Криптo Daybook Americas: стакан наполовину полон, несмотря на рекордный объем коротких Bitcoin ETF

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Знаете, каково это, когда смотришь матч, обе команды забивают голы, а в итоге ничья? Вот такой сейчас рынок Bitcoin .

Быкиподнял цены выше 103 000 долларовУтром в четверг, только для того, чтобы медведи дали отпор, обрушив цены до $91 000. На данный момент мы торгуемся стабильно около $98 000. Поговорим о нерешительных...

Крушениевытряхнул ставки на Криптo фьючерсы с кредитным плечом на сумму около $1 млрд, что вернуло перегретый рынок к норме. Возможно, это благословение, потому что если бы BTC вырос до $120 000, то окончательный крах кредитного плеча был бы еще более серьезным и мог бы подорвать доверие инвесторов.

Перспективу «стакан наполовину полон» поддерживают спотовые Bitcoin -ETF, которым, несмотря на хаос, удалось привлечь чистую прибыль в размере 766 миллионов долларов.

Но есть и сторона «стакана наполовину пуст». ProShares Ultra Short Bitcoin ETF, который отслеживает двойную обратную дневную доходность биткоина, также увидел чистый приток, а также рекордный объем торговли. Хотя добавленные $7 млн ​​невелики по сравнению с длинными спотовыми ETF, они показывают, что медведи готовы дать о себе знать.

Если все это кажется немного шатким, то впереди еще больше, с вероятностью нисходящей волатильности, еслиДанные по занятости в несельскохозяйственном секторе СШАуказывает на устойчивый рынок труда и жесткое давление заработной платы. Это приведет к переоценке ожиданий снижения ставок ФРС и, возможно, навредит Курсы криптовалют. Слабые данные, наоборот, могут привести к отскоку цен, хотя торговля по направлению может быть сложной, пока цены столь неопределенны.

Из других новостей: избранный президент Дональд Трампназначение Дэвида Сакса как Криптo and AI Czar (что может показаться противоположностью децентрализации криптовалют) рассматривается положительно для перспектив ETF Solana. Почему? Потому что в какой-то момент Сакс был связан с Криптo хедж-фондом Multicoin, ONE из ранних инвесторов Solana. Это кажется неправдоподобным, но, эй, это типичный рассказ о бычьем рынке.

Если взглянуть на рынок в целом, токен HYPE от Hyperliquid быстро приближается к рыночной стоимости токена ARB от Arbitrum в размере 4,6 млрд долларов, что свидетельствует о том, что специализированные платформы уровня 2, такие как Hyperliquid, становятся «реальными механизмами получения прибыли для приложений DeFi», по словам основателя Polynomial Protocol Гаутама Сантоша.

Гаутам отметил на X, что строительство на уровне 2 общего назначения может означать создание чужого рва, по сути, переводя свой успех в стоимость его токена. Он указывает, что хотя Perpetual Protocol GMX на основе Arbitrum генерирует на 54% больше дохода, чем Hyperliquid, его рыночная капитализация составляет всего 376 миллионов долларов или всего 8% от Hyperliquid.

Сегодня предстоит многое усвоить. Поэтому, как сказал трейдер Алекс Крюгер на X: «Если вы не трейдер на полную ставку, сосредоточьтесь на формировании портфеля». Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 18 декабря: прибыль CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. Расчетная прибыль на акцию: $-0,18 против предыдущего значения $-1,02.
• Макро
  • 6 декабря, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за ноябрь.Отчет о ситуации с занятостью.
    • Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) оценивается в 200 тыс. по сравнению с предыдущими 12 тыс.
    • Уровень безработицы оценивается в 4,2% по сравнению с предыдущим показателем в 4,1%.
    • Средний почасовой заработок за месяц составил 0,3% по сравнению с предыдущим показателем 0,4%.
    • Средний почасовой заработок в годовом исчислении составил 3,9% против предыдущих 4,0%.
  • 11 декабря, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за ноябрь.Индекс потребительских цен (ИПЦ) данные.
    • Core уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,3%.
    • Уровень инфляции в годовом исчислении 2,6%
  • 11 декабря, 9:45 утра: Банк Канады объявляет о своемпроцентная ставка Политика(также известная как целевая ставка овернайт и ставка овернайт по кредитам). Предыдущий 3,75%.
  • 12 декабря, 8:15 утра: Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявляет о своих последнихрешение по денежно-кредитной Политика(три ключевые процентные ставки).
    • Процентная ставка по депозиту Предыдущая 3,25%.
    • Основная процентная ставка по операциям рефинансирования Предыдущая 3,4%.
    • Предельная процентная ставка по кредитному портфелю Предыдущая 3,65%.

Мероприятия токенов

• Разблокирует
  • Jito Соланы выпустит 105% находящихся в обращении токенов JTO 7 декабря в 10:00 утра на сумму около 500 миллионов долларов по текущим ценам.
  • Neon выпустит 50% оборотного запаса NEON 7 декабря в 10:00 утра на сумму 35 миллионов долларов по текущим ценам.
• Запуск токенов
  • Binance листит Across Protocol's ACX и Orca's ORCA, торги начнутся в 8 утра
  • Фьючерсы на акции PolyhedraZK ZKJ начали торговаться на OKX.

Конференции:

• 6 декабря:Саммит по цифровым Финансы 2024(Брюссель)
• 7 декабря:Bitcoin Баден 2024(Баден, Швейцария)
• 9 - 12 декабря:Финансы неделя Абу-Даби 2024(Абу-Даби, ОАЭ)
• 9 - 13 декабря:Люксембургская неделя блокчейна 2024
• 12-13 декабря:Глобальная выставка блокчейна(Дубай)
• 12 - 14 декабря:Неделя блокчейна в Тайбэе 2024(Тайбэй, Тайвань)
• 16-17 декабря:Политика саммит Ассоциации Блокчейн(Вашингтон)

Токен Talk

Шаурья Малва
Ethereum и Base memecoin mog (MOG) выросли на 40%, установив новые максимумы в пятницу на фоне листинга на спотовом рынке Coinbase. Он становится вторым по величине токеном на тему кошек после popcat на базе Solana (POPCAT)

Мемкойн известен своим отличительным брендингом вокруг мема с котом, смеющимся сквозь слезы (часто представленным эмодзи "joycat" 😹) и спортивными очками PIT Viper. Этот токен T может похвастаться какой-либо внутренней полезностью, вместо этого процветая за счет своей ориентированной на сообщество этики и вирусности культуры мемов в пространстве Криптовалюта .

Мем-монеты часто полагаются на ажиотаж в сообществе, и MOG успешно уловил дух времени с помощью своего юмористического и культурно резонансного брендинга, стимулирующего спрос.

Его культовое сообщество часто «обманывает» другие сообщества токенов (жаргонный термин, означающий превосходство) в социальных сообщениях или в ответах на X — и это само по себе стало мемом, еще больше подпитывая популярность токена.

Позиционирование производных инструментов

• Ставки бессрочного финансирования BTC и ETH нормализовались с ранее перегретых уровней, при этом ставка ETH остается повышенной по сравнению с BTC, что указывает на бычий уклон для соотношения ETH/ BTC . Позиционирование в бессрочных облигациях SOL еще более бычье.
• Нормализованная по открытому интересу кумулятивная дельта объема снизилась для большинства основных токенов за последние 24 часа, что указывает на то, что распродажа в первую очередь была вызвана закрытием длинных позиций, а не новыми короткими позициями.
• Несмотря на QUICK откат BTC к уровням ниже $100 тыс., колл-опционы продолжают торговаться с премией к пут-опционам, хотя спред уже, чем в начале четверга. Похожая динамика наблюдается и в опционах ETH .
• По данным источника Amberdata, на ленте Deribit образовался крупный бычий спред, включающий длинную позицию по страйк-коллу на 106 000 долларов и короткую позицию по страйк-коллу на 110 000 долларов. Оба опциона истекают 27 декабря.

Движения рынка:

• BTC снизился на 0,82% с 16:00 по восточному времени четверга до $98 196,16 (24 часа: -4,05%).
• ETH вырос на 0,27% до $3,870.06 (24ч: -1.93%).
• CoinDesk 20 снизился на 0,29% до 3954,73 (24 часа: -3,32%)
• Доходность стейкинга эфира снизилась на 5 базисных пунктов до 3,22%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0165% (18,05% в годовом исчислении) на Binance

• DXY не изменился и составляет 105,80.
• Золото выросло на 1,12% до $2656,00 за унцию.
• Серебро выросло на 1,73% до 31,67 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на отметке 39 091,17% (-0,77%).
• Hang Seng закрылся с повышением на 1,56% до 19 865,85.
• FTSE не изменился и составил 8 354,46.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,56% до 4979,24.
• DJIA закрылся в четверг на отметке -0,55% до 44 765,71.
• S&P 500 закрылся на -0,19% на отметке 6 075,11
• Nasdaq закрылся на отметке 19 700,26% (-0,18%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с повышением на 0,15% до 25 635,73.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 1,37% до 2368,14.
• 10-летние казначейские облигации США остались неизменными на уровне 4,18%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 не изменились и составляют 6083,50.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 не изменились и составляют 21 465,75.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average не изменились и составляют 44 846,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 55,76% (0,10%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,03937 (1,08%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 800 EH/s
• Цена хэширования (спот): $63.02
• Общая сумма сборов: 14,28 BTC/ 1,4 млн долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 518 тыс. BTC
• Цена BTC в золоте: 37,3 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,62%
• Остатки Bitcoin на внебиржевых счетах: 423,84 тыс.

Производительность корзины

Технический анализ

• На графике видно, что индекс доллара (DXY), который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к основным валютам, вышел из линии тренда, что отражает резкий Rally с минимумов конца сентября.
• Возобновление падения индекса DXY, вероятно, еще больше ослабит финансовые условия, способствуя более рискованным действиям на финансовых Рынки.

Активы TradFi

• MicroStrategy (MSTR): во вторник акции закрылись на уровне $386,4 (-4,83%), увеличившись на 0,47% до $388,23 на предпродажном этапе.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $320,57 (-3,13%), увеличившись на 0,83% до $323,24 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 27,65 канадских долларов (-0,22%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $24,79 (-4,51%), снизившись на 0,69% до $24,96 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,32 (-4,86%), увеличившись на 0,16% до $12,34 на премаркете.
• Core Scientific (CORZ): закрылись на уровне $16,94 (-3,03%), снизившись на 1% до $16,77 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $13,93 (-5,11%), увеличившись на 0,5% до $14,00 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $28,91 (-2,07%), увеличившись на 0,83% до $29,15 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $58,55 (-7,65%), увеличившись на 1,95% до $59,69 на предпродажном этапе.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый приток: 766,7 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 33,03 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,092 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый приток: 428,5 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 1,32 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,158 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Ежедневный объем переводов стейблкоинов вырос почти до 150 миллиардов долларов, что является максимальным показателем с мая.
• Стейблкоины широко используются для финансирования покупок Криптовалюта , торговли деривативами и перемещения капитала через границы.

Пока ты спал

• Трамп назвал Дэвида Сакса «царем искусственного интеллекта и Криптo » (CoinDesk): Избранный президент Дональд Трамп назначил Дэвида Сакса своим царем по искусственному интеллекту и Криптовалюта, стремясь усилить лидерство США в этих секторах. Сакс, ветеран PayPal и венчурный капиталист, будет уделять первостепенное внимание регулированию Криптовалюта и защите свободы слова, одновременно решая проблемы предвзятости Big Tech.
  
  
• Макрон обещает остаться на посту президента Франции до конца срока (Bloomberg): Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отслужить свой срок до 2027 года, призвав к единству после того, как его правительство было свергнуто в результате вотума недоверия. Он пообещал назначить нового PRIME министра в течение нескольких дней, чтобы сформировать правительство и решить затянувшийся бюджетный кризис Франции.
  
  
• Мемкоины достигли рыночной капитализации в 140 млрд долларов и укрепляют позиции в Криптo (CoinDesk): Memecoin, во главе с Dogecoin, выросли на 330 процентов по рыночной стоимости с 1 января и теперь составляют 3,16% рынка Криптo и 5,27% от общего объема торгов. Рост новых токенов и активности на таких платформах, как Solana, поднял вопросы о долгосрочной стабильности сектора.
  
  
• Инвесторы вложили 140 млрд долларов в фонды акций США после победы Трампа на выборах (Financial Times): Индекс S&P 500 вырос на 5,3 процента в ноябре, поскольку инвесторы вложили $139,5 млрд в фонды акций США, что стало самым сильным ежемесячным притоком за всю историю, вызванным Optimism по поводу программы избранного президента Дональда Трампа по поддержке роста. Между тем, фондовые Рынки в развивающихся экономиках, Европе и Японии испытали значительный отток на фоне опасений торговой напряженности.
  
  
  
• Центральный банк Индии пересмотрел прогноз экономического роста на 2025 год в сторону понижения, сохранив процентную ставку на прежнем уровне(CNBC): Центральный банк Индии в пятницу сохранил свою базовую процентную ставку на уровне 6,5%, сославшись на необходимость сбалансировать растущую инфляцию с экономическим ростом. Он также снизил коэффициент резервирования наличности банков на 50 базисных пунктов до 4,0% для поддержки ликвидности. Резервный банк Индии понизил свой прогноз роста ВВП на 2025 финансовый год до 6,6%, отражая опасения по поводу замедления экономики.
• Лучший бренд NFT Pudgy Penguins выпустит токен PENGU (CoinDesk): Pudgy Penguins, топовая коллекция NFT, планирует запустить токен под названием PENGU на Solana в этом году, при этом 23,5% от его 88-миллиардного запаса будут зарезервированы для держателей связанных NFT. Несмотря на спад рынка NFT, сильная культурная значимость Pudgy Penguins позиционирует его как хороший инструмент на рынке, который теперь отдает предпочтение мемокоинам, а не NFT.

В Эфире