Первопроходец в Азии: как трейдеры продают стейблкоины Tether ; Bitcoin падает, но держится выше $20 тыс.

Доброе утро. Вот что происходит:

Цены:Bitcoin и эфир падают; другие основные криптовалюты в минусе.

Инсайты:Хедж-фонды делают ставки против USDT на фоне опасений относительно поддержки стейблкоина и систематических рисков.

Посмотрите последние эпизоды CoinDesk ТВ для содержательных интервью с лидерами Криптo и анализа. И зарегистрироваться на First Mover, наша ежедневная рассылка, освещающая последние события на Криптo Рынки .

Цены

Bitcoin (BTC):21 199 долл. США -0,4%

Эфир (ETH):$1,108 -3.4%

Наибольший прирост

Доходность тикера активов DACS Sector Terra LUNA+34,6%Платформа смарт-контрактов Dogecoin DOGE+4,7%Валюта Shiba Inu SHIB+2,1%Валюта

Самые большие неудачники

Доходность тикера активов DACS Sector Polkadot DOT−4,5%Платформа смарт-контрактов Stellar XLM−4,5%Платформа смарт-контрактов Solana SOL−4,4%Платформа смарт-контрактов

Снижение стоимости Bitcoin и основных альткоинов

Скажите это о Bitcoin за последние 10 дней. Он был упрям, яростно цепляясь за свое место выше $20 000, уровень поддержки, который становится все более важным для инвесторов, оценивающих выносливость текущей Криптo .

Самая крупная Криптовалюта по рыночной капитализации снизилась на долю процентного пункта за последние 24 часа, но все еще устойчива на уровне около 20 200 долларов, даже на фоне последних тревожных новостей отрасли, включая отчет о заказ судом Британских Виргинских островов о ликвидации Криптo -фонда Three Arrows Capital. Bitcoin падал четыре дня подряд и несколько раз падал ниже $20 000 ранее в среду, прежде чем вырасти.

«Новостной цикл оказался довольно ужасным для Криптo Рынки», — написал в электронном письме старший аналитик Oanda Эдвард Мойя, добавив: «Растут опасения, что крах Three Arrows Capital может спровоцировать дальнейшее заражение рынка».

Ether, вторая по величине Криптo по рыночной капитализации, переходила из рук в руки по цене около $1100, упав более чем на 3% за тот же период и примерно на 13% с максимума прошлой недели, когда криптовалюты подскочили на обнадеживающих комментариях председателя центрального банка США Джерома Пауэлла. Другие основные криптовалюты провели свой день в минусе, большинство из них значительно, BTT упал более чем на 7% в какой-то момент, а GRT и APE упали более чем на 4%.

Криптовалюты несколько отклонились от своей тенденции, наблюдавшейся на протяжении большей части года, от основных фондовых индексов, которые в среду оставались на прежнем уровне после того, как Пауэлл заявил, что инфляция может продолжить расти в результате разрушительного воздействия пандемии COVID-19, и подтвердил приверженность ФРС решению проблемы ценового давления даже за счет рецессии.

Фиаско Three Arrows продолжается

Комментарии Пауэлла не принесли утешения Криптo , которые уже борются с продолжающимся фиаско Three Arrows. Фирма понесла большие убытки в ходе недавнего резкого спада и сталкивается с возможностью банкротства после ликвидации на сумму не менее 400 миллионов долларов. Криптo Voyager Digital (ВОЙГ.ТО) на этой неделе направил 3AC уведомление о дефолте после того, как фонд не смог произвести требуемые платежи по займам в размере 15 250 биткоинов и 350 миллионов долларов США в USDC. Акции Voyager упали после того, как компания раскрыла свою подверженность влиянию 3AC.

В последние годы 3AC активно инвестирует в индустрию цифровых активов, вкладывая средства в невзаимозаменяемые токены, децентрализованные Финансы, компании блокчейн-уровня 1 и Криптo .

Между тем, отчет CoinDesk показал, что частные и публично котирующиеся Криптo накопили долги от 2 до 4 миллиардов долларов для Финансы строительства своих гигантских объектов по всей Северной Америке и столкнулись с трудными решениями о том, как выжить. А в отчете финансового гиганта Deutsche Bank говорится, что свободное падение Криптo Рынки может продолжиться из-за сложности системы.

Мойя из Oanda был пессимистичен в отношении Bitcoin, отметив его трудности «удержания уровня в 20 000 долларов» и «риск» того, что майнерам «придется избавиться от части своих активов, поскольку они перегрузили [графические процессоры]».

«Большой переход на proof-of-stake (POS) для блокчейна Ethereum — это переломный момент, который может навредить майнерам, которые финансировали много оборудования», — написал Мойя. «Если Bitcoin упадет ниже недавнего минимума около $17 500, особой поддержки до уровня $14 500 T будет».

Рынки

S&P 500: 3,818 -0.07%

DJIA: 31 029 +0,2%

Насдак: 11,177 -0.03%

Золото: 1818 долл. -0,03%

Инсайты

Как трейдеры продают стейблкоины Tether

Хедж-фонды все чаще делают ставки против Tether (USDT) в ожидании снижения стоимости стейблкоина, привязанного к доллару США, на фоне опасений относительно резервного обеспечения монеты и системных рисков внутри Криптo .

Короткие позиции стоят «сотни миллионов» долларов, согласно Криптo фонду Genesis, и выросли после майского обвала TerraUSD (UST). К ним относятся такие фонды, как Fir Tree Partners и Viceroy Research, которые ранее делали ставки против Tether, ссылаясь на непрозрачность компании-эмитента относительно фактического обеспечения актива и отсутствие проверенных резервов.

«Наблюдается настоящий всплеск интереса со стороны традиционных хедж-фондов, которые присматриваются к Tether и хотят открыть по нему короткие позиции», — заявил ранее на этой неделе Леон Маршалл, глава институциональных продаж в Genesis. как сообщалось. Genesis и CoinDesk являются независимыми дочерними компаниями Digital Currency Group.

Также существуют опасения, что трейдеры смогут обналичить доллары США из Tether. «Трейдеры, естественно, обеспокоены возможностью обналичить Tether», — сказал Джефф Мэй, директор по маркетингу поставщика решений на основе блокчейна ChainUp, в сообщении в Telegram. «Они ищут более безопасные и прозрачные стейблкоины, такие как USDC , чтобы перевести туда свои активы».

Но как трейдеры делают ставки против монеты стоимостью в 1 доллар?По словам Паоло Ардоино, главный Технологии директор эмитента USDT Tether Global, ставки делаются на фьючерсы, отслеживающие USDT , и на пулы ликвидности в приложениях децентрализованного Финансы (DeFi).

«Цель: создать достаточное давление, в миллиарды долларов, вызвав TON отток средств, чтобы нанести ущерб ликвидности Tether и в конечном итоге выкупить токены по гораздо более низкой цене», — Ардоино объяснил в твитеранее на этой неделе.

Такие биржи, как FTX, предлагают трейдерам фьючерсы USDT , позволяя им делать ставки на колебания цен по мере того, как токен падает или растет на доли цента около уровня в 1 доллар. Данные показывают Объем торгов фьючерсами на USDT за последние 24 часа составил более 65 миллионов долларов, а открытый интерес (или количество неисполненных фьючерсных контрактов) по состоянию на среду превысил отметку в 400 миллионов долларов.

В приложениях DeFi возможны короткие позиции по USDT заимствование токенов и обменивая их на USDC, еще один стейблкоин, привязанный к доллару США. Стратегия здесь заключается в том, что если и когда USDT упадет, первоначальный кредит может быть выплачен по более низкой стоимости, а разница будет заложена в карман.

Данные из протокола кредитования DeFi Aave показывает, что ставка по займу USDT составляет 2,48% в год. Это означает, что за заем USDT на сумму 100 000 долларов США можно было бы заплатить 2480 долларов США в год. Если бы USDT упал, скажем, до 90 центов, трейдер мог бы погасить заем, используя USDT на сумму 90 000 долларов США, получив чуть более 7500 долларов США после уплаты комиссий.

Трейдеры, играющие на понижение USDT, говорят, что актив может потерять стоимость, если его резервное обеспечение окажется ложным. Стейблкоин обеспечен фиатными валютами и эквивалентными инвестициями в активы, такими как коммерческие бумаги, банковские депозиты, облигации, золото и криптовалюты, согласно эмитенту Tether Global.

Шортеры говорят, что Tether Global искажает эти резервные фонды. Tether, однако, отрицает такие заявления и утверждает, что держит «100% поддержки.”

Данные показывают, что массовый отток средств из Tether уже имел место в последние несколько месяцев. В середине июня инвесторы вывели $1,7 млрд из Tether за ONE неделю, как сообщалось. Между тем, рыночная капитализация Tether упала более чем на $20 млрд с середины мая, показывают данные CoinGecko.

Между тем, некоторые, такие как Мэй из ChainUp, полагают, что короткая продажа Tether — это T обязательно плохой ход.

«Короткие продажи — это естественная часть процесса Истории рыночной цены. Когда на рынке наступает спад, многие ранее скрытые слабости начинают выходить на поверхность», — сказал Мэй.

Важные Мероприятия

9 утра по гонконгскому/сингапурскому времени (1 утра по всемирному координированному времени):Банковская группа Австралии и Новой ЗеландииДеловая уверенность (июнь)

9 утра по гонконгскому/сингапурскому времени (1 утра по всемирному координированному времени):Непроизводственный PMI (Июнь)

9 утра по гонконгскому/сингапурскому времени (1 утра по всемирному координированному времени):Китай NBS Производственный индекс PMI (Июнь)

CoinDesk ТВ

Если вы пропустили, вот последний эпизод«Первопроходец» на CoinDesk ТВ:

Суд постановил ликвидировать Three Arrows Capital, генеральный директор и финансовый директор Compass Mining ушли в отставку

Кризис ликвидности криптовалюты продолжал вызывать шоковые WAVES в отрасли. Марк Палмер, управляющий директор BTIG и руководитель исследований цифровых активов, присоединился к «First Mover», чтобы поделиться своим анализом Voyager Digital и проблемного Криптo Celsius Network. JOE Орсини из Eaglebrook Advisors предоставил анализ Рынки , а Чад Баррафорд, технический руководитель THORChain , обсудил создание взаимодействия блокчейнов.

Заголовки

FSInsight обвиняет Three Arrows Capital в организации «финансовой пирамиды в стиле Мэдоффа»:В отчете исследовательской компании говорится, что 3AC безрассудно брала кредиты практически у всех институциональных кредиторов в отрасли.

Нансен возлагает вину за stETH «Де-Пег» на Terra: В отчете аналитической компании по блокчейну также объясняется, как Celsius и Three Arrows Capital способствовали собственному падению.

Deutsche Bank: свободное падение Криптo может продолжиться из-за сложности системы: Банк заявил, что поскольку Bitcoin и другие криптовалюты являются спекулятивными, высокорискованными активами, они непропорционально сильно страдают от ужесточения политики центральных банков.

В отчете говорится, что инфлюенсеры несут ответственность за 92% нарушений в рекламе Криптo в Индии:По данным Совета по стандартам рекламы Индии, нарушения включают в себя отсутствие в рекламе обязательного отказа от ответственности или тега платного партнерства.

Citi отмечает ипотечные кредиты на недвижимость, обеспеченные криптовалютой, на фоне ухудшающихся рыночных условий:Банк указывает на рост ипотечных кредитов, обеспеченных криптовалютой, и финансирования покупок цифровой недвижимости.

Более длинные тексты

От экономики внимания к экономике, ориентированной на ценности: криптовалюты, NFT и DAO — мощные инструменты для все более взаимосвязанного мира.Эта статья является частью Недели будущего работы CoinDesk.

Другие голоса:Перспективы и опасности Криптo для чернокожих инвесторов(ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР)

Сказано и услышано

«Хакер Horizon Bridge на данный момент отправил 41% из 100 миллионов долларов украденных криптоактивов в миксер Tornado Cash. Такие миксеры, как Tornado Cash, используются для сокрытия следа транзакций. Однако Elliptic использовала свою возможность расщепления Tornado, чтобы отследить все украденные средства через Tornado и далее на другие кошельки. Пользователи решений Elliptic теперь могут проверять кошельки и транзакции на наличие ссылок на украденные средства — даже те, которые прошли через Tornado». (Эллиптический отчет) ... 1/ как инвестор, член совета директоров и клиент @compass_mining, я по-прежнему воодушевлен видением Compass, направленным на то, чтобы сделать майнинг доступным для широкого круга пользователей биткойнов, от розничных держателей до учреждений, желающих управлять собственной инфраструктурой..." (Мельтем Демирорс/Twitter) ... MicroStrategy приобрела дополнительно 480 биткойнов за ~$10,0 млн по средней цене ~$20,817 за # Bitcoin. По состоянию на 6/28/22 @MicroStrategy удерживает ~129,699 биткойнов, приобретенных за ~$3,98 млрд по средней цене ~$30,664 за # Bitcoin. $MSTR" (Основатель и генеральный директор MicroStrategy (MSTR) Майкл Сэйлор)

ИСПРАВЛЕНИЕ (30 июня 2022 г., 09:25 UTC): Исправлено имя и титул Джеффа Мэя по всему тексту.