Криптo Daybook Americas: Bitcoin теряет привлекательность по сравнению с золотом из-за роста экономических опасений

Автор: Франсиско Родригес (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Заявление президента Дональда Трампа о «взаимных тарифах» в начале этого месяца привело киндекс неопределенности экономической торговой Политика до рекордно высокого уровня и заставил инвесторов отказаться от рискованных активов, к которым относятся Bitcoin (BTC) и другие криптовалюты.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подлил масла в огонь в среду вечером, заявив, что центральный банк ожидает роста безработицы, вероятного замедления экономики и повышения инфляции, поскольку «часть этих тарифов будет оплачиваться населением».

Его комментарии еще больше повлияли на рисковые активы, в результате чего Nasdaq упал на 1,17%, а S&P 500 упал на 2,24% перед закрытием. Тем не менее, Bitcoin вырос более чем на 1% за последние 24 часа, в то время как CoinDesk 20 (CD20) индекс, который охватывает более широкий рынок, прибавил 1,8%, хотя Криптo рассматривается больше как мера рискачем безопасное убежище.

По мнению Майкла Брауна, аналитика Pepperstone, спрос на «активы, которые обеспечивают защиту от политической нестабильности и торговой неопределенности», вероятно, KEEP расти. Об этом сообщает The Telegraph.

В то время как Bitcoin превзошел фондовый рынок — за последний месяц он вырос на 1% по сравнению с падением Nasdaq NEAR на 8%, — институциональные инвесторы вкладывают средства в золото — проверенную временем безопасную гавань.

Драгоценный металл вырос на 11% за последний месяц и на 27% в этом году до примерно $3340 за тройскую унцию. Глобальный опрос управляющих фондами Bank of America показывает, что 49% управляющих фондами видят«длинное золото» как самая популярная сделка на Уолл-стрит, при этом 42% управляющих фондами прогнозируют, что это будет самый прибыльный актив года.

Аналитики UBS написали в своей заметке, что «аргументы в пользу добавления золотого распределения стали более убедительными, чем когда-либо, в условиях растущей тарифной неопределенности, слабого роста, высокой инфляции, геополитических рисков и диверсификации с уходом от американских активов и доллара США».Investopedia сообщила.

Потоки золотого фонда имеютдостиг $80 млрд.пока в этом году, в то время какДанные SoSoValue показывает, что спотовые Bitcoin ETF получили чистый приток в размере $5,25 млрд в январе и чистый отток с начала неопределенности. С начала месяца более $900 млн покинули эти фонды, после того как в феврале и марте наблюдался чистый отток в размере $3,56 млрд и $767 млрд соответственно. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 17 апреля: активация EigenLayer (EIGEN). рубящий в сети Ethereum , предусматривающей штрафные санкции за неправомерные действия операторов.
  • 18 апреля: Pepecoin (PEP), блокчейн-платформа уровня 1 с доказательством работы, проходит тестированиевторое деление пополам, уменьшив вознаграждение за блок до 15 625 PEP за блок.
  • 20 апреля, 23:00: Сеть BNB (BNB) — opBNB mainnet хардфорк.
  • 21 апреля: деривативы Coinbase будутсписок Фьючерсы XRP ожидают одобрения Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
  • 25 апреля, 13:00: Круглый стол целевой группы по Криптo Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на тему «Ключевые соображения по хранению Криптo".
• Макро
  • 17 апреля, 8:30 утра: Бюро переписи населения США публикует новые данные о жилищном строительстве за март.
    • Ожидаемый объем строительства жилья: 1,42 млн. против 1,501 млн.
    • Начало строительства жилья в месячном исчислении: 11,2%
  • 17 апреля, 8:30 утра: Министерство труда США публикует данные по страхованию по безработице за неделю, закончившуюся 12 апреля.
    • Первичные заявки на пособие по безработице: 225 тыс. против 223 тыс. ранее
  • 17 апреля, 19:30: Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии публикует данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за март.
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,2% против предыдущих 3%
    • Уровень инфляции (м/м) Предыдущий -0,1%
    • Уровень инфляции в годовом исчислении 3,7%
• Доходы(Оценки основаны на данных FactSet)
  • 22 апреля: Тесла (ТСЛА), пост-рынок
  • 30 апреля: Robinhood Рынки (КАПЮШОН), пост-рынок

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • GMX DAO обсуждает создание GMX Reserve на Solana, что подразумевает перевод 500 000 долларов США в GMX в сеть Solana и перевод средств в казначейство GMX-Solana.
  • Treasure DAO обсуждает передачу полномочий CORE команде участников сворачивание и закрытие инфраструктуры Treasure Chainна ZKsync и управлять основным пулом ликвидности, принадлежащим протоколу MAGIC-ETH, учитывая «критическое финансовое положение» протокола.
  • 17 апреля, 11 утра: Starknet проведетуправленческий вызовобсудить, как улучшить Cairo и «общий опыт разработки».
• Разблокирует
  • 18 апреля: Официальный Трамп (TRUMP) разблокирует 20,25% своего оборотного предложения на сумму 314,23 млн долларов.
  • 18 апреля: Fasttoken (FTN) разблокирует 4,65% своего оборотного предложения на сумму 84,4 миллиона долларов.
  • 18 апреля: Официальный мем Мелании (MELANIA) разблокирует 6,73% своего оборотного предложения на сумму 10,72 миллиона долларов.
  • 18 апреля: UXLINK (UXLINK) разблокирует 11,09% своего оборотного предложения на сумму 16,52 млн долларов США.
  • 18 апреля: Immutable (IMX) разблокирует 1,37% своего оборотного предложения на сумму 10,03 млн долларов США.
  • 22 апреля: Metars Genesis (MRS) разблокирует 11,87% своих оборотных запасов на сумму 126,7 млн долларов.
• Запуск токенов
  • 17 апреля: VeThor (VTHO) будет добавлен на Bybit.
  • 17 апреля: Babylon (BABY), AI Rig Complex (ARC) и Alchemist AI (ALCHI) будут размещены на Kraken.
  • 22 апреля: Гиперлиния враздать свои токены HYPER.

Конференции:

• Консенсус CoinDesk происходит в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.
  
• День 3 из 3:Неделя NexTech в Токио
• 22-24 апреля:Money20/20 Азия(Бангкок)
• 23 апреля:Криптo горизонты 2025(Дубай)
• 23-24 апреля:Блокчейн-форум 2025 (Москва)
• 24 апреля: BitwiseДень инвестора для корпораций Bitcoin Standard (Нью-Йорк)
• 26 апреля:Конференция Криптo Vision 2025(Манила)
• 26-27 апреля:Гарвардская конференция «Блокчейн в действии»(Кембридж, Массачусетс)
• 27 апреля:Конференция N Криптo 2025(Киев)
• 27-30 апреля:Веб-саммит Рио 2025
• 28-29 апреля:Блокчейн-прорыв 2025(Дубай)
• 28-29 апреля:Стейкинг Саммит Дубай
• 29 апреля:Саммит по цифровым активам в Сальвадоре 2025(Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 29 апреля:ИФГС 2025(Лондон)

Токен Talk

Шаурья Малва

• Платформа Raydium для внедрения токенов LaunchLab была запущена в среду поздно вечером.
• Он напрямую конкурирует с Pump.fun, который недавно отделился от Raydium и запустил собственную биржу PumpSwap, что побудило Raydium представить предполагаемую конкурирующую платформу.
• Экосистема Solana пережила всплеск активности с дебютом LaunchLab, создав более 1750 токенов вскоре после запуска. Цена токена Raydium RAY выросла на 10% в течение нескольких часов после этого.
• Динамическая система совместных кривых LaunchLab предлагает линейные, экспоненциальные и логарифмические кривые — три типа механизмов ценообразования, которые влияют на изменение стоимости токенов в зависимости от торговли пользователей — это отход от моделей ценообразования с фиксированным наклоном, используемых на платформах запуска мемекойнов.
• Интеграция с основными торговыми приложениями Solana , такими как Axiom, BullX и JupiterExchange, повышает узнаваемость LaunchLab, потенциально способствуя более широкому внедрению в экосистеме.

Позиционирование производных инструментов

• Открытый интерес к фьючерсам на Bitcoin на CME достиг 138 235 BTC, самого высокого уровня за месяц, поскольку трейдеры снова входят в базисную торговлю. Годовой базис на CME вырос до 8%.
• Поскольку до истечения срока действия апрельских опционов на Deribit осталось чуть больше недели, страйк в размере 100 000 долларов США остается наиболее доминирующим, удерживая более 315 миллионов долларов США условного открытого интереса.
• Ставка бессрочного финансирования фьючерсов снова стала отрицательной в среду во время выступления председателя ФРС Пауэлла. В течение недели ставки финансирования колебались между положительными и отрицательными значениями, подчеркивая сохраняющуюся краткосрочную неопределенность относительно направления биткоина.

Движения рынка:

• BTC не изменился с 16:00 по восточному времени среды и составил $84 312 (24 часа: +0,4%).
• ETH вырос на 1,26% до $1593,44 (24 часа: +0,91%).
• CoinDesk 20 не изменился и составляет 2459,45 (24 часа: +1,36%).
• Ставка ставок Ether CESR Composite снизилась на 1 б.п. до 3%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,012% (4,3866% в годовом исчислении) на Binance

• DXY вырос на 0,11% до 99,49
• Золото выросло на 0,35% до $3338,30 за унцию.
• Серебро подешевело на 1,49% до $32,44 за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,35% до 34 377,60.
• Hang Seng закрылся с показателем 21 395,14 +1,61%.
• FTSE снизился на 0,82% до 8 207,47.
• Euro Stoxx 50 снизился на 0,56% до 4938,69.
• DJIA закрылся в среду с -1,73% до 39 669,39.
• S&P 500 закрылся на отметке 5275,70 (-2,24%).
• Nasdaq закрылся на отметке 16 307,16% (-3,07%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на -0,16% на уровне 24 106,80.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,32% до 2345,32.
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США выросла на 3 базисных пункта до 4,31%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,9% до 5353,25
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 1,02% до 18 573,25.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,81% до 40 175,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 63,89 (-0,07%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,01889 (0,64%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 905 EH/s
• Цена хэширования (спот): $43.9
• Общая сумма комиссии: 5,78 BTC / 482 907 долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 138 235 BTC
• Цена BTC в золоте: 25,4 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 7,15%

Технический анализ

• Bitcoin уверенно отскочил от золотой зоны, при этом уровни Фибоначчи 0,618 и 0,65 на отметках $74 995 и $73 213 выступают в качестве поддержки.
• Эта область ознаменовала первый реальный откат от максимума в 109 396 долларов и продемонстрировала сильный интерес покупателей.
• Отскок также совпал с выходом из дневного нисходящего тренда, который наблюдался с февраля, — ключевой сдвиг в структуре, на который стоит обратить внимание.
• Сейчас BTC находится чуть ниже дневных экспоненциальных скользящих средних 50 и 200, которые начали сближаться.
• Эти уровни часто выступают в качестве точек принятия решений, и с ценой, напирающей прямо на них, следующее движение должно предложить более четкое направление. Чистый прорыв и удержание выше дадут быкам больше контроля, в то время как откат может заставить цены вернуться к золотому карману.
• Недельная 50 EMA — в настоящее время $78,071 — также в игре и добавляет к слиянию чуть ниже. Пока BTC удерживается выше пробитой линии тренда и продолжает защищать этот кластер поддержки, краткосрочный импульс остается конструктивным.

Криптo -акции

• Стратегия (MSTR): закрылась в среду на уровне $311,66 (+0,3%), прибавив 0,98% до $314,70 на премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $172,21 (-1,91%), вырос на 0,87% до $173,70
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$15.58 (+0.84%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $12,32 (-2,07%), выросли на 0,81% до $12,42
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $6,36 (-2,9%), выросли на 0,31% до $6,38
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $6,59 (-3,8%), выросли на 1,67% до $6,70
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $7,28 (+0,0%), выросли на 0,27% до $7,30
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на отметке $11,91 (-0,58%)
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $31 (-9,88%)
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $37,19 (-2,16%), выросли на 2,18% до $38

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -171,1 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 35,36 млрд долларов США
• Общий объем BTC ~ 1,10 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -12,1 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,26 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH ~ 3,30 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Вчера соотношение SOL/ ETH выросло до рекордно высокого уровня, закрывшись на отметке 0,0833, что свидетельствует о сохраняющейся силе sol по отношению к эфиру.
• Слабость эфира также проявилась в соотношении ETH/ BTC , которое снизилось до 0,0187, самого низкого уровня с 6 января 2020 года.
  
  

Пока ты спал

• SOL подскочил на 6%, Bitcoin держится на уровне $84 тыс. из-за ослабленных надежд на снижение ставки (CoinDesk): Bitcoin , скорее всего, останется в диапазоне от $80 000 до $90 000, поскольку трейдеры ждут ясности в переговорах о тарифах и отложенном снижении ставок ФРС, сказал главный операционный директор BTSE Джефф Мэй.
• Мелони, европейский шепот Трампа, попробует свои силы в вопросе пошлин (The Wall Street Journal): Ожидается, что PRIME министр Италии сегодня будет давить на Трампа по поводу предложения ЕС «ноль на ноль», которое отменит пошлины на промышленные товары, если обе стороны согласятся.
• Глава Nvidia Дженсен Хуан летит в Пекин для переговоров(Financial Times): Визит последовал за решением США, требующим получения лицензии на экспорт чипа Nvidia H20 в Китай, что побудило компанию предупредить о потере прибыли в размере 5,5 млрд долларов.
• Goldman заявляет, что китайские акции рискуют потерять $800 млрд из США(Bloomberg): При полном финансовом разделении американские инвесторы могут избавиться от китайских акций на сумму 800 миллиардов долларов, в то время как китайские инвесторы могут избавиться от американских акций на сумму 370 миллиардов долларов и облигаций на сумму 1,3 триллиона долларов.
• Bitcoin, убежище Криптo , на которое они надеялись, скорее является барометром риска, считает Godbole (CoinDesk): Bitcoin, вместо того чтобы вести себя как цифровое золото, закрепился в качестве индикатора риска, подтверждая право участников валютного рынка, которые отслеживают его как индикатор спекулятивных настроений.
• Quantum Computing Group предлагает 1 BTC тому, кто взломает криптографический ключ Bitcoin (CoinDesk): В рамках конкурса предлагается ONE Bitcoin первому человеку или команде, которые взломают эллиптическую криптографию (ECC), используя алгоритм Шора на квантовом компьютере.

В Эфире