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Traders de Bitcoin reduzem viés otimista à medida que o prazo do ETF Spot se aproxima
As calls do BTC são negociadas com um prêmio muito menor em relação às puts do que em novembro, já que alguns analistas esperam que a Criptomoeda caia após a estreia antecipada de ETFs à vista nos EUA
A forma como as opções de Bitcoin são precificadas mostra que os traders estão reduzindo sua tendência de alta à medida que o prazo final de 10 de janeiro da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para aprovar fundos negociados em bolsa à vista se aproxima.
As distorções de opções rastreadas pela Amberdata mostram calls expirando em uma semana, um, dois e três meses sendo negociadas com um prêmio de cerca de 2% para puts versus 8% no início de novembro. O recuo constante é reflexo de um sentimento otimista mais comedido em relação ao Bitcoin.
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Calls dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente a um preço predeterminado em uma data posterior. Um comprador de call é implicitamente otimista no mercado, enquanto um comprador de put é pessimista. A distorção de opções mede a demanda relativa por calls versus puts.
Talvez os traders estejam em um modo de esperar e observar antes da decisão esperada do ETF. Segundo alguns analistas, a Criptomoeda, tendo subido 61% em três meses devido às expectativas do ETF, é provável que caiaassim que as ofertas tão aguardadas forem lançadas.
O enfraquecimento do viés de chamada em distorções de duração mais longas também éconsistente coma análise fora do consenso que diz que bilhões de dólares em entradas em ETFs provavelmente acontecerão ao longo do tempo, em vez de imediatamente.
Mercado pronto para ação?
A volatilidade implícita do ATM de opções de uma semana, que mostra as expectativas do mercado para turbulência de preços nos próximos sete dias, quase dobrou para uma taxa anualizada desde 29 de dezembro, superando indicadores de duração mais longa.
É um aviso para os comerciantes ficarem alertas antes e imediatamente após o prazo final de 10 de janeiro.
Indicadores de volatilidade implícita de duração mais longa têm visto mais pequenas altas; um sinal de que os traders esperam que os anúncios de ETF tenham um impacto passageiro no grau de volatilidade de preço. Além disso, alguns analistas esperam que os ETFs pesem sobre a turbulência de preço no longo prazo.
Omkar Godbole
Omkar Godbole is a Co-Managing Editor on CoinDesk's Markets team based in Mumbai, holds a masters degree in Finance and a Chartered Market Technician (CMT) member. Omkar previously worked at FXStreet, writing research on currency markets and as fundamental analyst at currency and commodities desk at Mumbai-based brokerage houses. Omkar holds small amounts of bitcoin, ether, BitTorrent, tron and dot.
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