Está chovendo opções e o BTC não T importa: Cripto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

Está literalmente chovendo opções de BTC ! OK, não literalmente, mas apenas duas semanas após os contratos de compra e venda do fundo negociado em bolsa (ETF) de Bitcoin à vista da BlackRock começarem a ser negociados, agora temos opções FLEX liquidadas em dinheiro da Cboe no Cboe Bitcoin US ETF Index e no Cboe Mini Bitcoin US ETF Index.

Essas opções estrearam sem muito alarde na segunda-feira e abriram um novo mercado de "resultados definidos", de acordo com Jeff Park, chefe de estratégias alfa da Bitwise. Park diz que elas permitem a personalização de estratégias de balcão enquanto eliminam completamente o risco de contraparte. Isso abre caminho para estratégias inovadoras focadas na proteção principal e no acúmulo de intervalo em um momento em que empresas gigantes como a Microsoft podem estar contemplando um investimento em BTC .

Mas aqui está o amortecedor: o BTC T está realmente respondendo a toda a excitação. A maior Criptomoeda está sendo negociada estável NEAR de US$ 95.000 e testando a paciência dos touros que estão ansiosos por aquela quebra histórica acima de US$ 100 mil. A resposta sem brilho pode ser um sinal de exaustão do mercado, especialmente devido aos rumores de que o governo dos EUA possivelmente está se movendo para liquidar suas participações.

O índice do dólar (DXY) também está um BIT hesitante, com os traders segurando fogo até verem o relatório de empregos US JOLTS de terça-feira. As expectativas são de que as vagas tenham subido para 7,48 milhões em novembro, dos 7,44 milhões anteriores, segundo a FXStreet. Um número mais quente do que o esperado pode elevar o dólar, levar a apostas reduzidas em um corte na taxa de juros do Fed e pressionar o BTC.

Olhando para o mercado de Cripto mais amplo, os principais tokens como ETH estão em sua maioria calmos, embora XRP e ADA ainda estejam surfando na onda graças ao entusiasmo dos investidores de varejo. O dinheiro também está sendo rotacionado para os queridinhos da corrida de touros anterior, como LINK, que ganhou 24% nas últimas 24 horas. Até mesmo o Litecoin (LTC) está subindo. Uma coisa a se notar — os picos selvagens de preço do XRP têm um histórico de marcar os principais topos do mercado de BTC e Cripto , como veremos em nossa seção TA abaixo.

Há rumores circulando de que Solana está prestes a anunciar algo grande relacionado a airdrops. De acordo comA jornalista da Fox, Eleanor Terrett, disse que o presidente eleito Donald Trump pode anunciar um substituto para o atual presidente da SEC, Gary Gensler, já na terça-feira.

Agora, algo de cair o queixo: o rendimento agrícola no TraderJoe baseado em Avalanche está esquentando com o par mais negociado,AVAX/ USDC, oferecendouma APR de 24 horas de mais de 1.000%. Você acredita?

A demanda dos investidores por stablecoins está disparando. Na segunda-feira à noite, as taxas de depósito anualizadas para USDT e USDC dispararam para quase 30%, enquanto USDe atingiu 60% no AAVE. A Galois Capital está chamando isso de sinal de espuma, então fique atento!

O que assistir

• Cripto:
  • 18 de dezembro: Lucros do CleanSpark (CLSK) Q4 FY 2024. EPS Est. $-0,18 vs Prev. $-1,02
• Macro
  • 4 de dezembro, 4h00: A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulga seu último relatórioPerspectivas Econômicas. O Secretário-Geral da OCDE, Mathias Cormann, e o Economista-Chefe Álvaro Pereira apresentarão as conclusões durante um evento que começa neste horário. Transmissão ao vivoLINK.
  • 4 de dezembro, 10:00: Instituto de Gestão de Suprimentos (ISM)lançamentosRelatório do PMI de serviços de novembro. Est. 55,5 vs. Anterior 56,0.
  • 4 de dezembro, 13h40: O presidente do Fed, Jerome H. Powell, participa de uma discussão moderada emA cúpula do New York Times DealBookna cidade de Nova York.
  • 4 de dezembro, 14h: O Fedlançamentoso Livro Bege, um resumo econômico usado antes das reuniões do FOMC.
  • 6 de dezembro, 8h30: Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUAlançamentosRelatório da Situação do Emprego de novembro.
    • Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) Est. 183K vs. Anterior 12K.
    • Taxa de desemprego Est. 4,1% vs. Anterior 4,1%.
    • Rendimento médio por hora MoM Est. 0,3% vs. Anterior 0,4%.
    • Rendimento médio por hora YoY anterior 4%.

Eventos de Token

• Desbloqueios de token
  • 3 de dezembro, 14h: EigenLayer desbloqueará 0,69% da EIGEN, avaliada em menos de US$ 5 milhões.
  • 4 de dezembro, 2h: Ethena desbloqueará 0,44% da ENA, no valor de pouco mais de US$ 10 milhões
• Truques
  • Scam Sniffer afirma que US$ 9,38 milhões em fundos foram roubados de 9.208 vítimas em novembro. Perdas totais de Cripto caíram 79% ano a ano.

Conferências:

• 2 e 3 de dezembro:Conexão DigiAssets 2024(Genebra)
• 2 e 3 de dezembro:Conferência sobre Transformação Digital no Kuwait 2024(Kuwait)
• 2 a 6 de dezembro:Conferência de Teoria da Criptografia 2024(Milão)
• 3 e 4 de dezembro: FT’sCimeira Bancária Global(Londres)
• 9 e 10 de dezembro:Bitcoin MENA 2024(Abu Dabi)
• 9 a 12 de dezembro:Semana Finanças de Abu Dhabi 2024(Abu Dabi)

Conversa de fichas

Por Shaurya Malwa

O agente de IA do protocolo Virtuals @aixbt_agent — um bot autônomo que analisa conversas do Cripto Twitter e tendências futuras — foi aparentemente enganado para criar uma ideia para um token $CHAOS após a consulta de um usuário sobre o que o bot considerava ser o design de token "ideal".

CHAOS foi implantado automaticamente por outro agente de IA com base nas postagens X de @aixbt_agent, com o valor de mercado atingindo mais de US$ 17 milhões em uma hora. O bot (ou seus operadores) tentaram distanciá-lo do token, mas sua carteira oficial já recebeu mais de US$ 100.000 em taxas como uma parte das taxas totais ganhas pela flutuação do CHAOS em exchanges descentralizadas.

Posicionamento de Derivativos

• A estrutura a termo de volatilidade implícita do BTC permanece em contango, mas as opções de venda front-end estão novamente sendo negociadas com um prêmio em relação às opções de compra, refletindo a preocupação de que o preço esteja prestes a cair.
• A estrutura de prazo do ETH está em backwardation, com o front end em 71% anualizados versus o back end em 68%. Isso é um sinal de que os traders estão se preparando para uma turbulência maior nas próximas semanas.
• Os fluxos de opções foram mistos, com spreads de venda elevados juntamente com uma atividade de alta notável na chamada de vencimento do BTC em 27 de dezembro com preço de exercício de US$ 180.000.
• Nos últimos sete dias, vários tokens aumentaram de preço junto com um aumento no open interest de futuros perpétuos. Ao mesmo tempo, eles viram um declínio no delta de volume cumulativo (CVD), implicando uma pressão líquida de venda.

Movimentos de mercado:

• O BTC caiu 0,3% das 16h00 horário do leste dos EUA de segunda-feira para US$ 95.390,35 (24 horas: -0,52%)
• ETH caiu 0,13% para US$ 3.612,17 (24 horas: -0,82%)
• CoinDesk 20 subiu 0,8% para 3.880,75 (24 horas: +6,51%)
• O rendimento do staking de Ether aumentou 9 bps para 3,16%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,019% (20,7% anualizado) na Binance

• DXY caiu 0,21% para 106,22
• O ouro subiu 0,35% para US$ 2.643,8/oz
• A prata subiu 1,79% para US$ 30,98/oz
• Nikkei 225 fechou +1,91% em 39.248,86
• Hang Seng fechou +1% em 19.746,32
• FTSE sobe 0,64% para 8.366,36
• Euro Stoxx 50 sobe 0,71% para 4.881,10
• DJIA fechou segunda-feira -0,29% a 44.782,00
• S&P 500 fechou +0,24% em 6.047,15
• Nasdaq fechou +0,97% em 19.403,95
• O índice composto S&P/TSX fechou em -0,22% a 25.590,33
• S&P 40 América Latina fechou em -0,47% a 2.317,19
• O Tesouro dos EUA a 10 anos permaneceu inalterado em 4,2%
• Os futuros do E-mini S&P 500 permanecem inalterados em 6061,75
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 permanecem inalterados em 21209,50
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanecem inalterados em 44884

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 55,83% (-0,25%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,0378 (-0,43%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 716 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 60,13
• Taxas totais: 19,2 BTC/ US$ 1,98 milhão
• Juros em aberto de futuros da CME: 184.195 BTC
• BTC com preço em ouro: 36,2 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 10,30%
• Bitcoin em saldos de balcão: 420.605

Desempenho da cesta

Análise Técnica

• O gráfico mostra tendências em XRP e BTC ao longo do tempo.
• Historicamente, fortes altas no XRP, muitas vezes favorecidas por investidores de varejo, ocorreram durante os estágios finais do mercado de alta do BTC.
• O XRP subiu mais de 300% em quatro semanas, superando o mercado em geral a passos largos.

Ativos TradFi

• MicroStrategy (MSTR): fechou na segunda-feira a US$ 380,30 (-1,85%), queda de 0,35%, a US$ 378,95 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 302,40 (+2,09%), alta de 0,82% para US$ 304,88 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 24,83 (-3,05%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 25,63 (-6,53%), queda de 2,61% para US$ 24,98 no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 12,10 (-4,35%), queda de 0,41% para US$ 12,05 no pré-mercado.
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 16,06 (-10,18%), alta de 1,06% para US$ 16,23 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 14,52 (+1,18%), queda de 6,96% para US$ 13,51 no pré-mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 27,63 (-5,18%).
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 60,71 (+6,47%), queda de 1,17% para US$ 60,00 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• Entrada líquida diária: $ 353,6 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: $31,03 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,079 milhão.

ETFs ETH à vista

• Entrada líquida diária: US$ 24,2 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: $ 601 milhões
• Total de participações em ETH ~ 3,070 milhões.

Fonte:Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

Detentores de Bitcoin de longo prazo continuam a esgotar seus estoques, de acordo com o IntoTheBlock. Eles agora detêm 12,45 milhões de BTC, o menor número desde julho de 2022.

Seus saldos caíram 9,8% neste ciclo, em comparação com 15% em 2021 e 26% em 2017, disse a IntoTheBlock.

Enquanto você dormia

• Silk Road Bitcoin vale quase US$ 2 bilhões transferido para Coinbase PRIME (CoinDesk): Na segunda-feira, o governo dos EUA moveu quase US$ 2 bilhões em Bitcoin apreendidos vinculados à Silk Road para a Coinbase PRIME, sinalizando vendas potenciais. A transferência de 19.800 BTC segue liquidações anteriores do governo que desencadearam quedas no mercado, embora o Bitcoin tenha caído apenas 1% para US$ 95.800. O governo ainda detém US$ 18 bilhões em Cripto apreendidos.
• Polymarket mantém base de usuários fiéis um mês após eleição, mostram dados (CoinDesk): A Polymarket manteve uma atividade forte um mês após a eleição dos EUA, com o interesse aberto se recuperando para US$ 115 milhões e os volumes diários se estabilizando acima dos níveis pré-eleitorais. Cerca de 60% das apostas permanecem abaixo de US$ 100, mostrando ampla participação, enquanto os números de carteiras ativas e o interesse diversificado do mercado sinalizam que o crescimento da plataforma se estende além da especulação motivada pela eleição.
• França enfrenta o “momento da verdade” com o governo à beira do colapso (Bloomberg): O Rally Nacional de Marine Le Pen e uma aliança esquerdista entraram com moções de desconfiança na segunda-feira contra o PRIME ministro Michel Barnier, com votos necessários até o início da semana que vem. A incerteza orçamentária abalou os Mercados, aumentando os custos dos empréstimos e enfraquecendo o euro, enquanto Barnier alerta sobre turbulência financeira se seu governo entrar em colapso.
• Yuan chinês atinge o menor nível em meses enquanto as ameaças tarifárias de Trump agitam as moedas (South China Morning Post): O yuan chinês enfraqueceu para mínimas de vários meses em relação ao dólar americano após a reeleição de Trump, com o yuan offshore caindo abaixo de 7,3 por dólar. Medos de novas disputas comerciais, saídas de capital e ameaças tarifárias pressionaram a moeda, mas analistas destacam decisões de Política doméstica como essenciais para a futura estabilidade da taxa de câmbio.
• Ethena faz parceria com o protocolo de derivativos onchain Derive, garante 5% do fornecimento de tokens DRV para detentores de sENA (CoinDesk): Ethena e Derive.xyz anunciaram uma parceria que inclui uma doação multimilionária para a Lyra Foundation e recompensas de token DRV de 5% para detentores de sENA. A integração da garantia USDe da Ethena permitirá que os usuários da Derive ganhem rendimento adicional enquanto aumentam a liquidez e o volume de negociação em ambas as plataformas.
• A euforia do Bitcoin ameaça quebrar esses ETFs(The Wall Street Journal): ETFs alavancados vinculados à MicroStrategy visam dobrar os retornos diários da empresa, mas lutam para atingir as metas devido ao acesso limitado a swaps, forçando a dependência de opções. Analistas dizem que esses ETFs amplificam a volatilidade das ações, pois os ajustes diários exigem que os formadores de mercado negociem ações da MicroStrategy para proteger sua exposição.

No Éter