Cripto Daybook Americas: XRP, le monete AI puntano a grandi mosse mentre Bitcoin è in stallo prima dell'indice dei prezzi al consumo

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Il mercato sta per essere colpito dal primo grande evento economico statunitense del 2025: i dati CPI di dicembre.

Contimori di una Fed aggressiva nell'aria e Bitcoin rafforza la sua correlazione con i titoli tecnologici, il rapporto di mercoledì diventa ancora più significativo per il mercato delle attività digitali. in stalloAnche gli afflussi di liquidità tramite stablecoin hanno sollevato dubbi sulla sostenibilità della ripresa dei prezzi da meno di 90.000 $, e i trader si stanno preparando a una potenziale volatilità al ribasso aggiungendo put a breve termine.

Ecco cosa dicono gli esperti sul prossimo evento:

Capitale QCP

"Nelle Cripto, il sentiment cauto è evidente nei flussi di opzioni BTC , con put che scendono sotto il supporto chiave di $ 90k. I volumi front-end e i fly rimangono elevati, mentre il VIX rimane alto a 18,68, il che suggerisce che la volatilità persisterà fino a gennaio."

Geoffrey Chen, autore del blog Fidenza Macro

"I Mercati in crescita a novembre e la fine dell'incertezza elettorale hanno spinto la fiducia delle aziende verso l'alto, con conseguenti dati più solidi. Anche l'anticipo delle importazioni di beni e l'aumento dei prezzi per anticipare le tariffe potrebbero aver contribuito a PMI più elevati. Oltre a ciò, il petrolio si è svegliato e si è ripreso di oltre il 10% rispetto ai livelli di dicembre, rafforzando il regime di stagflazione. Niente di tutto ciò fa ben sperare per l'indice dei prezzi al consumo di domani [15 gennaio] e per il FOMC più avanti questo mese. Questi Eventi di rischio potrebbero sorprendere con risultati aggressivi e stagflazionistici, esercitando maggiore pressione sulle attività di rischio".

Markus Thielen, fondatore di 10x Research

"Bitcoin continua a essere scambiato all'interno di un cuneo che si restringe, con diversi catalizzatori critici all'orizzonte. Le aspettative per un numero CPI più alto sono aumentate, creando uno scenario in cui una lettura dell'inflazione più debole del previsto potrebbe innescare un Rally Bitcoin ."

Concentrati su XRP e AI

XRP è salito a $2,90 all'inizio di oggi, eguagliando il massimo di dicembre con analisi tecniche che suggeriscono una corsa continua al rialzo. Nel frattempo, secondo Wintermute, gli acquirenti di cali sono stati attivi nelle monete AI, ovvero FAI, GRASS, VIRTUAL, Ai16z e TAO.

Queste monete, quindi, potrebbero generare guadagni maggiori nel caso in cui l'indice dei prezzi al consumo (CPI) stimoli una rinnovata assunzione di rischi nei Mercati finanziari.

Cosa guardare

• Cripto
  • 15 gennaio:Airdrop di mining di liquidità Degen; l'ultima istantanea è stata scattata alla fine del 14 gennaio (UTC).
  • 15 gennaio:Rilascio della versione 1.0.0 di MintlayerL'aggiornamento della rete principale introduce gli atomic swap, consentendo gli swap cross-chain BTC nativi.
  • 17 gennaio: argomentazioni orali presso la Corte d'appello degli Stati Uniti per il circuito del distretto di Columbia nel caso KalshiEX LLC contro CFTC, in cui la CFTC sta impugnando la sentenza del tribunale distrettuale del 12 settembre 2024 a favore dei contratti di controllo del Congresso di Kalshi.
  • 23 gennaio: prima scadenza per una decisione da parte della SEC statunitense sullapropostadepositato il 3 dicembre 2024 da NYSE Arca per quotare e negoziare azioni diFiducia in Grayscale Solana (GSOL), un trust chiuso, come un ETF.
  • 25 gennaio: prima scadenza per le decisioni della SEC statunitense sulle proposte per quattro nuovi ETF spot Solana (SOL): ETF Solana a bit,ETF Solana Canarie,ETF 21Shares CORE Solana, E Fiducia VanEck Solana, tutti Sponsorizzato da Cboe BZX Exchange.
• Macro
  • 15 gennaio, ore 2:00: l'Ufficio per le statistiche nazionali del Regno Unito ha pubblicato i dati di dicembre 2024dati sull'inflazione.
    • Tasso di inflazione CORE mensile Act. 0,3% vs. Prec. 0%.
    • Tasso di inflazione MoM Act. 0,3% contro 0,1%.
    • Tasso di inflazione CORE base annua: 3,2% vs. 3,5% precedente.
    • Tasso di inflazione annuo Act. 2,5% vs. Prev. 2,6%.
  • 15 gennaio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati di dicembre 2024Riepilogo dell'indice dei prezzi al consumo.
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base mensile 0,2% vs. precedente 0,3%.
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base annua 3,3% vs. precedente 3,3%.
    • Tasso di inflazione stimato su base mensile 0,3% vs. precedente 0,3%.
    • Tasso di inflazione annuo stimato 2,8% vs. precedente 2,7%.
  • 16 gennaio, ore 2:00: l'Ufficio per le statistiche nazionali del Regno Unito pubblica i dati di novembre 2024Stima del PIL.
    • PIL su base mensile stimato 0,2% rispetto al precedente -0,1%.
    • PIL annuo prec. 1,3%.
  • 16 gennaio, ore 8:30: Dipartimento del lavoro degli Stati UnitirilasciRapporto settimanale sulle richieste di indennità di disoccupazione per la settimana conclusasi l'11 gennaio. Stima delle richieste iniziali di indennità di disoccupazione: 214.000 rispetto alle 201.000 precedenti.
  • 17 gennaio, ore 5:00: Eurostat pubblica i dati sull'inflazione dell'Eurozona di dicembre 2024.
    • Tasso di inflazione mensile stima finale 0,4% vs Prec. -0,3%.
    • Tasso di inflazione CORE stima finale su base annua 2,7% vs. precedente 2,7%.
    • Tasso di inflazione annuo stima finale 2,4% vs. precedente 2,2%.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Il Compound DAO è discutendo strategie per far crescere la sua tesoreria. La proposta mira a 9,5 milioni di $ di ETH e 5 milioni di $ di COMP, che verrebbero utilizzati per generare un rendimento e aumentare le sue partecipazioni USDC .
  • Balancer DAO è discutendo distribuzione della versione v3 della sua piattaforma sulla rete Base layer-2. Se approvata, Balancer prevede la distribuzione entro la fine di gennaio.
• Sblocca
  • 15 gennaio: Connex (CONX) sbloccherà il 376% della sua offerta circolante, per un valore di 84,5 milioni di dollari.
  • 16 gennaio: ARBITRUM (ARB) sbloccherà il 2,2% della sua offerta circolante, per un valore di 68 milioni di dollari.
  • 18 gennaio: ONDO (ONDO) sbloccherà il 134% della sua offerta circolante, per un valore di 2,19 miliardi di dollari.
• Lancio di token
  • 15 gennaio: verrà lanciato Derive (DRV), con il 5% della fornitura destinata agli staker sENA.
    16 gennaio: Solayer (LAYER) ospiterà la vendita di token seguita da cinque mesi di farming di punti.
  • 17 gennaio: Solv Protocol (SOLV) verrà quotato su Binance.

Conferenze:

• Giorno 10 di 14:Rete stellare, uno strato 2 Ethereum , sta mantenendo il suo Hackathon invernale(in linea).
• Giorno 3 di 12:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• 17 gennaio:Scatenato: Blockchain Business Forum 2025(Los Angeles)
• 18 gennaio:Giorno Bitcoin(Napoli, Florida)
• 20-24 gennaio:Riunione annuale del Forum economico mondiale(Davos-Klosters, Svizzera)
• 21 gennaio:Conferenza sulla tokenizzazione di Francoforte 2025
• 25-26 gennaio:Catstanbul 2025 (Istanbul). La prima conferenza della comunità per Jupiter, un aggregatore di exchange decentralizzato (DEX) basato su Solana.
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong

Parlare di token

Di Oliver Knight

• Toshi, un memecoin sulla rete layer-2 Base, è aumentato di oltre il 70% nelle ultime 24 ore dopo essere stato aggiunto alla roadmap di quotazione futura di Coinbase. La capitalizzazione di mercato di TOSHI ha ora superato i 100 milioni di $.
• Il volume degli scambi di token non fungibili (NFT) è diminuito del 19% nel 2024 rispetto all'anno precedente, rendendolo l'anno con le peggiori prestazioni dal 2020, secondo DappRadarrapportospettacoli.
• La comunità ONDO si sta preparando per token gigantesco da 2,2 miliardi di dollarisbloccare questa settimana poiché l'offerta circolante è destinata a salire del 134%. La maggior parte dell'offerta è stata assegnata alla "crescita dell'ecosistema", tuttavia 377 milioni di $ saranno distribuiti ai partecipanti di una vendita privata. Gli sblocchi di questa portata in genere accumulano pressione sull'attività sottostante, sebbene un aumento significativo delle posizioni corte potrebbe stimolare una compressione breve, untendenzache si è visto dal 2023.
• Binance Alpha ha pubblicato un nuovo lotto di progetti che sono stati presi in considerazione per la quotazione in borsa. Questi includono VITA, GRIFT, VITA Aimonica, gli ultimi due sono token di agenti AI.

Posizionamento dei derivati

• XLM ha visto un aumento del 27% nell'interesse aperto sui future perpetui, il più alto tra i principali token, con un delta del volume cumulativo che indica una pressione di acquisto netta. La combinazione supporta un'estensione dell'aumento del prezzo dell'11% delle ultime 24 ore.
• Secondo il mercato delle opzioni di Deribit, si prevede un ampio gamma positivo dei dealer a $ 97K. Gamma positivo significa che i market maker probabilmente faranno trading contro la direzione del mercato, arrestando la volatilità dei prezzi.
• Nel caso di ETH, si osserva un ampio gamma negativo in prossimità del tasso di mercato corrente, il che suggerisce un potenziale aumento delle turbolenze dei prezzi.
• Le inversioni di rischio a data anticipata continuano a mostrare una propensione per le opzioni put su BTC ETH .
• Tra i flussi di blocchi degni di nota c'è un lungo straddle BTC , che coinvolge opzioni da $ 97K in scadenza il 24 gennaio. La strategia trae profitto da un'esplosione di volatilità.

Movimenti del mercato:

• BTC è salito dello 0,51% dalle 16:00 ET di martedì a $ 96.951,13 (24 ore: +0,4%)
• ETH è sceso dello 0,24% a $ 3.207,75 (24 ore: -0,37%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dell'1,88% a 3.546,65 (24 ore: +2,35%)
• La resa dello staking di Ether è invariata al 3,12%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0059% (6,49% annualizzato) su Binance

• Il DXY è sceso dello 0,23% a 109,02
• L'oro è salito dell'1,28% a $ 2.646,45/oncia
• L'argento è salito del 2,16% a $ 30,78/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso martedì invariato a 38.444,58
• Hang Seng ha chiuso +0,34% a 19.286,07
• Il FTSE è in rialzo dello 0,74% a 8.262,35
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,34% a 4.997,65
• DJIA ha chiuso +0,52% a 42.518,28
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,11% a 5.842,91
• Il Nasdaq ha chiuso a -0,23% a 19.044,39
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,21% a 24.588,60
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +0,69% a 2.207,79
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è sceso di 2 punti base al 4,77%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,16% a 5.891,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,22% a 20.965,25
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,2% a 42.836,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 58,21
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,033
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 790 EH/s
• Prezzo hash (spot): $55,2
• Commissioni totali: 6,54 BTC/
• Interesse aperto sui futures CME: 177.355 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 36,1 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,26%

Analisi tecnica

• Il grafico sopra mostra le variazioni settimanali del prezzo della criptovaluta incentrata sulla privacy in un modello a candele dalla fine del 2020.
• XMR ha recentemente interrotto un prolungato modello di consolidamento/base e lo ha convalidato con il nuovo test rialzista del punto di breakout.
• Ora il mercato potrebbe liberare l'energia accumulata durante il consolidamento, portando i prezzi più in alto fino alla resistenza a 289 $, il massimo di aprile 2022.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso martedì a 342,17 $ (+4,19%), in calo dello 0,51% a 340,44 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 255,37 (+1,66%), in calo dello 0,17% a $ 254,93 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$26,6 (+2,15%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 17,36 $ (+0,99%), invariato rispetto al pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 12,24$ (+3,99%), in calo dello 0,25% a 12,21$ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 13,91 $ (+2,2%), in rialzo dell'1,51% a 14,12 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 10,35 $ (+1,57%), in calo dello 0,39% a 10,31 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 23,07 (+3,83%).
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 54,93 $ (+4,23%), in rialzo dello 0,31% a 55,10 $ nel pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): ha chiuso a 33,07 $ (-1,52%), in calo dell'1,66% a 32,52 $ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: -$209,8 milioni
• Flussi netti cumulativi: 35,71 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,131 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$39,4 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,41 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,540 milioni.

Fonte: Investitori di Farside, a partire dal 14 gennaio

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Le balene Criptovaluta continuano a esaurire le loro riserve di Wrapped Bitcoin (WBTC), un token Ethereum destinato a rappresentare Bitcoin nelle applicazioni DeFi basate su Ethereum.
• Il saldo detenuto dalle balene è sceso a 70,33K WBTC, il livello più basso degli ultimi quattro anni.

Mentre Dormivi

• L’offerta di stablecoin bloccata mette in dubbio la ripresa rialzista di BTC mentre incombe il rapporto sull’inflazione degli Stati Uniti (CoinDesk): La ripresa di Bitcoin sopra i 90.000 $ suggerisce un potenziale rialzista. Tuttavia, il calo degli afflussi di stablecoin segnala una liquidità più debole, aumentando la probabilità di volatilità in seguito alla pubblicazione odierna dei dati sull'inflazione al dettaglio statunitense (CPI).
• La Thailandia valuta l'autorizzazione del primo ETF Bitcoin nel tentativo di dare impulso al settore (Bloomberg): La SEC thailandese sta valutando di consentire gli ETF Bitcoin per potenziare le sue ambizioni di hub di asset digitali. Il suo segretario generale ha affermato che il paese deve adattarsi alla crescente adozione globale Criptovaluta , garantendo al contempo la protezione degli investitori.
• I fondi speculativi Cripto hanno avuto un ottimo 2024, ma non sono riusciti a battere Bitcoin (Bloomberg): Secondo il VisionTrack Composite Index, i fondi speculativi Cripto hanno guadagnato il 40% nel 2024, ma sono rimasti indietro rispetto all'aumento del 120% di Bitcoin, che ha superato i 100.000 $. Il sentiment degli investitori è stato rafforzato Optimism sulla posizione pro-cripto di Trump.
• L'inflazione nel Regno Unito rallenta, dando impulso alle possibilità di taglio dei tassi(The Wall Street Journal): L'inflazione al consumo nel Regno Unito è scesa al 2,5% anno su anno a dicembre, in calo rispetto al 2,6% di novembre. Il rallentamento aumenta le aspettative di ulteriori tagli dei tassi della BOE, sebbene l'inflazione resti al di sopra dell'obiettivo del 2%.
• Gli investigatori sudcoreani arrestano il presidente Yoon, messo sotto accusa, nell'ambito di un'indagine sull'insurrezione(Reuters): Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, messo sotto accusa, il primo presidente in carica arrestato, è stato preso in custodia mercoledì con l'accusa di insurrezione. La Corte costituzionale sta deliberando se confermare il suo impeachment o reintegrarlo.
• Le azioni dei mercati emergenti scivolano a causa delle minacce tariffarie di Trump e del dollaro forte (Financial Times): L'indice MSCI Emerging Mercati , che monitora 7,6 trilioni di dollari in azioni, è sceso di oltre il 10% dal 2 ottobre, poiché i timori delle politiche inflazionistiche di Trump, l'aumento dei dazi commerciali e l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA spingono gli investitori a uscire dal mercato.

Nell'etere