Cripto Daybook Americas: A chicotada do Bitcoin abala o mercado enquanto o pico de rendimento dos EUA ameaça a corrida de touros

Por James Van Straten (Todos os horários ET, exceto quando indicado de outra forma)

O Bitcoin

começou a semanaem uma nota positivao valor de US$ 107.000 - o mais alto desde 24 de janeiro, de acordo com dados da CoinDesk - antes de recuar para US$ 102.000 durante a manhã asiática.

Apesar da retração, a maior criptomoeda continua a apresentar tendência de alta, formando máximas e mínimas mais altas em um canal de consolidação ascendente, enquanto seu domínio de mercado subiu acima de 64%.

Também há uma tendência de alta no mercado de opções.Dados de Deribitmostra uma forte concentração de contratos de compra em aberto acima de US$ 100.000, particularmente nos preços de exercício de US$ 110.000, US$ 115.000 e US$ 120.000 para 30 de maio, quando US$ 8 bilhões em valor nocional expiram. As opções de compra, que dão aos detentores o direito de comprar BTC a um preço específico, são normalmente usadas para apostar que o preço subirá até ou acima desse nível.

Outro sinal de forte demanda vem dos dados da Glassnode, que mostram uma acumulação generalizada em todos os grupos de carteiras, desde os detentores de menos de 1 BTC até mais de 10.000 BTC. A pontuação da tendência de acumulação subiu para 0,87; o valor máximo é 1.

Para uma nota de cautela, dê uma olhada nos EUA.rendimento do Tesouro de 30 anosa última vez que o rendimento subiu tanto, em 9 de abril, o bitcoin caiu para uma baixa mensal de US$ 75.000.

Enquanto isso, o Reino Unido ultrapassou a China como o segundo maior detentor da dívida dos EUA, eParticipações da Tether no Tesouro dos EUAem um momento em que os EUA estão buscando ativamente compradores para seus títulos, ninguém pode ser mais importante do que o emissor da maior stablecoin. Fique alerta!

O que assistir

• Cripto
  • 19 de maio: O CME Group irálançamentoseus futuros de XRP liquidados em dinheiro.
  • 19 de maio: A Coinbase Global (COIN) irásubstituirdiscover Financial Services (DFS) no S&P 500, em vigor antes da abertura das negociações.
  • 22 de maio:Dia da Pizza Bitcoin.
  • 22 de maio: Os 220 principais portadores de tokens TRUMP participarão de umjantar de galaorganizada pelo presidente Trump no Trump National Golf Club, em Washington.
  • 30 de maio: Osegunda rodada de reembolsos do FTXcomeça.
• Macro
  • 19 de maio: O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, se reúne com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Londres, para a primeira reunião pós-BrexitCúpula entre o Reino Unido e a União Europeiaque deve resultar na assinatura de um tratado histórico de defesa e segurança e em uma declaração conjunta prometendo uma cooperação econômica mais profunda.
  • 19 de maio, 10h: O presidente Donald Trump estáprogramado para ligaro presidente russo, Vladimir Putin, discutirá um possível cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia e, em seguida, telefonará para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, e para vários membros da OTAN.
  • 20-22 de maio: O ministro das Finanças do Canadá, François-Philippe Champagne, e o governador do Banco do Canadá, Tiff Macklem, irãoco-apresentadora reunião de três dias dos ministros das Finanças e dos presidentes dos bancos centrais do G7 em Banff, Alberta.
  • 20 de maio, 8h30: Statistics Canada divulga os dados da inflação de preços ao consumidor de abril.
    • Taxa de Inflação Core MoM Est. 0,2% vs. Prev. 0,1%
    • Taxa de inflação Core YoY Prev. 2,2%
    • Taxa de Inflação MoM Est. 0,5% vs. Prev. 0,3%
    • Taxa de inflação anual Est. 1,6% vs. Prev. 2,3%
• Ganhos(Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 20 de maio: Canaã (CAN), pré-mercado
  • 28 de maio: NVIDIA (NVDA), pós-mercado, US$ 0,88

Eventos de token

• Votações e convocações de governança
  • A Arbitrum DAO está votando no lançamento do "The Watchdog", um programa de recompensa de 400.000 ARBs para premiar os detetives da comunidade que descobrirem o uso indevido das centenas de milhões em subsídios, incentivos e orçamentos de serviços que a DAO implantou. A votação termina em 23 de maio.
  • O Arbitrum DAO está votando em um AIP constitucional para atualizar o Arbitrum One e o Arbitrum Nova para o ArbOS 40 "Callisto", alinhando-os com o 7 de maio da Ethereumatualização da Pectraa proposta prevê a ativação para 17 de junho e a votação termina em 29 de maio.
  • 20 de maio, 12h: Lido comemora seu 28º aniversáriochamada da comunidade de operadores de ode.
  • 21 de maio: Maple Finançasprovocadoum anúncio sobre o futuro do gerenciamento de ativos.
  • 21 de maio, 18h00: A Theta Network realizará uma reunião com os participantes do eventoSessão Ask Me Anything (Pergunte-me qualquer coisa)em uma transmissão ao vivo
  • 22 de maio: Trump oficial paraanunciar sua "próxima Era"no dia do jantar para seus maiores detentores.
• Desbloqueio
  • 19 de maio: Pyth Network (PYTH) desbloqueia 58,62% de sua oferta circulante no valor de US$ 306,28 milhões.
  • 31 de maio: Optimism (OP) para desbloquear 1,89% de sua oferta circulante no valor de US$ 21,6 milhões.
  • 1º de junho: A Sui (SUI) desbloqueará 1,32% de sua oferta circulante no valor de US$ 161,9 milhões.
  • 12 de junho: Ethena (ENA) para desbloquear 0,7% de sua oferta circulante no valor de US$ 14,31 milhões.
• Lançamentos de tokens
  • Nenhuma listagem importante de tokens futuros.

Conferências

• Dia 1 de 7:Semana holandesa de blockchain(Amsterdã)
• De 20 a 22 de maio:Cúpula de Avalanche em Londres
• De 20 a 22 de maio:Fintech perfeita para o Oriente Médio 2025(Dubai)
• 21 e 22 de maio:Cripto Expo Dubai
• 21 e 22 de maio:Conferência Cryptoverse(Varsóvia)
• 27 a 29 de maio:Bitcoin 2025(Las Vegas)
• De 27 a 30 de maio:Web Summit Vancouver
• 29 de maio:Stablecon(Nova York)
• 29 e 30 de maio:Cúpula do Litecoin 2025(Las Vegas)
• 29 de maio a 1º de junho:Cripto 2025 dos Bálcãs(Tirana, Albânia)
• De 2 a 7 de junho:SXSW Londres

Conversa sobre tokens

Por Shaurya Malwa

• ELON MUSK reviveu sua persona "Kekius Maximus" no X no fim de semana, fazendo com que a memecoin associada subisse mais de 100% após meses de inatividade.
• Musk atualizou sua foto de perfil para uma representação de si mesmo no estilo gladiador e mudou seu nome de exibição.

• Os volumes de negociação do token saltaram para mais de US$ 45 milhões, ante uma média de US$ 5 milhões na semana passada, segundo dados da CoinGecko.
• O nome "Kekius" está vinculado a moedas existentes com tema de sapo, como a
  PEPE$0.0₄12802
  , que apresenta um sapo vestido como um gladiador romano.
• Ela se origina do "Culto de Kekum fenômeno de internet irônico que vincula o termo a uma antiga divindade egípcia com cabeça de sapo, que representa o caos e a escuridão.
• A PEPE, baseada em Ethereum, outra memecoin com tema de sapo, subiu 5%, com o volume de negociação quase triplicando para US$ 2,19 bilhões, tornando-se a segunda memecoin mais negociada depois da dogecoin (DOGE).
• O rally original da Kekius Maximus ocorreu na véspera do Ano Novo de 2024, quando Musk adotou a persona pela primeira vez, fazendo com que a moeda subisse 600% em poucos dias.
• A moeda perdeu todos os ganhos depois que Musk abandonou o avatar, mas desde então tem visto picos episódicos ligados à sua atividade na mídia social,como em março.
• O mais recente movimento de preços ressalta a contínua influência descomunal de Musk nos mercados especulativos de Cripto, especialmente nos tokens de meme, e como o monitoramento de sua conta pode abrir oportunidades de lucro de curta duração (embora altamente arriscadas) para os traders de micro capitalização.

Posicionamento de derivativos

• O total de posições em aberto (OI) em todos os instrumentos nas bolsas centralizadas permaneceu relativamente estável durante o fim de semana, caindo ligeiramente para US$ 150 bilhões.
• Entre os ativos com mais de US$ 100 milhões em posições em aberto, os maiores ganhos na semana foram observados em
  PAXG$3,228.19
  , PEPE, TON e ALCH.
• Os maiores declínios foram observados em PNUT, POPCAT, BONK e SHIB.
• Depois de varrer os principais clusters de liquidação em US$ 106,5 mil e US$ 102,8 mil, o Bitcoin está sendo negociado agora em torno de US$ 103 mil.
• O próximo grupo significativo de liquidações no par BTC-USDT na Binance está em $107,5K, representando cerca de $71,4 milhões em liquidações potenciais. No lado negativo, há um interesse notável de liquidação no valor de $52,7 milhões em $102,2K - um nível que atuou como suporte durante a reversão anterior de hoje.
• O hedge de curto prazo se intensificou antes dos vencimentos de 23 e 30 de maio, com as opções de venda dominando o volume (~$ 1,3 bilhão nocional) e a exposição OTM concentrada, sinalizando que os traders estão se preparando para o lado negativo no curto prazo, de acordo com dados da Deribit.
• O dia 30 de maio é a principal data de vencimento a ser observada, com o maior OI (cerca de US$ 8 bilhões) na Deribit, inclinado para opções de compra e venda OTM. Esse posicionamento sugere potencial para movimentos bruscos em mudanças de preço à vista em torno dos principais níveis de strike.

Movimentos de Mercados

• O BTC caiu 0,78% desde as 16h (horário de Brasília) de sexta-feira, para US$ 102.937,12 (24 horas: -0,74%)
• A ETH caiu 6,36%, a US$ 2.408,96 (24 horas: -3,89%)
• CoinDesk 20 está em queda de 4,24% em 3.072,36 (24 horas: -3,33%)
• A taxa de estaca composta do Ether CESR caiu 15 bps para 2,91%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0054% (5,9261% anualizado) na Binance

• DXY está em queda de 0,97%, em 100,11
• O ouro subiu 1,04%, para US$ 3.237,26/onça
• A prata subiu 0,71%, a US$ 32,50/onça
• O Nikkei 225 fechou em -0,68%, a 37.498,63
• O Hang Seng fechou inalterado em 23.332,72
• O FTSE caiu 0,78%, para 8.616,91
• O Euro Stoxx 50 caiu 0,77%, para 5.385,80
• O DJIA fechou na sexta-feira com +0,78%, em 42.654,74
• O S&P 500 fechou em +0,7%, a 5.958,38
• A Nasdaq fechou em +0,52%, a 19.211,10
• O índice S&P/TSX Composite fechou em 25.971,93, com alta de 0,29%
• O S&P 40 Latin America fechou em -0,28%, a 2.623,99
• A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 7 bps, para 4,55%
• Os contratos futuros do E-mini S&P 500 caíram 1,33%, para 5.896,25
• Os contratos futuros do E-mini Nasdaq-100 caíram 1,72%, para 21.135,25
• Os contratos futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average caíram 0,84%, para 42.375,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 64,01 (0,26%)
• Relação entre Ethereum e Bitcoin: 0,02327 (-0,85%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 855 EH/s
• Hashprice (à vista): US$ 54,44
• Total de taxas: 5,92 BTC / $617.813
• Interesse aberto de futuros da CME: 149.515 BTC
• Preço do BTC em ouro: 31,9 oz
• BTC vs. capitalização de mercado do ouro: 9,03%

Análise técnica

• Depois de registrar o maior fechamento semanal de todos os tempos, o Bitcoin recuou para a extremidade inferior de sua faixa atual de US$ 102.800.
• Na semana passada, cada queda abaixo desse nível foi recebida com forte interesse de compra, destacando a demanda contínua.
• Embora o fechamento semanal sinalize um momentum de alta, vale a pena observar que o Bitcoin se Rally desde suas baixas de abril sem um recuo significativo, imprimindo seis velas verdes semanais consecutivas.
• Se as mínimas da faixa forem rompidas, é provável que haja um movimento mais profundo em direção ao bloco de ordens semanais entre US$ 94.000 e US$ 99.000. Essa zona também se alinha às principais confluências técnicas, incluindo a média móvel exponencial de 50 dias e a alta mensal anterior.
• A ação do preço de hoje está moldando uma configuração típica de intervalo de segunda-feira, e uma recuperação da baixa de segunda-feira nos próximos dias pode servir como um catalisador para mais alta

Ações de criptografia

• Strategy (MSTR): fechou na sexta-feira a US$ 399,80 (+0,7%), queda de 1,32% a US$ 394,52 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 266,46 (+9,01%), queda de 2,8% em US$ 259
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 31,49 (+3,01%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 16,21 (+3,38%), queda de 1,97% em US$ 15,89
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 9,15 (+5,17%), queda de 1,97% em US$ 8,97
• Core Scientific (CORE): fechou em US$ 10,78 (+2,57%), queda de 3,15% em US$ 10,44
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 9,78 (+4,49%), queda de 2,56% em US$ 9,53
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 18 (+8,63%)
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 40,88 (+28,59%), queda de 4,35% em US$ 39,10
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 35,40 (-1,01%), queda de 1,13% em US$ 35

Fluxos de ETFs

ETFs de BTC à vista:

• Fluxo líquido diário: $260,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 41,74 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,18 milhão

ETFs de ETH à vista

• Fluxo líquido diário: US$ 22,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,53 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,45 milhões

Fonte:Investidores da Farside

Flows noturnos

Gráfico do dia

• A oferta de detentores de longo prazo de Bitcoin está se aproximando de uma alta de um ano de 14.326.823 BTC.
• Isso representa um aumento de 400.000
  BTC$104,743.55
  em relação às mínimas deste ano, já que os detentores de longo prazo demonstram crescente convicção no aumento dos preços.

Enquanto você estava dormindo

• "Sell America" está de volta, com a Moody's elevando o rendimento de 30 anos para 5%(Bloomberg): O rebaixamento da Moody's em relação ao déficit orçamentário dos Estados Unidos provocou a advertência de Max Gokhman de que a saída dos títulos do Tesouro poderia elevar os rendimentos e reduzir a demanda pelo dólar e pelas ações dos EUA.
• A economia da China sente o impacto da guerra comercial(The Wall Street Journal): Os dados de abril mostraram um enfraquecimento da produção industrial, dos gastos e dos investimentos, uma vez que a incerteza tarifária pesou sobre o crescimento e os analistas pediram um estímulo mais forte para atingir as metas oficiais.
• O ponto alto da Galaxy Digital são os data centers de IA e não a mineração de Bitcoin, afirma uma empresa de pesquisa(CoinDesk): Os analistas da Rittenhouse dizem que as operações de data center de IA geram fluxos de caixa estáveis e de longo prazo com necessidades mínimas de capital, o que as torna mais atraentes do que o negócio volátil e de capital intensivo da mineração de Bitcoin.
• Rússia lança uma de suas maiores barragens de drones na guerra da Ucrânia(The New York Times): As defesas aéreas da Ucrânia combateram 273 drones durante nove horas, a maioria perto de Kiev, onde uma mulher foi morta e várias outras pessoas, inclusive uma criança, ficaram feridas.
• Metaplanet compra mais 1.004 Bitcoin, elevando seu patrimônio para mais de US$ 800 milhões em BTC(CoinDesk): A empresa de investimentos sediada em Tóquio aumentou sua posição no Bitcoin a um preço médio de US$ 103.873 por BTC.
• Ripple assina mais dois clientes de sistemas de pagamento em sua expansão nos Emirados Árabes Unidos(CoinDesk): A Ripple assinou contrato com o Zand Bank e a Mamo, sediados nos Emirados Árabes Unidos, para sua plataforma de pagamentos internacionais, depois de obter uma licença da Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai em março.

No Éter