Крипто Daybook Americas: склянка наполовину повна, незважаючи на рекордно короткий обсяг Bitcoin ETF

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Ви знаєте, що це відчуваєш, коли дивишся матч, обидві команди забивають, а ти закінчуєш нічиєю? Отже, це ринок Bitcoin прямо зараз.

Бики підняв ціни вище 103 000 доларів рано в четвер, лише для того, щоб ведмеді відповіли, обваливши ціни до 91 000 доларів. У поточному стані ми стабільно торгуємося близько 98 000 доларів США. Розмова про невизначеність...

Аварія витряс ставки на ф'ючерси на Крипто з кредитним плечем вартістю близько 1 мільярда доларів, вносячи певний рівень нормальності на те, що стало перегрітим ринком. Це, мабуть, приховане благословення, тому що якби BTC піднявся аж до 120 000 доларів США, можливе зниження кредитного плеча було б ще серйознішим і могло б потенційно підірвати довіру інвесторів.

Перспектива наполовину заповненої склянки підтримується спотовими ETF для Bitcoin , яким вдалося отримати чисті 766 мільйонів доларів, незважаючи на хаос.

Але є й скляна напівпорожня сторона. ProShares Ultra Short Bitcoin ETF, який відстежує вдвічі зворотну щоденну продуктивність біткойна, також зафіксував чистий приплив, а також рекордний обсяг торгів. Хоча додані 7 мільйонів доларів є невеликими порівняно з довгостроковими ETF, це показує, що ведмеді готові відчути свою присутність.

Якщо все виглядає трохи хитким, попереду буде ще більше, з ймовірністю падіння волатильності, якщо Дані про заробітну плату в несільськогосподарському секторі США вказує на стійкий ринок праці та постійний тиск на заробітну плату. Це призведе до перекалібрування очікувань ФРС щодо зниження ставок і, можливо, вплине на Ціни криптовалют. Слабкі дані, навпаки, можуть призвести до відскоку ціни, хоча спрямована торгівля може бути складною, поки ціни такі нерішучі.

Інші новини, новообраний президент Дональд Трамп призначення Девіда Сакса оскільки Крипто та AI Czar (що може здатися протилежним духу децентралізації криптовалюти) сприймаються позитивно для перспектив ETF Solana. чому Тому що в ONE момент Сакс був пов’язаний із Крипто -фондом Multicoin, ONE із перших інвесторів Солани. Це здається надуманим, але це типова розповідь про бичачий ринок.

Дивлячись на ширший ринок, токен HYPE від Hyperliquid швидко наближається до ринкової вартості токена ARB від Arbitrum у 4,6 мільярда доларів, що вказує на те, що рівні 2 для конкретних програм, такі як Hyperliquid, стають «механізмами захоплення реальної вартості для додатків DeFi», за словами Гаутама Сантоша, засновника Polynomial Protocol.

Гаутем зазначив на X, що будівництво на рівні 2 загального призначення може означати будівництво чужого рову, фактично перетворюючи ваш успіх на їх символічну вартість. Він зазначає, що хоча Perpetual Protocol GMX на основі Arbitrum генерує на 54% більше прибутку, ніж Hyperliquid, його ринкова капіталізація становить лише 376 мільйонів доларів, або лише 8% від капіталізації Hyperliquid.

Це багато, щоб прийняти на сьогодні. Отже, як трейдер Алекс Крюгер сказав на X: «Якщо ви не трейдер повний робочий день, зосередьтеся на створенні портфеля». Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 18 грудня: прибутки CleanSpark (CLSK) за 4 квартал 2024 фінансового року. Оцінений прибуток на акцію -0,18 дол. проти попереднього -1,02 дол.
• макрос
  • 6 грудня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднює листопад Звіт про ситуацію з працевлаштуванням.
    • Приблизний фонд оплати праці в несільськогосподарському секторі (NFP) 200 тис. проти попереднього 12K.
    • Оцінка рівня безробіття 4,2% проти попереднього 4,1%.
    • Приблизний середній погодинний заробіток за місяць 0,3% проти попереднього 0,4%.
    • Приблизний середній погодинний заробіток р/р 3,9% проти попереднього 4,0%.
  • 11 грудня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) опублікує листопад Індекс споживчих цін (CPI) даних.
    • Рівень Core інфляції р/р Поперед. 3,3%.
    • Рівень інфляції р/р Поперед. 2,6%
  • 11 грудня, 9:45 ранку: Банк Канади оголошує про своє Політика процентної ставки (також відома як цільова ставка овернайт і ставка кредитування овернайт). попередня 3,75%.
  • 12 грудня, 8:15 ранку: Європейський центральний банк (ЄЦБ) оголошує свою останню рішення щодо монетарної Політика (три основні процентні ставки).
    • Процентна ставка за депозитом Поперед. 3,25%.
    • Процентна ставка за основними операціями рефінансування Поперед. 3,4%.
    • Гранична процентна ставка кредитування Поперед. 3,65%.

Токенні Заходи

• Розблоковує
  • Jito від Solana випустить 105% обігу JTO 7 грудня о 10 ранку, вартістю майже 500 мільйонів доларів США за поточними цінами.
  • Neon планує випустити 50% обігу NEON 7 грудня о 10:00 на суму 35 мільйонів доларів за поточними цінами.
    
• Запуски маркерів
  • Binance розміщує ACX Across Protocol і ORCA Orca, початок торгів о 8 ранку
  • Ф'ючерси ZKJ від PolyhedraZK опубліковано на OKX.

Конференції:

• 6 грудня: Digital Фінанси Summit Summit 2024 (Брюссель)
• 7 грудня: Bitcoin Баден 2024 (Баден, Швейцарія)
• 9-12 грудня: Тиждень Фінанси в Абу-Дабі 2024 (Абу-Дабі, ОАЕ)
• 9-13 грудня: Люксембурзький тиждень блокчейну 2024
• 12-13 грудня: Глобальна виставка блокчейнів (Дубай)
• 12-14 грудня: Тайбейський тиждень блокчейну 2024 (Тайбей, Тайвань)
• 16-17 грудня: Політика саміт Асоціації блокчейн (Вашингтон)

Token Talk

Від Shaurya Malwa
Ethereum і Base memecoin mog (MOG) зросли на 40%, встановивши нові максимуми в п’ятницю на фоні розміщення на спотовому ринку Coinbase. Він стає другим за величиною токеном на тематику котів після popcat на основі Solana (POPCAT)

Мемкойн відомий своїм характерним брендом навколо мема кота, який сміється зі сльозами (часто представлений емодзі «joycat» 😹) і спортивних сонцезахисних окулярів PIT Viper. Цей токен не T похвалитися будь-якою внутрішньою корисністю, натомість процвітаючи завдяки своїй керованій спільнотою духу та вірусності культури мемів у просторі Криптовалюта .

Меми-монети часто залежать від ажіотажу спільноти, і MOG успішно захопила дух часу своїм жартівливим і культурно резонансним брендингом, що стимулює попит.

Здається, що його культова спільнота часто «переймається» іншими спільнотами токенів (сленговий термін для перевищення ефективності) у публікаціях у соціальних мережах або у відповідях на X — і це саме стало мемом, що ще більше посилює популярність токена.

Позиціонування похідних інструментів

• Ставки безстрокового фінансування BTC і ETH нормалізувалися порівняно з попередніми високими рівнями, причому ставка ETH залишається підвищеною порівняно з BTC, що свідчить про бичачу тенденцію для співвідношення ETH/ BTC . Позиціонування перпетуалів SOL є ще більш оптимістичним.
• Дельта сукупного обсягу, нормалізованого відкритими відсотками, знизилася для більшості основних токенів за останні 24 години, що вказує на те, що розпродаж в основному став результатом розгортання довгих позицій, а не нових шортів.
• Незважаючи на QUICK відновлення BTC до рівня нижче 100 тисяч доларів, колл продовжує торгуватися з премією до пут, хоча спред менший, ніж у четвер. Подібна динаміка спостерігається в опціонах ETH .
• Згідно з джерелом даних Amberdata, великий розкид «бичачого колу» перетнув стрічку на Deribit, включаючи довгу позицію в страйк-колл на 106 000 доларів і коротку позицію на 110 000 доларів.

Рухи ринку:

• BTC знизився на 0,82% з 16:00 четверга за східним часом до $98 196,16 (24 години: -4,05%)
• ETH зріс на 0,27% до $3870,06 (24 години: -1,93%)
• CoinDesk 20 впав на 0,29% до 3954,73 (24 години: -3,32%)
• Прибутковість ставок Ether знизилася на 5 базисних пунктів до 3,22%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0165% (18,05% річних) на Binance

• DXY не змінився і становить 105,80
• Золото подорожчало на 1,12% до $2656,00/унція
• Срібло подорожчало на 1,73% до 31,67 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -0,77% до 39 091,17
• Hang Seng закрився на +1,56% до 19 865,85
• FTSE не змінився і становить 8354,46
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,56% до 4979,24
• DJIA закрився в четвер на -0,55% до 44 765,71
• S&P 500 закрився на -0,19% до 6075,11
• Nasdaq закрився на -0,18% до 19 700,26
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,15% до 25 635,73
• S&P 40 Latin America закрився на +1,37% до 2368,14
• 10-річний казначейський облік США не змінився на рівні 4,18%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 не змінилися на рівні 6083,50
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 не змінилися на рівні 21 465,75
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index не змінилися і становлять 44 846,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 55,76% (0,10%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,03937 (1,08%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 800 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $63,02
• Загальна комісія: 14,28 BTC/ 1,4 млн доларів США
• CME Futures Open Interest: 518K BTC
• Ціна BTC у золоті: 37,3 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,62%
• Bitcoin , що знаходяться на позабіржових балансах: 423,84 тис

Продуктивність кошика

Технічний аналіз

• На графіку показано, що індекс долара (DXY), який відстежує вартість американської валюти по відношенню до основних конкурентів, вийшов за межі лінії тренду, характеризуючи стрімке Rally від мінімумів кінця вересня.
• Відновлені втрати DXY, ймовірно, ще більше полегшать фінансові умови, сприяючи більшому ризику на фінансових Ринки.

Активи TradFi

• MicroStrategy (MSTR): закрито у вівторок на 386,4 дол. США (-4,83%), що на 0,47% вище до 388,23 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 320,57 дол. США (-3,13%), піднявшись на 0,83% до 323,24 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 27,65 C$ (-0,22%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 24,79 дол. (-4,51%), знизившись на 0,69% до 24,96 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 12,32 дол. США (-4,86%), піднявшись на 0,16% до 12,34 дол.
• Core Scientific (CORZ): закрилася на 16,94 дол. (-3,03%), знизившись на 1% до 16,77 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 13,93 дол. США (-5,11%), піднявшись на 0,5% до 14,00 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на рівні 28,91 дол. США (-2,07%), піднявшись на 0,83% до 29,15 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 58,55 дол. США (-7,65%), збільшившись на 1,95% до 59,69 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий приплив: $766,7 млн
• Сукупний чистий приплив: 33,03 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,092 мільйона.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий приплив: $428,5 млн
• Сукупний чистий приплив: 1,32 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,158 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Щоденний обсяг переказу стейблкойнів зріс майже до 150 мільярдів доларів, що є найбільшим показником з травня.
• Стайблкойни широко використовуються для фінансування покупок Криптовалюта , торгівлі деривативами та переміщення капіталу через кордони.

Поки ти спав

• Трамп назвав Девіда Сакса «царем ШІ та Крипто » (CoinDesk): Обраний президент Дональд Трамп призначив Девіда Сакса своїм царем у сфері штучного інтелекту та Криптовалюта, прагнучи підвищити лідерство США в цих секторах. Сакс, ветеран PayPal і венчурний капіталіст, надасть пріоритет регулюванню Криптовалюта і захисту свободи слова, одночасно вирішуючи проблеми щодо упередженості великих технологій.
  
  
• Макрон пообіцяв залишатися президентом Франції до кінця терміну (Bloomberg): Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв прослужити свій термін до 2027 року, закликаючи до єдності після того, як його уряд було усунено через вотум недовіри. Він пообіцяв призначити нового PRIME міністра протягом декількох днів, щоб сформувати уряд і вирішити проблему бюджетної кризи у Франції.
  
  
• Мемкойни досягли ринкової капіталізації в 140 мільярдів доларів і закріпилися в Крипто (CoinDesk): Memecoins, на чолі з Dogecoin, зросла на 330 відсотків у ринковій вартості з 1 січня, і тепер становить 3,16% Крипто ринку та 5,27% від загального обсягу торгів. Зростання нових токенів і активність на таких платформах, як Solana, викликали сумніви щодо довгострокової стабільності сектора.
  
  
• Після перемоги Трампа на виборах інвестори вклали 140 мільярдів доларів у фондові фонди США (Financial Times): S&P 500 піднявся на 5,3 відсотка в листопаді, оскільки інвестори вклали 139,5 мільярдів доларів у фонди акцій США, що є найсильнішим щомісячним надходженням за всю історію, завдяки Optimism щодо програми зростання новообраного президента Дональда Трампа. Тим часом фондові Ринки в країнах з економікою, що розвивається, Європі та Японії зазнали значного відтоку через побоювання торгової напруги.
  
  
  
• Центральний банк Індії знижує прогноз економічного зростання на 2025 рік, зберігаючи стабільність процентної ставки (CNBC): Центральний банк Індії утримав базову процентну ставку на рівні 6,5% у п’ятницю, посилаючись на необхідність збалансувати зростання інфляції та економічне зростання. Він також зменшив коефіцієнт грошових резервів банків на 50 базисних пунктів до 4,0% для підтримки ліквідності. RBI погіршив свій прогноз зростання ВВП на 2025 фінансовий рік до 6,6%, відображаючи занепокоєння щодо уповільнення економіки.
  
• Найпопулярніший бренд NFT Pudgy Penguins випустить токен PENGU (CoinDesk): Pudgy Penguins, найкраща колекція NFT, планує запустити токен під назвою PENGU на Solana цього року, причому 23,5% із 88 мільярдів запасів зарезервовано для власників пов’язаних NFT. Незважаючи на спад на ринку NFT, сильна культурна релевантність Pudgy Penguins добре позиціонує їх на ринку, який зараз надає перевагу мемкойнам, а не NFT.

В ефірі