Il trading di derivati DeFi ha un potenziale inutilizzato

Mentre i culti della personalità e le piattaforme centralizzate perdono il loro splendore, dobbiamo tornare ai fondamentali che hanno guidato l'industria Cripto fin dal suo inizio: decentralizzazione, autocustodia e potere economico per tutti. In una frase: Finanza decentralizzata (DeFi).

La DeFi porta molta diversità alla nostra economia, ma ONE settore specifico della DeFi che continuerà a vedere una crescita prolungata ed esponenziale nel 2023 è il mercato dei derivati ​​e, ancora più specificamente, il trading di opzioni. Le ragioni dell'elevata probabilità di crescita delle opzioni Cripto nel nuovo anno possono essere ricondotte a un potenziale enorme ma non ancora realizzato per il trading sia in ambito retail che istituzionale. Se Imparare a leggere i Mercati, a fare un uso intelligente dei dati a nostra disposizione e a superare alcuni ostacoli lungo il percorso, le opzioni guideranno sicuramente la prossima era della DeFi verso massimi più alti che mai.

Greg Magadini è direttore dei derivati pressoAmbradataQuesto articolo di opinione fa parte di CoinDeskCripto 2023serie.

Tutti vogliono delle opzioni

Secondo DeFi Llama, solo i primi 10 mercati di opzioni DeFi hanno un valore totale combinato bloccato (TVL) di oltre 180 milioni di $. Questo dimostra quanto siano popolari le opzioni. E per una buona ragione: le opzioni sono, essenzialmente, polizze assicurative che consentono agli investitori di personalizzare le negoziazioni e la tolleranza al rischio, motivo per cuisono rimasti una strategia di investimento popolare durante il mercato ribassista.

Le opzioni offrono ai trader, beh, delle opzioni. Pensa ad assicurare la tua casa: sicuramente ogni proprietario di casa avrà un'assicurazione contro gli incendi per proteggere il proprio investimento. Questo comportamento è ciò che ti consente di personalizzare o assicurare i rischi che T vuoi correre e fondamentalmente scambiare quel rischio con qualcun altro. Con le opzioni sei in grado di esprimere opinioni di investimento che incorporano nuovi elementi; invece di dire semplicemente "il prezzo sale" o "il prezzo scende", puoi dire "il prezzo sale entro questa data", o "in questo lasso di tempo" o "con questa velocità".

E mentre il mercato delle opzioni Cripto continua a crescere in modo estremamente rapido, c'è ancora molto spazio per la crescita. Se consideriamo la capitalizzazione di mercato di Bitcoin rispetto all'interesse aperto nozionale eccezionale delle opzioni Cripto , è circa il 6%. Mentre nella Finanza tradizionale, quel numero è del 200%. Chiamiamola un'opportunità per vedere un aumento da 30 a 35 volte solo per eguagliare lo stesso tipo di livelli relativi della Finanza tradizionale.

Quindi, cosa impedisce al mercato delle opzioni di raggiungere questa crescita qui e ora?

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La Cripto sta ancora cercando di capire cosa è importante

In superficie, ci sono molte somiglianze tra le opzioni Cripto e le opzioni Finanza tradizionale (TradFi). Ma la differenza principale è che stiamo ancora imparando come gli Eventi esterni influenzano il mercato Cripto , mentre nel TradFi le persone sanno come identificare gli Eventi big mover. Gli investitori TradFi hanno accesso a report sugli utili o a Notizie CoinDesk sostanziali coperte dai media. Questi Eventi informano i trader su quali saranno le operazioni più intelligenti, a patto che prestino molta attenzione. Ma le Cripto sono esattamente l'opposto.

In Cripto, T sappiamo necessariamente come LOOKS quando un algoritmo di crittografia si rompe. Quandoqualcuno ha twittato che Vitalik Buterin era morto, ether (ETH) è temporaneamente "crollato" sulle "notizie" prima di tornare subito a oscillare. Con una tecnologia così in rapida evoluzione, ci sono numerosi Eventi e fork che sono necessari e comuni, e tuttavia le persone T sanno come influenzeranno il mercato. Anche l' Ethereum Merge di settembre, un evento molto atteso che aveva fatto sì che le persone si aspettassero un'estrema volatilità, è arrivato e se n'è andato e ili prezzi sono rimasti notevolmente stabili.

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La lezione? T sappiamo ancora come valutare il vero potenziale delle Cripto e sappiamo ancora meno su come dovrebbero muoversi in base agli Eventi di volatilità. Ma non tutto è perduto. Non solo le strategie di trading come le opzioni ci forniscono modi per mitigare le perdite e personalizzare i livelli di rischio, ma il modo in cui sono progettate le nostre blockchain sottostanti ci fornisce accesso a un'enorme quantità di dati granulari generati in modo coerente come i dati spot, che forniscono una vera fonte di prezzo e volatilità. Analizzare questi dati ci insegnerà a riconoscere tendenze ed Eventi di movimento. E la parte migliore è che più DeFi viene utilizzata, più dati abbiamo a nostra disposizione e più Imparare. DeFi diventa solo più forte man mano che cresce.

Le opzioni DeFi continueranno a vedere una crescita esponenziale grazie alla loro natura dinamica, alle enormi prospettive di investimento e, presto, alla facilità di accesso e utilizzo. Attualmente ci sono molti modelli concorrenti e certamente ci sono ancora molte domande incombenti, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione. Tuttavia, man mano che le cose maturano, possiamo aspettarci di vedere cadere le barriere. Un numero maggiore di investitori vedrà la DeFi come la prossima evoluzione della nostra economia, che è veramente. Il trading di opzioni contribuirà a guidare questa adozione, perché come strategia di investimento offre un'immensa utilità sia alle istituzioni che ai trader al dettaglio.