Il pleut des options et le BTC T fiche : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont HE sauf indication contraire)

Il pleut littéralement des options BTC ! OK, pas littéralement, mais seulement deux semaines après le début des négociations des contrats d'achat et de vente pour le fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin spot de BlackRock, nous disposons désormais d'options FLEX réglées en espèces Cboe sur l'indice Cboe Bitcoin US ETF et l'indice Cboe Mini Bitcoin US ETF.

Ces options ont été lancées discrètement lundi et ont ouvert un nouveau marché à « résultat défini », selon Jeff Park, responsable des stratégies alpha chez Bitwise. M. Park explique qu'elles permettent la personnalisation des stratégies de gré à gré tout en éliminant totalement le risque de contrepartie. Cela ouvre la voie à des stratégies innovantes axées sur la protection du capital et l'accumulation de marge, à un moment où des géants comme Microsoft pourraient envisager d'investir dans le BTC .

Mais voici le bémol : le BTC ne réagit T vraiment à tout cet enthousiasme. La plus grande Cryptomonnaie stagne à NEAR de 95 000 $, mettant à rude épreuve la patience des spéculateurs haussiers, impatients de franchir le seuil historique des 100 000 $. Cette réaction mitigée pourrait être le signe d'un épuisement du marché, d'autant plus que des rumeurs circulent sur la possible liquidation des avoirs du gouvernement américain.

L'indice du dollar (DXY) est également un BIT hésitant, les traders attendant la publication du rapport JOLTS sur l'emploi américain de mardi. On s'attend à ce que le nombre de postes vacants atteigne 7,48 millions en novembre, contre 7,44 millions précédemment, selon FXStreet. Un chiffre plus élevé que prévu pourrait stimuler le dollar, réduire les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Fed et exercer une pression sur le BTC.

Si l'on observe le marché des Crypto dans son ensemble, les principaux jetons comme ETH sont globalement calmes, même si le XRP et l' ADA continuent de surfer sur la vague grâce à l'enthousiasme des investisseurs particuliers. Les capitaux sont également investis dans les valeurs phares du précédent cycle haussier, comme le LINK, qui a gagné 24 % au cours des dernières 24 heures. Même le Litecoin (LTC) est en hausse. ONE est à noter que les flambées de prix du XRP ont pour habitude de marquer les sommets majeurs du marché du BTC et des Crypto , comme nous le verrons dans notre section Analyse technique ci-dessous.

Des rumeurs circulent selon lesquelles Solana serait sur le point d'annoncer quelque chose d'important lié aux parachutages. SelonSelon la journaliste de Fox, Eleanor Terrett, le président élu Donald Trump pourrait annoncer le nom du remplaçant du président sortant de la SEC, Gary Gensler, dès mardi.

Et maintenant, quelque chose d'époustouflant : le yield farming sur TraderJoe basé sur Avalanche s'intensifie avec la paire la plus échangée,AVAX/ USDC, offreUn TAEG de plus de 1 000 % sur 24 heures. Vous y croyez ?

La demande des investisseurs pour les stablecoins explose. Lundi soir, les taux de dépôt annualisés pour USDT et USDC ont grimpé à près de 30 %, tandis que l'USDe a atteint 60 % sur AAVE. Galois Capital appelle cela une signe d'écume, alors restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 18 déc. : Résultats de CleanSpark (CLSK) pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024. BPA estimé : -0,18 $ contre -1,02 $ précédemment.
• Macro
  • 4 décembre, 4h00 : L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publie son dernier rapportPerspectives économiquesLe Secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, et le Chef économiste, Álvaro Pereira, présenteront les conclusions lors d'un événement qui débutera à cette heure.LINK.
  • 4 décembre, 10h00 : Institut de gestion des approvisionnements (ISM)communiquésRapport PMI des services de novembre. Estimation : 55,5 contre 56,0 précédemment.
  • 4 décembre, 13h40 : Le président de la Fed, Jerome H. Powell, participe à une discussion modérée àLe sommet DealBook du New York Timesà New York.
  • 4 décembre, 14h00 : La Fedcommuniquésle Livre Beige, un résumé économique utilisé avant les réunions du FOMC.
  • 6 décembre, 8h30 : Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-UniscommuniquésRapport sur la situation de l'emploi de novembre.
    • Les salaires non agricoles (NFP) sont estimés à 183 000 contre 12 000 auparavant.
    • Taux de chômage estimé à 4,1 % contre 4,1 % auparavant.
    • Salaire horaire moyen en glissement mensuel estimé à 0,3 % contre 0,4 % auparavant.
    • Salaire horaire moyen en glissement annuel Préc. 4 %.

Événements symboliques

• Déblocage des jetons
  • 3 décembre, 14h : EigenLayer débloquera 0,69 % d'EIGEN, d'une valeur inférieure à 5 millions de dollars.
  • 4 décembre, 2 h du matin : Ethena débloquera 0,44 % d'ENA, d'une valeur d'un peu plus de 10 millions de dollars
• Astuces
  • Scam Sniffer indique que 9,38 millions de dollars ont été volés à 9 208 victimes en novembre. Les pertes globales en Crypto ont diminué de 79 % sur un an.

Conférences :

• 2 - 3 décembre :DigiAssets Connect 2024(Genève)
• 2 - 3 décembre :Conférence sur la transformation numérique au Koweït 2024(Koweït)
• 2 - 6 décembre :Conférence sur la théorie de la cryptographie 2024(Milan)
• 3 et 4 décembre : FTSommet bancaire mondial (Londres)
• 9 - 10 décembre :Bitcoin MENA 2024(Abou Dhabi)
• 9 - 12 décembre :Semaine de la Finance d'Abou Dhabi 2024(Abou Dhabi)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

L'agent d'IA du protocole virtuel @aixbt_agent — un bot autonome qui parcourt les discussions sur Twitter Crypto et les tendances à venir — a apparemment été amené à proposer une idée pour un jeton $CHAOS après la requête d'un utilisateur sur ce que le bot considérait comme la conception de jeton « idéale ».

CHAOS a été déployé automatiquement par un autre agent IA, basé sur les publications X de @aixbt_agent, et sa capitalisation boursière a atteint plus de 17 millions de dollars en une heure. Le bot (ou ses opérateurs) a depuis tenté de le dissocier du jeton, mais son portefeuille officiel a déjà perçu plus de 100 000 dollars de commissions, soit une part des commissions totales générées par la diffusion de CHAOS sur les plateformes d'échange décentralisées.

Positionnement des produits dérivés

• La structure à terme de la volatilité implicite du BTC reste en contango, mais les options de vente frontales se négocient à nouveau avec une prime par rapport aux options d'achat, reflétant l'inquiétude quant à la baisse du prix.
• La structure à terme de l'ETH est en backwardation, avec un taux de change annualisé de 71 % pour le début de l'année contre 68 % pour le fin de l'année. Cela indique que les traders se préparent à des turbulences accrues dans les prochaines semaines.
• Les flux d'options ont été mitigés, avec des spreads de vente relevés parallèlement à une activité haussière notable dans l'appel d'expiration du BTC du 27 décembre au prix d'exercice de 180 000 $.
• Au cours des sept derniers jours, le prix de plusieurs jetons a augmenté, parallèlement à une hausse des positions ouvertes sur les contrats à terme perpétuels. Parallèlement, le delta de volume cumulé (CVD) a diminué, ce qui implique une pression vendeuse nette.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 0,3 % depuis 16 h HE lundi à 95 390,35 $ (24 h : -0,52 %)
• ETH est en baisse de 0,13 % à 3 612,17 $ (24 h : -0,82 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 0,8 % à 3 880,75 (24 h : +6,51 %)
• Le rendement du jalonnement d'Ether est en hausse de 9 points de base à 3,16 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,019 % (20,7 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,21% à 106,22
• L'or est en hausse de 0,35% à 2 643,8 $/oz
• L'argent est en hausse de 1,79 % à 30,98 $ l'once
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,91 % à 39 248,86
• Hang Seng a clôturé en +1% à 19 746,32
• Le FTSE est en hausse de 0,64% à 8 366,36
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,71% à 4 881,10
• Le DJIA a clôturé lundi en baisse de -0,29% à 44 782,00
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,24 % à 6 047,15
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,97% à 19 403,95
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 0,22 % à 25 590,33
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 0,47 % à 2 317,19
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est resté inchangé à 4,2 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont inchangés à 6061,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont inchangés à 21 209,50
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 44 884

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 55,83 % (-0,25 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,0378 (-0,43 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 716 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 60,13 $
• Frais totaux : 19,2 BTC/ 1,98 million de dollars
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 184 195 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 36,2 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,30 %
• Bitcoin stockés sur les comptes de gré à gré : 420 605

Performance du panier

Analyse technique

• Le graphique montre les tendances du XRP et du BTC au fil du temps.
• Historiquement, de fortes hausses du XRP, souvent favorisées par les investisseurs particuliers, se sont produites au cours des dernières étapes du marché haussier du BTC.
• Le XRP a bondi de plus de 300 % en quatre semaines, surpassant le marché dans son ensemble à pas de géant.

Actifs TradFi

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé lundi à 380,30 $ (-1,85 %), en baisse de 0,35 % à 378,95 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 302,40 $ (+2,09 %), en hausse de 0,82 % à 304,88 $ en pré-marché.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 24,83 $ CA (-3,05 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 25,63 $ (-6,53 %), en baisse de 2,61 % à 24,98 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 12,10 $ (-4,35 %), en baisse de 0,41 % à 12,05 $ en pré-bourse.
• Core Scientific (CORZ) : a clôturé à 16,06 $ (-10,18 %), en hausse de 1,06 % à 16,23 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 14,52 $ (+1,18 %), en baisse de 6,96 % à 13,51 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 27,63 $ (-5,18 %).
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 60,71 $ (+6,47 %), en baisse de 1,17 % à 60,00 $ en pré-bourse.

Flux des ETF

ETF BTC au comptant :

• Entrées nettes quotidiennes : 353,6 millions de dollars
• Entrées nettes cumulées : 31,03 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC : environ 1,079 million.

ETF ETH au comptant

• Entrées nettes quotidiennes : 24,2 millions de dollars
• Entrées nettes cumulées : 601 millions de dollars
• Total des avoirs en ETH : environ 3,070 millions.

Source:Investisseurs Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

Selon IntoTheBlock, les détenteurs de Bitcoin de longue date continuent d'épuiser leurs réserves. Ils détiennent désormais 12,45 millions de BTC, soit le plus bas niveau depuis juillet 2022.

Leurs soldes ont chuté de 9,8 % au cours de ce cycle, contre 15 % en 2021 et 26 % en 2017, a déclaré IntoTheBlock.

Pendant que tu dormais

• Des Bitcoin Silk Road d'une valeur de près de 2 milliards de dollars transférés vers Coinbase PRIME (CoinDesk) : Lundi, le gouvernement américain a transféré près de 2 milliards de dollars de Bitcoin saisis liés à Silk Road vers Coinbase PRIME, signalant des ventes potentielles. Ce transfert de 19 800 BTC fait suite à des ventes massives gouvernementales antérieures qui ont déclenché des chutes du marché, bien que le Bitcoin n'ait chuté que de 1 % à 95 800 dollars. Le gouvernement détient toujours 18 milliards de dollars de Crypto saisis.
• Polymarket conserve sa base d'utilisateurs fidèles un mois après les élections, selon les données (CoinDesk) : Polymarket a maintenu une forte activité un mois après l'élection américaine, avec un intérêt ouvert rebondissant à 115 millions de dollars et des volumes quotidiens se stabilisant au-dessus des niveaux préélectoraux. Environ 60 % des paris restent inférieurs à 100 dollars, ce qui témoigne d'une large participation, tandis que le nombre de portefeuilles actifs et la diversité des intérêts du marché indiquent que la croissance de la plateforme va au-delà des spéculations électorales.
• La France face à un « moment de vérité » avec un gouvernement au bord de l'effondrement (Bloomberg) : Le Rally national de Marine Le Pen et une alliance de gauche ont déposé lundi des motions de censure contre le PRIME ministre Michel Barnier, dont le vote est requis d'ici le début de la semaine prochaine. L'incertitude budgétaire a ébranlé les Marchés, faisant grimper les coûts d'emprunt et affaiblissant l'euro, tandis que Barnier met en garde contre des turbulences financières en cas de chute de son gouvernement.
• Le yuan chinois atteint son plus bas niveau depuis des mois, alors que les menaces de droits de douane de Trump pèsent sur les devises. (South China Morning Post) : Le yuan chinois a atteint son plus bas niveau depuis plusieurs mois face au dollar américain après la réélection de Trump, le yuan offshore étant tombé sous la barre des 7,3 pour un dollar. Les craintes de nouveaux conflits commerciaux, de sorties de capitaux et de menaces de droits de douane ont pesé sur la monnaie, mais les analystes soulignent que les décisions de Juridique intérieure sont essentielles à la stabilité future du taux de change.
• Ethena s'associe au protocole de dérivés en chaîne Derive et sécurise 5 % de l'approvisionnement en jetons DRV pour les détenteurs de sENA (CoinDesk) : Ethena et Derive.xyz ont annoncé un partenariat comprenant une subvention de plusieurs millions de dollars à la Fondation Lyra et des récompenses de 5 % en jetons DRV pour les détenteurs de sENA. L'intégration de la garantie en USDe d'Ethena permettra aux utilisateurs de Derive de générer des rendements supplémentaires tout en augmentant la liquidité et le volume des transactions sur les deux plateformes.
• L'euphorie du Bitcoin menace de briser ces ETF(The Wall Street Journal) : Les ETF à effet de levier liés à MicroStrategy visent à doubler les rendements quotidiens de l'entreprise, mais peinent à atteindre leurs objectifs en raison d'un accès limité aux swaps, ce qui oblige à recourir aux options. Les analystes affirment que ces ETF amplifient la volatilité du titre, car les ajustements quotidiens obligent les teneurs de marché à négocier les actions MicroStrategy pour couvrir leur exposition.

Dans l'éther