Cripto Daybook Americas: XRP y las monedas con inteligencia artificial esperan grandes movimientos mientras que Bitcoin se mantiene estancado antes del IPC

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

El mercado está a punto de recibir el primer gran acontecimiento económico estadounidense de 2025: los datos del IPC de diciembre.

Temores de una Reserva Federal agresiva El informe del miércoles se vuelve aún más significativo para el mercado de activos digitales, ya que Bitcoin está en el aire y fortalece su correlación con las acciones tecnológicas. estancadoLas entradas de liquidez a través de monedas estables también han generado interrogantes sobre la sostenibilidad de la recuperación de precios por debajo de los $90 000, y los traders se están preparando para una posible volatilidad a la baja agregando opciones de venta a corto plazo.

Esto es lo que dicen los expertos sobre el próximo evento:

Capital QCP

"En el Cripto, el sentimiento de cautela es evidente en los flujos de opciones de BTC , con opciones de venta que se han liquidado por debajo del soporte clave de 90.000 dólares. Los volúmenes y las tasas de interés iniciales siguen siendo elevados, mientras que el VIX se mantiene alto en 18,68, lo que sugiere que la volatilidad persistirá hasta enero".

Geoffrey Chen, autor del blog Fidenza Macro

"El alza de los Mercados en noviembre y el alivio de la incertidumbre electoral impulsaron la confianza empresarial, lo que resultó en datos más sólidos. La concentración anticipada de las importaciones de bienes y el aumento de los precios para adelantarse a los aranceles también pueden haber contribuido a un aumento de los PMI. Además de eso, el petróleo se ha recuperado y ha subido más del 10% desde sus niveles de diciembre, lo que refuerza el régimen de estanflación. Nada de esto es un buen augurio para el IPC de mañana [15 de enero] y el FOMC a finales de este mes. Estos Eventos de riesgo pueden sorprender con resultados agresivos y estanflacionarios, lo que ejercerá más presión sobre los activos de riesgo".

Markus Thielen, fundador de 10x Research

"Bitcoin sigue cotizando dentro de una cuña cada vez más estrecha, con varios catalizadores críticos en el horizonte. Las expectativas de un IPC más alto han aumentado, lo que crea un escenario en el que una lectura de inflación más suave de lo esperado podría desencadenar un Rally de Bitcoin ".

Centrarse en XRP y la IA

XRP subió a $2,90 hoy temprano, igualando el máximo de diciembre con un análisis técnico que sugiere que seguirá subiendo. Mientras tanto, según Wintermute, los compradores en caída han estado activos en monedas AI, a saber, FAI, GRASS, VIRTUAL, Ai16z y TAO.

Por lo tanto, estas monedas podrían generar mayores ganancias en caso de que el IPC estimule una renovada toma de riesgos en los Mercados financieros.

Qué ver

• Cripto
  • 15 de enero:Airdrop de minería de liquidez de Degen;La última instantánea fue tomada a finales del 14 de enero (UTC).
  • 15 de enero:Lanzamiento de la versión 1.0.0 de MintlayerLa actualización de la red principal introduce intercambios atómicos, lo que permite intercambios entre cadenas nativos de BTC .
  • 17 de enero: Argumentos orales en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia en KalshiEX LLC v. CFTC, donde la CFTC está apelando el fallo del tribunal de distrito del 12 de septiembre de 2024 que favorece los Contratos de Control del Congreso de Kalshi.
  • 23 de enero: Primera fecha límite para que la SEC de EE. UU. tome una decisión sobre lapropuestapresentada el 3 de diciembre de 2024 por NYSE Arca para cotizar y negociar acciones deFideicomiso Grayscale Solana (GSOL), un fideicomiso de capital cerrado, como un ETF.
  • 25 de enero: Primera fecha límite para las decisiones de la SEC de EE. UU. sobre las propuestas de cuatro nuevos ETF de Solana (SOL) al contado: ETF Solana bit a bit,ETF de Canarias Solana,ETF Solana CORE de 21Shares, y Fideicomiso VanEck Solana, todos ellos Patrocinado por Cboe BZX Exchange.
• Macro
  • 15 de enero, 2:00 a. m.: La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido publicó el informe de diciembre de 2024datos de inflación.
    • Tasa de inflación CORE mensual actual: 0,3 % frente a la anterior: 0 %.
    • Tasa de inflación mensual actua. 0,3% vs. 0,1%.
    • Tasa de inflación CORE interanual actual: 3,2 % frente a la anterior: 3,5 %.
    • Tasa de inflación interanual actual: 2,5 % frente a la anterior: 2,6 %.
  • 15 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica las estadísticas de diciembre de 2024Resumen del índice de precios al consumidor.
    • Tasa de inflación CORE intermensual estimada: 0,2 % frente al 0,3 % anterior.
    • Tasa de inflación CORE interanual estimada: 3,3 % frente al 3,3 % anterior.
    • Tasa de inflación mensual estimada: 0,3 % frente a la anterior: 0,3 %.
    • Tasa de inflación interanual estimada: 2,8 % frente al 2,7 % anterior.
  • 16 de enero, 2:00 a. m.: Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, noviembre de 2024Estimación del PIB.
    • PIB mensual est. 0,2% frente al anterior. -0,1%.
    • PIB interanual anterior: 1,3%.
  • 16 de enero, 8:30 a. m.: El Departamento de Trabajo de EE. UU.comunicadosInforme semanal de solicitudes de seguro de desempleo para la semana que finaliza el 11 de enero. Se estima que las solicitudes iniciales de seguro de desempleo son 214 000 frente a las 201 000 del período anterior.
  • 17 de enero, 5:00 a.m.: Eurostat publica los datos de inflación de la eurozona de diciembre de 2024.
    • Tasa de inflación mensual final estimada: 0,4 % frente a la anterior: -0,3 %.
    • Tasa de inflación CORE estimada final: 2,7 % frente a la anterior: 2,7 %.
    • Tasa de inflación interanual final estimada: 2,4 % frente a la anterior: 2,2 %.

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • El Compound DAO es que se discute Estrategias para aumentar su tesorería. La propuesta busca $9,5 millones de ETH y $5 millones de COMP, que se utilizarían para generar un rendimiento y aumentar sus tenencias de USDC .
  • Balancer DAO es que se discute Implementación de la versión v3 de su plataforma en la red de capa 2 Base. Si se aprueba, Balancer espera implementarla para fines de enero.
• Desbloquea
  • 15 de enero: Connex (CONX) desbloqueará el 376% de su suministro circulante, por un valor de 84,5 millones de dólares.
  • 16 de enero: ARBITRUM (ARB) desbloqueará el 2,2% de su oferta circulante, por un valor de 68 millones de dólares.
  • 18 de enero: ONDO (ONDO) desbloqueará el 134% de su suministro circulante, por un valor de 2.190 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • 15 de enero: se lanzará Derive (DRV), y el 5 % del suministro se destinará a los participantes de sENA.
    16 de enero: Solayer (LAYER) organizará una venta de tokens seguida de cinco meses de recolección de puntos.
  • 17 de enero: Solv Protocol (SOLV) se incluirá en Binance.

Conferencias:

• Día 10 de 14:Red de estrellas, una capa 2 de Ethereum , mantiene su Hackathon de invierno (en línea).
• Día 3 de 12:Edición de invierno del WEB3FEST suizo 2025 (Zug, Zúrich, St. Moritz, Davos)
• 17 de enero:Foro de negocios sobre blockchain Unchained 2025(Los Ángeles)
• 18 de enero:Día del Bitcoin(Nápoles, Florida)
• 20-24 de enero:Reunión anual del Foro Económico Mundial(Davos-Klosters, Suiza)
• 21 de enero:Conferencia sobre tokenización de Frankfurt 2025
• 25 y 26 de enero:Estambul 2025 (Estambul). La primera conferencia comunitaria de Jupiter, un agregador de intercambio descentralizado (DEX) creado sobre Solana.
• 30 y 31 de enero:Foro del Plan B(San Salvador, El Salvador)
• 3 de febrero:Foro de Activos Digitales(Londres)
• Del 18 al 20 de febrero:Consenso de Hong Kong

Charla de tokens

Por Oliver Knight

• Toshi, una moneda meme en la red de capa 2 Base, ha aumentado más del 70 % en las últimas 24 horas después de que se la agregó a la hoja de ruta de cotización futura de Coinbase. La capitalización de mercado de TOSHI ahora ha superado los 100 millones de dólares.
• El volumen de comercio de tokens no fungibles (NFT) cayó un 19% en 2024 en comparación con el año anterior, lo que lo convierte en el año con peor desempeño desde 2020, según DappRadarinformemuestra.
• La comunidad de ONDO se está preparando para token gigantesco de 2.2 mil millones de dólaresEl desbloqueo de esta semana se produce cuando se prevé que la oferta circulante aumente un 134 %. La mayor parte de la oferta se ha asignado al "crecimiento del ecosistema", sin embargo, se distribuirán 377 millones de dólares entre los participantes de una venta privada. Los desbloqueos de esta magnitud suelen generar presión sobre el activo subyacente, aunque un aumento significativo de las posiciones cortas podría provocar una contracción de posiciones cortas, unatendenciaque se viene observando desde el año 2023.
• Binance Alpha ha publicado un nuevo grupo de proyectos que se están considerando para su inclusión en el exchange. Entre ellos se encuentran VITA, GRIFT, VITA Aimonica, los dos últimos son tokens de agentes de IA.

Posicionamiento de derivados

• XLM ha experimentado un aumento del 27% en el interés abierto de futuros perpetuos, el más alto entre los tokens principales, y el delta del volumen acumulado apunta a una presión de compra neta. La combinación respalda una extensión del aumento de precio del 11% de las últimas 24 horas.
• Según el mercado de opciones de Deribit, se prevé un gran gamma positivo para los distribuidores en 97.000 dólares. El gamma positivo significa que los creadores de mercado probablemente operarán en contra de la dirección del mercado, lo que frenará la volatilidad de los precios.
• En el caso de ETH, se observa una gran gamma negativa más cerca de su tasa de mercado actual, lo que sugiere un potencial aumento de la turbulencia de precios.
• Las reversiones de riesgo con fecha futura continúan mostrando sesgo a favor de las opciones de venta de BTC y ETH .
• Los flujos de bloques notables incluyen un straddle de BTC largo, que involucra opciones de $97,000 que vencen el 24 de enero. La estrategia se beneficia de una explosión de volatilidad.

Movimientos del mercado:

• BTC ha subido un 0,51% desde las 4 p. m. ET del martes a $96.951,13 (24 horas: +0,4%)
• ETH bajó un 0,24% a $3207,75 (24 horas: -0,37%)
• CoinDesk 20 sube un 1,88 % hasta 3546,65 (24 horas: +2,35 %)
• El rendimiento del staking de Ether se mantiene sin cambios en el 3,12 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0059 % (6,49 % anualizado) en Binance

• El índice DXY bajó un 0,23% hasta 109,02
• El oro sube un 1,28% a 2.646,45 dólares la onza
• La plata sube un 2,16% a 30,78 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró el martes sin cambios en 38.444,58 puntos
• Hang Seng cerró con un alza del 0,34% y se situó en 19.286,07 puntos
• El FTSE sube un 0,74% hasta 8.262,35
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,34% y se sitúa en 4.997,65 puntos
• El índice DJIA cerró con un alza del 0,52% y se situó en 42.518,28 puntos
• El S&P 500 cerró con un alza del 0,11% y se situó en 5.842,91 puntos
• El Nasdaq cerró con un descenso del 0,23% y se situó en 19.044,39 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 0,21 % y se situó en 24.588,60 puntos
• S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 0,69% y se situó en 2.207,79 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae 2 puntos básicos hasta el 4,77 %
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 suben un 0,16% hasta 5.891,50
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,22% hasta 20.965,25
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average suben un 0,2% y se sitúan en 42.836,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 58,21
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,033
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 790 EH/s
• Precio del hash (spot): $55,2
• Tarifas totales: 6,54 BTC/
• Interés abierto en futuros de CME: 177.355 BTC
• BTC cotizado en oro: 36,1 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,26 %

Análisis técnico

• El gráfico anterior muestra los cambios de precios semanales de las criptomonedas centradas en la privacidad en un patrón de velas desde finales de 2020.
• XMR recientemente salió de un patrón prolongado de consolidación/base y lo ha validado con la nueva prueba alcista del punto de ruptura.
• Ahora, el mercado puede liberar la energía acumulada durante la consolidación, llevando los precios hacia la resistencia en $289, el máximo de abril de 2022.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el martes a $342,17 (+4,19%), con una caída del 0,51% a $340,44 en la preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $255,37 (+1,66%), bajando un 0,17% a $254,93 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 26,6 dólares canadienses (+2,15 %)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $17,36 (+0,99%), sin cambios en la preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $12,24 (+3,99%), con una caída del 0,25% a $12,21 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $13,91 (+2,2%), subió un 1,51% a $14,12 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $10,35 (+1,57%), bajando un 0,39% a $10,31 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $23,07 (+3,83%).
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $54,93 (+4,23%), subió un 0,31% a $55,10 en la preapertura.
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $33,07 (-1,52%), bajando un 1,66% a $32,52 en la preapertura.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: -$209,8 millones
• Flujos netos acumulados: 35.710 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,131 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: -$39,4 millones
• Flujos netos acumulados: 2.410 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,540 millones.

Fuente: Inversores de Farside, a partir del 14 de enero

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• Las ballenas de Criptomonedas continúan agotando sus tenencias de Wrapped Bitcoin (WBTC), un token de Ethereum destinado a representar a Bitcoin en las aplicaciones DeFi basadas en Ethereum.
• El saldo en poder de las ballenas ha caído a 70,33K WBTC, el nivel más bajo en más de cuatro años.

Mientras dormías

• El estancamiento del suministro de monedas estables pone en duda la recuperación alcista de BTC mientras se avecina el informe de inflación de EE. UU. (CoinDesk): La recuperación de Bitcoin por encima de los 90.000 dólares sugiere un potencial alcista. Sin embargo, la disminución de las entradas de monedas estables indica una liquidez más débil, lo que aumenta la probabilidad de volatilidad tras la publicación de los datos de inflación minorista (IPC) de EE. UU. de hoy.
• Tailandia estudia permitir el primer ETF de Bitcoin para impulsar el sector (Bloomberg): La SEC de Tailandia está considerando permitir los ETF de Bitcoin para impulsar sus ambiciones de convertirse en un centro de activos digitales. Su secretario general dijo que el país debe adaptarse a la creciente adopción global de Criptomonedas y, al mismo tiempo, garantizar la protección de los inversores.
• Los fondos de cobertura de Cripto tuvieron un gran 2024, pero no lograron superar a Bitcoin (Bloomberg): Los fondos de cobertura de Cripto ganaron un 40% en 2024, según el índice compuesto VisionTrack, pero no alcanzaron el aumento del 120% de Bitcoin, que superó los 100.000 dólares. El Optimism en torno a la postura pro-criptomonedas de Trump impulsó el sentimiento de los inversores.
• La inflación en el Reino Unido se modera, lo que aumenta las posibilidades de un recorte de tasas(The Wall Street Journal): La inflación al consumo en el Reino Unido se redujo al 2,5% interanual en diciembre, frente al 2,6% de noviembre. La desaceleración aumenta las expectativas de nuevos recortes de tipos por parte del Banco de Inglaterra, aunque la inflación sigue por encima del objetivo del 2%.
• Investigadores surcoreanos arrestan al presidente destituido Yoon en investigación de insurrección(Reuters) - El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, el primer presidente en funciones arrestado, fue detenido el miércoles por cargos de insurrección. El Tribunal Constitucional está deliberando si mantiene el impeachment o lo restituye en su cargo.
• Las acciones de los mercados emergentes caen por las amenazas arancelarias de Trump y la fortaleza del dólar (Financial Times): El índice MSCI de Mercados emergentes, que rastrea 7,6 billones de dólares en acciones, ha caído más del 10% desde el 2 de octubre, ya que los temores a las políticas inflacionarias de Trump, los aranceles comerciales más altos y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense impulsan las salidas de los inversores.

En el éter