Llueven opciones y a BTC no le importa: Cripto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

¡Están lloviendo opciones de BTC ! Bueno, no. literalmente, pero solo dos semanas después de que los contratos de compra y venta del fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado de BlackRock comenzaran a cotizar, ahora tenemos opciones FLEX liquidadas en efectivo de Cboe tanto en el índice Cboe Bitcoin US ETF como en el índice Cboe Mini Bitcoin US ETF.

Estas opciones debutaron sin mucha expectación el lunes y han abierto un nuevo mercado de "resultados definidos", según Jeff Park, director de estrategias alfa de Bitwise. Park afirma que permiten la personalización de estrategias extrabursátiles, eliminando por completo el riesgo de contraparte. Esto allana el camino para estrategias innovadoras centradas en la protección del capital y la acumulación de rango en un momento en que grandes empresas como Microsoft podrían estar considerando invertir en BTC .

Pero aquí está el freno: BTC no está respondiendo realmente a todo el entusiasmo. La Criptomonedas más grande se cotiza sin cambios NEAR de los $95,000 y está poniendo a prueba la paciencia de los alcistas, ansiosos por superar los $100,000. Esta respuesta deslucida podría ser una señal de agotamiento del mercado, especialmente ante los rumores de que el gobierno estadounidense podría estar liquidando sus tenencias.

El índice del dólar (DXY) también se muestra BIT indeciso, y los operadores esperan con ansias el informe de empleo JOLTS de EE. UU. del martes. Se espera que las vacantes aumenten a 7,48 millones en noviembre desde los 7,44 millones anteriores, según FXStreet. Una cifra superior a la esperada podría impulsar al dólar, reducir las apuestas sobre un recorte de tasas de interés por parte de la Fed y presionar al BTC.

En cuanto al mercado de Cripto en general, tokens importantes como ETH se mantienen en general tranquilos, aunque XRP y ADA siguen en alza gracias al entusiasmo de los inversores minoristas. El dinero también se está dirigiendo hacia criptomonedas favoritas del anterior ciclo alcista, como LINK, que ha ganado un 24 % en las últimas 24 horas. Incluso Litecoin (LTC) está al alza. ONE destacar que las fuertes subidas de precio de XRP suelen marcar máximos importantes en el mercado de BTC y Cripto , como veremos en nuestra sección de análisis técnico a continuación.

Hay rumores de que Solana está a punto de anunciar algo grande relacionado con los airdrops. De acuerdo aLa periodista de Fox Eleanor Terrett dijo que el presidente electo Donald Trump podría anunciar un reemplazo para el presidente saliente de la SEC, Gary Gensler, tan pronto como el martes.

Ahora, algo asombroso: la agricultura de rendimiento en TraderJoe, basado en Avalanche, se está calentando con el par más comercializado,AVAX/ USDC, ofertaUna TAE de 24 horas superior al 1.000 %. ¿Puedes creerlo?

La demanda de criptomonedas estables por parte de los inversores se dispara. El lunes por la noche, las tasas de depósito anualizadas de USDT y USDC se dispararon hasta casi el 30%, mientras que el USDe se disparó hasta el 60% en Aave. Galois Capital lo considera un... señal de espuma¡Así que mantente alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 18 de diciembre: Resultados de CleanSpark (CLSK) del cuarto trimestre del año fiscal 2024. BPA estimado: -0,18 $ frente al anterior: -1,02 $.
• Macro
  • 4 de diciembre, 4:00 a.m.: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publica su último informePerspectivas económicasEl Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, y el Economista Jefe, Álvaro Pereira, presentarán las conclusiones durante un evento que comienza a esta hora. Transmisión en vivo.LINK.
  • 4 de diciembre, 10:00 a. m.: El Instituto de Gestión de Suministros (ISM)lanzamientosInforme del PMI de servicios de noviembre. Estimación: 55,5 vs. anterior: 56,0.
  • 4 de diciembre, 13:40 h: El presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, participa en una discusión moderada enLa cumbre DealBook del New York Timesen la ciudad de Nueva York.
  • 4 de diciembre, 14:00 horas: La Reserva Federallanzamientosel Libro Beige, un resumen económico utilizado antes de las reuniones del FOMC.
  • 6 de diciembre, 8:30 a. m.: Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS)lanzamientosInforme de situación del empleo del mes de noviembre.
    • Nóminas no agrícolas (NFP): Est. 183 000 frente a 12 000 del período anterior.
    • Tasa de desempleo estimada: 4,1% frente al 4,1% anterior.
    • Ganancias promedio por hora mes a mes estimadas: 0,3 % frente al 0,4 % anterior.
    • Ganancias medias por hora interanuales anteriores: 4 %.

Eventos de token

• Desbloqueos de tokens
  • 3 de diciembre, 14 h: EigenLayer desbloqueará el 0,69 % de EIGEN, con un valor inferior a 5 millones de dólares.
  • 4 de diciembre, 2 a.m.: Ethena desbloqueará el 0,44% de ENA, con un valor de poco más de $10 millones
• Trucos
  • Scam Sniffer afirma que se robaron $9.38 millones en fondos a 9,208 víctimas en noviembre. Las pérdidas totales de Cripto disminuyeron un 79% interanual.

Conferencias:

• 2 y 3 de diciembre:Conexión de activos digitales 2024(Ginebra)
• 2 y 3 de diciembre:Conferencia de Transformación Digital de Kuwait 2024(Kuwait)
• 2 al 6 de diciembre:Conferencia sobre teoría de la criptografía 2024(Milán)
• 3 y 4 de diciembre: FTCumbre Bancaria Global(Londres)
• 9 y 10 de diciembre:Bitcoin MENA 2024(Abu Dabi)
• 9 - 12 de diciembre:Semana de las Finanzas de Abu Dabi 2024(Abu Dabi)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

El agente de inteligencia artificial del Protocolo Virtual @aixbt_agent, un bot autónomo que rastrea los comentarios Cripto en Twitter y las próximas tendencias, aparentemente fue engañado para que generara una idea para un token $CHAOS después de que un usuario consultara sobre lo que el bot consideraba que era el diseño de token "ideal".

CHAOS fue desplegado automáticamente por otro agente de IA basándose en las publicaciones X de @aixbt_agent, y su capitalización de mercado superó los 17 millones de dólares en una hora. El bot (o sus operadores) han intentado distanciarlo del token, pero su billetera oficial ya ha recibido más de 100.000 dólares en comisiones como parte del total de comisiones obtenidas por la flotación de CHAOS en plataformas de intercambio descentralizadas.

Posicionamiento de derivados

• La estructura temporal de volatilidad implícita de BTC permanece en contango, pero las opciones put iniciales se negocian nuevamente con una prima frente a las opciones calls, lo que refleja la preocupación de que el precio esté a punto de caer.
• La estructura temporal de ETH se encuentra en backwardation, con un rendimiento anualizado del 71% para el front-end frente al 68%. Esto indica que los operadores se preparan para una mayor turbulencia en las próximas semanas.
• Los flujos de opciones han sido mixtos, con diferenciales de venta elevados junto con una notable actividad alcista en el vencimiento del BTC del 27 de diciembre en el precio de ejercicio de $180,000.
• En los últimos siete días, varios tokens han aumentado de precio junto con un repunte en el interés abierto de futuros perpetuos. Al mismo tiempo, han experimentado una disminución en el delta de volumen acumulado (CVD), lo que implica una presión neta de venta.

Movimientos del mercado:

• BTC bajó un 0,3% desde las 4 p. m. ET del lunes a $95.390,35 (24 horas: -0,52%)
• ETH bajó un 0,13% a $3.612,17 (24 horas: -0,82%)
• CoinDesk 20 sube un 0,8% hasta 3.880,75 (24 horas: +6,51%)
• El rendimiento del staking de Ether aumenta 9 puntos básicos hasta el 3,16 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,019% (20,7% anualizado) en Binance

• El índice DXY bajó un 0,21% y se situó en 106,22.
• El oro sube un 0,35% a 2.643,8 dólares la onza.
• La plata sube un 1,79% a 30,98 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 1,91% y 39.248,86 puntos.
• El Hang Seng cerró con un alza del 1%, a 19.746,32 puntos.
• El FTSE sube un 0,64% hasta los 8.366,36 puntos.
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,71% y se sitúa en 4.881,10 puntos.
• El DJIA cerró el lunes con una baja del 0,29% hasta los 44.782,00 puntos.
• El S&P 500 cerró con un alza del 0,24% y cerró en 6.047,15 puntos.
• El Nasdaq cerró con un alza del 0,97% y se situó en 19.403,95 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con una baja del 0,22% y se situó en 25.590,33 puntos.
• El S&P 40 Latinoamérica cerró con una caída del 0,47%, a 2.317,19 puntos.
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo sin cambios en el 4,2%.
• Los futuros del E-mini S&P 500 se mantienen sin cambios en 6061,75
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 se mantienen sin cambios en 21.209,50
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 44.884

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 55,83% (-0,25%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,0378 (-0,43%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 716 EH/s
• Precio del hash (spot): $60,13
• Tarifas totales: 19,2 BTC/ $1,98 millones
• Interés abierto de futuros de CME: 184.195 BTC
• BTC cotizado en oro: 36,2 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,30%
• Bitcoin en los saldos de venta libre: 420.605

Rendimiento de la canasta

Análisis técnico

• El gráfico muestra las tendencias en XRP y BTC a lo largo del tiempo.
• Históricamente, los fuertes repuntes de XRP, a menudo favorecidos por los inversores minoristas, se han producido durante las etapas finales del mercado alcista de BTC.
• XRP ha aumentado más del 300% en cuatro semanas, superando al mercado en general a pasos agigantados.

Activos de TradFi

• MicroStrategy (MSTR): cerró el lunes a $380,30 (-1,85%), bajando un 0,35% a $378,95 en la preapertura del mercado.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $302,40 (+2,09%), subió un 0,82% a $304,88 en la preapertura del mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 24,83 dólares canadienses (-3,05%)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $25,63 (-6,53%), bajando un 2,61% a $24,98 en pre-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $12,10 (-4,35%), bajando un 0,41% a $12,05 en la preapertura del mercado.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $16,06 (-10,18%), subió un 1,06% a $16,23 en la preapertura del mercado.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $14,52 (+1,18%), bajando un 6,96% a $13,51 en la preapertura del mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró a $27,63 (-5,18%).
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $60,71 (+6,47%), bajando un 1,17% a $60,00 en la preapertura del mercado.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• Entrada neta diaria: $353,6 millones
• Entradas netas acumuladas: 31.030 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,079 millones.

ETF de ETH al contado

• Entrada neta diaria: $24,2 millones
• Entradas netas acumuladas: 601 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,070 millones.

Fuente:Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

Según IntoTheBlock, quienes llevan mucho tiempo con Bitcoin siguen agotando sus reservas. Actualmente poseen 12,45 millones de BTC, la menor cantidad desde julio de 2022.

Sus saldos han caído un 9,8% en este ciclo, en comparación con el 15% en 2021 y el 26% en 2017, dijo IntoTheBlock.

Mientras dormías

• Silk Road Bitcoin, valorado en casi 2 mil millones de dólares, se trasladó a Coinbase PRIME (CoinDesk): El lunes, el gobierno estadounidense transfirió casi 2000 millones de dólares en Bitcoin incautados vinculados a Silk Road a Coinbase PRIME, lo que indica posibles ventas. La transferencia de 19 800 BTC se produce tras ventas masivas previas del gobierno que provocaron caídas del mercado, aunque el Bitcoin solo cayó un 1 %, a 95 800 dólares. El gobierno aún conserva 18 000 millones de dólares en Cripto incautados.
• Polymarket mantiene su base de usuarios fieles un mes después de las elecciones, según muestran los datos (CoinDesk): Polymarket ha mantenido una fuerte actividad un mes después de las elecciones estadounidenses, con un repunte del interés abierto hasta los 115 millones de dólares y volúmenes diarios estabilizándose por encima de los niveles preelectorales. Alrededor del 60 % de las apuestas se mantienen por debajo de los 100 dólares, lo que demuestra una amplia participación, mientras que el número de billeteras activas y el diverso interés del mercado indican que el crecimiento de la plataforma va más allá de la especulación electoral.
• Francia afronta el «momento de la verdad» con el gobierno al borde del colapso (Bloomberg): La Rally Nacional de Marine Le Pen y una alianza de izquierdas presentaron el lunes mociones de censura contra el PRIME ministro Michel Barnier, cuyas votaciones se requieren a principios de la próxima semana. La incertidumbre presupuestaria ha sacudido los Mercados, elevando los costos de endeudamiento y debilitando el euro, mientras que Barnier advierte sobre turbulencias financieras si su gobierno colapsa.
• El yuan chino alcanza su nivel más bajo en meses mientras las amenazas arancelarias de Trump afectan a las divisas. (South China Morning Post): El yuan chino se ha debilitado hasta mínimos de varios meses frente al dólar estadounidense tras la reelección de Trump, con el yuan en el exterior cayendo por debajo de 7,3 por dólar. El temor a nuevas disputas comerciales, fugas de capital y amenazas arancelarias ha presionado la moneda, pero los analistas destacan las decisiones de Regulación interna como clave para la futura estabilidad del tipo de cambio.
• Ethena se asocia con el protocolo Derivive de Onchain Derivatives y asegura el 5% del suministro de tokens DRV para los titulares de sENA. (CoinDesk): Ethena y Derive.xyz anunciaron una alianza que incluye una subvención multimillonaria a la Fundación Lyra y recompensas del 5% en tokens DRV para los titulares de sENA. La integración de la garantía USDe de Ethena permitirá a los usuarios de Derive obtener un rendimiento adicional, a la vez que aumenta la liquidez y el volumen de operaciones en ambas plataformas.
• La euforia del Bitcoin amenaza con romper estos ETF(The Wall Street Journal): Los ETF apalancados vinculados a MicroStrategy buscan duplicar la rentabilidad diaria de la compañía, pero tienen dificultades para alcanzar los objetivos debido al acceso limitado a swaps, lo que obliga a recurrir a opciones. Los analistas afirman que estos ETF amplifican la volatilidad de las acciones, ya que los ajustes diarios obligan a los creadores de mercado a negociar acciones de MicroStrategy para cubrir su exposición.

En el éter