Крипто Daybook Americas: XRP, AI Coins очікують великих кроків, поки Bitcoin у стазисі випереджає CPI

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Ринок ось-ось вразить перша велика економічна подія в США 2025 року: дані про ІСЦ за грудень.

с яструбині страхи ФРС у повітрі та Bitcoin посилює свою кореляцію з технологічними акціями, звіт середи стає ще більш значущим для ринку цифрових активів. The застопорився приплив ліквідності через стейблкоїни також поставив під сумнів стійкість відновлення ціни нижче 90 тисяч доларів, і трейдери готуються до потенційної волатильності зниження, додаючи короткострокові пут-продажі.

Ось що кажуть експерти про майбутній захід:

QCP Capital

«У Крипто очевидні обережні настрої щодо потоків опціонів на BTC , коли пут-продажи опустилися нижче ключової підтримки в 90 тисяч доларів. Фронтальні об’єми й польоти залишаються підвищеними, тоді як VIX залишається високим на рівні 18,68, що свідчить про те, що волатильність зберігатиметься протягом січня».

Джеффрі Чен, автор блогу Fidenza Macro

«Зростання Ринки у листопаді та зняття невизначеності з виборами підштовхнули ділову впевненість вище, що призвело до кращих даних. Попереднє завантаження імпорту товарів і підвищення цін, щоб випередити тарифи, також могли сприяти підвищенню PMI. Крім того, Ціни на нафту прокинулися та зросли на 10% порівняно з грудневим рівнем, посилюючи режим стагфляції завтра [15 січня], а FOMC пізніше цього місяця може Заходи до несподіваних і стагфляційних результатів».

Маркус Тілен, засновник 10x Research

«Bitcoin продовжує торгуватися в межах звужуючогося клина, з кількома критичними каталізаторами на горизонті. Очікування вищого показника CPI зросли, створюючи сценарій, за якого більш м’які, ніж очікувалося, показники інфляції можуть спровокувати Rally Bitcoin ».

Зосередьтеся на XRP і AI

XRP підскочив до 2,90 доларів США вранці сьогодні, відповідаючи грудневому максимуму, а технічний аналіз припускає продовження зростання. Тим часом, згідно з Wintermute, дип-покупці були активними у монетах AI, а саме FAI, GRASS, VIRTUAL, Ai16z і TAO.

Таким чином, ці монети можуть зарахувати більший прибуток у випадку, якщо ІСЦ підштовхне відновлення ризику на фінансових Ринки.

Що подивитись

• Крипто
  • 15 січня: Видобуток ліквідності Degen airdrop; останній знімок був зроблений наприкінці 14 січня (UTC).
  • 15 січня: Випуск Mintlayer версії 1.0.0. Оновлення основної мережі вводить атомарні свопи, що дає змогу використовувати міжланцюгові свопи BTC .
  • 17 січня: Усні аргументи в Апеляційному суді округу Колумбія у справі KalshiEX LLC проти CFTC, де CFTC оскаржує рішення окружного суду від 12 вересня 2024 р. на користь Контрактів контролю з Конгресом Kalshi.
  • 23 січня: перший крайній термін для прийняття рішення SEC щодо пропозиція подано 3 грудня 2024 року NYSE Arca для лістингу та торгівлі акціями Grayscale Solana Trust (GSOL), закритий траст, як ETF.
  • 25 січня: перший крайній термін для прийняття рішень Комітетом з цінних паперів і цінних паперів США щодо пропозицій щодо чотирьох нових спотових ETF-фондів Solana (SOL): Побітовий ETF Solana, Canary Solana ETF, 21Shares CORE Solana ETF, і VanEck Solana Trust, Спонсорський матеріал яких є Cboe BZX Exchange.
• Макрос
  • 15 січня, 2:00: Управління національної статистики Великобританії оприлюднило дані за грудень 2024 р. дані про інфляцію.
    • CORE рівень інфляції за місяць. 0,3% проти попереднього 0%.
    • Закон про рівень інфляції за місяць. 0,3% проти 0,1%.
    • CORE рівень інфляції в річному вимірі. 3,2% проти попереднього 3,5%.
    • Закон про рівень інфляції в річному вимірі. 2,5% проти попереднього 2,6%.
  • 15 січня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднило дані за грудень 2024 року. Підсумок індексу споживчих цін.
    • Рівень CORE інфляції за місяць, оцінка 0,2% проти попереднього 0,3%.
    • Рівень CORE інфляції в порівнянні з роком 3,3% проти попереднього 3,3%.
    • Оцінка рівня інфляції за місяць 0,3% проти попереднього 0,3%.
    • Оцінка рівня інфляції в річному вимірі 2,8% проти попереднього 2,7%.
  • 16 січня, 2:00: Управління національної статистики Великобританії за листопад 2024 р. Оцінка ВВП.
    • Оцінка ВВП за місяць 0,2% проти попереднього -0,1%.
    • ВВП р/р Поперед. 1,3%.
  • 16 січня, 8:30 ранку: Міністерство праці США випуски щотижневий звіт про вимоги щодо страхування на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 11 січня. 214K порівняно з попереднім. 201 тис.
  • 17 січня, 5:00 ранку: Євростат опублікував дані про інфляцію в єврозоні за грудень 2024 року.
    • Кінцева оцінка рівня інфляції за місяць 0,4% проти попереднього -0,3%.
    • Рівень CORE інфляції в річному вимірі Кінцева оцінка 2,7% проти попереднього 2,7%.
    • Кінцева оцінка рівня інфляції в річному вимірі 2,4% проти попереднього 2,2%.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Compound DAO є обговорення стратегії збільшення своєї скарбниці. Пропозиція вимагає 9,5 мільйонів доларів ETH і 5 мільйонів доларів COMP, які будуть використані для отримання прибутку та збільшення його авуарів USDC .
  • Balancer DAO є обговорення розгортання версії v3 своєї платформи на базовій мережі рівня 2. У разі схвалення Balancer очікує розгортання до кінця січня.
• Розблоковує
  • 15 січня: Connex (CONX) розблокує 376% своїх оборотних запасів на суму 84,5 мільйона доларів.
  • 16 січня: ARBITRUM (ARB) розблокує 2,2% свого обігу на суму 68 мільйонів доларів.
  • 18 січня: ONDO (ONDO) розблокує 134% свого обігу на суму 2,19 мільярда доларів.
• Запуски маркерів
  • 15 січня: буде запущено Derive (DRV), причому 5% поставок піде стейкерам SENA.
    16 січня: Solayer (LAYER) проведе продаж токенів, а потім п’ять місяців збирання балів.
  • 17 січня: протокол Solv (SOLV) буде розміщено на Binance.

Конференції:

• День 10 з 14: Starknet, рівень 2 Ethereum , тримає його Зимовий хакатон (онлайн).
• День 3 з 12: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Моріц, Давос)
• 17 січня: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Лос-Анджелес)
• 18 січня: BitcoinDay (Неаполь, Флорида)
• 20-24 січня: Щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму (Давос-Клостерс, Швейцарія)
• 21 січня: Франкфуртська конференція з токенізації 2025
• 25-26 січня: Катстанбул 2025 (Стамбул). Перша конференція спільноти для Jupiter, агрегатора децентралізованої біржі (DEX), побудованого на Solana.
• 30-31 січня: План Б Форум (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 3 лютого: Форум цифрових активів (Лондон)
• 18-20 лютого: Консенсус Гонконг

Token Talk

Олівер Найт

• Toshi, мемкойн на рівні 2 мережі Base, подорожчав більш ніж на 70% за останні 24 години після того, як його було додано до плану майбутнього лістингу Coinbase. Ринкова капіталізація TOSHI зараз перевищила 100 мільйонів доларів.
• Обсяг торгів незамінними токенами (NFT) впав на 19% у 2024 році порівняно з попереднім роком, що зробило його найгіршим роком з 2020 року, DappRadar звіт шоу.
• Спільнота ONDO готується гігантський токен вартістю 2,2 мільярда доларів розблокуйте цього тижня, оскільки обігові пропозиції зростуть на 134%. Більша частина пропозиції була спрямована на «зростання екосистеми», однак 377 мільйонів доларів буде розподілено між учасниками приватного продажу. Розблокування такого масштабу зазвичай спричиняють тиск на базовий актив, хоча значне збільшення коротких позицій може спровокувати коротке скорочення, тенденція що спостерігається з 2023 року.
• Binance Alpha опублікувала нову серію проектів, які розглядаються для розміщення на біржі. До них належать VITA, GRIFT, VITA Aimonica, останні два є токенами агента ШІ.

Позиціонування похідних інструментів

• XLM спостерігав сплеск відкритого інтересу до безстрокових ф’ючерсів на 27%, що є найвищим показником серед основних токенів, при цьому дельта сукупного обсягу вказує на чистий тиск купівлі. Ця комбінація підтримує продовження зростання ціни на 11% за останні 24 години.
• За даними ринку опціонів Deribit, велика позитивна гама дилерів становить 97 тисяч доларів. Позитивна гамма означає, що маркет-мейкери, ймовірно, будуть торгувати проти напрямку ринку, зупиняючи волатильність цін.
• У випадку ETH велика негативна гамма спостерігається ближче до поточної ринкової ставки, що свідчить про потенціал посилення цінової турбулентності.
• Початкові зміни ризику продовжують показувати упередженість для BTC, ETH пути.
• Відомі потоки блоків включають довгий стредл BTC , що включає опціони на суму 97 тисяч доларів США, термін дії яких закінчується 24 січня. Стратегія отримує прибуток від вибуху волатильності.

Рухи ринку:

• BTC зріс на 0,51% з 16:00 за східним часом у вівторок до $96 951,13 (24 години: +0,4%)
• ETH знизився на 0,24% до $3207,75 (24 години: -0,37%)
• CoinDesk 20 зріс на 1,88% до 3546,65 (24 години: +2,35%)
• Прибутковість стекінгу ефіру не змінилася і становить 3,12%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0059% (6,49% у річному обчисленні) на Binance

• DXY впав на 0,23% до 109,02
• Золото подорожчало на 1,28% до 2646,45 дол./унція
• Срібло подорожчало на 2,16% до 30,78 дол./унція
• Nikkei 225 закрився у вівторок без змін на рівні 38 444,58
• Hang Seng закрився на +0,34% до 19 286,07
• FTSE піднявся на 0,74% до 8262,35
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,34% до 4997,65
• DJIA закрився на +0,52% до 42 518,28
• S&P 500 закрився на +0,11% до 5842,91
• Nasdaq закрився на -0,23% до 19 044,39
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,21% до 24 588,60
• S&P 40 Latin America закрився на +0,69% до 2207,79
• 10-річні казначейські облігації США впали на 2 базисні пункти до 4,77%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,16% до 5891,50
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 піднялися на 0,22% до 20 965,25
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index зросли на 0,2% до 42 836,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 58,21
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,033
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 790 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $55,2
• Загальна комісія: 6,54 BTC/
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 177 355 BTC
• Ціна BTC у золоті: 36,1 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,26%

Технічний аналіз

• Наведена вище діаграма показує щотижневі зміни цін на криптовалюту, орієнтовану на конфіденційність, у формі свічок з кінця 2020 року.
• XMR нещодавно вийшов із тривалої моделі консолідації/базування та підтвердив те саме за допомогою бичачого повторного тесту точки прориву.
• Тепер ринок може вивільнити енергію, накопичену під час консолідації, піднявши ціни до опору на рівні 289 доларів США, максимуму квітня 2022 року.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закриття у вівторок на 342,17 дол. США (+4,19%), зниження на 0,51% до 340,44 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на 255,37 дол. США (+1,66%), знизившись на 0,17% до 254,93 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 26,6 C$ (+2,15%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на рівні 17,36 дол. США (+0,99%), без змін до початку ринку.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 12,24 дол. США (+3,99%), знизившись на 0,25% до 12,21 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на рівні 13,91 дол. США (+2,2%), піднявшись на 1,51% до 14,12 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 10,35 дол. США (+1,57%), знизившись на 0,39% до 10,31 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на 23,07 дол. США (+3,83%).
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 54,93 дол. США (+4,23%), збільшившись на 0,31% до 55,10 дол.
• Exodus Movement (EXOD): закрилося на 33,07 дол. (-1,52%), знизившись на 1,66% до 32,52 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: -209,8 мільйонів доларів США
• Сукупні чисті потоки: 35,71 мільярда доларів
• Загальні запаси BTC ~ 1,131 мільйона.

Спот ETF ETH

• Щоденний чистий FLOW: -39,4 мільйона доларів
• Сукупні чисті потоки: 2,41 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,540 млн.

Джерело: Farside Investors, станом на 14 січня

Ночні потоки

Графік дня

• Криптовалюта кити продовжують скорочувати свої запаси Wrapped Bitcoin (WBTC), токена Ethereum, призначеного для представлення Bitcoin в додатках DeFi на основі Ethereum.
• Баланс китів впав до 70,33 тис. WBTC, що є найнижчим показником за чотири роки.

Поки ти спав

• Зупинка пропозиції стейблкойнів ставить під сумнів бичаче відновлення BTC на тлі появи звіту про інфляцію в США (CoinDesk): Відновлення біткойна вище 90 000 доларів свідчить про потенціал зростання. Однак зменшення надходження стейблкойнів свідчить про слабку ліквідність, що збільшує ймовірність волатильності після сьогоднішньої публікації даних про роздрібну інфляцію в США (CPI).
• Таїланд обмірковує можливість дозволити першому Bitcoin ETF у заявці для розвитку сектора (Bloomberg): Комісія з цінних паперів та цінних паперів Таїланду розглядає можливість дозволити Bitcoin -ETF, щоб підвищити амбіції свого центру цифрових активів. Її генеральний секретар сказав, що країна повинна адаптуватися до зростаючого глобального впровадження Криптовалюта , одночасно забезпечуючи захист інвесторів.
• Крипто хедж-фонди провели чудовий 2024 рік, але не змогли подолати Bitcoin (Bloomberg): Крипто -фонди зросли на 40% у 2024 році, згідно з індексом VisionTrack Composite, але відстали від сплеску біткойна на 120% до понад 100 000 доларів. Настрої інвесторів посилив Optimism навколо прокриптопозиції Трампа.
• Інфляція у Сполученому Королівстві зменшується завдяки шансам підвищення до зниження ставки (The Wall Street Journal): споживча інфляція у Сполученому Королівстві зменшилася до 2,5% у річному обчисленні в грудні проти 2,6% у листопаді. Уповільнення зростання підвищує очікування щодо подальшого зниження ставки Банку Англії, хоча інфляція залишається вищою за цільовий показник у 2%.
• Слідчі Південної Кореї заарештували президента Юна, якого було звільнено з посади, у розслідуванні повстання (Reuters): Президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, першого заарештованого чинного президента, взяли під варту в середу за звинуваченнями в повстанні. Конституційний суд вирішує, чи підтримати його імпічмент, чи поновити його на посаді.
• Акції ринків, що розвиваються, падають через загрози Трампа щодо мит і міцний долар (Financial Times): Індекс Ринки , що розвиваються, MSCI, який відстежує акції на 7,6 трлн доларів, упав понад 10% з 2 жовтня, оскільки побоювання щодо інфляційної політики Трампа, вищих торговельних тарифів і зростання прибутковості казначейства США спонукають інвесторів відходити.

В ефірі