Cripto Daybook Americas: El vaso está medio lleno a pesar del volumen récord de ETF de Bitcoin en corto

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

¿Sabes cómo se siente ver un partido, ambos equipos marcan y termina empatado? Así está el mercado de Bitcoin ahora mismo.

Los torosLos precios subieron por encima de los 103.000 dólaresA primera hora del jueves, los bajistas reaccionaron, desplomando los precios a 91.000 dólares. Actualmente, cotizamos establemente en torno a los 98.000 dólares. ¡Menuda indecisión!

El accidenteSacudió las apuestas apalancadas sobre futuros de Cripto Con un valor aproximado de mil millones de dólares, lo que trajo cierta normalidad a lo que se había convertido en un mercado sobrecalentado. Esto posiblemente sea una bendición disfrazada, ya que si BTC hubiera alcanzado los 120.000 dólares, la eventual crisis de apalancamiento habría sido aún más severa y podría haber dañado la confianza de los inversores.

La perspectiva del vaso medio lleno está respaldada por los ETF al contado de Bitcoin , que lograron recaudar 766 millones de dólares netos a pesar del caos.

Pero también hay un lado positivo. El ETF ProShares Ultra Short Bitcoin , que replica el doble del rendimiento diario de bitcoin, también registró una entrada neta de capitales, así como un volumen récord de operaciones. Si bien los 7 millones de dólares añadidos son escasos en comparación con los ETFs con posiciones largas al contado, demuestran que los bajistas están listos para hacerse notar.

Si todo parece un poco inestable, hay más por venir, con la posibilidad de una volatilidad a la baja siDatos de nóminas no agrícolas de EE. UU.Esto apunta a un mercado laboral resiliente y presiones salariales rígidas. Esto provocaría una recalibración de las expectativas de recorte de tasas de la Fed y posiblemente perjudicaría los Precios de criptomonedas. Por el contrario, unos datos débiles podrían provocar un repunte de los precios, aunque operar de forma direccional podría ser complicado mientras los precios se mantengan tan indecisos.

En otras noticias, el presidente electo Donald Trump...nombramiento de David Sacks Como el Zar de las Cripto y la IA (que podría parecer lo opuesto a la filosofía de descentralización de las criptomonedas), se percibe positivamente para las perspectivas del ETF de Solana. ¿Por qué? Porque, en ONE momento, Sacks estuvo asociado con el fondo de cobertura de Cripto Multicoin, ONE de los primeros inversores de Solana. Parece descabellado, pero bueno, es la típica narrativa de un mercado alcista.

Mirando el mercado más amplio, el token HYPE de Hyperliquid se está acercando rápidamente al valor de mercado de $4.6 mil millones del token ARB de Arbitrum en un movimiento que indica que las capas 2 específicas de la aplicación como Hyperliquid se están convirtiendo en los "mecanismos de captura de valor real para las aplicaciones DeFi", según Gautham Santosh, fundador de Polynomial Protocol.

Gautham señaló en X que construir sobre capas 2 de propósito general podría significar construir la ventaja competitiva de otra persona, traduciendo su éxito en el valor de su token. Señala que, si bien el Perpetual Protocol GMX , basado en Arbitrum, genera un 54 % más de ingresos que Hyperliquid, su capitalización de mercado es de tan solo 376 millones de dólares, o apenas el 8 % de la de Hyperliquid.

Hay mucho que asimilar hoy. Así que, como dijo el trader Alex Kruger en X: «Si no eres trader a tiempo completo, concéntrate en construir tu cartera». ¡Mantente alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 18 de diciembre: Resultados de CleanSpark (CLSK) del cuarto trimestre del año fiscal 2024. EPS estimado: -0,18 USD frente al anterior: -1,02 USD.
• Macro
  • 6 de diciembre, 8:30 a.m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica el informe de noviembre.Informe de la situación del empleo.
    • Nóminas no agrícolas (NFP): Est. 200 000 frente a 12 000 anterior.
    • Tasa de desempleo estimada: 4,2% frente al 4,1% anterior.
    • Ganancias promedio por hora mes a mes estimadas: 0,3 % frente al 0,4 % anterior.
    • Ganancias promedio por hora interanuales estimadas: 3,9 % frente al 4,0 % anterior.
  • 11 de diciembre, 8:30 a.m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica el informe de noviembre.Índice de Precios al Consumidor (IPC) datos.
    • Tasa de inflación CORE interanual anterior: 3,3%.
    • Tasa de inflación interanual anterior: 2,6 %
  • 11 de diciembre, 9:45 a.m.: El Banco de Canadá anuncia sutasa de interés de Regulación(también conocida como tasa objetivo a un día y tasa de interés de préstamo a un día). Anterior: 3,75%.
  • 12 de diciembre, 8:15 a.m.: El Banco Central Europeo (BCE) anuncia sus últimasdecisión de Regulación monetaria(tres tasas de interés clave).
    • Tasa de interés de la facilidad de depósito Anterior: 3,25%.
    • Tipo de interés de las principales operaciones de refinanciación Prev. 3,4%.
    • Tasa de interés de la facilidad marginal de crédito Anterior: 3,65%.

Eventos de token

• Desbloquea
  • Jito de Solana liberará el 105% del suministro circulante de JTO el 7 de diciembre a las 10 a.m., por un valor de casi $ 500 millones a precios actuales.
  • Neon liberará el 50% de su suministro circulante de NEON el 7 de diciembre a las 10 a. m., por un valor de $35 millones a precios actuales.
• Lanzamientos de tokens
  • Binance incluye ACX de Across Protocol y ORCA de Orca; las operaciones comenzarán a las 8 a. m.
  • Los futuros de ZKJ de PolyhedraZK se lanzaron en OKX.

Conferencias:

• 6 de diciembre:Cumbre de Finanzas Digitales 2024(Bruselas)
• 7 de diciembre:Bitcoin Baden 2024(Baden, Suiza)
• 9 - 12 de diciembre:Semana de las Finanzas de Abu Dabi 2024(Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos)
• 9 - 13 de diciembre:Semana Blockchain de Luxemburgo 2024
• 12 y 13 de diciembre:Feria mundial de blockchain(Dubái)
• 12 - 14 de diciembre:Semana Blockchain de Taipéi 2024(Taipei, Taiwán)
• 16 y 17 de diciembre:Cumbre de Regulación de la Asociación Blockchain(Washington)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa
Ethereum y la memecoin base mog (MOG) subieron un 40%, alcanzando nuevos máximos el viernes tras su salida a bolsa en Coinbase. Se convierte en el segundo token con temática felina más grande, después de popcat (POPCAT), basado en Solana.

La memecoin es conocida por su distintiva imagen de marca en torno al meme de un gato riendo entre lágrimas (a menudo representado por el emoji "joycat" 😹) y sus gafas de sol PIT Viper. Este token no presume de ninguna utilidad intrínseca, sino que prospera gracias a su espíritu comunitario y a la viralidad de la cultura de los memes en el mundo de las Criptomonedas .

Las monedas meme a menudo dependen del entusiasmo de la comunidad, y MOG ha logrado capturar con éxito un espíritu de la época con su marca humorística y culturalmente resonante que impulsa la demanda.

Su comunidad de culto a menudo parece burlarse de otras comunidades de tokens (un término del argot que significa superarlas) en publicaciones sociales o en respuestas en X, y eso se ha convertido en un meme en sí mismo, lo que alimenta aún más la popularidad del token.

Posicionamiento de derivados

• Las tasas de financiación perpetua de BTC y ETH se han normalizado desde niveles previamente sobrecalentados, y la tasa de ETH se mantiene elevada en comparación con BTC, lo que sugiere un sesgo alcista en la relación ETH/ BTC . El posicionamiento en las perpetuas de SOL es aún más alcista.
• El delta del volumen acumulado normalizado de interés abierto ha disminuido para la mayoría de los tokens principales en las últimas 24 horas, lo que indica que la venta se debió principalmente a la liquidación de posiciones largas en lugar de nuevas posiciones cortas.
• A pesar del QUICK retroceso de BTC a niveles inferiores a los $100,000, las opciones de compra (calls) siguen cotizando con una prima sobre las opciones de venta (puts), aunque el diferencial es menor que el del jueves temprano. Se observa una dinámica similar en las opciones de ETH .
• Un amplio diferencial de compra de opciones cruzó la cinta en Deribit, involucrando una posición larga en el precio de ejercicio de $106,000 y una posición corta en el precio de ejercicio de $110,000, ambas con vencimiento el 27 de diciembre, según la fuente de datos Amberdata.

Movimientos del mercado:

• BTC bajó un 0,82% desde las 4 p. m. ET del jueves a $98.196,16 (24 horas: -4,05%)
• ETH sube un 0,27% a $3.870,06 (24 horas: -1,93%)
• CoinDesk 20 bajó un 0,29% hasta 3.954,73 (24 horas: -3,32%)
• El rendimiento del staking de Ether bajó 5 puntos básicos hasta el 3,22 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0165 % (18,05 % anualizado) en Binance

• El DXY se mantiene sin cambios en 105,80
• El oro sube un 1,12% a 2.656,00 dólares la onza.
• La plata sube un 1,73% a 31,67 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con una baja del 0,77%, en 39.091,17 puntos.
• El Hang Seng cerró con un alza del 1,56% y se situó en 19.865,85 puntos.
• El FTSE se mantiene sin cambios en 8.354,46
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,56% y se sitúa en 4.979,24 puntos.
• El DJIA cerró el jueves con una baja del 0,55% hasta los 44.765,71 puntos.
• El S&P 500 cerró con una baja del 0,19% y cerró en 6.075,11 puntos.
• El Nasdaq cerró con una baja del 0,18%, a 19.700,26 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 0,15% y se situó en 25.635,73 puntos.
• El S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 1,37% y se ubicó en 2.368,14 puntos.
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo sin cambios en el 4,18%.
• Los futuros del E-mini S&P 500 se mantienen sin cambios en 6.083,50
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 se mantienen sin cambios en 21.465,75
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 44.846,00.

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 55,76% (0,10%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,03937 (1,08%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 800 EH/s
• Precio del hash (spot): $63,02
• Tarifas totales: 14,28 BTC/ $1,4 millones
• Interés abierto en futuros de CME: 518.000 BTC
• BTC cotizado en oro: 37,3 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,62%
• Bitcoin en saldos de mostrador extrabursátiles: 423,84k

Rendimiento de la canasta

Análisis técnico

• El gráfico muestra que el índice del dólar (DXY), que sigue el valor de la moneda estadounidense frente a sus principales pares, se ha salido de una línea de tendencia, lo que caracteriza la pronunciada Rally desde los mínimos de finales de septiembre.
• Es probable que las nuevas pérdidas en el DXY alivien aún más las condiciones financieras, lo que favorecerá una mayor toma de riesgos en los Mercados financieros.

Activos de TradFi

• MicroStrategy (MSTR): cerró el martes a $386,4 (-4,83%), subiendo un 0,47% a $388,23 en la preapertura del mercado.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $320,57 (-3,13%), subió un 0,83% a $323,24 en la preapertura del mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 27,65 dólares canadienses (-0,22%)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $24,79 (-4,51%), bajando un 0,69% a $24,96 en la pre-apertura del mercado.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $12,32 (-4,86%), subió un 0,16% a $12,34 en la preapertura del mercado.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $16,94 (-3,03%), bajando un 1% a $16,77 en la pre-apertura del mercado.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $13,93 (-5,11%), subió un 0,5% a $14,00 en la preapertura del mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró a $28,91 (-2,07%), subió un 0,83% a $29,15 en la preapertura del mercado.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $58,55 (-7,65%), subió un 1,95% a $59,69 en la preapertura del mercado.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• Entrada neta diaria: $766,7 millones
• Entradas netas acumuladas: 33.030 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,092 millones.

ETF de ETH al contado

• Entrada neta diaria: $428,5 millones
• Entradas netas acumuladas: 1.320 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,158 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El volumen diario de transferencias de monedas estables ha aumentado a casi 150 mil millones de dólares, el mayor nivel desde mayo.
• Las monedas estables se utilizan ampliamente para financiar compras de Criptomonedas , comercio de derivados y mover capital a través de las fronteras.

Mientras dormías

• Trump nombra a David Sacks como "zar de la IA y las Cripto " (CoinDesk): El presidente electo Donald Trump nombró a David Sacks como su zar en inteligencia artificial y Criptomonedas, con el objetivo de impulsar el liderazgo estadounidense en estos sectores. Sacks, veterano de PayPal e inversor de capital riesgo, priorizará la regulación de las Criptomonedas y la protección de la libertad de expresión, a la vez que abordará las preocupaciones sobre el sesgo de las grandes tecnológicas.
  
  
• Macron promete cumplir el resto de su mandato como presidente francés (Bloomberg): El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió completar su mandato hasta 2027, haciendo un llamado a la unidad tras la destitución de su gobierno en una moción de censura. Se comprometió a nombrar un nuevo PRIME ministro en cuestión de días para formar gobierno y abordar la estancada crisis presupuestaria de Francia.
  
  
• Las memecoins alcanzan una capitalización de mercado de 140 mil millones de dólares y ganan terreno en la criptoeconomía. (CoinDesk): Las memecoins, lideradas por Dogecoin, han crecido un 330 % en valor de mercado desde el 1 de enero y ahora representan el 3,16 % del mercado de Cripto y el 5,27 % del volumen total de operaciones. El auge de nuevos tokens y la actividad en plataformas como Solana han generado dudas sobre la estabilidad a largo plazo del sector.
  
  
• Los inversores invirtieron 140.000 millones de dólares en fondos bursátiles estadounidenses tras la victoria electoral de Trump. (Financial Times): El S&P 500 subió un 5,3 % en noviembre, ya que los inversores invirtieron 139.500 millones de dólares en fondos de renta variable estadounidenses, la mayor entrada mensual registrada, impulsada por el Optimism sobre la agenda de crecimiento del presidente electo Donald Trump. Mientras tanto, los Mercados de renta variable de las economías emergentes, Europa y Japón sufrieron importantes salidas de capitales ante el temor a las tensiones comerciales.
  
  
  
• El Banco Central de la India revisa a la baja su previsión de crecimiento económico para 2025 y mantiene estable el tipo de interés.(CNBC): El banco central de la India mantuvo estable su tasa de interés de referencia en el 6,5% el viernes, argumentando la necesidad de equilibrar el aumento de la inflación con el crecimiento económico. También redujo el coeficiente de reservas de efectivo de los bancos en 50 puntos básicos, hasta el 4,0%, para impulsar la liquidez. El Banco de la Reserva de la India (RBI) rebajó su pronóstico de crecimiento del PIB para el año fiscal 2025 al 6,6%, reflejando la preocupación por la desaceleración económica.
• La marca líder de NFT, Pudgy Penguins, lanzará el token PENGU (CoinDesk): Pudgy Penguins, una de las principales colecciones de NFT, planea lanzar un token llamado PENGU en Solana este año, con el 23,5 % de su suministro de 88 000 millones reservado para los poseedores de NFT relacionados. A pesar de la caída del mercado de NFT, la fuerte relevancia cultural de Pudgy Penguins la posiciona bien en un mercado que ahora prioriza las memecoins sobre los NFT.

En el éter