Cripto Daybook Americas: Bitcoin se mueve a la deriva mientras los activos de riesgo reciben un impulso positivo

Por James Van Straten (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Las últimas 24 horas han sido de las más agitadas en la industria de las Cripto en años, y esto se reflejó en el precio de Bitcoin (BTC) del jueves, que se disparó entre un 2% y un 3% varias veces en cuestión de minutos. Aun así, logró mantenerse por encima del nivel psicológico de $100,000 y actualmente ronda los $105,000.

La retórica del presidente Trump sigue contribuyendo a debilitar al dólar, que generalmente impulsa a los activos de riesgo como las criptomonedas. El índice DXY, una medida de la moneda estadounidense frente a una canasta de socios comerciales importantes, ha caído al nivel más bajo desde el 17 de diciembre, por lo que eso debería dar un impulso positivo a los activos de riesgo. Los rendimientos de los BOND estadounidenses y el petróleo crudo WTI también están cayendo, con el petróleo por debajo de los 75 dólares el barril, el nivel más bajo en dos semanas.

Al otro lado del mundo, el Banco de Japón (BoJ) cumplió su promesa conOtro aumento de la tasa de interés, lo que elevó la tasa de Regulación al 0,50%, la más alta en más de 16 años. Eso siguió a un dato de inflación muy HOT , con una inflación general del 3,6% respecto del año anterior, la más rápida desde enero de 2023. La pregunta es si tendremos una segunda iteración de la reversión del carry trade del yen que ocurrió en agosto del año pasado. El tiempo lo dirá. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 25 de enero: Primera fecha límite para las decisiones de la SEC sobre las propuestas de cuatro ETF de Solana al contado: ETF Solana bit a bit,ETF de Canarias Solana,ETF Solana CORE de 21Shares y Fideicomiso VanEck Solana, todos ellos Patrocinado por Cboe BZX Exchange.
  • 29 de enero:Lanzamiento de la red principal de Ice Open Network (ION).
  • 4 de febrero: MicroStrategy Inc. (MSTR)Informe de ganancias del cuarto trimestre del año fiscal 2024.
  • 4 de febrero:Pepecoin (PEPE) reducción a la mitadEn el bloque 400.000, la recompensa bajará a 31.250 pepecoin.
  • 5 de febrero, 15:00 horas:La bifurcación dura Holocene de BOBA Networkactualización de red para su red principal L2 basada en Ethereum.
• Macro
  • 24 de enero, 4:00 a. m.: S&P GlobalcomunicadosInformes del índice de gerentes de compras (Flash) HCOB de la eurozona de enero de 2025.
    • PMI compuesto estimado: 49,7 frente al anterior: 49,6.
    • PMI manufacturero estimado: 45,3 frente al anterior: 45,1.
    • PMI de servicios estimado 51,5 frente a la anterior. 51.6.
  • 24 de enero, 4:30 a. m.: S&P Global publica los informes del índice de gerentes de compras (Flash) del Reino Unido de enero de 2025.
    • PMI compuesto estimado: 50 frente al anterior: 50,4.
    • PMI manufacturero estimado: 47 frente al 47 anterior.
    • PMI de servicios estimado 50,9 frente a la anterior. 51.1.
  • 24 de enero, 9:45 a. m.: S&P Global publica los informes del índice de gerentes de compras (Flash) de EE. UU. de enero de 2025.
    • PMI compuesto anterior: 55,4.
    • PMI manufacturero estimado: 49,6 frente al anterior: 49,4.
    • PMI de servicios estimado 56,5 frente a la anterior. 56.8.
  • 24 de enero, 10:00 a. m.: La Universidad de Michigan publica el informe de eneroDatos sobre la confianza del consumidor en EE.UU..
    • Índice de confianza del consumidor (final) Estimado: 73,2 frente al anterior: 74.

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Frax DAO esque se discute una inversión de 5 millones de dólares en World Liberty Financial (WLFI), el proyecto de Cripto respaldado por la familia del presidente Donald Trump.
  • 24 de enero: ARBITRUM BoLD voto de activación Fecha límite. BoLD permite que cualquier persona participe en la validación y se defienda contra reclamos maliciosos sobre el estado de una cadena de ARBITRUM .
  • 24 de enero: Hedera (HBAR) es hospedajeuna llamada comunitaria a las 11 a.m.
• Desbloquea
  • 31 de enero: Optimism (OP) desbloqueará el 2,32% del suministro circulante por un valor de 52,9 millones de dólares.
  • 31 de enero: Jupiter (JUP) desbloqueará el 41,5% del suministro circulante por valor de 626 millones de dólares.

Conferencias:

• Día 12 de 12:Edición de invierno del WEB3FEST suizo 2025 (Zug, Zúrich, St. Moritz, Davos)
• Día 5 de 5:Reunión anual del Foro Económico Mundial(Davos-Klosters, Suiza)
• Día 1 de 2:Adopción de Bitcoin(Ciudad del Cabo, Sudáfrica)
• 25 y 26 de enero:Estambul 2025 (Estambul). La primera conferencia comunitaria de Jupiter, un agregador de intercambio descentralizado (DEX) creado sobre Solana.
• 30 de enero, 12:30 a 17:00 horas:Día Internacional DeFi 2025 (en línea)
• 30 y 31 de enero:Foro del Plan B(San Salvador, El Salvador)
• 30 de enero al 4 de febrero: ElMesa redonda de Satoshi(Dubái)
• 3 de febrero:Foro de Activos Digitales(Londres)
• 5 y 6 de febrero: El 14Congreso Global Blockchain(Dubái)
• 6 de febrero:Cumbre ONDO 2025(Nueva York).
• 7 de febrero:APEX de Solana(Ciudad de México)
• 13 y 14 de febrero: La 4ª Edición deNFT París.
• Del 18 al 20 de febrero:Consenso de Hong Kong
• 19 de febrero:Sui Connect: Hong Kong
• Del 23 de febrero al 2 de marzo:ETH Denver 2025(Denver)
• 25 de febrero:HederaCon 2025(Denver)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• Una nueva y divertida organización autónoma descentralizada, FartStrategy (FSTR) DAO, está invirtiendo fondos de los usuarios en FARTCOIN.
• La DAO está aprovechando el SOL prestado para adquirir el token, ofreciendo a los inversores la oportunidad de ganar exposición a sus movimientos de precios a través de FSTR.
• Si FSTR cotiza por debajo de su respaldo de FARTCOIN, los poseedores de tokens pueden votar para disolver la DAO y canjear su parte de FARTCOIN proporcionalmente después de liquidar cualquier deuda pendiente.
• La memecoin VINE saltó a una capitalización de mercado de $200 millones menos de 48 horas después de su emisión.
• Fue lanzada en la cadena de bloques Solana por Rus Yusupov, ONE de los cofundadores de la aplicación original Vine, y presentada como un homenaje nostálgico a la plataforma homónima conocida por sus videos de seis segundos en bucle. Vine fue un fenómeno cultural importante antes de cerrar en 2017.
• Recientemente se ha debatido sobre la posibilidad de revivir la aplicación, y Yusupov y el tecnócrata ELON Musk han expresado interés en su regreso.

Posicionamiento de derivados

• TRX lidera el crecimiento del interés abierto de futuros perpetuos en las principales monedas.
• Las tasas de financiación para las principales criptomonedas se mantienen por debajo del 10% anualizado, una señal de que el mercado no es demasiado especulativo a pesar de que el BTC se negocia NEAR de máximos históricos debido al Optimism sobre las políticas Cripto de Trump.
• Los sesgos de compra de BTC y ETH se han fortalecido, con flujos de bloques que presentan posiciones largas en compras de llamadas de BTC con strikes más altos y un diferencial de compra de llamadas alcista en ETH, que involucra compras con strikes de $5000 y $6000.

Movimientos del mercado:

• BTC ha subido un 2 % desde las 4 p. m. ET del jueves a $105,450.57 (24 horas: +3.43 %)
• ETH sube un 4,96% a 3.409,62 dólares (24 horas: +6,18%)
• CoinDesk 20 sube un 2,4 % hasta 3.988,16 (24 horas: +4,79 %)
• La tasa de participación compuesta de CESR aumenta 1 pb hasta el 3,16 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0069 % (7,58 % anualizado) en Binance

• El índice DXY cae un 0,48% y se sitúa en 107,53
• El oro sube un 0,68% y se sitúa en 2.775,28 dólares la onza
• La plata sube un 1,21% a 30,86 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró sin cambios en 39.931,98
• El Hang Seng cerró con un alza del 1,86% hasta los 20.066,19 puntos
• El FTSE cae un 0,33% y se sitúa en 8.537,12 puntos
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,73% y se sitúa en 5.255,47 puntos
• El índice DJIA cerró el jueves con un alza del 0,92% y se situó en 44.565,07 puntos
• El S&P 500 cerró con un alza de 0,53 puntos y se situó en 6.118,71
• El Nasdaq cerró con un alza del 0,22% y se situó en 20.053,68 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 0,48 % y se situó en 25.434,08 puntos
• S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 0,57% y se situó en 2.310,35 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó 13 puntos básicos y se ubicó en el 4,64%.
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 caen un 0,13% y se sitúan en 6.143,75
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 caen un 0,56% a 22.005,50
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 44.709,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 58,51 (-0,11%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,032 (0,68%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 784 EH/s
• Precio del hash (spot): $61,0
• Tarifas totales: 6,8 BTC/104.070 USD
• Interés abierto en futuros de CME: 191.645
• BTC cotizado en oro: 38,1 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,83 %

Análisis técnico

• Ether parece haber formado un patrón de cuña descendente, caracterizado por dos líneas de tendencia convergentes, que representan una serie de máximos y mínimos más bajos.
• La naturaleza convergente de las líneas de tendencia indica que los vendedores están perdiendo el control lentamente.
• Se dice que una ruptura representa una reversión de la tendencia alcista.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el jueves a $373,12 (-1,11%), subiendo un 2,55% a $382,62 en preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $296,01 (+0,05%), subió un 2,16% a $302,39 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 33,94 dólares canadienses (+3,44 %)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $19,95 (+1,32%), subió un 1,8% a $20,31 en preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $12,99 (-1,14%), subió un 2,62% a $13,33 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $16,34 (+2,32%), subió un 1,04% a $16,51 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $11,41 (+2,42%), subió un 2,19% a $11,67 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $25,65 (+0,47%), subió un 1,75% a $26,10 en la preapertura.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $61,15 (-1,55%), bajando un 10,89% a $54,49 en la preapertura.
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $44 (+7,32%), subió un 0,75% a $44,33 en la preapertura.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: $188,7 millones
• Flujos netos acumulados: 39.420 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,169 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: -$14,9 millones
• Flujos netos acumulados: 2.790 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,663 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• La capitalización de mercado de USDT de Tether, la moneda estable vinculada al dólar más grande del mundo, se ha estabilizado NEAR de los 138 mil millones de dólares.
• La oferta de USDC continúa aumentando y ha ascendido a casi USD 52 mil millones esta semana, el nivel más alto desde septiembre de 2022.

Mientras dormías

• Bitcoin se mantiene estable NEAR de los 104.000 dólares después de que el Banco de Japón aplicara una agresiva subida de tipos (CoinDesk): Bitcoin se mantuvo estable por encima de los $ 104,000 en las primeras horas de Asia el viernes a pesar del aumento de tasas del Banco de Japón, mientras los Mercados observaban la orden ejecutiva del jueves del presidente Trump sobre Cripto y los posibles cambios en la Regulación estadounidense.
• Trump emite una orden ejecutiva Cripto para allanar el camino hacia los activos digitales en EE. UU. (CoinDesk): El presidente Trump emitió una orden ejecutiva pro-criptomonedas, ordenando la creación de un marco de activos digitales, prohibiendo el desarrollo de CBDC y considerando una reserva nacional de activos digitales.
• Vitalik Buterin pide que se preste más atención a Ether como parte de los planes de escalabilidad de la red (CoinDesk): En una publicación del jueves, el cofundador de Ethereum , Vitalik Buterin, describió estrategias para aumentar el valor de ether, incluido su uso como garantía, la implementación de incentivos de quema de tarifas y el aumento de los datos de transacciones temporales llamados blobs.
• Japón sube tipos y consolida salida de costes de endeudamiento bajísimos (Bloomberg): El Banco de Japón elevó su tasa clave en 25 puntos básicos a 0,5% el viernes, el nivel más alto en 17 años, fortaleciendo el yen y elevando los rendimientos de los BOND a 10 años a 1,23%.
• Las acciones estadounidenses están en su nivel más alto en relación con los bonos desde la era de las puntocom(Financial Times): Las acciones del S&P 500 alcanzaron valoraciones récord y la prima de riesgo de las acciones se volvió negativa por primera vez desde 2002, impulsada por la creciente demanda de empresas tecnológicas dominantes.
• Hasta ahora, Trump 2.0 está teniendo buenos resultados para China. ¿Podrá durar la luna de miel?(CNN): En una entrevista el jueves, el presidente Trump calificó los aranceles como un “tremendo poder”, pero sugirió que los acuerdos podrían evitar medidas más duras. Beijing recibió con cautela el aplazamiento, considerando las negociaciones mientras se prepara para futuras tensiones.

En el éter