Cripto Daybook Americas: Bitcoin svetta mentre le attività rischiose ricevono una spinta positiva

Di James Van Straten (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Le ultime 24 ore sono state tra le più frenetiche nel settore Cripto da anni, e questo si è riflesso nel prezzo del Bitcoin (BTC) di giovedì, che ha oscillato dal 2% al 3% più volte nel giro di pochi minuti. Tuttavia, è riuscito a rimanere sopra il livello psicologico di $ 100.000 e attualmente si aggira intorno ai $ 105.000.

La retorica del presidente Trump continua a contribuire all'indebolimento del dollaro, che in genere aumenta gli asset rischiosi come le criptovalute. L'indice DXY, una misura della valuta statunitense rispetto a un paniere di importanti partner commerciali, è sceso al minimo dal 17 dicembre, quindi ciò dovrebbe dare agli asset rischiosi una spinta positiva. Anche i rendimenti BOND statunitensi e il petrolio greggio WTI stanno scendendo, con il petrolio sotto i 75 $ al barile, il minimo in due settimane.

Dall’altra parte del mondo, la Banca del Giappone (BoJ) ha mantenuto la promessa conun altro aumento dei tassi di interesse, portando il tasso Politiche allo 0,50%, il più alto in oltre 16 anni. Ciò ha seguito un'inflazione molto HOT , con un'inflazione complessiva del 3,6% rispetto all'anno precedente, la più rapida da gennaio 2023. La domanda è se assisteremo a una seconda iterazione della liquidazione del carry trade in yen avvenuta nell'agosto dell'anno scorso. Il tempo ce lo dirà. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 25 gennaio: prima scadenza per le decisioni della SEC sulle proposte per quattro ETF spot Solana : ETF Solana a bit,ETF Solana Canarie,ETF 21Shares CORE Solana E Fiducia VanEck Solana, tutti Sponsorizzato da Cboe BZX Exchange.
  • 29 gennaio:Lancio della rete principale di Ice Open Network (ION).
  • 4 febbraio: MicroStrategy Inc. (MSTR)Rapporto sugli utili del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024.
  • 4 febbraio:Pepecoin (PEPE) dimezzamentoAl blocco 400.000, la ricompensa scenderà a 31.250 pepecoin.
  • 5 febbraio, ore 15:00:Hard fork olocenico di BOBA Networkaggiornamento della rete per la sua mainnet L2 basata su Ethereum.
• Macro
  • 24 gennaio, ore 4:00: S&P GlobalrilasciRapporti Flash (Hcob Purchasing Managers' Index) dell'Eurozona di gennaio 2025.
    • PMI composito stimato 49,7 vs. Prec. 49,6.
    • PMI manifatturiero stimato 45,3 vs. precedente 45,1.
    • PMI servizi stimato 51,5 contro precedente 51.6.
  • 24 gennaio, ore 4:30: S&P Global pubblica i report di gennaio 2025 sull'indice dei responsabili degli acquisti del Regno Unito (Flash).
    • PMI composito stimato 50 vs. precedente 50,4.
    • PMI manifatturiero stimato 47 vs. precedente 47.
    • PMI servizi stimato 50,9 contro precedente 51.1.
  • 24 gennaio, ore 9:45: S&P Global pubblica i report U.S. Purchasing Managers' Index (Flash) di gennaio 2025.
    • PMI composito Prev. 55.4.
    • PMI manifatturiero stimato 49,6 vs. precedente 49,4.
    • PMI servizi stimato 56,5 contro precedente 56.8.
  • 24 gennaio, ore 10:00: l'Università del Michigan pubblica il rapporto di gennaioDati sulla fiducia dei consumatori negli Stati Uniti.
    • Indice della fiducia dei consumatori (definitivo) Stima 73,2 vs. Prec. 74.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Frax DAO èdiscutendo un investimento di 5 milioni di dollari in World Liberty Financial (WLFI), il progetto Cripto sostenuto dalla famiglia del presidente Donald Trump.
  • 24 gennaio: ARBITRUM BoLD voto di attivazione scadenza. BoLD consente a chiunque di partecipare alla convalida e di difendersi da rivendicazioni malevole sullo stato di una catena ARBITRUM .
  • 24 gennaio: Hedera (HBAR) è ospitareuna chiamata alla comunità alle 11 del mattino.
• Sblocca
  • 31 gennaio: Optimism (OP) sbloccherà il 2,32% dell'offerta circolante per un valore di 52,9 milioni di dollari.
  • 31 gennaio: Jupiter (JUP) sbloccherà il 41,5% dell'offerta circolante, per un valore di 626 milioni di dollari.

Conferenze:

• Giorno 12 di 12:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• Giorno 5 di 5:Riunione annuale del Forum economico mondiale(Davos-Klosters, Svizzera)
• Giorno 1 di 2:Adottare Bitcoin(Città del Capo, Sudafrica)
• 25-26 gennaio:Catstanbul 2025 (Istanbul). La prima conferenza della comunità per Jupiter, un aggregatore di exchange decentralizzato (DEX) basato su Solana.
• 30 gennaio, dalle 12:30 alle 17:00:Giornata internazionale DeFi 2025(in linea)
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• Dal 30 gennaio al 4 febbraio: IlTavola rotonda di Satoshi(Dubai)
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 5-6 febbraio: Il 14°Congresso globale sulla blockchain(Dubai)
• 6 febbraio:Vertice ONDO 2025 (New York).
• 7 febbraio:Solana APEX(Città del Messico)
• 13-14 febbraio: La quarta edizione diNFT Parigi.
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong
• 19 febbraio:Sui Connect: Hong Kong
• Dal 23 febbraio al 2 marzo:ETH Denver 2025(Denver)
• 25 febbraio:HederaCon 2025(Denver)

Parlare di gettoni

Di Shaurya Malwa

• Una nuova e divertente organizzazione autonoma decentralizzata, FartStrategy (FSTR) DAO, sta investendo i fondi degli utenti in FARTCOIN.
• La DAO sfrutta i SOL presi in prestito per acquisire il token, offrendo agli investitori la possibilità di ottenere un'esposizione ai suoi movimenti di prezzo tramite FSTR.
• Se FSTR viene scambiato al di sotto del suo supporto FARTCOIN, i detentori di token possono votare per sciogliere il DAO, riscattando la loro quota di FARTCOIN in modo proporzionale dopo aver saldato tutti i debiti in sospeso.
• Il memecoin VINE ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 200 milioni di dollari in meno di 48 ore dall'emissione.
• È stato lanciato sulla blockchain Solana da Rus Yusupov, ONE dei co-fondatori dell'app Vine originale, e introdotto come un omaggio nostalgico all'omonima piattaforma nota per i suoi video in loop di sei secondi. Vine è stato un fenomeno culturale significativo prima di chiudere nel 2017.
• Di recente si è parlato di un possibile rilancio dell'app, con Yusupov e il tecnocrate ELON Musk che hanno espresso interesse per il suo ritorno.

Posizionamento dei derivati

• TRX guida la crescita dell'interesse aperto sui future perpetui nelle principali monete.
• I tassi di finanziamento per le major restano al di sotto del 10% annualizzato, segno che il mercato T è eccessivamente speculativo nonostante il BTC sia scambiato NEAR ai massimi storici, grazie Optimism sulle politiche di Trump in Cripto .
• Le distorsioni delle call BTC ed ETH si sono consolidate, con flussi di blocchi caratterizzati da posizioni long assolute su call BTC con strike più elevato e uno spread di call rialzista su ETH, che coinvolge call con strike a $ 5.000 e $ 6.000.

Movimenti del mercato:

• BTC è salito del 2% dalle 16:00 ET di giovedì a $ 105.450,57 (24 ore: +3,43%)
• ETH è salito del 4,96% a $ 3.409,62 (24 ore: +6,18%)
• CoinDesk 20 è in rialzo del 2,4% a 3.988,16 (24 ore: +4,79%)
• Il tasso di staking composito del CESR è aumentato di 1 punto base al 3,16%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0069% (7,58% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in calo dello 0,48% a 107,53
• L'oro è in rialzo dello 0,68% a $ 2.775,28/oncia
• L'argento è salito dell'1,21% a $ 30,86/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso invariato a 39.931,98
• Hang Seng ha chiuso +1,86% a 20.066,19
• Il FTSE è in calo dello 0,33% a 8.537,12
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,73% a 5.255,47
• DJIA ha chiuso giovedì +0,92% a 44.565,07
• L'S&P 500 ha chiuso +0,53 a 6.118,71
• Il Nasdaq ha chiuso a +0,22% a 20.053,68
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,48% a 25.434,08
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +0,57% a 2.310,35
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è sceso di 13 punti base al 4,64%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,13% a 6.143,75
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,56% a 22.005,50
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono invariati a 44.709,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 58,51 (-0,11%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,032 (0,68%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 784 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 61,0
• Commissioni totali: 6,8 BTC/ $ 104.070
• Interesse aperto sui futures CME: 191.645
• Prezzo del BTC in oro: 38,1 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,83%

Analisi tecnica

• Sembra che l'etere abbia delineato un modello a cuneo discendente, caratterizzato da due linee di tendenza convergenti, che rappresentano una serie di massimi e minimi decrescenti.
• La natura convergente delle linee di tendenza indica che i venditori stanno lentamente perdendo terreno.
• Si dice che un breakout rappresenti un'inversione di tendenza rialzista.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso giovedì a 373,12 $ (-1,11%), in rialzo del 2,55% a 382,62 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 296,01 (+0,05%), in rialzo del 2,16% a $ 302,39 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$33,94 (+3,44%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a $ 19,95 (+1,32%), in rialzo dell'1,8% a $ 20,31 nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 12,99 $ (-1,14%), in rialzo del 2,62% a 13,33 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 16,34 $ (+2,32%), in rialzo dell'1,04% a 16,51 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 11,41 $ (+2,42%), in rialzo del 2,19% a 11,67 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 25,65 (+0,47%), in rialzo dell'1,75% a $ 26,10 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 61,15 $ (-1,55%), in calo del 10,89% a 54,49 $ nel pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): ha chiuso a 44$ (+7,32%), in rialzo dello 0,75% a 44,33$ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: $ 188,7 milioni
• Flussi netti cumulativi: 39,42 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,169 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$ 14,9 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,79 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,663 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• La capitalizzazione di mercato USDT di Tether, la più grande stablecoin ancorata al dollaro al mondo, si è stabilizzata NEAR 138 miliardi di dollari.
• L'offerta USDC continua ad aumentare e questa settimana ha raggiunto quasi 52 miliardi di dollari, il livello più alto da settembre 2022.

Mentre Dormivi

• Bitcoin stabile NEAR a $ 104K dopo che la Banca del Giappone ha apportato un aumento aggressivo dei tassi (CoinDesk): Venerdì, nelle prime ore asiatiche, il Bitcoin si è mantenuto stabile sopra i 104.000 dollari, nonostante l'aumento dei tassi da parte della Banca del Giappone, mentre i Mercati osservavano l'ordine esecutivo di giovedì del presidente Trump sulle Cripto e i potenziali cambiamenti Politiche degli Stati Uniti.
• Trump emette un ordine esecutivo Cripto per spianare la strada alle risorse digitali degli Stati Uniti (CoinDesk): Il presidente Trump ha emesso un ordine esecutivo pro-criptovalute, ordinando la creazione di un quadro normativo per le risorse digitali, vietando lo sviluppo di CBDC e prendendo in considerazione una riserva nazionale di risorse digitali.
• Vitalik Buterin chiede maggiore attenzione su Ether come parte dei piani di ridimensionamento della rete (CoinDesk): In un post di giovedì, il co-fondatore Ethereum Vitalik Buterin ha delineato delle strategie per aumentare il valore dell'ether, tra cui il suo utilizzo come garanzia, l'implementazione di incentivi basati sulla combustione delle commissioni e l'aumento dei dati temporanei sulle transazioni, chiamati blob.
• Il Giappone aumenta i tassi, consolidando l'uscita dai costi di prestito minimi (Bloomberg): Venerdì la Banca del Giappone ha aumentato il suo tasso di interesse di riferimento di 25 punti base allo 0,5%, il livello più alto degli ultimi 17 anni, rafforzando lo yen e portando i rendimenti BOND decennali all'1,23%.
• Le azioni statunitensi sono le più care rispetto alle obbligazioni dall'era delle dotcom(Financial Times): Le azioni dell'indice S&P 500 hanno raggiunto valutazioni record, con il premio di rischio azionario che è diventato negativo per la prima volta dal 2002, spinto dalla crescente domanda di aziende tecnologiche leader.
• Trump 2.0 sta andando bene per la Cina finora. La luna di miele durerà?(CNN): In un'intervista di giovedì, il presidente Trump ha definito i dazi un "potere tremendo", ma ha suggerito che gli accordi potrebbero evitare misure più severe. Pechino ha accolto con cautela la sospensione, tenendo d'occhio i negoziati e preparandosi alle tensioni future.

Nell'etere