O que os comerciantes de Bitcoin devem saber sobre análise técnica

Embora os traders de Bitcoin tenham muitas ferramentas que podem usar para avaliar o mercado de Criptomoeda , uma das metodologias mais testadas e comprovadas é o que é chamado de análise técnica. Usando essa abordagem, os traders podem ter uma noção melhor do sentimento do mercado e identificar tendências-chave e, com essas informações, fazer previsões mais bem informadas.

Técnicos (às vezes chamados de "grafistas") adotam uma abordagem prática, analisando o histórico de um título (usando gráficos de preços) e aplicando várias ferramentas analíticas para ter uma ideia melhor de como o mercado se sente em relação a esse título específico.

Enquanto a 'análise fundamental' – a contrapartida da análise técnica – está mais interessada em determinar o que um título 'deveria' valer, os técnicos estão preocupados apenas com os movimentos reais de preço de um título. Ao olhar para o histórico de preços do bitcoin, os técnicos tentam identificar padrões bem conhecidos, como 'suporte' e 'resistência'.

Estabelecendo a base

Para obter uma melhor compreensão da análise técnica, é importante compreender os conceitos básicos deTeoria de Dow, que forneceu a base para este método prático de avaliação de títulos.

A Teoria de Dow fornece algumas suposições básicas:

1. O mercado desconta tudo. Todas as informações passadas, atuais e até futuras já são fatoradas nos preços de ativos existentes. No caso do Bitcoin, isso incluiria variáveis ​​como demanda passada, atual e futura, bem como quaisquer regulamentações que afetem a moeda digital.

O preço atual reflete todas as informações existentes, incluindo o conhecimento e as expectativas de todos os participantes do mercado. Como resultado, os técnicos buscam interpretar o que o preço está dizendo sobre o sentimento do mercado para fazer previsões bem fundamentadas sobre o que os preços farão daqui para frente.

2. Os movimentos de preços não são completamente aleatórios. Em vez disso, eles frequentemente Siga tendências, que podem ser de curto ou longo prazo. Uma vez que um título forma uma tendência, é mais provável que ele Siga essa tendência do que vá contra ela. Por meio da análise técnica, os técnicos buscam identificar tendências e lucrar com elas.

3. 'O que' importa mais do que 'por que'. Os técnicos focam mais no histórico de preços de um título do que nas variáveis específicas que criaram esse movimento de preço. Embora qualquer número de fatores possa ter causado o movimento do preço de um título de uma certa maneira, os técnicos adotam uma abordagem mais direta, observando a oferta e a demanda.

4. A história tem uma tendência a se repetir. A psicologia do mercado é previsível, e os traders frequentemente respondem da mesma forma quando recebem estímulos semelhantes. Os Mercados de moeda digital, por exemplo, frequentemente fornecem respostas otimistas a Eventos importantes, como notícias que evidenciam adoção crescente ou maior visibilidade.

Identificando tendências

Identificar tendências, ou a direção geral em que um título está se movendo, pode ser muito útil para traders de Bitcoin . No entanto, destacar essas tendências pode ser um desafio. Moedas digitais podem ser altamente voláteis, e olhar para um gráfico dos movimentos de preço do bitcoin provavelmente mostrará uma série de altos e baixos.

No entanto, os técnicos sabem que podem olhar além da volatilidade e identificar uma tendência de alta quando veem uma sequência de máximas e mínimas mais altas. Em contraste, eles podem destacar uma tendência de baixa quando identificam uma sequência de mínimas e máximas mais baixas.

Também há tendências laterais, nas quais um título sofre pouca movimentação ascendente ou descendente.

Os traders devem saber que as tendências têm muitas durações, incluindo curto, médio e longo prazo.

Médias móveis

Uma técnica que os traders de Bitcoin podem usar para identificar tendências mais facilmente é usar "médias móveis", que ajudam a suavizar as flutuações de preço de uma moeda digital para que os participantes do mercado possam ter uma noção melhor de para onde o preço está indo.

O tipo mais básico de média móvel é a 'média móvel simples', que é determinada pelo cálculo do preço médio de um título em um período de tempo específico. Os traders podem observar o que o Bitcoin fez em um período de cinco ou 20 dias, por exemplo.

Uma ferramenta semelhante que os traders de Bitcoin podem usar é a "média móvel exponencial", que dá maior ênfase aos valores de preços mais recentes ao calcular uma média.

Ao analisar médias móveis, os traders podem ter uma noção melhor de quando o momentum muda. Por exemplo, se uma média móvel de cinco dias cair abaixo de uma média móvel de 20 dias, esse desenvolvimento pode indicar um mercado em alta se tornando em baixa. Se o oposto ocorrer, com a média mais curta subindo acima da média mais longa, o inverso é verdadeiro.

Gráfico 1: Uma média móvel de cinco dias (SMA 5) superando repetidamente uma média móvel de 20 dias (SMA 20):

Outra ferramenta crucial é a análise dos níveis de suporte e resistência. Ao identificar esses níveis, os traders de Bitcoin podem ajudar a ter uma noção melhor da oferta e demanda em torno da moeda digital.

O nível de suporte é efetivamente o preço pelo qual um grande número de traders está disposto a comprar um título, uma vez que acreditam que ele está "sobrevendido" (ou seja, vendido a um preço abaixo do seu valor real percebido). À medida que o título se aproxima desse preço, os participantes do mercado entram e o compram, criando um "piso".

Por exemplo, se os preços do Bitcoin forem negociados acima de US$ 1.000 por vários dias, qualquer recuo para esse nível de preço pode levar os participantes do mercado a acreditar que a moeda está sobrevendida e, portanto, começar a comprar.

Gráfico 2: Nível de suporte (em verde):

A contrapartida do suporte é a resistência, que é um nível de preço em que um grande número de traders é motivado a vender um título porque acha que ele está "sobrecomprado" (ou seja, supervalorizado devido a muitos traders comprarem a preços excessivamente altos).

Por exemplo, se os preços do Bitcoin forem negociados abaixo de US$ 1.000 por várias sessões, mover-se em direção a US$ 1.000 pode levar um número significativo de traders a inserir ordens de venda para o título, criando assim resistência.

Gráfico 3: Resistência (em verde):

O Bitcoin às vezes flutua entre níveis de suporte e resistência, que trabalham juntos para criar um intervalo. Isso é chamado de 'rangebound trading' e cria oportunidades para os traders comprarem Bitcoin quando ele estiver NEAR do fundo do intervalo e venderem quando estiver próximo do topo.

Gráfico 4: Faixas de suporte e resistência:

No entanto, se os preços do Bitcoin saírem de uma faixa de negociação, isso pode resultar em uma atividade de negociação robusta, volatilidade significativa e uma nova tendência.

Por exemplo, se os preços do Bitcoin rompem um nível de preço que anteriormente servia como resistência, esse preço frequentemente acaba servindo como um nível de suporte. Alternativamente, o oposto pode acontecer, com o preço da moeda digital caindo abaixo do suporte, resultando nesse nível se tornando um novo nível de resistência.

O papel fundamental do volume

Os traders de Bitcoin devem KEEP em mente que o volume desempenha um papel importante na avaliação de tendências de preço. Alto volume aponta para tendências de preço fortes, enquanto baixo volume indica tendências mais fracas. Se os preços do Bitcoin experimentarem um grande ganho ou perda, os traders devem ter certeza de examinar o volume.

Por exemplo, se o Bitcoin desfruta de uma longa tendência de alta e depois cai drasticamente um dia, vale a pena verificar o volume para ter uma ideia melhor se esse movimento de queda representa uma nova tendência ou simplesmente uma retração temporária.

Geralmente, preços crescentes coincidem com volume crescente. Se os preços do Bitcoin desfrutam de uma tendência de alta, mas os movimentos ascendentes da moeda ocorrem em meio a um volume fraco, isso pode significar que a tendência está ficando sem GAS e pode acabar em breve.

Gráfico 5: Volume aumentando à medida que o preço sobe:

Embora a análise técnica possa ser uma ferramenta valiosa no arsenal de um trader de Bitcoin , aqueles que consideram usá-la podem se beneficiar ao estarem cientes das críticas trazidas contra essa abordagem em particular. Muitas dessas críticas vêm da hipótese do "mercado eficiente", que é a ideia de que os preços de mercado refletem todas as informações disponíveis.

Se essa afirmação for válida, então não há valor a ser obtido na condução de análises em um esforço para determinar quando os títulos estão subvalorizados ou supervalorizados. A hipótese do mercado eficiente tem seus críticos e defensores, e argumentos podem ser feitos a favor ou contra a ideia.

No final das contas, cabe a cada negociador de Bitcoin considerar ambos os lados e determinar no que acredita.

Considerações importantes

Ao alavancar a análise técnica, os traders de Bitcoin podem avaliar o sentimento do mercado, identificar tendências e potencialmente tomar decisões de investimento mais bem informadas. No entanto, há algumas variáveis-chave que eles devem KEEP em mente.

Para começar, a análise técnica é uma abordagem muito prática, que analisa apenas o preço e o volume de um título.

Como resultado, confiar na análise técnica pode fazer com que um trader perca oportunidades de comprar Bitcoin quando ele estiver subvalorizado ou, alternativamente, compre a moeda digital quando o preço estiver inflacionado, pelo menos de acordo com os fundamentos.

Para gerenciar esse risco, os traders de Bitcoin podem potencialmente combinar análise fundamental com análise técnica. Por exemplo, se um trader de Bitcoin conclui que indicadores e padrões técnicos estão lhe dizendo para comprar, ele pode ajudar a afirmar isso avaliando alguns dados fundamentais, como a aproximação Decisão da SECno ETF Winklevoss.

Alternativamente, um negociador de Bitcoin pode aproveitar a análise fundamental para determinar se o Bitcoin está subvalorizado ou supervalorizado e então utilizar a análise técnica para calcular o melhor momento para comprar ou vender a moeda digital.

Gráfico de negociaçãoimagem via Shutterstock