Piovono opzioni e a BTC T importa: Cripto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Piovono letteralmente opzioni BTC ! OK, no letteralmente, ma appena due settimane dopo l'inizio delle negoziazioni dei contratti call e put per l'ETF (exchange-traded fund) spot Bitcoin di BlackRock, ora disponiamo di opzioni FLEX Cboe cash-settled sia sull'indice Cboe Bitcoin US ETF sia sull'indice Cboe Mini Bitcoin US ETF.

Queste opzioni hanno debuttato senza troppa pubblicità lunedì e hanno aperto un nuovo mercato "definito", secondo Jeff Park, responsabile delle strategie alpha di Bitwise. Park afferma che consentono la personalizzazione delle strategie over-the-counter eliminando completamente il rischio di controparte. Ciò apre la strada a strategie innovative incentrate sulla protezione del capitale e sull'accumulo di range in un momento in cui aziende giganti come Microsoft potrebbero prendere in considerazione un investimento in BTC .

Ma ecco il freno: BTC T sta davvero rispondendo a tutta questa eccitazione. La più grande Criptovaluta è scambiata in modo piatto NEAR ai $ 95.000 e sta mettendo alla prova la pazienza dei rialzisti che stanno fremendo per quella rottura storica sopra i $ 100.000. La risposta fiacca potrebbe essere un segno di esaurimento del mercato, soprattutto considerando le voci secondo cui il governo degli Stati Uniti potrebbe muoversi per liquidare i suoi possedimenti.

Anche l'indice del dollaro (DXY) è un BIT' incerto, con i trader che aspettano di vedere il rapporto sui lavori US JOLTS di martedì. Le aspettative sono che i posti vacanti siano saliti a 7,48 milioni a novembre dai precedenti 7,44 milioni, secondo FXStreet. Un numero più alto del previsto potrebbe far salire il dollaro, portare a scommesse ridotte su un taglio dei tassi di interesse della Fed e mettere pressione su BTC.

Guardando al mercato Cripto più ampio, i principali token come ETH sono per lo più calmi, sebbene XRP e ADA stiano ancora cavalcando l'onda grazie all'entusiasmo degli investitori al dettaglio. Il denaro viene anche ruotato verso i beniamini della precedente corsa al rialzo come LINK, che ha guadagnato il 24% nelle ultime 24 ore. Anche Litecoin (LTC) sta salendo. ONE cosa da notare: i picchi di prezzo selvaggi di XRP hanno una storia di marcatura dei principali picchi del mercato BTC e Cripto , come vedremo nella nostra sezione TA in basso.

Circolano voci secondo cui Solana sta per annunciare qualcosa di importante in merito agli airdrop. SecondoSecondo la giornalista della Fox Eleanor Terrett, il presidente eletto Donald Trump potrebbe annunciare un sostituto per il presidente uscente della SEC, Gary Gensler, già martedì.

Ora qualcosa di sbalorditivo: lo yield farming su TraderJoe, basato su Avalanche, si sta riscaldando con la coppia più scambiata,AVAX/ USDC, offertaun APR di 24 ore superiore al 1.000%. Ci puoi credere?

La domanda degli investitori per le stablecoin sta andando alle stelle. Lunedì sera, i tassi di deposito annualizzati per USDT e USDC sono saliti fino a quasi il 30%, mentre USDe è salito fino al 60% su AAVE. Galois Capital lo definisce un segno di schiuma, quindi restate sempre vigili!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 18 dicembre: utili del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 di CleanSpark (CLSK). EPS stimato $-0,18 rispetto a Prev. $-1,02
• Macro
  • 4 dicembre, ore 4:00: l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) pubblica il suo ultimo rapportoProspettive economiche. Il Segretario generale dell'OCSE Mathias Cormann e l'economista capo Álvaro Pereira presenteranno i risultati durante un evento che inizia a quest'ora. LivestreamLINK.
  • 4 dicembre, ore 10:00: Institute for Supply Management (ISM)rilasciReport PMI dei servizi di novembre. Stima 55,5 vs Prev. 56,0.
  • 4 dicembre, ore 13:40: il presidente della Fed Jerome H. Powell partecipa a una discussione moderata pressoIl vertice DealBook del New York Timesnella città di New York.
  • 4 dicembre, ore 14:00: La Fedrilasciil Beige Book, un riepilogo economico utilizzato prima delle riunioni del FOMC.
  • 6 dicembre, ore 8:30: Ufficio di statistica del lavoro degli Stati Uniti (BLS)rilasciRapporto sulla situazione occupazionale di novembre.
    • Stima delle buste paga non agricole (NFP) 183K rispetto ai 12K precedenti.
    • Tasso di disoccupazione stimato al 4,1% rispetto al 4,1% precedente.
    • Stimata retribuzione oraria media mensile 0,3% rispetto allo 0,4% precedente.
    • Guadagno orario medio su base annua Prec. 4%.

Eventi token

• Sblocchi token
  • 3 dicembre, ore 14:00: EigenLayer sbloccherà lo 0,69% di EIGEN, per un valore inferiore a 5 milioni di dollari.
  • 4 dicembre, ore 2:00: Ethena sbloccherà lo 0,44% di ENA, per un valore di poco più di 10 milioni di dollari
• Trucchi
  • Scam Sniffer afferma che 9,38 milioni di dollari di fondi sono stati rubati a 9.208 vittime a novembre. Le perdite complessive in Cripto sono diminuite del 79% anno su anno.

Conferenze:

• 2-3 dicembre:Connessione DigiAssets 2024(Ginevra)
• 2-3 dicembre:Conferenza sulla trasformazione digitale in Kuwait 2024(Kuwait)
• 2-6 dicembre:Conferenza sulla teoria della crittografia 2024(Milano)
• 3-4 dicembre: FTVertice bancario globale(Londra)
• 9-10 dicembre:Bitcoin MENA 2024(Abu Dhabi)
• 9-12 dicembre:Settimana Finanza di Abu Dhabi 2024(Abu Dhabi)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

L'agente AI del protocollo Virtuals @aixbt_agent, un bot autonomo che scandaglia le discussioni su Twitter Cripto e le tendenze future, è stato apparentemente indotto con l'inganno a elaborare un'idea per un token $CHAOS dopo la domanda di un utente su quale fosse il design del token ritenuto "ideale" dal bot.

CHAOS è stato distribuito automaticamente da un altro agente AI in base ai post X di @aixbt_agent, con una capitalizzazione di mercato che ha raggiunto oltre 17 milioni di $ in un'ora. Da allora, il bot (o i suoi operatori) hanno cercato di allontanarsi dal token, ma il suo portafoglio ufficiale ha già ricevuto oltre 100.000 $ in commissioni come quota delle commissioni totali guadagnate dal floating di CHAOS su exchange decentralizzati.

Posizionamento dei derivati

• La struttura a termine della volatilità implicita di BTC rimane in contango, ma le opzioni put front-end vengono nuovamente scambiate a un premio rispetto alle opzioni call, a dimostrazione del timore che il prezzo stia per scendere.
• La struttura a termine dell'ETH è in backwardation, con il front end a un 71% annualizzato rispetto al back end al 68%. Questo è un segnale che i trader si stanno preparando per una maggiore turbolenza nelle prossime settimane.
• I flussi di opzioni sono stati contrastanti, con gli spread put in aumento insieme a una notevole attività rialzista nella call BTC in scadenza il 27 dicembre con uno strike di $ 180.000.
• Negli ultimi sette giorni, diversi token sono aumentati di prezzo insieme a un aumento dell'interesse aperto sui future perpetui. Allo stesso tempo, hanno visto un calo del delta del volume cumulativo (CVD), il che implica una pressione di vendita netta.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso dello 0,3% dalle 16:00 ET di lunedì a $ 95.390,35 (24 ore: -0,52%)
• ETH è in calo dello 0,13% a $ 3.612,17 (24 ore: -0,82%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dello 0,8% a 3.880,75 (24 ore: +6,51%)
• Il rendimento dello staking di Ether è aumentato di 9 punti base al 3,16%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,019% (20,7% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in calo dello 0,21% a 106,22
• L'oro è in rialzo dello 0,35% a $ 2.643,8/oncia
• L'argento è salito dell'1,79% a $ 30,98/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +1,91% a 39.248,86
• Hang Seng ha chiuso +1% a 19.746,32
• Il FTSE è in rialzo dello 0,64% a 8.366,36
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,71% a 4.881,10
• DJIA ha chiuso lunedì -0,29% a 44.782,00
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,24% a 6.047,15
• Il Nasdaq ha chiuso a +0,97% a 19.403,95
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -0,22% a 25.590,33
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a -0,47% a 2.317,19
• Il rendimento del Tesoro statunitense a 10 anni è rimasto invariato al 4,2%
• I futures E-mini S&P 500 sono invariati a 6061,75
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono invariati a 21209,50
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono invariati a 44884

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 55,83% (-0,25%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,0378 (-0,43%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 716 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 60,13
• Commissioni totali: 19,2 BTC/ $ 1,98 milioni
• Interesse aperto sui futures CME: 184.195 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 36,2 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,30%
• Bitcoin depositati sui saldi dei negozi over-the-counter: 420.605

Prestazioni del cestino

Analisi tecnica

• Il grafico mostra l'andamento di XRP e BTC nel tempo.
• Storicamente, i bruschi rialzi XRP, spesso favoriti dagli investitori al dettaglio, si sono verificati durante le fasi finali del mercato rialzista del BTC.
• XRP è aumentato di oltre il 300% in quattro settimane, superando di gran lunga il mercato più ampio.

Attività TradFi

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso lunedì a 380,30 $ (-1,85%), in calo dello 0,35% a 378,95 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 302,40 (+2,09%), in rialzo dello 0,82% a $ 304,88 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$24,83 (-3,05%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 25,63 $ (-6,53%), in calo del 2,61% a 24,98 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 12,10 $ (-4,35%), in calo dello 0,41% a 12,05 $ nel pre-mercato.
• Core Scientific (CORZ): ha chiuso a 16,06 $ (-10,18%), in rialzo dell'1,06% a 16,23 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 14,52 $ (+1,18%), in calo del 6,96% a 13,51 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 27,63 (-5,18%).
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 60,71 $ (+6,47%), in calo dell'1,17% a 60,00 $ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• Afflusso netto giornaliero: $ 353,6 milioni
• Afflussi netti cumulativi: 31,03 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,079 milioni.

ETF spot ETH

• Afflusso netto giornaliero: $ 24,2 milioni
• Afflussi netti cumulativi: 601 milioni di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,070 milioni.

Fonte:Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

I possessori Bitcoin a lungo termine continuano a esaurire le loro riserve, secondo IntoTheBlock. Ora detengono 12,45 milioni BTC, il minimo da luglio 2022.

I loro saldi sono diminuiti del 9,8% in questo ciclo, rispetto al 15% del 2021 e al 26% del 2017, ha affermato IntoTheBlock.

Mentre dormivi

• Silk Road Bitcoin dal valore di quasi 2 miliardi di $ spostato su Coinbase PRIME (CoinDesk): Lunedì, il governo degli Stati Uniti ha trasferito quasi 2 miliardi di dollari in Bitcoin sequestrati collegati a Silk Road a Coinbase PRIME, segnalando potenziali vendite. Il trasferimento di 19.800 BTC segue le passate vendite governative che hanno innescato cali di mercato, sebbene il Bitcoin sia sceso solo dell'1% a 95.800 dollari. Il governo detiene ancora 18 miliardi di dollari in Cripto sequestrate.
• Polymarket mantiene una base di utenti fedeli un mese dopo le elezioni, mostrano i dati (CoinDesk): Polymarket ha mantenuto una forte attività un mese dopo le elezioni statunitensi, con un interesse aperto in ripresa a $ 115 milioni e volumi giornalieri stabilizzati al di sopra dei livelli pre-elettorali. Circa il 60% delle scommesse rimane sotto i $ 100, mostrando un'ampia partecipazione, mentre i numeri di wallet attivi e l'interesse di mercato diversificato segnalano che la crescita della piattaforma si estende oltre la speculazione guidata dalle elezioni.
• La Francia affronta il “momento della verità” con il governo sull’orlo del collasso (Bloomberg): Il National Rally di Marine Le Pen e un'alleanza di sinistra hanno presentato lunedì mozioni di sfiducia contro il PRIME Ministro Michel Barnier, con votazioni richieste entro l'inizio della prossima settimana. L'incertezza sul bilancio ha scosso i Mercati, facendo aumentare i costi di prestito e indebolendo l'euro, mentre Barnier mette in guardia da turbolenze finanziarie se il suo governo crolla.
• Lo yuan cinese raggiunge il livello più basso da mesi mentre le minacce tariffarie di Trump sconvolgono le valute (South China Morning Post): Lo yuan cinese si è indebolito ai minimi plurimensili rispetto al dollaro USA dopo la rielezione di Trump, con lo yuan offshore sceso sotto i 7,3 per dollaro. I timori di nuove controversie commerciali, deflussi di capitali e minacce tariffarie hanno messo sotto pressione la valuta, ma gli analisti sottolineano le decisioni Politiche interna come chiave per la futura stabilità del tasso di cambio.
• Ethena collabora con Onchain Derivatives Protocol Derive, si assicura il 5% della fornitura di token DRV per i titolari di sENA (CoinDesk): Ethena e Derive.xyz hanno annunciato una partnership che include una sovvenzione multimilionaria alla Lyra Foundation e ricompense in token DRV del 5% per i titolari di sENA. L'integrazione del collaterale USDe di Ethena consentirà agli utenti di Derive di ottenere rendimenti aggiuntivi, aumentando al contempo la liquidità e il volume di trading su entrambe le piattaforme.
• L'euforia Bitcoin minaccia di far crollare questi ETF(The Wall Street Journal): Gli ETF con leva finanziaria legati a MicroStrategy mirano a raddoppiare i rendimenti giornalieri della società, ma faticano a raggiungere gli obiettivi a causa dell'accesso limitato agli swap, costringendo a fare affidamento sulle opzioni. Gli analisti affermano che questi ETF amplificano la volatilità del titolo, poiché gli aggiustamenti giornalieri richiedono ai market maker di negoziare azioni MicroStrategy per coprire la loro esposizione.

Nell'etere