Крипто Daybook Americas: Bitcoin Whipsaws як активи ризику отримують гарний настрій

Автор Джеймс Ван Стратен (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Останні 24 години були одними з найбільш неспокійних у Крипто протягом багатьох років, і це знайшло відображення в ціні Bitcoin (BTC) у четвер, яка кілька разів різко впала на 2%-3% за лічені хвилини. Тим не менш, йому вдалося залишитися вище психологічного рівня в 100 000 доларів США, і зараз він становить близько 105 000 доларів.

Риторика президента Трампа продовжує послаблювати долар, що загалом підвищує ризикові активи, такі як криптовалюти. Індекс DXY, який вимірює американську валюту по відношенню до кошика основних торговельних партнерів, впав до найнижчого рівня з 17 грудня, тож це повинно підвищити ризиковані активи. Прибутковість американських BOND і сирої нафти марки WTI також знижуються, ціна нафти нижче 75 доларів за барель, що є найнижчим показником за два тижні.

На іншому кінці світу Банк Японії (BoJ) виконав свою обіцянку чергове підвищення процентної ставки, піднявши Політика ставку до 0,50%, що є найвищим показником за понад 16 років. Це сталося після дуже HOT інфляції: загальна інфляція склала 3,6% порівняно з попереднім роком, що є найшвидшим із січня 2023 року. Питання полягає в тому, чи отримаємо ми другу ітерацію розкручування ієни, яка сталася в серпні минулого року. Час покаже. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 25 січня: перший крайній термін для прийняття рішень SEC щодо пропозицій щодо чотирьох спотових ETF-фондів Solana : Побітовий ETF Solana, Canary Solana ETF, 21Shares CORE Solana ETF і VanEck Solana Trust, Спонсорський матеріал яких є Cboe BZX Exchange.
  • 29 січня: Запуск основної мережі Ice Open Network (ION)..
  • 4 лютого: MicroStrategy Inc. (MSTR) Звіт про прибутки за 4 квартал 2024 фінансового року.
  • 4 лютого: Халвінг Pepecoin (PEPE).. При блоці 400 000 винагорода впаде до 31 250 пепікойнів.
  • 5 лютого, 15:00: Голоценовий хардфорк BOBA Network оновити мережу для основної мережі L2 на основі Ethereum.
• макрос
  • 24 січня, 4:00 ранку: S&P Global випуски Індекс менеджерів із закупівель HCOB єврозони за січень 2025 року повідомляє (Flash).
    • Композитний PMI Est. 49,7 порівняно з попереднім 49.6.
    • Виробничий PMI Оцін. 45,3 порівняно з попереднім 45.1.
    • Послуги PMI Est. 51,5 проти попереднього 51.6.
  • 24 січня, 4:30 ранку: S&P Global оприлюднює звіти про індекс менеджерів із закупівель Великобританії за січень 2025 року (Flash).
    • Композитний PMI Est. 50 проти попереднього 50.4.
    • Виробничий PMI Оцін. 47 проти попереднього 47.
    • Послуги PMI Est. 50,9 порівняно з попереднім 51.1.
  • 24 січня, 9:45: S&P Global оприлюднює звіти про індекс менеджерів із закупівель США (Flash) за січень 2025 року.
    • Композитний PMI Поперед. 55.4.
    • Виробничий PMI Оцін. 49,6 проти попереднього 49.4.
    • Послуги PMI Est. 56,5 проти попереднього 56.8.
  • 24 січня, 10:00 ранку: Університет Мічигану випускає січень Дані споживчих настроїв США.
    • Індекс споживчих настроїв (остаточний) Оцінка 73,2 проти попереднього 74.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Frax DAO є обговорення інвестиції в розмірі 5 мільйонів доларів США у World Liberty Financial (WLFI), Крипто , який підтримує родина президента Дональда Трампа.
  • 24 січня: ARBITRUM BoLD's активаційний голос крайній термін. BoLD дозволяє будь-кому брати участь у перевірці та захищатися від зловмисних претензій щодо стану ланцюга ARBITRUM .
  • 24 січня: Hedera (HBAR). хостинг громадський дзвінок об 11 год.
• Розблоковує
  • 31 січня: Optimism (OP) розблокує 2,32% обігу на суму 52,9 мільйона доларів.
  • 31 січня: Юпітер (JUP) розблокує 41,5% обігу на суму 626 мільйонів доларів.

Конференції:

• День 12 з 12: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюріх, Санкт-Моріц, Давос)
• День 5 із 5: Щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму (Давос-Клостерс, Швейцарія)
• День 1 із 2: Прийняття Bitcoin (Кейптаун, Південна Африка)
• 25-26 січня: Катстанбул 2025 (Стамбул). Перша конференція спільноти для Jupiter, агрегатора децентралізованої біржі (DEX), побудованого на Solana.
• 30 січня, 12:30. до 17:00: Міжнародний день DeFi 2025 (онлайн)
• 30-31 січня: План Б Форум (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 30 січня – 4 лютого: The Круглий стіл Satoshi (Дубай)
• 3 лютого: Форум цифрових активів (Лондон)
• 5-6 лютого: 14 числа Глобальний блокчейн конгрес (Дубай)
• 6 лютого: ONDO Саміт 2025 (Нью-Йорк).
• 7 лютого: Solana APEX (Мехіко)
• 13-14 лютого: 4-е видання NFT Париж.
• 18-20 лютого: Консенсус Гонконг
• 19 лютого: Sui Connect: Гонконг
• 23 лютого – 2 березня: ETHDenver 2025 (Денвер)
• 25 лютого: HederaCon 2025 (Денвер)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

• Жартівлива нова децентралізована автономна організація FartStrategy (FSTR) DAO інвестує кошти користувачів у FARTCOIN.
• DAO використовує запозичений SOL для придбання токена, пропонуючи інвесторам можливість отримати доступ до його цінових рухів через FSTR.
• Якщо FSTR торгується нижче підтримки FARTCOIN, власники токенів можуть проголосувати за розпуск DAO, викупивши свою частку FARTCOIN пропорційно після погашення будь-яких непогашених боргів.
• Мемкойн VINE підскочив до 200 мільйонів доларів менш ніж через 48 годин після випуску.
• Він був запущений на блокчейні Solana Русом Юсуповим, ONE із співзасновників оригінального додатку Vine, і представлений як ностальгічна данина однойменній платформі, відомій своїми шестисекундними циклічними відео. До закриття у 2017 році Vine був значним культурним явищем.
• Нещодавно точилися дискусії щодо потенційного відновлення програми, Юсупов і технократ ELON Маск висловили зацікавленість у її поверненні.

Позиціонування похідних інструментів

• TRX лідирує у зростанні відкритого інтересу безстрокових ф’ючерсів до основних монет.
• Ставки фінансування для основних компаній залишаються нижчими за річні 10%, що є ознакою того, що ринок T є надто спекулятивним, незважаючи на те, що BTC торгується NEAR рекордно високих значень завдяки Optimism щодо Крипто політики Трампа.
• Перекоси в коллах BTC і ETH зміцнилися, при цьому потоки блоків показують прямі лонги в коллах з вищим страйком BTC і спред колів у ETH, включаючи колли на страйках $5K і $6K.

Рухи ринку:

• BTC зріс на 2% з 16:00 четверга за східним часом до $105 450,57 (24 години: +3,43%)
• ETH зріс на 4,96% до $3409,62 (24 години: +6,18%)
• CoinDesk 20 зріс на 2,4% до 3988,16 (24 години: +4,79%)
• Загальна ставка ставки CESR зросла на 1 базисний пункт до 3,16%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0069% (7,58% у річному обчисленні) на Binance

• DXY впав на 0,48% до 107,53
• Золото подорожчало на 0,68% до 2775,28 доларів США за унцію
• Срібло подорожчало на 1,21% до 30,86 дол./унція
• Nikkei 225 закрився без змін на рівні 39 931,98
• Hang Seng закрився на +1,86% до 20 066,19
• FTSE впав на 0,33% до 8537,12
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,73% до 5255,47
• DJIA закрився в четвер на +0,92% до 44 565,07
• S&P 500 закрився на +0,53 до 6118,71
• Nasdaq закрився на +0,22% до 20 053,68
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,48% до 25 434,08
• S&P 40 Latin America закрився на +0,57% до 2310,35
• 10-річні казначейські облігації США впали на 13 базисних пунктів до 4,64%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 впали на 0,13% до 6143,75
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 0,56% до 22 005,50
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index не змінилися і становлять 44 709,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 58,51 (-0,11%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,032 (0,68%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 784 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $61,0
• Загальна комісія: 6,8 BTC/ 104 070 доларів США
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 191 645
• Ціна BTC у золоті: 38,1 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,83%

Технічний аналіз

• Ефір, здається, накреслив патерн спадаючого клина, який характеризується двома збіжними лініями тренду, що представляють серію нижчих максимумів і нижчих мінімумів.
• Конвергентна природа ліній тренду вказує на те, що продавці повільно втрачають контроль.
• Кажуть, що прорив означає розворот бичачого тренду.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закрито в четвер на 373,12 дол. США (-1,11%), що на 2,55% вище до 382,62 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 296,01 дол. США (+0,05%), збільшившись на 2,16% до 302,39 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 33,94 C$ (+3,44%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на рівні 19,95 дол. США (+1,32%), піднявшись на 1,8% до 20,31 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 12,99 дол. США (-1,14%), піднявшись на 2,62% до 13,33 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на рівні 16,34 дол. США (+2,32%), піднявшись на 1,04% до 16,51 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 11,41 дол. США (+2,42%), піднявшись на 2,19% до 11,67 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на рівні 25,65 дол. США (+0,47%), піднявшись на 1,75% до 26,10 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 61,15 дол. (-1,55%), знизившись на 10,89% до 54,49 дол.
• Exodus Movement (EXOD): закрилося на рівні 44 доларів США (+7,32%), підвищившись на 0,75% до 44,33 доларів США на премаркеті.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: $188,7 млн
• Сукупні чисті потоки: 39,42 мільярда доларів
• Загальні запаси BTC ~ 1,169 мільйона.

Спот ETF ETH

• Щоденний чистий FLOW: -14,9 мільйонів доларів США
• Сукупні чисті потоки: 2,79 млрд дол
• Загальні запаси ETH ~ 3,663 мільйона.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Ринкова капіталізація USDT Tether, найбільшого у світі стейблкоїна, прив’язаного до долара, знизилася NEAR 138 мільярдів доларів.
• Пропозиція USDC продовжує збільшуватися і цього тижня зросла майже до 52 мільярдів доларів, що є найвищим показником з вересня 2022 року.

Поки ти спав

• Після того, як Банк Японії різко підняв ставку, Bitcoin тримається NEAR 104 тисяч доларів (CoinDesk): Bitcoin стабільно тримався вище 104 000 доларів у перші години в п’ятницю в Азії, незважаючи на підвищення ставок Банком Японії, оскільки Ринки дивилися на виконавчий указ президента Трампа щодо Крипто та можливі зміни Політика США.
• Трамп видає розпорядження про Крипто , щоб прокласти шлях до цифрових активів США (CoinDesk): Президент Трамп видав прокрипторозпорядження, керуючи створенням бази цифрових активів, забороняючи розвиток CBDC і розглядаючи національний резерв цифрових активів.
• Віталік Бутерін закликає зосередитися на ефірі в рамках планів масштабування мережі (CoinDesk): У четверговому дописі співзасновник Ethereum Віталік Бутерін описав стратегії підвищення вартості ефіру, включаючи використання його як застави, впровадження стимулів для спалювання комісії та збільшення тимчасових даних транзакцій, які називаються блобами.
• Японія підвищує ставки, зміцнюючи вихід із найнижчої вартості запозичень (Bloomberg): Банк Японії підвищив свою ключову ставку на 25 базисних пунктів до 0,5% у п’ятницю, що є найвищим показником за 17 років, зміцнивши ієну та піднявши прибутковість 10-річних BOND до 1,23%.
• Акції США найдорожчі порівняно з облігаціями з часів доткомов (Financial Times): Акції в індексі S&P 500 досягли рекордних значень, а премія за ризик акцій стала негативною вперше з 2002 року через різке зростання попиту на домінуючі технологічні компанії.
• Трамп 2.0 поки що йде добре для Китаю. Чи може медовий місяць тривати? (CNN): В інтерв’ю в четвер президент Трамп назвав тарифи «величезною силою», але припустив, що угоди можуть запобігти більш жорстким заходам. Пекін обережно сприйняв відстрочку, дивлячись на переговори, готуючись до майбутньої напруженості.
  

В ефірі