Crypto Daybook Americas : la volatilité du BTC chute en raison de la position attentiste alors que le compte-rendu du FOMC est attendu

Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures sont en HE, sauf indication contraire)

Les investisseurs en Cryptomonnaie semblent adopter une approche attentiste face à la multitude de gros titres contradictoires qui apparaissent. En conséquence, l'indice de volatilité du BTC (DVOL) sur la bourse d'options populaire Deribit est en baisse depuis le 20 janvier, passant d'un sommet de 72 à environ 50,8.

Selon Tracy Jin, directrice opérationnelle de la plateforme de trading de Cryptomonnaie MEXC, cette baisse est le signe que le bitcoin est en train de mûrir. « Plutôt que de réagir brusquement aux chocs à court terme du marché, le BTC montre des signes de stabilisation, ressemblant de plus en plus à la dynamique des Marchés des matières premières et des actifs refuges traditionnels », a déclaré Jin.

Alors que les paiements aux créanciers de FTX onta commencé à se déployer,La débâcle du jeton Libra ne cesse de s'intensifier. Le co-créateur du jeton, Hayden Davis,s'est vanté d'avoir acheté l'accès au cercle intime du président argentin Javier Milei avant le lancement du memecoin, selon les messages examinés par CoinDesk.

Pendant ce temps, Strategy, le plus grand détenteur d'entreprise de Bitcoin, est sur le point de rAugmenter de 2 milliards de dollars supplémentairesen vendant des obligations convertibles à coupon zéro. Les fonds collectés seront principalement utilisés pour accumuler plus de BTC.

Comme l'a souligné Brevan Howard Digital, PDG et DSI (il ne s'agit que ONE personne), lors du Consensus Hong Kong, l'écosystème des Cryptomonnaie a évolué depuis l'effondrement de FTX, mais une gestion des risques 24h/24 et 7j/7 reste une nécessité.

Sur le plan macroéconomique, les traders se concentrent sur le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt de janvier. Les indications sur l’impact potentiel d’une augmentation des droits de douane sont particulièrement intéressantes, compte tenu des commentaires du président Donald Trump sur des droits de douane « de l’ordre de 25 % pour les automobiles, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques ».

Récent Discussions entre les États-Unis et la RussieLes négociations à Riyad ont conduit à la nomination d’équipes chargées de négocier la fin de la guerre en Ukraine et à l’engagement de « normaliser le fonctionnement » de leurs missions diplomatiques. Pourtant, l’exclusion des représentants de l’Ukraine et de l’Europe reste un point de discorde. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 19 février, 9h30 : Actions de la société de services financiers axée sur le bitcoin Fold Holdings (FLD)commencer à trader sur le Nasdaq.
  • 19 février : Blockchain haute performanceRéseau de test public de Monaddémarre.
  • 19 février, 11h00 : Le premier officielÉtat de Sei(SEI)diffusion en direct.
  • 19 février, 13h00 :Mise à niveau du réseau principal Hedera (HBAR)à la v0.58.
  • 21 février : TON (The Open Network) devient le infrastructure blockchain exclusivepour l’écosystème Mini App de la plateforme de messagerie Telegram.
  • 24 février : Àépoque 115968, test deMise à niveau de Pecta d'Ethereumsur le testnet Holesky démarre.
• Macro
  • 19 février, 14h00 : La Fed publie le compte-rendu de la réunion du FOMC des 28 et 29 janvier.
  • 20 février, 8 h 30 : Statistique Canada publie les données sur l’inflation des prix à la production pour janvier.
    • PPI MoM Est. 0,8 % par rapport à la précédente. 0,2%
    • IPP en glissement annuel précédent 4,1 %
  • 20 février, 8h30 : Le ministère du Travail des États-Unis publie le rapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance-chômage pour la semaine se terminant le 15 février.
    • Demandes initiales d'allocations chômage estimées à 215 000 contre 213 000 auparavant
  • 20 février, 17h00 : la gouverneure de la Fed, Adriana D. Kugler, prononce un discours intitulé « Naviguer dans les WAVES d'inflation tout en surfant sur la courbe de Phillips » à Washington. LINK de diffusion en direct.
  • 20 février, 18h30 : Le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications publie les données sur l'inflation des prix à la consommation de janvier.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel estimé à 3,1 % contre 3 % précédemment
    • Taux d'inflation en glissement annuel précédent : 3,6 %
    • Taux d'inflation mensuel précédent : 0,6 %
• Gains
  • 20 février : Bloc (XYZ), après-marché, 0,88 $
  • 24 février : Plateformes anti-émeutes (ÉMEUTE), après bourse, -0,18 $
  • 25 février : Bitdeer Technologies Group (BTDR), avant-marché, -0,53 $
  • 25 février : Minage de chiffrement (CIFR), avant-marché, -0,09 $
  • 26 février : MARA Holdings (MARA), après bourse, -0,13 $

Événements symboliques

• Gouvernance
  • Compound DAO discute de l'évolution Sandbox Compound dans Compound V4pour introduire une gouvernance simplifiée, des paramètres de marché dynamiques, améliorer le mécanisme de liquidation et améliorer la distribution des récompenses inter-chaînes.
  • Aave DAO discute étendre le jeton de gouvernance Aave intégration sur la plateforme en ajoutant l'option de garantie Aave à Base.
  • Uniswap DAO discute incitations de financement de liquidité pour Uniswap V4sur le réseau Unichain pour attirer les fournisseurs de liquidités et les traders vers le protocole.
• Déverrouillages
  • 21 février : Fast Token (FTN) débloquera 4,66 % de l'offre en circulation d'une valeur de 78,6 millions de dollars.
  • 28 février : Optimism (OP) pour débloquer 1,92 % de l'offre en circulation d'une valeur de 34,23 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 20 février : Pi Network (PI) sera coté sur MEXC, OKX, Bitget, Gate.io, CoinW, DigiFinex et autres.

Conférences :

Le consensus de CoinDesk aura lieu à Hong Kong du 18 au 20 février et dans Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.

• Jour 2 sur 3 :Consensus de Hong Kong
• 23 février - 2 mars :ETHDenver 2025(Denver)
• 24 février :Sommet de Londres 2025 de la RWA
• 25 février :HederaCon 2025(Denver)
• 2-3 mars :Crypto Expo Europe(Bucarest, Roumanie)
• 8 mars :Bitcoin en vie(Sydney, Australie)

Discussion symbolique

Par Oliver Knight

• Sonic, le jeton récemment rebaptisé qui s'appelait auparavant Fantom, a augmenté de 37 % la semaine dernière. Cette hausse a été attribuée à un augmentation de l'activité sur la chaîneet une amélioration du sentiment général suite au changement de marque.
• Le secteur des memecoins est sous le choc de la controverse autour du président argentin Javier Milei et du jeton Libra. La capitalisation boursière du secteur a chuté de 4,4 % en 24 heures à 72,9 milliards de dollars, alors que les traders commencent à retirer des liquidités etremettre en question la légitimitéd'un marché que beaucoup considèrent comme un cycle sans fin de « pompes et de déversements ».
• Plus de 35 milliards de dollars de valeur ont quitté les protocoles de Finance décentralisée (DeFi) depuis la mi-décembre. Une partie de la baisse est liée à la baisse des prix des actifs, mais il y a également eu une quantité disproportionnée de sorties des protocoles de jalonnement liquide basés sur Solana cette semaine, selon DefiLlama les données montrent.

Positionnement des produits dérivés

• Selon les données suivies par Paradigm, la prime à terme du CME sur le BTC s'est comprimée à 6 % en rythme annualisé. C'est un signe que les attentes haussières se modèrent dans un contexte de mouvement latéral continu des prix.
• LTC, TRX et HYPE sont en tête de la croissance des intérêts ouverts sur les contrats à terme perpétuels.
• Les options BTC et ETH devant être réglées après février continuent d'afficher un sentiment haussier, bien que la prime pour les appels ait diminué dans une certaine mesure.
• Les flux de blocs ont été mélangés avec des puts achetés à l'expiration de février.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 1,34 % depuis 16 heures HE mardi à 96 356,41 $ (24 heures : +0,79 %)
• ETH est en hausse de 3,25 % à 2 735,66 $ (24 h : +1,54 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 2,80 % à 3 195,66 (24 heures : +1,12 %)
• Le taux de jalonnement composite d'Ether CESR est en baisse de 13 pb à 3,05 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0205 % (7,4657 % annualisé) sur Binance
• Le DXY est en hausse de 0,14% à 107,20
• L'or est en hausse de 0,31% à 2 944,53 $/oz
• L'argent est en hausse de 0,59% à 33,05 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,27% à 39 164,61
• Hang Seng a clôturé en -0,14% à 22 944,24
• Le FTSE est en baisse de 0,28% à 8 742,27
• L'Euro Stoxx 50 est en baisse de 0,48 à 5 507,77
• Le DJIA a clôturé mardi sans changement à 44 556,34
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,24% à 6 129,58
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,07% à 20 041,26
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,65 % à 25 648,84
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,28% à 2 497,37
• Le taux du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 1 pb à 4,56 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,1% à 6 140,5
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,1% à 22 219
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,16% à 44 571

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 61,08 (-0,32 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,02836 (1,54 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 784 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 53,61 $
• Frais totaux : 4,7 BTC / 452 182 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 172 530 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 32,6 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 9,26 %

Analyse technique

• Le ratio SOL-BTC est sorti d'une zone de consolidation sur plusieurs semaines.
• La panne technique suggère la possibilité d'une sous-performance continue du jeton de la blockchain Solana .

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé mardi à 333,97 $ (-1,11 %), en hausse de 0,87 % à 336,88 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 264,63 $ (-3,53 %), en hausse de 1,27 % à 268 $.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : a clôturé à 26,31 C$ (-4,58 %).
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 16,05 $ (-5,03 %), en hausse de 1,56 % à 16,30 $.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 11,56 $ (-5,79 %), en hausse de 1,12 % à 11,69 $.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 12,39 $ (-0,96 %), en baisse de 1,05 % à 12,26 $.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 10,08 $ (-4,00 %), en hausse de 1,39 % à 10,22 $.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 22,84 $ (-2,39 %), en hausse de 0,31 % à 22,91 $.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 50,72 $ (+2,11 %), en hausse de 2,09 % à 51,78 $.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 46,55 $ (-6,90 %), en hausse de 5 % à 49,00 $.

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : -60,7 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 40,06 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,163 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : 4,6 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 3,16 milliards de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,784 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le stablecoin adossé au dollar américain Agora Dollar (AUSD), qui a fait ses débuts sur Solana fin janvier, a dépassé les 100 millions de dollars de capitalisation boursière.
• La prochaine étape pourrait coûter 1 milliard de dollars, selon Artemis.

Pendant que tu dormais

• Wintermute envisage de se développer aux États-Unis et ouvre un bureau à New York (Bloomberg) : Lors du Consensus Hong Kong, le PDG de Wintermute Trading, Evgeny Gaevoy, a annoncé son intention de proposer des produits en vente libre aux États-Unis et a exprimé Optimism quant aux changements réglementaires à venir.
• La Crypto a dépassé le stade de FTX, mais elle nécessite toujours une gestion des risques 24h/24 et 7j/7, estime le DSI de Brevan Howard (CoinDesk) : Trois experts de la Finance traditionnelle s'exprimant au Consensus Hong Kong ont reconnu les avancées technologiques de la crypto depuis l'effondrement de FTX tout en soulignant la nécessité d'une gestion des risques 24 heures sur 24.
• Des jets privés et de l'argent politique parmi les avoirs confisqués à Sam Bankman-Fried : tribunal (CoinDesk) : Alors que les premiers remboursements de la faillite de FTX ont commencé, un tribunal fédéral américain a émis son ordre final de confiscation contre le PDG condamné de la bourse désormais disparue, saisissant environ 1 milliard de dollars d'actifs.
• Les publications nocturnes de Donald Trump poussent les traders de devises vers les Marchés asiatiques (Financial Times) : Les annonces du président en fin de soirée et pendant le week-end ont perturbé les schémas de négociation habituels, incitant certains traders de devises américains et européens à se couvrir sur les Marchés asiatiques.
• L’inflation au Royaume-Uni atteint son plus haut niveau depuis 10 mois, ce qui complique la trajectoire des taux de la Banque d’Angleterre(The Wall Street Journal) : Le taux d'inflation annuel du Royaume-Uni a atteint 3 % en janvier, soit une hausse de 0,5 point de pourcentage par rapport à décembre, ce qui rend plus difficile pour la banque centrale de réduire ses taux.
• Un responsable de la Banque du Japon appelle à de nouvelles hausses de taux et met en garde contre le risque d'inflation(Reuters) - Hajime Takata estime que les pressions inflationnistes persistantes et la hausse des salaires suggèrent la nécessité de nouvelles hausses des taux d'intérêt. Les analystes prévoient que le taux d'intérêt à court terme grimpera à 0,75% en juillet.

Dans l'éther