It's Raining Options at BTC Does T Care: Crypto Daybook Americas

Ni Omkar Godbole (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Literal na umuulan ng mga opsyon sa BTC ! OK, hindi literal, ngunit dalawang linggo lamang pagkatapos tumawag at maglagay ng mga kontrata para sa spot Bitcoin exchange-traded fund (ETF) ng BlackRock ay nagsimulang mangalakal, mayroon na kaming Cboe cash-settled na mga opsyon sa FLEX sa parehong Cboe Bitcoin US ETF Index at Cboe Mini Bitcoin US ETF Index.

Nag-debut ang mga opsyon na ito nang walang gaanong kagalakan noong Lunes at nagbukas ng bagong "defined outcome" market, ayon kay Jeff Park, ang pinuno ng alpha strategies sa Bitwise. Sinabi ni Park na pinapayagan nila ang pag-customize ng mga over-the-counter na diskarte habang ganap na pinuputol ang panganib ng katapat. Binibigyan nito ang daan para sa mga makabagong diskarte na nakatuon sa pangunahing proteksyon at range accrual sa panahon na ang mga higanteng kumpanya tulad ng Microsoft ay maaaring nag-iisip ng BTC investment.

Ngunit narito ang dampener: Ang BTC ay T talagang tumutugon sa lahat ng kaguluhan. Ang pinakamalaking Cryptocurrency ay nakikipagkalakalan nang flat NEAR sa $95,000 at sinusubok ang pasensya ng mga toro na nangangati para sa landmark break na iyon sa itaas ng $100K. Ang walang kinang na tugon ay maaaring isang senyales ng pagkahapo sa merkado, lalo na sa mga bulong ng gobyerno ng US na posibleng lumipat upang likidahin ang mga hawak nito.

Ang dollar index (DXY) ay BIT pansamantala rin, kung saan ang mga mangangalakal ay nagbabaga hanggang sa makita nila ang ulat ng trabaho sa US JOLTS noong Martes. Inaasahan na ang mga bakanteng posisyon ay tumaas sa 7.48 milyon noong Nobyembre mula sa dating 7.44 milyon, bawat FXStreet. Ang isang mas mainit kaysa sa inaasahang numero ay maaaring magtaas ng dolyar, humantong sa mga pinababang taya sa pagbabawas ng interes sa Fed at maglagay ng presyon sa BTC.

Sa pagtingin sa mas malawak na merkado ng Crypto , ang mga pangunahing token tulad ng ETH ay kadalasang kalmado, kahit na ang XRP at ADA ay patuloy pa rin sa pag-alon salamat sa sigasig ng retail investor. Ang pera ay pinaikot din sa mga mahal ng nakaraang bull run tulad ng LINK, na nakakuha ng 24% sa nakalipas na 24 na oras. Kahit na ang Litecoin (LTC) ay tumataas. ONE bagay na dapat tandaan — Ang wild price spike ng XRP ay may kasaysayan ng pagmamarka ng mga pangunahing BTC at Crypto market tops, gaya ng makikita natin sa aming TA section sa ibaba.

May mga kumakalat na tsismis na mag-aanunsyo Solana ng isang malaking bagay na may kaugnayan sa airdrops. Ayon sa Ang mamamahayag ng Fox na si Eleanor Terrett, ang hinirang na Pangulo na si Donald Trump ay maaaring mag-anunsyo ng kapalit para sa papalabas na SEC-chair na si Gary Gensler noong Martes.

Ngayon para sa isang bagay na nakakataba: Ang pagsasaka ng ani sa Avalanche-based na TraderJoe ay umiinit kasama ang pinaka-trade na pares, AVAX/ USDC, nag-aalok isang 24 na oras na APR na higit sa 1,000%. Maniniwala ka ba?

Ang pangangailangan ng mamumuhunan para sa mga stablecoin ay dumadaan sa bubong. Noong huling bahagi ng Lunes, ang taunang mga rate ng deposito para sa USDT at USDC ay umabot sa halos 30%, habang ang USDe ay tumaas nang hanggang 60% sa AAVE. Galois Capital ay tinatawag na a tanda ng bula, kaya talagang manatiling alerto!

Ano ang Panoorin

• Crypto:
  • Dis. 18: CleanSpark (CLSK) Q4 FY 2024 na kita. EPS Est. $-0.18 vs Nakaraan. $-1.02
• Macro
  • Disyembre 4, 4:00 a.m.: Inilabas ng Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ang pinakabagong Pang-ekonomiyang Pananaw. Ilalahad ni OECD Secretary-General Mathias Cormann at Chief Economist Álvaro Pereira ang mga natuklasan sa isang kaganapan na magsisimula sa oras na ito. Livestream LINK.
  • Disyembre 4, 10:00 a.m.: Ang Institute for Supply Management (ISM) naglalabas Ulat ng PMI ng Mga Serbisyo ng Nobyembre. Est. 55.5 vs Prev. 56.0.
  • Disyembre 4, 1:40 p.m.: Ang Fed Chair na si Jerome H. Powell ay nakibahagi sa isang moderated na talakayan sa Ang New York Times DealBook Summit sa New York City.
  • Disyembre 4, 2:00 p.m.: The Fed naglalabas ang Beige Book, isang buod ng ekonomiya na ginamit bago ang mga pulong ng FOMC.
  • Disyembre 6, 8:30 a.m.: Ang U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) naglalabas Ulat sa Sitwasyon ng Trabaho noong Nobyembre.
    • Nonfarm Payrolls (NFP) Est. 183K vs Prev. 12K.
    • Unemployment Rate Est. 4.1% kumpara sa Nakaraan. 4.1%.
    • Average na Oras-oras na Kita MoM Est. 0.3% vs Prev. 0.4%.
    • Average na Oras-oras na Kita YoY Prev. 4%.

Mga Events Token

• Magbubukas ang token
  • Dis. 3, 2 p.m.: I-unlock ng EigenLayer ang 0.69% ng EIGEN, na nagkakahalaga ng wala pang $5 milyon.
  • Dis. 4, 2 a.m.: I-unlock ni Ethena ang 0.44% ng ENA, nagkakahalaga lang ng mahigit $10 milyon
• Mga hack
  • Sinasabi ng Scam Sniffer na $9.38 milyon ang mga pondo na ninakaw mula sa 9,208 na biktima noong Nobyembre. Ang kabuuang pagkalugi ng Crypto ay bumaba ng 79% taon-sa-taon.

Mga kumperensya:

• Disyembre 2 - 3: DigiAssets Connect 2024 (Geneva)
• Disyembre 2 - 3: Digital Transformation Kuwait Conference 2024 (Kuwait)
• Disyembre 2 - 6: Teorya ng Cryptography Conference 2024 (Milan)
• Dis. 3 - 4: Mga FT Global Banking Summit (London)
• Disyembre 9 - 10: Bitcoin MENA 2024 (Abu Dhabi)
• Disyembre 9 - 12: Abu Dhabi Finance Week 2024 (Abu Dhabi)

Token Talk

Ni Shaurya Malwa

Ang ahente ng AI ng Virtuals Protocol na si @aixbt_agent — isang autonomous na bot na nagsusuri sa Crypto Twitter chatter at mga paparating na trend — ay tila nalinlang sa paggawa ng ideya para sa $CHAOS token pagkatapos ng query ng user tungkol sa kung ano ang itinuturing ng bot na "perpektong" disenyo ng token.

Awtomatikong na-deploy ang CHAOS ng isa pang ahente ng AI batay sa mga X post ng @aixbt_agent, na ang market cap ay umaabot sa mahigit $17 milyon sa loob ng isang oras. Sinubukan ng bot (o ng mga operator nito) na idistansya ito mula sa token, ngunit ang opisyal na wallet nito ay nakatanggap na ng pataas na $100,000 sa mga bayarin bilang bahagi ng kabuuang bayad na kinita ng lumulutang na CHAOS sa mga desentralisadong palitan.

Derivatives Positioning

• Ang implied volatility term structure ng BTC ay nananatili sa contango, ngunit ang front-end puts ay muling nakikipagkalakalan sa isang premium sa mga tawag, na nagpapakita ng pag-aalala na malapit nang bumaba ang presyo.
• Ang istraktura ng termino ng ETH ay nasa backwardation, kung saan ang front end ay nasa taunang 71% kumpara sa likod na dulo sa 68%. Iyon ay isang palatandaan na ang mga mangangalakal ay naghahanda para sa tumaas na kaguluhan sa susunod na ilang linggo.
• Ang mga daloy ng opsyon ay pinaghalo-halong, na may mga put spread na itinaas kasama ng kapansin-pansing bullish na aktibidad sa BTC Dec. 27 expiry call sa $180,000 strike.
• Sa nakalipas na pitong araw, maraming mga token ang tumaas sa presyo kasabay ng pagtaas ng bukas na interes sa hinaharap. Kasabay nito, nakita nila ang pagbaba sa cumulative volume delta (CVD), na nagpapahiwatig ng netong selling pressure.

Mga Paggalaw sa Market:

• Bumaba ng 0.3% ang BTC mula 4 pm ET Lunes hanggang $95,390.35 (24 oras: -0.52%)
• Ang ETH ay bumaba ng 0.13% sa $3,612.17 (24 oras: -0.82%)
• Ang CoinDesk 20 ay tumaas ng 0.8% sa 3,880.75 (24 oras: +6.51%)
• Ang ether staking yield ay tumaas ng 9 bps sa 3.16%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa 0.019% (20.7% annualized) sa Binance

• Ang DXY ay bumaba ng 0.21% sa 106.22
• Ang ginto ay tumaas ng 0.35% sa $2,643.8/oz
• Ang pilak ay tumaas ng 1.79% hanggang $30.98/oz
• Ang Nikkei 225 ay nagsara ng +1.91% sa 39,248.86
• Nagsara ang Hang Seng ng +1% sa 19,746.32
• Ang FTSE ay tumaas ng 0.64% sa 8,366.36
• Ang Euro Stoxx 50 ay tumaas ng 0.71% sa 4,881.10
• Nagsara ang DJIA noong Lunes -0.29% hanggang 44,782.00
• Isinara ang S&P 500 +0.24% sa 6,047.15
• Nagsara ang Nasdaq +0.97% sa 19,403.95
• Sarado ang S&P/TSX Composite Index -0.22% sa 25,590.33
• Nagsara ang S&P 40 Latin America -0.47% sa 2,317.19
• Ang 10-taong Treasury ng U.S. ay hindi nabago sa 4.2%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay hindi nagbabago sa 6061.75
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay hindi nagbabago sa 21209.50
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures ay hindi nagbabago sa 44884

Bitcoin Stats:

• Dominance ng BTC : 55.83% (-0.25%)
• Ratio ng Ethereum sa Bitcoin : 0.0378 (-0.43%)
• Hashrate (pitong araw na moving average): 716 EH/s
• Hashprice (spot): $60.13
• Kabuuang Bayarin: 19.2 BTC/ $1.98 milyon
• CME Futures Open Interest: 184,195 BTC
• BTC na presyo sa ginto: 36.2 oz
• BTC vs gold market cap: 10.30%
• Bitcoin na nakaupo sa over-the-counter na mga balanse sa desk: 420,605

Pagganap ng Basket

Teknikal na Pagsusuri

• Ipinapakita ng chart ang mga trend sa XRP at BTC sa paglipas ng panahon.
• Sa kasaysayan, ang mga matalim na rally sa XRP, na kadalasang pinapaboran ng mga retail investor, ay naganap sa mga huling yugto ng bull market ng BTC.
• Ang XRP ay lumundag ng higit sa 300% sa loob ng apat na linggo, na nalampasan ang mas malawak na merkado nang mabilis.

Mga Asset ng TradFi

• MicroStrategy (MSTR): sarado noong Lunes sa $380.30 (-1.85%), bumaba ng 0.35% sa $378.95 sa pre-market.
• Coinbase Global (COIN): sarado sa $302.40 (+2.09%), tumaas ng 0.82% sa $304.88 sa pre-market.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): sarado sa C$24.83 (-3.05%)
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $25.63 (-6.53%), bumaba ng 2.61% sa $24.98 sa pre-market.
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $12.10 (-4.35%), bumaba ng 0.41% sa $12.05 sa pre-market.
• Core Scientific (CORZ): sarado sa $16.06 (-10.18%), tumaas ng 1.06% sa $16.23 sa pre-market.
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $14.52 (+1.18%), bumaba ng 6.96% sa $13.51 sa pre-market.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $27.63 (-5.18%).
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $60.71 (+6.47%), bumaba ng 1.17% sa $60.00 sa pre-market.

Mga Daloy ng ETF

Mga Spot BTC ETF:

• Araw-araw na net inflow: $353.6 milyon
• Pinagsama-samang net inflow: $31.03 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~ 1.079 milyon.

Spot ETH ETF

• Pang-araw-araw na net inflow: $24.2 milyon
• Pinagsama-samang net inflow: $601 milyon
• Kabuuang ETH holdings ~ 3.070 milyon.

Pinagmulan: Farside Investor

Magdamag na Daloy

Tsart ng Araw

Ang mga pangmatagalang may hawak ng Bitcoin ay patuloy na tumatakbo sa kanilang mga itago, ayon sa IntoTheBlock. Hawak na nila ngayon ang 12.45 milyong BTC, ang pinakamaliit mula noong Hulyo 2022.

Ang kanilang mga balanse ay bumagsak ng 9.8% sa cycle na ito, kumpara sa 15% noong 2021 at 26% noong 2017, sinabi ng IntoTheBlock.

Habang Natutulog Ka

• Silk Road Bitcoin Worth Halos $2B Inilipat sa Coinbase PRIME (CoinDesk): Noong Lunes, inilipat ng gobyerno ng US ang halos $2 bilyon sa nasamsam na Bitcoin na naka-link sa Silk Road sa Coinbase PRIME, na nagpapahiwatig ng mga potensyal na benta. Ang 19,800 BTC transfer ay sumusunod sa mga nakalipas na sell-off ng gobyerno na nag-trigger ng pagbaba ng market, kahit na ang Bitcoin ay bumagsak lamang ng 1% hanggang $95,800. Hawak pa rin ng gobyerno ang $18 bilyon sa mga nasamsam na Crypto asset.
• Pinapanatili ng Polymarket ang Loyal User Base sa isang Buwan Pagkatapos ng Halalan, Nagpapakita ang Data (CoinDesk): Ang Polymarket ay nagpapanatili ng malakas na aktibidad isang buwan pagkatapos ng halalan sa US, na may bukas na interes na rebound sa $115 milyon at araw-araw na mga volume na nagpapatatag sa itaas ng mga antas bago ang halalan. Humigit-kumulang 60% ng mga taya ang nananatili sa ilalim ng $100, na nagpapakita ng malawak na pakikilahok, habang ang mga aktibong numero ng wallet at magkakaibang interes sa merkado ay nagpapahiwatig ng paglago ng platform na higit pa sa haka-haka na hinimok ng halalan.
• Hinaharap ng France ang 'Sandali ng Katotohanan' Sa bingit ng Pagbagsak ng Pamahalaan (Bloomberg): Ang Pambansang Rally ng Marine Le Pen at isang makakaliwang alyansa ay naghain ng mga mosyon ng walang tiwala sa sarili noong Lunes laban kay PRIME Ministro Michel Barnier, na may mga boto na kinakailangan sa unang bahagi ng susunod na linggo. Ang kawalan ng katiyakan sa badyet ay nagpagulong-gulong sa mga Markets, nagpapataas ng mga gastos sa paghiram at nagpapahina sa euro, habang nagbabala si Barnier tungkol sa kaguluhan sa pananalapi kung bumagsak ang kanyang pamahalaan.
• Ang Yuan ng China ay Tumama sa Pinakamababang Antas sa mga Buwan habang ang Trump Tariff ay Nagbabanta sa mga Currency (South China Morning Post): Ang Chinese yuan ay humina sa multimonth lows laban sa US dollar kasunod ng muling halalan ni Trump, na ang offshore yuan ay bumaba sa ibaba 7.3 kada dolyar. Ang mga takot sa panibagong pagtatalo sa kalakalan, paglabas ng kapital at pagbabanta sa taripa ay nagdiin sa pera, ngunit itinatampok ng mga analyst ang mga desisyon sa Policy lokal bilang susi sa hinaharap na katatagan ng exchange-rate.
• Nakipagsosyo ang Ethena sa Onchain Derivatives Protocol Deive, Tinitiyak ang 5% NG DRV Token Supply para sa mga May hawak ng sENA (CoinDesk): Inanunsyo ng Ethena at Derive.xyz ang isang partnership na kinabibilangan ng multimillion-dollar grant sa Lyra Foundation at 5% DRV token reward para sa mga may hawak ng sENA. Ang pagsasama ng USDe collateral ng Ethena ay magbibigay-daan sa mga user ng Derive na makakuha ng karagdagang ani habang pinapalakas ang pagkatubig at dami ng kalakalan sa parehong mga platform.
• Ang Bitcoin Euphoria ay Nagbabanta na Masira ang Mga ETF na Ito (The Wall Street Journal): Ang mga leverage na ETF na nakatali sa MicroStrategy ay naglalayong doblehin ang pang-araw-araw na pagbabalik ng kumpanya ngunit nagpupumilit na maabot ang mga target dahil sa limitadong pag-access sa mga swap, na pinipilit ang pag-asa sa mga opsyon. Sinasabi ng mga analyst na ang mga ETF na ito ay nagpapalaki ng pagkasumpungin ng stock, dahil ang mga pang-araw-araw na pagsasaayos ay nangangailangan ng mga gumagawa ng merkado na i-trade ang mga bahagi ng MicroStrategy upang pigilan ang kanilang pagkakalantad.

Sa Ether