Crypto Daybook Americas: XRP, AI Coins Eye Big Moves Habang ang Bitcoin ay nasa Stasis Ahead of CPI

Ni Omkar Godbole (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Malapit nang matamaan ang merkado sa unang malaking kaganapan sa ekonomiya ng U.S. ng 2025: data ng CPI ng Disyembre.

Sa takot sa hawkish Fed sa hangin at Bitcoin na nagpapalakas ng ugnayan nito sa mga tech na stock, ang ulat ng Miyerkules ay nagiging mas makabuluhan para sa digital asset market. Ang natigil Ang pag-agos ng liquidity sa pamamagitan ng mga stablecoin ay nagtaas din ng mga tandang pananong sa sustainability ng pagbawi ng presyo mula sa ilalim ng $90K, at ang mga mangangalakal ay naghahanda para sa potensyal na downside volatility sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga short-dated na paglalagay.

Narito ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa paparating na kaganapan:

QCP Capital

"Sa Crypto, ang maingat na sentimyento ay makikita sa mga daloy ng opsyon sa BTC , na may mga paglalagay sa ibaba ng pangunahing $90k na suporta. Ang mga front-end na vols at langaw ay nananatiling mataas, habang ang VIX ay nananatiling mataas sa 18.68 - na nagmumungkahi ng pagkasumpungin upang magpatuloy hanggang Enero."

Geoffrey Chen, may-akda ng Fidenza Macro blog

"Ang tumataas na mga Markets noong Nobyembre at ang pag-aalis ng kawalan ng katiyakan sa halalan ay nagtulak sa mas mataas na kumpiyansa sa negosyo, na nagreresulta sa mas malakas na data. Ang pag-load sa harap ng mga pag-import ng mga kalakal at ang pagtataas ng mga presyo upang mauna sa mga taripa ay maaaring nag-ambag din sa mas mataas na PMI. Higit pa rito, ang langis ay nagising at nag-rally ng higit sa 10% mula sa mga antas nito noong Disyembre, na nagpapatibay sa rehimeng stagflation Wala sa mga ito ang magandang pahiwatig para sa CPI bukas [Ene. 15] at ang FOMC sa huling bahagi ng buwang ito ay maaaring makagulat sa mga hawkish at stagflationary na resulta, na naglalagay ng higit na presyon sa mga asset ng panganib.

Markus Thielen, tagapagtatag ng 10x Research

"Ang Bitcoin ay patuloy na nakikipagkalakalan sa loob ng isang makitid na wedge, na may ilang mga kritikal na katalista sa abot-tanaw. Ang mga inaasahan para sa isang mas mataas na numero ng CPI ay tumaas, na lumilikha ng isang senaryo kung saan ang isang mas mahina kaysa sa inaasahang pagbabasa ng inflation ay maaaring mag-trigger ng isang Bitcoin Rally."

Tumutok sa XRP at AI

Ang XRP ay umabot sa $2.90 nang maaga ngayon, na tumutugma sa mataas na Disyembre sa teknikal na pagsusuri na nagmumungkahi ng patuloy na pagtakbo nang mas mataas. Samantala, ayon kay Wintermute, ang mga dip buyer ay naging aktibo sa AI coins, katulad ng FAI, GRASS, VIRTUAL, Ai16z at TAO.

Ang mga coin na ito, samakatuwid, ay maaaring maglabas ng mas malalaking kita kung sakaling ang CPI ay mag-udyok ng panibagong pagkuha ng panganib sa mga Markets pinansyal .

Ano ang Panoorin

• Crypto
  • Ene. 15: Degen liquidity mining airdrop; ang huling snapshot ay kinuha sa katapusan ng Ene. 14 (UTC).
  • Ene. 15: Mintlayer bersyon 1.0.0 release. Ang pag-upgrade ng mainnet ay nagpapakilala ng mga atomic swap, na nagpapagana ng mga native BTC na cross-chain swaps.
  • Ene. 17: Oral arguments sa U.S. Court of Appeals para sa District of Columbia Circuit sa KalshiEX LLC v. CFTC, kung saan inaapela ng CFTC ang desisyon ng district court noong Set. 12, 2024 na pumapabor sa Congressional Control Contracts ng Kalshi.
  • Ene. 23: Unang deadline para sa isang desisyon ng U.S. SEC sa panukala na inihain noong Disyembre 3, 2024 ng NYSE Arca upang ilista at i-trade ang mga bahagi ng Grayscale Solana Trust (GSOL), isang closed-end na trust, bilang isang ETF.
  • Ene. 25: Unang deadline para sa mga desisyon ng US SEC sa mga panukala para sa apat na bagong spot Solana (SOL) ETF: Bitwise Solana ETF, Canary Solana ETF, 21Shares CORE Solana ETF, at VanEck Solana Trust, na lahat ay Sponsored ng Cboe BZX Exchange.
• Macro
  • Ene. 15, 2:00 a.m.: Inilabas ng U.K.'s Office for National Statistics ang Disyembre 2024's data ng inflation.
    • CORE Inflation Rate MoM Act. 0.3% kumpara sa Prev. 0%.
    • Inflation Rate MoM Act. 0.3% kumpara sa 0.1%.
    • Batas ng CORE Inflation Rate YoY. 3.2% kumpara sa Prev. 3.5%.
    • Inflation Rate YoY Act. 2.5% kumpara sa Prev. 2.6%.
  • Ene. 15, 8:30 a.m.: Inilabas ng U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) ang Disyembre 2024 Buod ng Index ng Presyo ng Consumer.
    • CORE Inflation Rate MoM Est. 0.2% kumpara sa Prev. 0.3%.
    • CORE Inflation Rate YoY Est. 3.3% kumpara sa Prev. 3.3%.
    • Inflation Rate MoM Est. 0.3% kumpara sa Prev. 0.3%.
    • Inflation Rate YoY Est. 2.8% vs. Prev. 2.7%.
  • Ene. 16, 2:00 a.m.: Ang Opisina ng U.K. para sa Pambansang Istatistika ng Nobyembre 2024 pagtatantya ng GDP.
    • GDP MoM Est. 0.2% kumpara sa Prev. -0.1%.
    • GDP YoY Prev. 1.3%.
  • Ene. 16, 8:30 a.m.: Ang U.S. Department of Labor naglalabas ang Unemployment Insurance Weekly Claims Report para sa linggong magtatapos sa Ene. 11. Initial Jobless Claims Est. 214K vs. Prev. 201K.
  • Ene. 17, 5:00 a.m.: Inilabas ng Eurostat ang data ng inflation ng Eurozone noong Disyembre 2024.
    • Inflation Rate MoM Final Est. 0.4% vs Prev. -0.3%.
    • CORE Inflation Rate YoY Final Est. 2.7% kumpara sa Prev. 2.7%.
    • Inflation Rate YoY Final Est. 2.4% kumpara sa Prev. 2.2%.

Mga Events Token

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • Ang Compound DAO ay tinatalakay mga estratehiya upang mapalago ang kaban nito. Ang panukala ay naghahanap ng $9.5M ng ETH at $5M ng COMP, na gagamitin upang makabuo ng ani at mapalakas ang mga hawak nitong USDC .
  • Balancer DAO ay tinatalakay pag-deploy ng v3 na bersyon ng platform nito sa layer-2 network Base. Kung maaprubahan, inaasahan ng Balancer ang pag-deploy sa katapusan ng Enero.
• Nagbubukas
  • Ene. 15: I-unlock ng Connex (CONX) ang 376% ng circulating supply nito, na nagkakahalaga ng $84.5 milyon.
  • Ene. 16: ARBITRUM (ARB) upang i-unlock ang 2.2% ng circulating supply nito, na nagkakahalaga ng $68 milyon.
  • Ene. 18: ONDO (ONDO) upang i-unlock ang 134% ng circulating supply nito, na nagkakahalaga ng $2.19 bilyon.
• Inilunsad ang Token
  • Ene. 15: Ilulunsad ang Derive (DRV), na ang 5% ng supply ay mapupunta sa mga staker ng sENA.
    Ene. 16: Solayer (LAYER) na magho-host ng token sale na sinusundan ng limang buwan ng points farming.
  • Ene. 17: Solv Protocol (SOLV) na ililista sa Binance.

Mga Kumperensya:

• Araw 10 ng 14: Starknet, isang Ethereum layer 2, ay hawak nito Winter Hackathon (online).
• Araw 3 ng 12: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Zug, Zurich, St. Moritz, Davos)
• Ene. 17: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Los Angeles)
• Ene. 18: BitcoinDay (Naples, Florida)
• Ene. 20-24: World Economic Forum Taunang Pagpupulong (Davos-Klosters, Switzerland)
• Ene. 21: Kumperensya ng Frankfurt Tokenization 2025
• Ene. 25-26: Catstanbul 2025 (Istanbul). Ang unang community conference para sa Jupiter, isang decentralized exchange (DEX) aggregator na binuo sa Solana.
• Ene 30-31: Forum ng Plan B (San Salvador, El Salvador)
• Peb. 3: Digital Assets Forum (London)
• Pebrero 18-20: Pinagkasunduan sa Hong Kong

Token Talk

Ni Oliver Knight

• Ang Toshi, isang memecoin sa layer-2 network Base, ay tumaas ng higit sa 70% sa nakalipas na 24 na oras matapos itong idagdag sa roadmap ng listahan sa hinaharap ng Coinbase. Ang market cap ng TOSHI ay umabot na sa $100 milyon.
• Ang dami ng kalakalan ng non-fungible token (NFT) ay bumaba ng 19% noong 2024 kumpara sa nakaraang taon, na ginagawa itong pinakamasamang performance na taon mula noong 2020, isang DappRadar ulat mga palabas.
• Ang komunidad ng ONDO ay naghahanda para sa mammoth $2.2 bilyon na token i-unlock ngayong linggo dahil nakatakdang tumalon ng 134% ang circulating supply. Ang karamihan ng supply ay inilaan sa "paglago ng ecosystem," gayunpaman $377 milyon ang ipapamahagi sa mga kalahok ng isang pribadong pagbebenta. Ang mga pag-unlock ng ganito kalaki ay kadalasang nagdudulot ng pressure sa pinagbabatayan na asset, bagama't ang isang makabuluhang pagtaas sa mga maiikling posisyon ay maaaring mag-udyok ng isang maikling pagpiga, isang uso na nakita mula noong 2023.
• Nag-post ang Binance Alpha ng bagong batch ng mga proyekto na isinasaalang-alang para sa listahan sa exchange. Kabilang dito ang VITA, GRIFT, VITA Aimonica, ang huling dalawa ay mga token ng ahente ng AI.

Derivatives Positioning

• Nakakita ang XLM ng 27% surge sa perpetual futures open interest, ang pinakamataas sa mga pangunahing token, na may pinagsama-samang volume delta na tumuturo sa net buying pressure. Sinusuportahan ng kumbinasyon ang pagpapalawig ng 11% na pagtaas ng presyo noong nakaraang 24 na oras.
• Ang malaking positibong dealer gamma ay makikita sa $97K, ayon sa merkado ng mga pagpipilian ng Deribit. Ang positibong gamma ay nangangahulugan na ang mga gumagawa ng merkado ay malamang na makipagkalakalan laban sa direksyon ng merkado, na inaalis ang pagkasumpungin ng presyo.
• Sa kaso ng ETH, ang isang malaking negatibong gamma ay nakikitang mas malapit sa rate ng merkado nito, na nagmumungkahi ng potensyal para sa pagtaas ng turbulence ng presyo.
• Patuloy na nagpapakita ng bias para sa BTC ang mga naunang petsa ng pagbabaligtad sa panganib, ayon sa ETH .
• Kabilang sa mga kapansin-pansing block flow ang isang mahabang BTC straddle, na kinasasangkutan ng $97K na opsyon na mag-e-expire sa Ene. 24. Ang diskarte ay kumikita mula sa isang volatility explosion.

Mga Paggalaw sa Market:

• Ang BTC ay tumaas ng 0.51% mula 4 pm ET Martes hanggang $96,951.13 (24 oras: +0.4%)
• Bumaba ng 0.24% ang ETH sa $3,207.75 (24 oras: -0.37%)
• Ang CoinDesk 20 ay tumaas ng 1.88% sa 3,546.65 (24 oras: +2.35%)
• Ang ether staking yield ay hindi nagbabago sa 3.12%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa 0.0059% (6.49% annualized) sa Binance

• Ang DXY ay bumaba ng 0.23% sa 109.02
• Ang ginto ay tumaas ng 1.28% sa $2,646.45/oz
• Ang pilak ay tumaas ng 2.16% hanggang $30.78/oz
• Ang Nikkei 225 ay nagsara noong Martes nang hindi nabago sa 38,444.58
• Nagsara ang Hang Seng ng +0.34% sa 19,286.07
• Ang FTSE ay tumaas ng 0.74% sa 8,262.35
• Ang Euro Stoxx 50 ay tumaas ng 0.34% sa 4,997.65
• Nagsara ang DJIA ng +0.52% sa 42,518.28
• Isinara ang S&P 500 +0.11% sa 5,842.91
• Nagsara ang Nasdaq -0.23% sa 19,044.39
• Sarado ang S&P/TSX Composite Index +0.21% sa 24,588.60
• Nagsara ang S&P 40 Latin America +0.69% sa 2,207.79
• Ang 10-taong Treasury ng U.S. ay bumaba ng 2 bps sa 4.77%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay tumaas ng 0.16% sa 5,891.50
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay tumaas ng 0.22% sa 20,965.25
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures ay tumaas ng 0.2% sa 42,836.00

Bitcoin Stats:

• Dominance ng BTC : 58.21
• Ethereum sa Bitcoin ratio: 0.033
• Hashrate (pitong araw na moving average): 790 EH/s
• Hashprice (spot): $55.2
• Kabuuang Bayarin: 6.54 BTC/
• CME Futures Open Interest: 177,355 BTC
• BTC na presyo sa ginto: 36.1 oz
• BTC vs gold market cap: 10.26%

Teknikal na Pagsusuri

• Ipinapakita ng chart sa itaas ang mga lingguhang pagbabago sa presyo ng cryptocurrency na nakatuon sa privacy sa pattern ng candlestick mula noong huling bahagi ng 2020.
• Kamakailan ay lumabas ang XMR sa isang matagal na pattern ng consolidation/basing at na-validate ang parehong sa bullish re-test ng breakout point.
• Ngayon, maaaring ilabas ng merkado ang enerhiya na binuo sa panahon ng pagsasama-sama, na tumataas ang mga presyo sa paglaban sa $289, ang pinakamataas na Abril 2022.

Crypto Equities

• MicroStrategy (MSTR): sarado noong Martes sa $342.17 (+4.19%), bumaba ng 0.51% sa $340.44 sa pre-market.
• Coinbase Global (COIN): sarado sa $255.37 (+1.66%), bumaba ng 0.17% sa $254.93 sa pre-market.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): sarado sa C$26.6 (+2.15%)
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $17.36 (+0.99%), hindi nabago sa pre-market.
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $12.24 (+3.99%), bumaba ng 0.25% sa $12.21 sa pre-market.
• CORE Scientific (CORZ): sarado sa $13.91 (+2.2%), tumaas ng 1.51% sa $14.12 sa pre-market.
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $10.35 (+1.57%), bumaba ng 0.39% sa $10.31 sa pre-market.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $23.07 (+3.83%).
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $54.93 (+4.23%), tumaas ng 0.31% sa $55.10 sa pre-market.
• Exodus Movement (EXOD): sarado sa $33.07 (-1.52%), bumaba ng 1.66% sa $32.52 sa pre-market.

Mga Daloy ng ETF

Mga Spot BTC ETF:

• Araw-araw na netong FLOW: -$209.8 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $35.71 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~ 1.131 milyon.

Spot ETH ETF

• Pang-araw-araw na netong FLOW: -$39.4 milyon
• Pinagsama-samang mga daloy ng netong: $2.41 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~ 3.540 milyon.

Pinagmulan: Farside Investor, simula noong Ene. 14

Magdamag na Daloy

Tsart ng Araw

• Ang mga balyena ng Cryptocurrency ay patuloy na tumatakbo pababa sa kanilang mga hawak ng Wrapped Bitcoin (WBTC), isang Ethereum token na nilalayon na kumatawan sa Bitcoin sa mga aplikasyon ng DeFi na nakabase sa Ethereum.
• Ang balanseng hawak ng mga balyena ay bumaba sa 70.33K WBTC, ang pinakamababa sa loob ng apat na taon.

Habang Natutulog Ka

• Ang Natigil na Supply ng Stablecoin ay Nagdududa sa Bullish Recovery ng BTC Habang Lumalabas ang U.S. Inflation Report (CoinDesk): Ang pagbawi ng Bitcoin sa itaas ng $90,000 ay nagpapahiwatig ng potensyal na bullish. Gayunpaman, ang pagbaba ng stablecoin inflows ay senyales ng mas mahinang liquidity, na nagpapataas ng posibilidad ng volatility kasunod ng paglabas ng data ng retail inflation (CPI) ng US ngayon.
• Pinag-isipan ng Thailand na Pahintulutan ang Unang Bitcoin ETF sa Bid na Palakasin ang Sektor (Bloomberg): Isinasaalang-alang ng SEC ng Thailand na payagan ang mga Bitcoin ETF na palakasin ang mga ambisyon nitong digital-assets hub. Sinabi ng kalihim-heneral nito na ang bansa ay dapat umangkop sa lumalaking global Cryptocurrency adoption habang tinitiyak ang mga proteksyon ng mamumuhunan.
• Ang Crypto Hedge Funds ay Nagkaroon ng Mahusay na 2024, ngunit Nabigong Matalo ang Bitcoin (Bloomberg): Ang Crypto hedge funds ay nakakuha ng 40% noong 2024, ayon sa VisionTrack Composite Index, ngunit nasundan ang 120% surge ng Bitcoin sa mahigit $100,000. Ang damdamin ng mamumuhunan ay pinalakas ng Optimism sa paligid ng pro-crypto na paninindigan ni Trump.
• Ang Inflation ng U.K. Luwag sa Pagtaas sa Mga Pagkakataon ng Rate-Cut (The Wall Street Journal): Bumaba ang inflation ng consumer sa U.K. sa 2.5% year-over-year noong Disyembre, bumaba mula sa 2.6% noong Nobyembre. Ang pagbagal ay nagpapalaki ng mga inaasahan para sa karagdagang pagbabawas ng rate ng BOE, kahit na ang inflation ay nananatiling higit sa 2% na target.
• Inaresto ng mga South Korean Investigator si Impeached President Yoon sa Insurrection Probe (Reuters): Ang na-impeach na Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk Yeol, ang unang nakaupong pangulo na inaresto, ay dinala sa kustodiya noong Miyerkules sa mga kaso ng insureksyon. Pinag-iisipan ng Constitutional Court kung itataguyod ang kanyang impeachment o ibabalik siya.
• Lumilitaw na Mga Stock sa Market Slide sa Trump Tariff Threats at Strong Dollar (Financial Times): Ang MSCI Emerging Markets Index, na sumusubaybay sa $7.6 trilyon sa mga stock, ay bumaba ng higit sa 10% mula noong Oktubre 2, dahil ang mga takot sa mga patakaran sa inflationary ni Trump, mas mataas na mga taripa sa kalakalan, at tumataas na US Treasury ay nagtutulak sa paglabas ng mamumuhunan.

Sa Ether