Crypto Daybook Americas : Bitcoin fait des ravages alors que les actifs à risque bénéficient d'un regain de bien-être

Par James Van Straten (Toutes les heures sont HE sauf indication contraire)

Les dernières 24 heures ont été parmi les plus mouvementées de l'industrie des Crypto depuis des années, et cela s'est reflété dans le prix du Bitcoin (BTC) de jeudi, qui a grimpé de 2 à 3 % à plusieurs reprises en quelques minutes. Il a néanmoins réussi à rester au-dessus du niveau psychologique de 100 000 $ et se situe actuellement autour de 105 000 $.

Les propos du président Trump continuent de contribuer à affaiblir le dollar, ce qui favorise généralement les actifs à risque comme les crypto-monnaies. L'indice DXY, qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de partenaires commerciaux majeurs, est tombé à son plus bas niveau depuis le 17 décembre, ce qui devrait donner un coup de pouce aux actifs à risque. Les rendements des BOND américaines et du pétrole brut WTI sont également en baisse, le pétrole étant inférieur à 75 dollars le baril, son plus bas niveau depuis deux semaines.

De l’autre côté du monde, la Banque du Japon (BoJ) a tenu sa promesse enune autre augmentation des taux d'intérêt, portant le taux Juridique à 0,50 %, le plus élevé depuis plus de 16 ans. Cela fait suite à une inflation très HOT , avec une inflation globale de 3,6 % par rapport à l'année précédente, la plus rapide depuis janvier 2023. La question est de savoir si nous assisterons à une deuxième itération du dénouement du carry trade sur le yen qui s'est produit en août de l'année dernière. L'avenir nous le dira. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 25 janvier : première date limite pour les décisions de la SEC sur les propositions de quatre ETF spot Solana : ETF Solana au niveau du bit,ETF Canary Solana,ETF 21Shares CORE Solana et Fonds de fiducie VanEck Solana, qui sont tous Sponsorisé par Cboe BZX Exchange.
  • 29 janvier :Lancement du réseau principal Ice Open Network (ION).
  • 4 février : MicroStrategy Inc. (MSTR)Rapport sur les résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2024.
  • 4 février :Réduction de moitié du Pepecoin (PEPE)Au bloc 400 000, la récompense tombera à 31 250 pepecoins.
  • 5 février, 15h00 :Le hard fork Holocène de BOBA Networkmise à niveau du réseau pour son réseau principal L2 basé sur Ethereum.
• Macro
  • 24 janvier, 4h00 : S&P GlobalcommuniquésRapports de l'indice des directeurs d'achat HCOB de la zone euro de janvier 2025 (Flash).
    • PMI composite estimé 49,7 contre précédent 49,6.
    • Indice PMI manufacturier estimé à 45,3 contre précédent à 45,1.
    • Services PMI Est. 51,5 contre précédent. 51.6.
  • 24 janvier, 4h30 : S&P Global publie les rapports de l'indice des directeurs d'achat du Royaume-Uni de janvier 2025 (Flash).
    • Indice PMI composite Est. 50 vs. Préc. 50,4.
    • PMI manufacturier Est. 47 vs. Préc. 47.
    • Services PMI Est. 50,9 contre précédent. 51.1.
  • 24 janvier, 9h45 : S&P Global publie les rapports de l'indice des directeurs d'achat américains de janvier 2025 (Flash).
    • Indice PMI composite Préc. 55,4.
    • Indice PMI manufacturier estimé à 49,6 contre précédent à 49,4.
    • Services PMI Est. 56,5 contre précédent. 56.8.
  • 24 janvier, 10h00 : L'Université du Michigan publie le rapport de janvierDonnées sur le sentiment des consommateurs américains.
    • Indice de confiance des consommateurs (final) Est. 73,2 vs. Préc. 74.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Frax DAO estdiscuter un investissement de 5 millions de dollars dans World Liberty Financial (WLFI), le projet Crypto soutenu par la famille du président Donald Trump.
  • 24 janvier : ARBITRUM BoLD vote d'activation date limite. BoLD permet à quiconque de participer à la validation et de se défendre contre les réclamations malveillantes sur l'état d'une chaîne ARBITRUM .
  • 24 janvier : Hedera (HBAR) est Hébergementun appel communautaire à 11 heures du matin.
• Déverrouillages
  • 31 janvier : Optimism (OP) pour débloquer 2,32 % de l'offre en circulation d'une valeur de 52,9 millions de dollars.
  • 31 janvier : Jupiter (JUP) débloquera 41,5 % de l'offre en circulation d'une valeur de 626 millions de dollars.

Conférences :

• Jour 12 sur 12 :Édition d'hiver 2025 du WEB3FEST Suisse (Zug, Zurich, Saint-Moritz, Davos)
• Jour 5 sur 5 :Réunion annuelle du Forum économique mondial(Davos-Klosters, Suisse)
• Jour 1 sur 2 :Adopter Bitcoin(Le Cap, Afrique du Sud)
• 25-26 janvier :Catstanbul 2025 (Istanbul). La première conférence communautaire pour Jupiter, un agrégateur d'échange décentralisé (DEX) construit sur Solana.
• 30 janvier, de 12h30 à 17h00 :Journée internationale de la DeFi 2025 (en ligne)
• 30-31 janvier :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)
• Du 30 janvier au 4 février : LeTable ronde sur Satoshi(Dubaï)
• 3 février :Forum sur les actifs numériques (Londres)
• 5-6 février : Le 14Congrès mondial sur la blockchain(Dubaï)
• 6 février :Sommet ONDO 2025(New York).
• 7 février :APEX Solana(Mexico)
• 13-14 février : La 4e édition deNFT Paris.
• 18-20 février :Consensus de Hong Kong
• 19 février :Sui Connect : Hong Kong
• 23 février au 2 mars :ETHDenver 2025(Denver)
• 25 février :HederaCon 2025(Denver)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Une nouvelle organisation autonome décentralisée humoristique, FartStrategy (FSTR) DAO, investit les fonds des utilisateurs dans FARTCOIN.
• La DAO utilise le SOL emprunté pour acquérir le jeton, offrant aux investisseurs une chance de s'exposer à ses mouvements de prix via FSTR.
• Si FSTR se négocie en dessous de son support FARTCOIN, les détenteurs de jetons peuvent voter pour dissoudre le DAO, en rachetant leur part de FARTCOIN proportionnellement après avoir réglé toutes les dettes impayées.
• Le memecoin VINE a atteint une capitalisation boursière de 200 millions de dollars moins de 48 heures après son émission.
• Lancé sur la blockchain Solana par Rus Yusupov, ONEun des cofondateurs de l'application Vine originale, Vine a été présenté comme un hommage nostalgique à la plateforme éponyme connue pour ses vidéos en boucle de six secondes. Vine était un phénomène culturel important avant sa fermeture en 2017.
• Des discussions ont récemment eu lieu autour d'une éventuelle relance de l'application, Yusupov et le technocrate ELON Musk ayant exprimé leur intérêt pour son retour.

Positionnement des produits dérivés

• TRX est en tête de la croissance de l'intérêt ouvert des contrats à terme perpétuels sur les principales pièces de monnaie.
• Les taux de financement des majors restent inférieurs à 10 % annualisés, signe que le marché n'est T trop spéculatif malgré le fait que le BTC se négocie NEAR de sommets records en raison de Optimism concernant les politiques Crypto de Trump.
• Les écarts d'appels BTC et ETH se sont renforcés, avec des flux de blocs comportant des positions longues sur des appels BTC à prix d'exercice plus élevés et un spread d'appels haussiers sur ETH, impliquant des appels à des prix d'exercice de 5 000 $ et 6 000 $.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 2 % depuis 16 heures HE jeudi à 105 450,57 $ (24 heures : +3,43 %)
• ETH est en hausse de 4,96 % à 3 409,62 $ (24 h : +6,18 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 2,4 % à 3 988,16 (24 heures : +4,79 %)
• Le taux de jalonnement composite du CESR est en hausse de 1 pb à 3,16 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0069 % (7,58 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,48% à 107,53
• L'or est en hausse de 0,68% à 2 775,28 $/oz
• L'argent est en hausse de 1,21% à 30,86 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé sans changement à 39 931,98
• Hang Seng a clôturé en hausse de +1,86% à 20 066,19
• Le FTSE est en baisse de 0,33% à 8 537,12
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,73% à 5 255,47
• Le DJIA a clôturé jeudi en hausse de +0,92% à 44 565,07
• Le S&P 500 a clôturé à +0,53 à 6 118,71
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,22% à 20 053,68
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,48 % à 25 434,08
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,57% à 2 310,35
• Le Trésor américain à 10 ans a baissé de 13 pb à 4,64 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,13% à 6 143,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,56% à 22 005,50
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 44 709,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 58,51 (-0,11 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,032 (0,68 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 784 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 61,0 $
• Frais totaux : 6,8 BTC/ 104 070 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 191 645
• Prix ​​du BTC en or : 38,1 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,83 %

Analyse technique

• L'éther semble avoir tracé un modèle de coin descendant, caractérisé par deux lignes de tendance convergentes, représentant une série de sommets et de creux inférieurs.
• La nature convergente des lignes de tendance indique que les vendeurs perdent lentement le contrôle.
• On dit qu’une cassure représente un renversement de tendance haussière.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé jeudi à 373,12 $ (-1,11 %), en hausse de 2,55 % à 382,62 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 296,01 $ (+ 0,05 %), en hausse de 2,16 % à 302,39 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 33,94 $ CA (+3,44 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 19,95 $ (+1,32 %), en hausse de 1,8 % à 20,31 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 12,99 $ (-1,14 %), en hausse de 2,62 % à 13,33 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 16,34 $ (+2,32 %), en hausse de 1,04 % à 16,51 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 11,41 $ (+2,42 %), en hausse de 2,19 % à 11,67 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 25,65 $ (+ 0,47 %), en hausse de 1,75 % à 26,10 $ en pré-ouverture.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 61,15 $ (-1,55 %), en baisse de 10,89 % à 54,49 $ en pré-bourse.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 44 $ (+ 7,32 %), en hausse de 0,75 % à 44,33 $ en pré-ouverture.

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : 188,7 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 39,42 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,169 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : -14,9 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,79 milliards de dollars
• Avoirs totaux en ETH ~ 3,663 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• La capitalisation boursière de USDT de Tether, le plus grand stablecoin indexé sur le dollar au monde, s'est stabilisée à NEAR de 138 milliards de dollars.
• L'offre de USDC continue d'augmenter et a atteint près de 52 milliards de dollars cette semaine, le niveau le plus élevé depuis septembre 2022.

Pendant que tu dormais

• Le Bitcoin se stabilise à NEAR de 104 000 $ après que la Banque du Japon a annoncé une hausse des taux d'intérêt (CoinDesk) : Le Bitcoin est resté stable au-dessus de 104 000 $ aux premières heures de la séance asiatique vendredi, malgré la hausse des taux de la Banque du Japon, alors que les Marchés surveillaient le décret exécutif du président Trump jeudi sur la Crypto et les changements potentiels de la Juridique américaine.
• Trump publie un décret sur les Crypto pour ouvrir la voie aux actifs numériques aux États-Unis (CoinDesk) : Le président Trump a publié un décret pro-crypto, ordonnant la création d'un cadre d'actifs numériques, interdisant le développement de CBDC et envisageant une réserve nationale d'actifs numériques.
• Vitalik Buterin appelle à une attention accrue portée à Ether dans le cadre des plans de mise à l'échelle du réseau (CoinDesk) : Dans un article publié jeudi, le cofondateur Ethereum, Vitalik Buterin, a décrit des stratégies pour augmenter la valeur de l'éther, notamment en l'utilisant comme garantie, en mettant en œuvre des incitations à la combustion des frais et en augmentant les données de transaction temporaires appelées blobs.
• Le Japon relève ses taux d'intérêt, consolidant ainsi sa sortie des coûts d'emprunt extrêmement bas (Bloomberg) : La Banque du Japon a augmenté son taux directeur de 25 points de base à 0,5% vendredi, le plus haut depuis 17 ans, renforçant le yen et portant le rendement des BOND à 10 ans à 1,23%.
• Les actions américaines sont les plus chères par rapport aux obligations depuis l'ère des dotcoms(Financial Times) : Les actions du S&P 500 ont atteint des valorisations record, la prime de risque des actions devenant négative pour la première fois depuis 2002, en raison de la forte demande pour les entreprises technologiques dominantes.
• La version 2.0 de Trump se porte bien pour la Chine jusqu'à présent. La lune de miel peut-elle durer ?(CNN) : Dans une interview jeudi, le président Trump a qualifié les tarifs douaniers de « pouvoir énorme », mais a suggéré que des accords pourraient éviter des mesures plus strictes. Pékin a accueilli avec prudence ce sursis, envisageant des négociations tout en se préparant à de futures tensions.

Dans l'éther