Криптo Daybook Americas: XRP и монеты AI демонстрируют большие движения, в то время как Bitcoin находится в состоянии застоя перед публикацией данных об индексе потребительских цен

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Рынок вот-вот столкнется с первым крупным экономическим событием США в 2025 году: данными по индексу потребительских цен за декабрь.

Сястребиные опасения ФРС в воздухе и Bitcoin усиливает свою корреляцию с акциями технологических компаний, отчет среды становится еще более значимым для рынка цифровых активов. заглохПриток ликвидности через стейблкоины также поставил под сомнение устойчивость восстановления цен ниже $90 тыс., и трейдеры готовятся к потенциальной волатильности снижения, добавляя краткосрочные пут-опционы.

Вот что говорят эксперты о предстоящем событии:

Капитал ККП

«В Криптo осторожные настроения очевидны в потоках опционов BTC , при этом путы опускаются ниже ключевой поддержки в $90 тыс. Волатильность и флайтинг остаются повышенными, в то время как VIX остается высоким на уровне 18,68, что говорит о сохранении волатильности в течение января».

Джеффри Чен, автор блога Fidenza Macro

«Рост Рынки в ноябре и устранение неопределенности в отношении выборов повысили деловую уверенность, что привело к более сильным данным. Опережающее импортирование товаров и повышение цен, чтобы опередить тарифы, также могли способствовать росту PMI. Вдобавок ко всему, нефть проснулась и выросла более чем на 10% по сравнению с декабрьскими уровнями, укрепив режим стагфляции. Ничто из этого не сулит ничего хорошего для индекса потребительских цен завтра [15 января] и FOMC в конце этого месяца. Эти рисковые Мероприятия могут неожиданно привести к ястребиным и стагфляционным результатам, оказав большее давление на рисковые активы».

Маркус Тилен, основатель 10x Research

«Bitcoin продолжает торговаться в рамках сужающегося клина, и на горизонте виднеются несколько критических катализаторов. Ожидания более высокого показателя ИПЦ выросли, создавая сценарий, при котором более слабые, чем ожидалось, показатели инфляции могут спровоцировать Rally Bitcoin ».

Фокус на XRP и ИИ

XRP подскочил до $2.90 сегодня утром, совпав с декабрьским максимумом, а технический анализ предполагает продолжение роста. Между тем, по словам Wintermute, покупатели на спаде были активны в монетах AI, а именно FAI, GRASS, VIRTUAL, Ai16z и TAO.

Таким образом, эти монеты могут принести большую прибыль в случае, если индекс потребительских цен подстегнет возобновление рискованных действий на финансовых Рынки.

Что смотреть

• Криптo
  • 15 января:Раздача ликвидности для майнинга Degen; последний снимок был сделан в конце 14 января (UTC).
  • 15 января:Выпуск Mintlayer версии 1.0.0. Обновление основной сети вводит атомарные свопы, делая возможными собственные кросс-чейн свопы BTC .
  • 17 января: Устные прения в Апелляционном суде США по округу Колумбия в деле KalshiEX LLC против CFTC, где CFTC обжалует решение окружного суда от 12 сентября 2024 года в пользу контрактов Конгресса по контролю над Kalshi.
  • 23 января: Первый срок для принятия решения Комиссией по ценным бумагам и биржам США попредложениеподанная 3 декабря 2024 года NYSE Arca для листинга и торговли акциямиGrayscale Solana Trust (GSOL), закрытый траст, как ETF.
  • 25 января: Первый крайний срок для принятия решений Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по предложениям о четырех новых спотовых биржевых фондах (ETF) на Solana (SOL): Bitwise Solana ETF,Канарские Solana ETF,21Shares CORE Solana ETF, и VanEck Solana Trust, которые все Партнерский материал биржей Cboe BZX.
• Макро
  • 15 января, 2:00 утра: Управление национальной статистики Великобритании опубликовало данные за декабрь 2024 г.данные по инфляции.
    • CORE ставка инфляции по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,3% по сравнению с предыдущим показателем 0%.
    • Уровень инфляции в месячном исчислении составил 0,3% против 0,1%.
    • CORE ставка инфляции в годовом исчислении составила 3,2% по сравнению с предыдущим показателем в 3,5%.
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,5% по сравнению с предыдущими 2,6%.
  • 15 января, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за декабрь 2024 года.Сводка индекса потребительских цен.
    • CORE уровень инфляции (м/м) составил 0,2% против предыдущего значения 0,3%.
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,3% против предыдущего значения 3,3%.
    • Уровень инфляции в месячном исчислении составил 0,3% по сравнению с предыдущим показателем в 0,3%.
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,8% по сравнению с предыдущим показателем в 2,7%.
  • 16 января, 2:00 утра: Управление национальной статистики Великобритании, ноябрь 2024 г.Оценка ВВП.
    • ВВП за месяц Оценка 0,2% по сравнению с предыдущим. -0,1%.
    • ВВП г/г Предыдущий 1,3%.
  • 16 января, 8:30 утра: Министерство труда СШАрелизыЕженедельный отчет о заявлениях на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 января. Первичные заявления на пособие по безработице оцениваются в 214 тыс. по сравнению с предыдущими 201 тыс.
  • 17 января, 5:00 утра: Евростат публикует данные по инфляции в еврозоне за декабрь 2024 года.
    • Уровень инфляции в месячном исчислении составил 0,4% по сравнению с предыдущим показателем -0,3%.
    • Окончательная оценка CORE инфляции в годовом исчислении составила 2,7% против предыдущих 2,7%.
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,4% по сравнению с предыдущим показателем в 2,2%.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Compound DAO — это обсуждая Стратегии по увеличению казначейства. Предложение направлено на $9,5 млн ETH и $5 млн COMP, которые будут использоваться для генерации доходности и увеличения его активов USDC .
  • Balancer DAO — это обсуждая развертывание версии v3 своей платформы на сетевом уровне 2 Base. В случае одобрения Balancer ожидает развертывания к концу января.
• Разблокирует
  • 15 января: Connex (CONX) разблокирует 376% своих оборотных запасов на сумму 84,5 млн долларов США.
  • 16 января: ARBITRUM (ARB) разблокирует 2,2% своего оборотного предложения на сумму 68 миллионов долларов.
  • 18 января: ONDO (ONDO) разблокирует 134% своего оборотного предложения на сумму 2,19 млрд долларов.
• Запуск токенов
  • 15 января: Derive (DRV) будет запущен, 5% от предложения будет направлено стейкерам sENA. 16 января: Solayer (LAYER) проведет продажу токенов, за которой последуют пять месяцев фарма очков.
  • 17 января: Solv Protocol (SOLV) будет добавлен на Binance.

Конференции:

• День 10 из 14:Старкнет, уровень Ethereum 2, удерживает свой Зимний хакатон(онлайн).
• День 3 из 12:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• 17 января:Unchained: Форум блокчейн-бизнеса 2025(Лос-Анджелес)
• 18 января:День биткойнов(Неаполь, Флорида)
• 20-24 января:Ежегодная встреча Всемирного экономического форума(Давос-Клостерс, Швейцария)
• 21 января:Франкфуртская конференция по токенизации 2025 г.
• 25-26 января:Катстамбул 2025 (Стамбул). Первая конференция сообщества Jupiter, агрегатора децентрализованной биржи (DEX), созданного на базе Solana.
• 30-31 января:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 3 февраля:Форум цифровых активов(Лондон)
• 18-20 февраля:Консенсус Гонконг

Токен Talk

Оливер Найт

• Toshi, мемкойн на уровне 2 сети Base, вырос более чем на 70% за последние 24 часа после того, как был добавлен в будущую дорожную карту листинга Coinbase. Рыночная капитализация TOSHI теперь превысила 100 миллионов долларов.
• Объем торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT) в 2024 году упал на 19% по сравнению с предыдущим годом, что делает этот год худшим с 2020 года, сообщает DappRadar.отчетшоу.
• Сообщество ONDO готовится к гигантский токен на 2,2 миллиарда долларовРазблокировка на этой неделе, поскольку оборотное предложение должно подскочить на 134%. Большая часть предложения была выделена на «рост экосистемы», однако 377 миллионов долларов будут распределены среди участников частной продажи. Разблокировки такого масштаба обычно оказывают давление на базовый актив, хотя значительное увеличение коротких позиций может спровоцировать короткое сжатие,тенденциячто наблюдается с 2023 года.
• Binance Alpha опубликовала новую партию проектов, которые рассматриваются для листинга на бирже. Среди них VITA, GRIFT, VITA Aimonica, последние два — токены AI-агента.

Позиционирование производных инструментов

• XLM увидел 27%-ный рост открытого интереса к бессрочным фьючерсам, самый высокий среди основных токенов, с кумулятивной дельтой объема, указывающей на чистое давление покупки. Сочетание поддерживает продление 11%-ного роста цен за последние 24 часа.
• По данным рынка опционов Deribit, ожидается большая положительная гамма дилера на уровне $97 тыс. Положительная гамма означает, что маркет-мейкеры, скорее всего, будут торговать против направления рынка, останавливая волатильность цен.
• В случае ETH большая отрицательная гамма наблюдается ближе к его текущему рыночному курсу, что указывает на потенциальную возможность усиления ценовой турбулентности.
• Развороты риска с более ранней датой продолжают демонстрировать смещение для пут-опционов BTC и ETH .
• Известные потоки блоков включают длинный стрэддл BTC , включающий опционы на $97 тыс., срок действия которых истекает 24 января. Стратегия извлекает выгоду из взрыва волатильности.

Движения рынка:

• BTC вырос на 0,51% с 16:00 по восточному времени во вторник до $96 951,13 (24 часа: +0,4%).
• ETH снизился на 0,24% до $3207,75 (24 часа: -0,37%).
• CoinDesk 20 вырос на 1,88% до 3546,65 (24 часа: +2,35%)
• Доходность стейкинга эфира осталась неизменной и составила 3,12%.
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0059% (6,49% в годовом исчислении) на Binance

• DXY снизился на 0,23% до 109,02
• Золото выросло на 1,28% до 2646,45 долл. США за унцию.
• Серебро выросло на 2,16% до 30,78 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся во вторник без изменений на уровне 38 444,58.
• Hang Seng закрылся с повышением на 0,34% до 19 286,07.
• FTSE вырос на 0,74% до 8 262,35
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,34% до 4997,65.
• DJIA закрылся с повышением на 0,52% до 42 518,28.
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,11% до 5 842,91.
• Nasdaq закрылся на отметке 19 044,39 (-0,23%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с повышением на 0,21% до 24 588,60.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,69% до 2207,79.
• 10-летние казначейские облигации США снизились на 2 базисных пункта до 4,77%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,16% до 5 891,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,22% до 20 965,25
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,2% до 42 836,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 58,21
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,033
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 790 EH/s
• Цена хэширования (спот): $55.2
• Общая сумма сборов: 6,54 BTC/
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 177 355 BTC
• Цена BTC в золоте: 36,1 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,26%

Технический анализ

• На приведенном выше графике показаны еженедельные изменения цен криптовалют, ориентированных на конфиденциальность, в виде свечной модели с конца 2020 года.
• Недавно XMR вышел из длительной модели консолидации/базиса и подтвердил это повторным бычьим тестированием точки прорыва.
• Теперь рынок может высвободить энергию, накопленную во время консолидации, подняв цены до сопротивления на уровне 289 долларов, максимума апреля 2022 года.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): во вторник акции закрылись на уровне $342,17 (+4,19%), снизившись на 0,51% до $340,44 на предпродаже.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $255,37 (+1,66%), снизившись на 0,17% до $254,93 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$26.6 (+2.15%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $17,36 (+0,99%), без изменений на премаркете.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,24 (+3,99%), снизившись на 0,25% до $12,21 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $13,91 (+2,2%), увеличившись на 1,51% до $14,12 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $10,35 (+1,57%), снизившись на 0,39% до $10,31 на предпродаже.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $23,07 (+3,83%).
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на отметке $54,93 (+4,23%), увеличившись на 0,31% до $55,10 на предпродажном этапе.
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $33,07 (-1,52%), снизившись на 1,66% до $32,52 на предпродаже.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -209,8 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 35,71 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,131 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -39,4 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,41 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,540 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда, по состоянию на 14 января

Ночные потоки

График дня

• Криптовалюта киты продолжают сокращать свои запасы «Wrapped Bitcoin (WBTC) — токена Ethereum , предназначенного для представления Bitcoin в приложениях DeFi на базе Ethereum.
• Баланс китов упал до 70,33 тыс. WBTC, что является самым низким показателем за последние четыре года.

Пока ты спал

• Застой в поставках стейблкоинов ставит под сомнение оптимистичное восстановление BTC на фоне приближающегося отчета по инфляции в США (CoinDesk): Восстановление биткоина выше $90 000 намекает на бычий потенциал. Однако снижение притока стейблкоинов сигнализирует о слабой ликвидности, увеличивая вероятность волатильности после сегодняшней публикации данных по розничной инфляции (ИПЦ) в США.
• Таиланд рассматривает возможность открытия первого Bitcoin ETF в попытке стимулировать сектор (Bloomberg): Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда рассматривает возможность разрешить Bitcoin -ETF для стимулирования своих амбиций в сфере цифровых активов. Ее генеральный секретарь заявил, что страна должна адаптироваться к растущему глобальному принятию Криптовалюта , обеспечивая при этом защиту инвесторов.
• Криптo хедж-фонды отлично провели 2024 год, но не смогли превзойти Bitcoin (Bloomberg): Криптo хедж-фонды выросли на 40% в 2024 году, согласно индексу VisionTrack Composite, но отстали от биткоина, который вырос на 120% и превысил $100 000. Настроения инвесторов усилились благодаря Optimism в отношении прокриптовалютной позиции Трампа.
• Инфляция в Великобритании замедляется, повышая шансы на снижение процентной ставки(The Wall Street Journal): Потребительская инфляция в Великобритании снизилась до 2,5% в годовом исчислении в декабре, снизившись с 2,6% в ноябре. Замедление усиливает ожидания дальнейшего снижения ставок Банка Англии, хотя инфляция остается выше целевого показателя в 2%.
• Южнокорейские следователи арестовали подвергнутого импичменту президента Юна в рамках расследования мятежа(Рейтер): Импичмент президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, первого арестованного действующего президента, был взят под стражу в среду по обвинению в мятеже. Конституционный суд размышляет, следует ли поддержать его импичмент или восстановить его в должности.
• Акции развивающихся рынков падают из-за угроз Трампа о тарифах и сильного доллара (Financial Times): Индекс MSCI Emerging Рынки , отслеживающий акции стоимостью 7,6 трлн долларов, упал более чем на 10% со 2 октября, поскольку опасения по поводу инфляционной политики Трампа, более высоких торговых пошлин и растущей доходности казначейских облигаций США подталкивают инвесторов к выходу из инвестиций.

В Эфире