Крипто -щоденник Америки: Bitcoin Whiplash струшує ринок, оскільки стрибок дохідності в США загрожує бичачим проривом

Джеймс Ван Стратен (час за східним часом, якщо не зазначено інше)

Bitcoin

розпочав тиждень на позитивній ноті, піднявшись вище 107 000 доларів США — найвищого рівня з 24 січня, згідно з даними CoinDesk , — перш ніж знизитися до 102 000 доларів США протягом ранкової торгівлі на Азії.

Незважаючи на корекцію, найбільша Криптовалюта продовжує зростати, формуючи вищі максимуми та вищі мінімуми в рамках висхідного каналу консолідації, а її домінування на ринку зросло вище 64%.

На ринку опціонів також спостерігається бичачий ухил.Дані дебету демонструє високу концентрацію відкритого інтересу до опціонів колл вище 100 000 доларів, особливо за цінами виконання 110 000, 115 000 та 120 000 доларів на 30 травня, коли закінчується термін дії номінальної вартості 8 мільярдів доларів. Опціони колл, які дають власникам право купувати BTC за певною ціною, зазвичай використовуються для ставки на те, що ціна зросте до цього рівня або вище.

Ще однією ознакою високого попиту є дані Glassnode, які показують широке накопичення у всіх когортах гаманців, від власників менше 1 BTC до понад 10 000 BTC. Оцінка тренду накопичення зросла до 0,87; максимальне значення — 1.

Заради застереження, зверніть увагу на США.Дохідність 30-річних казначейських облігацій, який перевищив 5%, оскільки рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг боргу з Aaa до Aa1, посилаючись на фінансові проблеми в США. Востаннє, коли дохідність зростала так високо, 9 квітня, Bitcoin впав до місячного мінімуму в 75 000 доларів.

Тим часом Велика Британія обігнала Китай, ставши другим за величиною власником боргу США, іАкції Tether у казначейських облігаціях СШАготові перевершити Німеччину, потенційно ввійшовши до 20 найбільших іноземних власників. У той час, коли США активно шукають покупців для своїх облігацій, ніхто може бути більш критичним, ніж емітент найбільшого стейблкоїна. Будьте пильні!

Що подивитися

• Крипто
  • 19 травня: Група CMEзапуск його ф'ючерси XRP з готівковими розрахунками.
  • 19 травня: Coinbase Global (COIN) будезамінитиВідкрийте для себе інформацію про фінансові послуги (DFS) в індексі S&P 500, чинну до початку торгів.
  • 22 травня:День Bitcoin -піци.
  • 22 травня: 220 найкращих власників токенів TRUMP відвідаютьGala вечеряорганізований президентом Трампом у Національному гольф-клубі Трампа у Вашингтоні.
  • 30 травня: Theдругий раунд виплат за іноземними валютамипочинається.
• Макрос
  • 19 травня: PRIME міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом Європейської ради Антоніо Костою та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Лондоні на першій зустрічі після Brexit. Саміт Велика Британія-ЄС, що має призвести до підписання знакового договору про оборону та безпеку, а також спільної заяви, що зобов'язує поглибити економічну співпрацю.
  • 19 травня, 10:00 ранку: Президент Дональд Трампзаплановано дзвінокПрезидент Росії Володимир Путін обговорить потенційне припинення вогню у війні між Росією та Україною. Потім він зателефонує президенту України Володимиру Зеленському та різним членам НАТО.
  • 20-22 травня: Міністр Фінанси Канади Франсуа-Філіп Шампань та Голова Банку Канади Тіфф Маклем співведучий триденна зустріч міністрів Фінанси та керівників центральних банків країн G7 у Банфі, Альберта.
  • 20 травня, 8:30 ранку: Статистичне управління Канади публікує дані щодо інфляції споживчих цін за квітень.
    • CORE рівень інфляції за місяць, оцінка 0,2% проти попередніх 0,1%
    • CORE рівень інфляції у річному обчисленні (попередній показник) 2,2%
    • Рівень інфляції у місячному обчисленні: 0,5% проти попередніх 0,3%
    • Рівень інфляції у річному обчисленні: 1,6% проти попередніх 2,3%
• Заробіток(Оцінки базуються на даних FactSet)
  • 20 травня: Ханаан (МОЖЕ), передпродаж
  • 28 травня: NVIDIA (NVDA), після виходу на ринок, $0.88

Заходи токенів

• Голосування та заклики до управління
  • ARBITRUM DAO голосує за запуск «The Watchdog» – програми винагороди ARB у розмірі 400 000 доларів США для винагородження детективів громади за викриття нецільового використання сотень мільйонів грантів, стимулів та бюджетів на послуги, які DAO виділив. Голосування завершується 23 травня.
  • ARBITRUM DAO голосує за конституційний AIP для оновлення ARBITRUM ONE і ARBITRUM Nova до ArbOS 40 “Callisto”, привівши їх у відповідність до Ethereum від 7 травняОновлення PectraПропозиція передбачає активацію на 17 червня. Голосування завершується 29 травня.
  • 20 травня, 12:00: Лідо святкує своє 28-річчя.виклик спільноти оператора оди.
  • 21 травня: Maple Фінанси дражнилиоголошення про майбутнє управління активами.
  • 21 травня, 18:00: Theta Network проведе Сесія «Запитай мене про що завгодно»у прямій трансляції
  • 22 травня: Офіційний Трампоголосити свою «наступну еру»у день вечері для його найбільших власників.
• Розблоковує
  • 19 травня: PYTH Network (PYTH) розблокує 58,62% своєї обігу акцій на суму 306,28 мільйона доларів.
  • 31 травня: Optimism (OP) розблокує 1,89% своєї обігу вартістю 21,6 мільйона доларів.
  • 1 червня: SUI (SUI) розблокує 1,32% своєї обігу вартістю 161,9 мільйона доларів.
  • 12 червня: Ethena (ENA) розблокує 0,7% своєї пропозиції в обігу на суму 14,31 мільйона доларів.
• Запуски токенів
  • Немає значних майбутніх лістингів токенів.

Конференції

• День 1 з 7:Голландський тиждень блокчейну(Амстердам)
• 20-22 травня:Саміт Avalanche , Лондон
• 20-22 травня:Безшовний Близькосхідний фінтех 2025(Дубай)
• 21-22 травня:Крипто Експо Дубай
• 21-22 травня:Конференція Cryptoverse(Варшава)
• 27-29 травня:Bitcoin 2025(Лас-Вегас)
• 27-30 травня:Веб-саміт у Ванкувері
• 29 травня:Стейблкон(Нью-Йорк)
• 29-30 травня:Саміт Litecoin 2025(Лас-Вегас)
• 29 травня – 1 червня:Балканська Крипто 2025(Тирана, Албанія)
• 2-7 червня:SXSW Лондон

Токен-обговорення

Шаур'я Малва

• ELON Маск відродив свій образ «Kekius Maximus» на X минулими вихідними, що призвело до зростання пов'язаного з ним мемкойну більш ніж на 100% після місяців бездіяльності.
• Маск оновив свою фотографію профілю, зробивши її схожою на гладіатора, та змінив свій нікнейм.

• Акції KEKIUS на основі Ethereum різко зросли, коли підписники помітили зміни. Обсяги торгів цим токеном підскочили до понад 45 мільйонів доларів, порівняно із середнім показником у 5 мільйонів доларів за минулий тиждень, свідчать дані CoinGecko.
• Назва «Kekius» пов'язана з існуючими монетами на тему жаб, такими як PEPE, на яких жаба зображена в костюмі римського гладіатора.
• Це випливає з "Культ Кека», – жартівливе інтернет-явище, яке пов’язує цей термін із давньоєгипетським божеством хаосу та темряви з головою жаби.
• Ще один мемкоїн на тему жаби, PEPE на основі Ethereum, зріс на 5%, а обсяг торгів майже потроївся до 2,19 мільярда доларів, що робить його другим за величиною мемкоїном після Dogecoin (DOGE).
• Оригінальне Rally Kekius Maximus відбулося в новорічну ніч 2024 року, коли Маск вперше прийняв цей образ, в результаті чого ціна монети зросла на 600% за кілька днів.
• Монета втратила всі прибутки після того, як Маск видалив аватар, але з того часу спостерігалися епізодичні сплески, пов'язані з його активністю в соціальних мережах.як у березні.
• Останній рух цін підкреслює постійний надмірний вплив Маска на спекулятивні Крипто Ринки, особливо на мем-токени, і те, як моніторинг його облікового запису може відкрити короткочасні (хоч і дуже ризиковані) можливості для отримання прибутку трейдерами з мікрокапіталізацією.

Позиціонування деривативів

• Загальний обсяг відкритих позицій (OI) за всіма інструментами на централізованих біржах залишався відносно стабільним протягом вихідних, дещо знизившись до 150 мільярдів доларів.
• Серед активів з відкритим інтересом понад 100 мільйонів доларів найбільший щотижневий приріст спостерігався у PAXG, PEPE, TON та ALCH.
• Найбільше зниження спостерігалося в PNUT, POPCAT, BONK та SHIB.
• Після того, як ключові кластери ліквідації були здійснені на рівні $106,5 тис. та $102,8 тис., Bitcoin зараз торгується близько $103 тис.
• Наступний значний кластер ліквідацій пари BTC-USDT на Binance становить $107,5 тис., що відповідає близько $71,4 млн потенційних ліквідацій. З іншого боку, помітний інтерес до ліквідації становить $52,7 млн ​​на рівні $102,2 тис. — рівень, який виступав підтримкою під час сьогоднішнього попереднього розвороту.
• Короткострокове хеджування активізувалося напередодні закінчення терміну дії 23 та 30 травня, при цьому домінуючий обсяг становили опціони пут (номінальна вартість ~1,3 млрд доларів США) та концентрований вплив OTM, що сигналізує про те, що трейдери готуються до короткострокового зниження, згідно з даними Deribit.
• 30 травня – ключовий термін експірації, за яким варто стежити, оскільки саме на Deribit припадає найбільший OI (~8 мільярдів доларів США), зосереджений на кол- та пут-опціонах OTM. Таке позиціонування свідчить про потенціал різких змін спотової ціни навколо ключових рівнів виконання.

Рухи ринку

• BTC знизився на 0,78% з 16:00 за східним часом у п'ятницю до $102 937,12 (24 години: -0,74%)
• ETH знизився на 6,36% до $2 408,96 (24 години: -3,89%)
• CoinDesk 20 знизився на 4,24% до 3 072,36 (24 години: -3,33%)
• Композитна ставка стекінгу CESR для ефіру знизилася на 15 базисних пунктів до 2,91%
• Ставка фінансування BTC на Binance становить 0,0054% (5,9261% у річному обчисленні).

• Індекс DXY знизився на 0,97% до 100,11.
• Золото зросло на 1,04% до $3 237,26 за унцію
• Срібло зросло на 0,71% до $32,50 за унцію
• Nikkei 225 закрився з падінням на 0,68% на рівні 37 498,63.
• Hang Seng закрився без змін на рівні 23 332,72.
• Індекс FTSE знизився на 0,78% до 8 616,91.
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,77% до 5385,80.
• DJIA закрився у п'ятницю з +0,78% на рівні 42 654,74.
• S&P 500 закрився з зростанням на 0,7% на рівні 5 958,38
• Nasdaq закрився з зростанням на 0,52% на рівні 19 211,10.
• Композитний індекс S&P/TSX закрився з позначкою +0,29% на рівні 25 971,93.
• S&P 40 Латинської Америки закрився з падінням на -0,28% на рівні 2 623,99
• Ставка за 10-річними казначейськими облігаціями США зросла на 7 базисних пунктів до 4,55%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 знизилися на 1,33% до 5 896,25.
• Ф'ючерси на E-mini Nasdaq-100 знизилися на 1,72% до 21 135,25.
• Ф'ючерси на індекс E-mini Dow Jones Industrial Average знизилися на 0,84% до 42 375,00.

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC : 64.01 (0.26%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0.02327 (-0.85%)
• Хешрейт (семиденна ковзна середня): 855 EH/s
• Хешпрайс (спот): $54.44
• Загальна сума комісій: 5,92 BTC / $617 813
• Відкритий інтерес до ф'ючерсів CME: 149 515 BTC
• Ціна BTC у золоті: 31,9 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 9,03%

Технічний аналіз

• Після рекордного тижневого закриття, Bitcoin повернувся до нижньої межі свого поточного діапазону на рівні $102 800.
• Минулого тижня кожне падіння нижче цього рівня супроводжувалося сильним інтересом покупців, що свідчить про постійний попит.
• Хоча закриття тижня сигналізує про бичачий імпульс, варто зазначити, що Bitcoin відріс від своїх квітневих мінімумів без суттєвого відкату, надрукувавши шість поспіль зелених тижневих свічок.
• У разі прориву мінімумів діапазону, ймовірним стане глибший рух до тижневого блоку ордерів між $94 000 та $99 000. Ця зона також збігається з ключовими технічними збігами, включаючи 50-денну експоненціальну ковзну середню та попередній місячний максимум.
• Сьогоднішня цінова динаміка формує типовий для понеділка діапазон, і повернення мінімуму понеділка найближчими днями може послужити каталізатором для подальшого зростання.

Крипто акції

• Стратегія (MSTR): закрилася у п'ятницю на рівні $399,80 (+0,7%), знизившись на 1,32% до $394,52 на доринковій основі
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні $266,46 (+9,01%), знизившись на 2,8% до $259
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрилися на рівні C$31,49 (+3,01%)
• MARA Holdings (MARA): закрилися на рівні $16,21 (+3,38%), знизилися на 1,97% до $15,89
• Riot Platforms (RIOT): закрилися на рівні $9,15 (+5,17%), знизилися на 1,97% до $8,97
• CORE Scientific (CORZ): закрилися на рівні $10,78 (+2,57%), знизилися на 3,15% до $10,44
• CleanSpark (CLSK): закрилися на рівні $9,78 (+4,49%), знизилися на 2,56% до $9,53
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): закрився на рівні $18 (+8,63%)
• Semler Scientific (SMLR): закрилися на рівні $40,88 (+28,59%), знизилися на 4,35% до $39,10
• Exodus Movement (EXOD): закрився на рівні $35,40 (-1,01%), знизився на 1,13% до $35

Потоки ETF

Спотові BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: 260,2 млн доларів США
• Сукупний чистий потік: 41,74 млрд доларів США
• Загальна кількість активів BTC ~ 1,18 мільйона

Спотові ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: 22,2 мільйона доларів США
• Сукупний чистий потік: 2,53 млрд доларів США
• Загальна кількість активів ETH ~ 3,45 мільйона

Джерело:Інвестори Фарсайду

Нічні потоки

Діаграма дня

• Пропозиція Bitcoin для довгострокових утримувачів наближається до річного максимуму в 14 326 823 BTC.
• Це на 400 000 BTC більше, ніж мінімуми цього року, оскільки довгострокові власники демонструють дедалі більшу переконаність у зростанні цін.

Поки ти спав

• «Продавайте Америку» повертається, оскільки Moody's підвищує дохідність 30-річних облігацій до 5%(Bloomberg): Зниження рейтингу Moody's через дефіцит бюджету Америки викликало попередження Макса Гохмана про те, що перехід від казначейських облігацій може підвищити дохідність та обмежити попит на долар і акції США.
• Економіка Китаю відчуває наслідки торговельної війни(The Wall Street Journal): Квітневі дані показали послаблення промислового виробництва, витрат та інвестицій, оскільки тарифна невизначеність негативно вплинула на зростання, а аналітики закликали до посилення стимулювання для досягнення офіційних цільових показників.
• Дослідницька фірма стверджує, що головним аргументом для Galaxy Digital є центри обробки даних зі штучним інтелектом, а не майнінг Bitcoin (CoinDesk): Аналітики Rittenhouse стверджують, що операції центрів обробки даних зі штучним інтелектом генерують стабільні, довгострокові грошові потоки з мінімальними потребами в капіталі, що робить їх більш привабливими, ніж нестабільний, капіталомісткий бізнес з видобутку Bitcoin .
• Росія розпочала ONE із найбільших обстрілів безпілотниками під час війни в Україні (The New York Times): Українські системи протиповітряної оборони протягом дев'яти годин боролися з 273 безпілотниками, переважно NEAR Києва, де загинула жінка, а кілька інших, зокрема дитина, отримали поранення.
• Metaplanet купує ще 1004 Bitcoin, збільшуючи свої активи до понад 800 мільйонів доларів BTC (CoinDesk): Токійська інвестиційна фірма збільшила свою позицію в Bitcoin за середньою ціною $103 873 за BTC.
• Ripple підписує контракти з двома новими клієнтами платіжної системи в рамках розширення ОАЕ (CoinDesk): Ripple підписала контракти з Zand Bank та Mamo з ОАЕ на своїй платформі транскордонних платежів після отримання ліцензії від Управління фінансових послуг Дубая в березні.

В ефірі