Cripto Daybook Americas: il bicchiere è mezzo pieno nonostante il volume record degli ETF Bitcoin

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Sai cosa si prova quando guardi una partita, entrambe le squadre segnano e finisci con un pareggio? Quindi, questo è il mercato Bitcoin in questo momento.

I toriha spinto i prezzi sopra i 103.000 dollarigiovedì mattina, solo per vedere gli orsi tornare indietro, facendo crollare i prezzi a $ 91.000. Allo stato attuale, stiamo negoziando costantemente intorno ai $ 98.000. Parliamo di indecisi...

L'incidenteha scosso le scommesse futures Cripto con leva finanziaria per un valore di circa 1 miliardo di $, portando un po' di normalità a quello che era diventato un mercato surriscaldato. Questa è probabilmente una benedizione sotto mentite spoglie, perché se BTC fosse salito fino a 120.000 $, l'eventuale scossone della leva finanziaria sarebbe stato ancora più grave e avrebbe potuto potenzialmente danneggiare la fiducia degli investitori.

La prospettiva del bicchiere mezzo pieno è supportata dagli ETF spot su Bitcoin , che sono riusciti a incassare 766 milioni di dollari netti nonostante il caos.

Ma c'è anche un lato del bicchiere mezzo vuoto. Il ProShares Ultra Short Bitcoin ETF, che traccia il doppio dell'inverso della performance giornaliera di bitcoin, ha anche visto un afflusso netto e un volume di scambi record. Mentre i 7 milioni di $ aggiunti sono pochi rispetto agli ETF spot lunghi, dimostrano che gli orsi sono pronti a far sentire la loro presenza.

Se tutto sembra un po' traballante, c'è dell'altro in arrivo, con la possibilità di una volatilità al ribasso seDati sulle buste paga non agricole degli Stati Unitiindica un mercato del lavoro resiliente e pressioni salariali rigide. Ciò indurrebbe una ricalibrazione delle aspettative di taglio dei tassi della Fed e potrebbe danneggiare i Prezzi criptovalute. Dati deboli, al contrario, potrebbero produrre un rimbalzo dei prezzi, anche se il trading direzionale potrebbe essere complicato mentre i prezzi sono così indecisi.

In altre notizie, il presidente eletto Donald Trumpnomina di David Sacks come Cripto and AI Czar (che potrebbe sembrare l'opposto dell'etica di decentralizzazione delle criptovalute) viene visto positivamente per le prospettive di ETF di Solana. Perché? Perché a ONE punto, Sacks era associato al fondo speculativo Cripto Multicoin, ONE dei primi investitori di Solana. Sembra inverosimile, ma ehi, è una tipica narrazione del mercato rialzista.

Considerando il mercato più ampio, il token HYPE di Hyperliquid si sta rapidamente avvicinando al valore di mercato di 4,6 miliardi di dollari del token ARB di Arbitrum, in una mossa che indica che i layer 2 specifici per le applicazioni come Hyperliquid stanno diventando i "veri meccanismi di acquisizione del valore per le applicazioni DeFi", secondo Gautham Santosh, fondatore di Polynomial Protocol.

Gautham ha osservato su X che costruire su layer 2 di uso generale potrebbe significare costruire il fossato di qualcun altro, traducendo essenzialmente il tuo successo nel valore del loro token. Sottolinea che mentre il Perpetual Protocol basato su Arbitrum GMX genera il 54% di entrate in più rispetto a Hyperliquid, la sua capitalizzazione di mercato è di soli 376 milioni di $ o solo l'8% di quella di Hyperliquid.

C'è molto da assimilare oggi. Quindi, come ha detto il trader Alex Kruger su X, "Se non sei un trader a tempo pieno, concentrati sulla costruzione del portafoglio". Restate all'erta là fuori!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 18 dicembre: utili del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 di CleanSpark (CLSK). EPS stimato -0,18 $ rispetto al precedente -1,02 $.
• Macro
  • 6 dicembre, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica il rapporto di novembreRapporto sulla situazione occupazionale.
    • Stima delle buste paga non agricole (NFP) 200.000 contro i 12.000 precedenti.
    • Tasso di disoccupazione stimato al 4,2% rispetto al 4,1% precedente.
    • Stimata retribuzione oraria media mensile 0,3% rispetto allo 0,4% precedente.
    • Stimata retribuzione oraria media su base annua: 3,9% rispetto al 4,0% precedente.
  • 11 dicembre, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica il rapporto di novembreIndice dei prezzi al consumo (CPI) dati.
    • Tasso di inflazione Core su base annua precedente 3,3%.
    • Tasso di inflazione a/a Prev. 2,6%
  • 11 dicembre, ore 9:45: La Banca del Canada annuncia la suatasso di interesse Politiche(noto anche come tasso obiettivo overnight e tasso di prestito overnight). Prev. 3,75%.
  • 12 dicembre, ore 8:15: la Banca centrale europea (BCE) annuncia le sue ultimedecisione Politiche monetaria(tre tassi di interesse chiave).
    • Tasso di interesse sui depositi Prev. 3,25%.
    • Tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento Prev. 3,4%.
    • Tasso di interesse delle operazioni di prestito marginale Prev. 3,65%.

Eventi token

• Sblocca
  • Jito di Solana rilascerà il 105% della fornitura circolante JTO il 7 dicembre alle ore 10:00, per un valore di quasi 500 milioni di dollari ai prezzi correnti.
  • Neon rilascerà il 50% della fornitura circolante di NEON il 7 dicembre alle 10:00, per un valore di 35 milioni di dollari ai prezzi correnti.
• Lancio di token
  • Binance quota ACX di Across Protocol e ORCA di Orca, le negoziazioni inizieranno alle 8 del mattino
  • I futures di ZKJ di PolyhedraZK sono stati lanciati su OKX.

Conferenze:

• 6 dicembre:Vertice Finanza digitale Vertice 2024(Bruxelles)
• 7 dicembre:Bitcoin Baden 2024(Baden, Svizzera)
• 9-12 dicembre:Settimana Finanza di Abu Dhabi 2024(Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti)
• 9-13 dicembre:Settimana della Blockchain del Lussemburgo 2024
• 12-13 Dicembre:Spettacolo globale sulla blockchain(Dubai)
• 12-14 dicembre:Settimana della Blockchain di Taipei 2024(Taipei, Taiwan)
• 16-17 Dicembre:Summit Politiche della Blockchain Association(Stati Uniti)

Parlare di gettoni

Di Shaurya Malwa
Ethereum e Base memecoin mog (MOG) sono aumentati del 40% per stabilire nuovi massimi venerdì sulla scia di una quotazione sul mercato spot di Coinbase. Diventa il secondo token a tema gatto più grande dietro popcat (POPCAT) basato su Solana

Il memecoin è noto per il suo marchio distintivo attorno al meme di un gatto che ride con le lacrime (spesso rappresentato dall'emoji "joycat" 😹) e indossa occhiali da sole PIT Viper. Questo token T vanta alcuna utilità intrinseca, prosperando invece sul suo ethos guidato dalla comunità e sulla viralità della cultura dei meme all'interno dello spazio Criptovaluta .

Le monete meme spesso si basano sull'entusiasmo della comunità e MOG è riuscita a catturare lo spirito del tempo con il suo marchio umoristico e culturalmente risonante, stimolando la domanda.

La sua comunità di culto sembra spesso "mog" (termine gergale che indica chi ottiene risultati migliori) su post sui social o nelle risposte su X, e questo è diventato di per sé un meme, alimentando ulteriormente la popolarità del token.

Posizionamento dei derivati

• I tassi di finanziamento perpetui BTC ed ETH si sono normalizzati rispetto ai livelli surriscaldati in precedenza, con il tasso ETH che rimane elevato rispetto a BTC, suggerendo una tendenza rialzista per il rapporto ETH/ BTC . Il posizionamento nei perpetui SOL è ancora più rialzista.
• Il delta del volume cumulativo normalizzato in base agli interessi aperti è diminuito per la maggior parte dei principali token nelle ultime 24 ore, indicando che la svendita è stata causata principalmente dallo scioglimento delle posizioni lunghe piuttosto che da nuove posizioni corte.
• Nonostante il QUICK ritorno di BTC a livelli inferiori a $ 100K, le call continuano a essere scambiate a un premio rispetto alle put, sebbene lo spread sia più stretto rispetto a giovedì mattina. Una dinamica simile si osserva nelle opzioni ETH .
• Secondo la fonte di dati Amberdata, un ampio spread di opzioni call rialziste ha attraversato il nastro su Deribit, coinvolgendo una posizione lunga sull'opzione call con strike a 106.000 $ e una posizione corta sull'opzione call con strike a 110.000 $, entrambe in scadenza il 27 dicembre.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso dello 0,82% dalle 16:00 ET di giovedì a $ 98.196,16 (24 ore: -4,05%)
• ETH è salito dello 0,27% a $ 3.870,06 (24 ore: -1,93%)
• CoinDesk 20 è in calo dello 0,29% a 3.954,73 (24 ore: -3,32%)
• Il rendimento dello staking di Ether è sceso di 5 punti base al 3,22%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari allo 0,0165% (18,05% annualizzato) su Binance

• DXY invariato a 105,80
• L'oro è in rialzo dell'1,12% a $ 2656,00/oz
• L'argento è salito dell'1,73% a 31,67 $/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -0,77% a 39.091,17
• Hang Seng ha chiuso +1,56% a 19.865,85
• FTSE invariato a 8.354,46
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,56% a 4.979,24
• DJIA ha chiuso giovedì -0,55% a 44.765,71
• L'S&P 500 ha chiuso a -0,19% a 6.075,11
• Il Nasdaq ha chiuso a -0,18% a 19.700,26
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,15% a 25.635,73
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +1,37% a 2.368,14
• Il rendimento del Tesoro statunitense a 10 anni è rimasto invariato al 4,18%
• I futures E-mini S&P 500 sono invariati a 6.083,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono invariati a 21.465,75
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono invariati a 44.846,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 55,76% (0,10%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,03937 (1,08%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 800 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 63,02
• Commissioni totali: 14,28 BTC/ $ 1,4 milioni
• Interesse aperto sui futures CME: 518K BTC
• Prezzo del BTC in oro: 37,3 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,62%
• Bitcoin depositati sui saldi dei negozi over-the-counter: 423.84k

Prestazioni del cestino

Analisi tecnica

• Il grafico mostra che l'indice del dollaro (DXY), che monitora il valore della valuta statunitense rispetto alle principali valute, è uscito dalla linea di tendenza, caratteristica del forte Rally dai minimi di fine settembre.
• Le nuove perdite del DXY probabilmente allenteranno ulteriormente le condizioni finanziarie, favorendo una maggiore assunzione di rischi nei Mercati finanziari.

Attività TradFi

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso martedì a 386,4$ (-4,83%), in rialzo dello 0,47% a 388,23$ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 320,57 (-3,13%), in rialzo dello 0,83% a $ 323,24 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$27,65 (-0,22%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 24,79 $ (-4,51%), in calo dello 0,69% a 24,96 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 12,32 $ (-4,86%), in rialzo dello 0,16% a 12,34 $ nel pre-mercato.
• Core Scientific (CORZ): ha chiuso a 16,94 $ (-3,03%), in calo dell'1% a 16,77 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 13,93 $ (-5,11%), in rialzo dello 0,5% a 14,00 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 28,91 (-2,07%), in rialzo dello 0,83% a $ 29,15 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 58,55 $ (-7,65%), in rialzo dell'1,95% a 59,69 $ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• Afflusso netto giornaliero: $ 766,7 milioni
• Afflussi netti cumulativi: 33,03 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,092 milioni.

ETF spot ETH

• Afflusso netto giornaliero: $ 428,5 milioni
• Afflussi netti cumulativi: 1,32 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,158 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il volume giornaliero dei trasferimenti di stablecoin è salito a quasi 150 miliardi di dollari, il volume più alto da maggio.
• Le stablecoin sono ampiamente utilizzate per finanziare gli acquisti Criptovaluta , il trading di derivati ​​e per spostare capitali oltre confine.

Mentre dormivi

• Trump nomina David Sacks "zar dell'intelligenza artificiale e Cripto " (CoinDesk): Il presidente eletto Donald Trump ha nominato David Sacks suo zar per l'intelligenza artificiale e la Criptovaluta, con l'obiettivo di rafforzare la leadership degli Stati Uniti in questi settori. Sacks, veterano di PayPal e capitalista di rischio, darà priorità alla regolamentazione Criptovaluta e alla salvaguardia della libertà di parola, affrontando al contempo le preoccupazioni sulla parzialità delle Big Tech.
  
  
• Macron promette di servire il resto del mandato come presidente francese (Bloomberg): Il presidente francese Emmanuel Macron ha giurato di concludere il suo mandato fino al 2027, invocando unità dopo che il suo governo è stato estromesso con un voto di sfiducia. Ha promesso di nominare un nuovo PRIME ministro entro pochi giorni per formare un governo e affrontare la crisi di bilancio in stallo della Francia.
  
  
• I Memecoin raggiungono una capitalizzazione di mercato di 140 miliardi di dollari e guadagnano terreno nella Cripto (CoinDesk): I memecoin, guidati da Dogecoin, sono cresciuti del 330 percento in valore di mercato dal 1° gennaio e ora rappresentano il 3,16% del mercato Cripto e il 5,27% del volume totale degli scambi. La crescita di nuovi token e l'attività su piattaforme come Solana hanno sollevato interrogativi sulla stabilità a lungo termine del settore.
  
  
• Gli investitori hanno investito 140 miliardi di dollari nei fondi azionari statunitensi dopo la vittoria elettorale di Trump (Financial Times): L'indice S&P 500 è salito del 5,3 percento a novembre, mentre gli investitori hanno riversato 139,5 miliardi di dollari nei fondi azionari statunitensi, il più forte afflusso mensile mai registrato, spinto Optimism per l'agenda pro-crescita del presidente eletto Donald Trump. Nel frattempo, i Mercati azionari delle economie emergenti, dell'Europa e del Giappone hanno subito significativi deflussi a causa dei timori di tensioni commerciali.
  
  
  
• La Banca Centrale dell’India rivede al ribasso le previsioni di crescita economica per il 2025, mantenendo stabili i tassi di interesse(CNBC): Venerdì la banca centrale indiana ha mantenuto il suo tasso di interesse di riferimento stabile al 6,5%, citando la necessità di bilanciare l'aumento dell'inflazione con la crescita economica. Ha inoltre ridotto il coefficiente di riserva di cassa delle banche di 50 punti base al 4,0% per sostenere la liquidità. La RBI ha declassato le sue previsioni di crescita del PIL per l'anno fiscale 2025 al 6,6%, riflettendo le preoccupazioni per un rallentamento dell'economia.
• Il marchio NFT più famoso, Pudgy Penguins, rilascerà il token PENGU (CoinDesk): Pudgy Penguins, una delle principali collezioni NFT, ha in programma di lanciare un token chiamato PENGU su Solana quest'anno, con il 23,5% della sua fornitura di 88 miliardi riservata ai detentori di NFT correlati. Nonostante la flessione del mercato NFT, la forte rilevanza culturale di Pudgy Penguins lo posiziona bene in un mercato che ora favorisce i memecoin rispetto agli NFT.

Nell'etere