Cripto Daybook Americas: Bitcoin perde attrattiva rispetto all'oro mentre aumentano le preoccupazioni economiche

Di Francisco Rodrigues (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

L’annuncio del presidente Donald Trump di “tariffe reciproche” all’inizio di questo mese ha spintoindice di incertezza Politiche commerciale economica a un livello record e ha spinto gli investitori ad abbandonare gli asset rischiosi, tra cui Bitcoin (BTC) e altre criptovalute.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha gettato benzina sul fuoco mercoledì sera, affermando che la banca centrale prevede un aumento della disoccupazione, un probabile rallentamento dell'economia e un probabile aumento dell'inflazione, poiché "una parte di queste tariffe sarà pagata dai cittadini".

I suoi commenti hanno pesato ulteriormente sugli asset rischiosi, facendo scendere il Nasdaq dell'1,17% e l'S&P 500 del 2,24% prima della chiusura. Tuttavia, Bitcoin è salito di oltre l'1% nelle ultime 24 ore, mentre CoinDesk 20 (CD20) l'indice, che cattura il mercato più ampio, ha aggiunto l'1,8%, anche se la Cripto è vista più come misuratore di rischiopiuttosto che un porto sicuro.

Per Michael Brown, analista di Pepperstone, la domanda di “attività che forniscono riparo dall’incoerenza politica e dall’incertezza commerciale” è destinata a KEEP a crescere, Lo ha riferito il Telegraph.

Mentre il Bitcoin ha sovraperformato il mercato azionario, con un rialzo dell'1% nell'ultimo mese rispetto al calo di NEAR l'8% del Nasdaq, gli investitori istituzionali si stanno riversando sull'oro, il bene rifugio collaudato.

Il metallo prezioso è aumentato dell'11% nell'ultimo mese e del 27% quest'anno, raggiungendo circa 3.340 dollari l'oncia troy. Il sondaggio globale sui gestori di fondi condotto da Bank of America mostra che il 49% dei gestori di fondi vede“Long Gold” come il trade più affollato di Wall Street, con il 42% dei gestori di fondi che prevede che sarà l'asset con la migliore performance dell'anno.

Gli analisti di UBS hanno scritto in una nota che “la necessità di aggiungere allocazioni di oro è diventata più convincente che mai in questo contesto di crescente incertezza tariffaria, crescita più debole, inflazione più elevata, rischi geopolitici e diversificazione dagli asset statunitensi e dal dollaro USA”.Investopedia ha riportato.

I flussi dei fondi d'oro hannoha raggiunto gli 80 miliardi di dollarifinora quest'anno, mentreDati SoSoValue Gli ETF spot Bitcoin hanno registrato afflussi netti per 5,25 miliardi di dollari a gennaio e deflussi netti dall'inizio dell'incertezza. Da inizio mese, oltre 900 milioni di dollari hanno abbandonato questi fondi, dopo che febbraio e marzo hanno registrato rispettivamente 3,56 miliardi e 767 miliardi di dollari di deflussi netti. Restate sintonizzati!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 17 aprile: EigenLayer (EIGEN) viene attivato taglio sulla rete principale Ethereum , applicando sanzioni in caso di cattiva condotta da parte degli operatori.
  • 18 aprile: Pepecoin (PEP), una blockchain di prova del lavoro di livello 1, subisce il suoseconda metà, riducendo le ricompense a blocchi a 15.625 PEP per blocco.
  • 20 aprile, ore 23:00: BNB Chain (BNB) — hardfork della rete principale di opBNB.
  • 21 aprile: Coinbase Derivativeslista I futures XRP sono in attesa di approvazione da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense.
  • 25 aprile, ore 13:00: Tavola rotonda della Cripto Task Force della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti su "Considerazioni chiave per la custodia Cripto".
• Macro
  • 17 aprile, ore 8:30: l'Ufficio del censimento degli Stati Uniti pubblica i nuovi dati di marzo sulle costruzioni residenziali.
    • Inizio lavori edilizi stimato a 1,42 milioni contro 1,501 milioni del periodo precedente
    • Inizio lavori edilizi su base mensile Prev. 11,2%
  • 17 aprile, ore 8:30: il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblica i dati sull'assicurazione contro la disoccupazione per la settimana conclusasi il 12 aprile.
    • Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione stimate a 225.000 contro le 223.000 precedenti
  • 17 aprile, ore 19:30: il Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni giapponese pubblica i dati sull'indice dei prezzi al consumo (IPC) di marzo.
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base annua al 3,2% rispetto al 3% precedente
    • Tasso di inflazione mensile Prev. -0,1%
    • Tasso di inflazione su base annua precedente 3,7%
• Guadagni(Stime basate sui dati FactSet)
  • 22 aprile: Tesla (TSLA), post-commercializzazione
  • 30 aprile: Robinhood Mercati (CAPPUCCIO), post-commercializzazione

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • GMX DAO sta discutendo l'istituzione di un Riserva GMX su Solana, che comporterebbe il trasferimento di 500.000 $ in GMX alla rete Solana e il trasferimento dei fondi al Tesoro GMX-Solana.
  • Treasure DAO sta discutendo la possibilità di trasferire l'autorità al team dei collaboratori CORE chiudere e chiudere l'infrastruttura della Treasure Chainsu ZKsync e gestire il pool di liquidità primario di proprietà del protocollo MAGIC-ETH, data la "situazione finanziaria cruciale" del protocollo.
  • 17 aprile, ore 11:00: Starknet ospiterà unchiamata di governanceper discutere su come migliorare Cairo e "l'esperienza di sviluppo complessiva".
• Sblocca
  • 18 aprile: Trump ufficiale (TRUMP) sbloccherà il 20,25% della sua riserva circolante, per un valore di 314,23 milioni di dollari.
  • 18 aprile: Fasttoken (FTN) sbloccherà il 4,65% della sua offerta circolante, per un valore di 84,4 milioni di dollari.
  • 18 aprile: il meme ufficiale di Melania (MELANIA) sbloccherà il 6,73% della sua scorta circolante, per un valore di 10,72 milioni di dollari.
  • 18 aprile: UXLINK (UXLINK) sbloccherà l'11,09% della sua offerta circolante, per un valore di 16,52 milioni di dollari.
  • 18 aprile: Immutable (IMX) sbloccherà l'1,37% della sua offerta circolante per un valore di 10,03 milioni di dollari.
  • 22 aprile: Metars Genesis (MRS) sbloccherà l'11,87% della sua offerta circolante, per un valore di 126,7 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 17 aprile: VeThor (VTHO) verrà quotata su Bybit.
  • 17 aprile: Babylon (BABY), AI Rig Complex (ARC) e Alchemist AI (ALCHI) saranno quotate su Kraken.
  • 22 aprile: Hyperlane versolanciare i suoi token HYPER.

Conferenze:

• Il consenso di CoinDesk si sta svolgendo in Toronto dal 14 al 16 maggio.Utilizza il codice DAYBOOK e risparmia il 15% sugli abbonamenti.
  
• Giorno 3 di 3:Settimana Nextech di Tokyo
• 22-24 aprile:Money20/20 Asia(Bangkok)
• 23 aprile:Orizzonti Cripto 2025(Dubai)
• 23-24 aprile:Blockchain Forum 2025(Mosca)
• 24 aprile: BitwiseGiornata degli investitori per le società Bitcoin Standard (New York)
• 26 aprile:Conferenza Cripto Vision 2025(Manilla)
• 26-27 aprile:Conferenza di Harvard Blockchain in azione(Cambridge, Massachusetts)
• 27 aprile:Conferenza N Cripto 2025(Kiev)
• 27-30 aprile:Web Summit Rio 2025
• 28-29 aprile:Blockchain Disrupt 2025(Dubai)
• 28-29 aprile:Staking Summit Dubai
• 29 aprile:Vertice sulle risorse digitali di El Salvador 2025(San Salvador, El Salvador)
• 29 aprile:IFGS 2025(Londra)

Token Talk

Di Shaurya Malwa

• La piattaforma di Raydium per l'introduzione di token, LaunchLab, è stata lanciata mercoledì sera.
• È in diretta concorrenza con Pump.fun, che di recente si è allontanato da Raydium e ha lanciato il proprio exchange, PumpSwap, spingendo Raydium a introdurre una piattaforma percepita come concorrente.
• L'ecosistema Solana ha registrato un'impennata di attività con il debutto di LaunchLab, che ha creato oltre 1.750 token poco dopo il suo lancio. Il prezzo del token RAY di Raydium è aumentato fino al 10% nelle ore successive.
• Il sistema di curve congiunte dinamiche di LaunchLab offre curve lineari, esponenziali e logaritmiche: tre tipi di meccanismi di determinazione del prezzo che influenzano il modo in cui i valori dei token cambiano in base alle negoziazioni degli utenti, un cambiamento rispetto ai modelli di determinazione del prezzo a pendenza fissa utilizzati nelle piattaforme di lancio di memecoin.
• L'integrazione con le principali app di trading Solana , come Axiom, BullX e JupiterExchange, aumenta la visibilità di LaunchLab, favorendo potenzialmente un'adozione più ampia nell'intero ecosistema.

Posizionamento dei derivati

• L'open interest sui future Bitcoin sul CME ha raggiunto 138.235 BTC, il livello più alto del mese, con i trader che sono rientrati nel mercato delle contrattazioni di base. La base annualizzata sul CME è salita all'8%.
• A poco più di una settimana dalla scadenza delle opzioni di aprile su Deribit, lo strike di 100.000 $ rimane il più dominante, con oltre 315 milioni di $ di interessi aperti nozionali.
• Il tasso di finanziamento perpetuo sui future è tornato negativo mercoledì, durante il discorso del presidente della Fed Powell. Per tutta la settimana, i tassi di finanziamento hanno oscillato tra positivo e negativo, evidenziando la continua incertezza a breve termine sulla direzione di Bitcoin.

Movimenti del mercato:

• BTC è invariato dalle 16:00 ET di mercoledì a $ 84.312 (24 ore: +0,4%)
• ETH è in rialzo dell'1,26% a $ 1.593,44 (24 ore: +0,91%)
• CoinDesk 20 è invariato a 2.459,45 (24 ore: +1,36%)
• Il tasso di staking composito di Ether CESR è in calo di 1 punto base al 3%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,012% (4,3866% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in rialzo dello 0,11% a 99,49
• L'oro è in rialzo dello 0,35% a 3.338,30 dollari l'oncia
• L'argento è in calo dell'1,49% a 32,44 dollari l'oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +1,35% a 34.377,60
• Hang Seng ha chiuso a +1,61% a 21.395,14
• Il FTSE è in calo dello 0,82% a 8.207,47
• L'Euro Stoxx 50 è in calo dello 0,56% a 4.938,69
• Il DJIA ha chiuso mercoledì a -1,73% a 39.669,39
• L'S&P 500 ha chiuso a -2,24% a 5.275,70
• Il Nasdaq ha chiuso a -3,07% a 16.307,16
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -0,16% a 24.106,80
• L'S&P 40 dell'America Latina ha chiuso a +0,32% a 2.345,32
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è in rialzo di 3 punti base al 4,31%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,9% a 5.353,25
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dell'1,02% a 18.573,25
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,81% a 40.175,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 63,89 (-0,07%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,01889 (0,64%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 905 EH/s
• Prezzo dell'hash (spot): $43,9
• Commissioni totali: 5,78 BTC / $ 482.907
• Interesse aperto sui future CME: 138.235 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 25,4 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 7,15%

Analisi tecnica

• Bitcoin è rimbalzato nettamente dalla zona della tasca d'oro, con i livelli di Fibonacci 0,618 e 0,65 a $ 74.995 e $ 73.213 che fungono da supporto.
• Quest'area ha segnato il primo vero ritracciamento dal massimo di $ 109.396 e ha mostrato un forte interesse da parte degli acquirenti.
• Il rimbalzo ha coinciso anche con l'interruzione del trend ribassista giornaliero in atto da febbraio: un cambiamento strutturale importante che vale la pena sottolineare.
• BTC si attesta ora appena al di sotto delle medie mobili esponenziali giornaliere 50 e 200, che hanno iniziato a convergere.
• Questi livelli fungono spesso da punti di decisione e, con il prezzo che preme proprio contro di essi, la mossa successiva dovrebbe offrire una direzione più chiara. Una rottura netta e un mantenimento al di sopra darebbero ai rialzisti maggiore controllo, mentre un rifiuto potrebbe vedere i prezzi dirigersi nuovamente verso la golden pocket.
• Anche la media mobile esponenziale settimanale a 50 incrementi (EMA) – attualmente a $ 78.071 – è in gioco e contribuisce alla confluenza appena sotto. Finché BTC si manterrà al di sopra della linea di tendenza interrotta e continuerà a difendere questo cluster di supporto, il momentum a breve termine rimarrà costruttivo.

Azioni Cripto

• Strategia (MSTR): chiusa mercoledì a $ 311,66 (+0,3%), in rialzo dello 0,98% a $ 314,70 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $ 172,21 (-1,91%), in rialzo dello 0,87% a $ 173,70
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$ 15,58 (+0,84%)
• MARA Holdings (MARA): chiuso a 12,32 dollari (-2,07%), in rialzo dello 0,81% a 12,42 dollari
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a 6,36 dollari (-2,9%), in rialzo dello 0,31% a 6,38 dollari
• CORE Scientific (CORZ): chiuso a 6,59 dollari (-3,8%), in rialzo dell'1,67% a 6,70 dollari
• CleanSpark (CLSK): chiuso a 7,28$ (+0,0%), in rialzo dello 0,27% a 7,30$
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 11,91 (-0,58%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 31 dollari (-9,88%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 37,19 dollari (-2,16%), in rialzo del 2,18% a 38 dollari

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: -$ 171,1 milioni
• Flussi netti cumulativi: 35,36 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in BTC ~ 1,10 milioni

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$ 12,1 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,26 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni ETH ~ 3,30 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Ieri il rapporto SOL/ ETH ha raggiunto un massimo storico, chiudendo a 0,0833 e sottolineando la continua forza di Sol rispetto a Ether.
• La debolezza di Ether si è manifestata anche nel rapporto ETH/ BTC , sceso a 0,0187, il livello più basso dal 6 gennaio 2020.
  
  

Mentre dormivi

• SOL balza del 6%, Bitcoin si aggrappa a $ 84.000 con le speranze di un taglio dei tassi smorzate (CoinDesk): Il Bitcoin probabilmente rimarrà tra gli 80.000 e i 90.000 dollari, mentre i trader attendono chiarezza sui colloqui sui dazi e sui ritardati tagli dei tassi da parte della Fed, ha affermato il direttore operativo di BTSE Jeff Mei.
• Meloni, la portavoce di Trump in Europa, si cimenterà con i dazi (The Wall Street Journal): Si prevede che oggi il PRIME ministro italiano farà pressione su Trump sulla proposta "zero per zero" dell'UE, che eliminerebbe i dazi sui prodotti industriali se entrambe le parti fossero d'accordo.
• Il capo di Nvidia Jensen Huang vola a Pechino per colloqui(Financial Times): La visita segue la decisione degli Stati Uniti di richiedere una licenza per esportare il chip H20 di Nvidia in Cina, spingendo l'azienda ad avvertire di un danno agli utili pari a 5,5 miliardi di dollari.
• Le azioni cinesi rischiano un deflusso di 800 miliardi di dollari dagli Stati Uniti, afferma Goldman Sachs(Bloomberg): In un completo disaccoppiamento finanziario, gli investitori statunitensi potrebbero sbarazzarsi di 800 miliardi di dollari in azioni cinesi, mentre gli investitori cinesi potrebbero cedere 370 miliardi di dollari in azioni statunitensi e 1,3 trilioni di dollari in obbligazioni.
• Bitcoin, il rifugio sperato dai rialzisti Cripto , è più un barometro del rischio: Godbole (CoinDesk): Bitcoin, anziché comportarsi come un oro digitale, si è consolidato come un indicatore di rischio, convalidando i partecipanti al mercato FX che lo seguono come un indicatore del sentimento speculativo.
• Un gruppo di calcolo quantistico offre 1 BTC a chiunque rompa la chiave crittografica di Bitcoin (CoinDesk): È in corso una competizione che mette in palio ONE Bitcoin per la prima persona o squadra che riuscirà a decifrare la crittografia a curva ellittica (ECC) utilizzando l'algoritmo di Shor su un computer quantistico.

Nell'etere