Cripto Daybook Americas: la volatilità BTC scende con la posizione "wait and see" in attesa dei verbali del FOMC

Di Francisco Rodrigues (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Gli investitori in Criptovaluta sembrano adottare un approccio "wait-and-see" alla pletora di titoli contrastanti che compaiono. Di conseguenza, il BTC Volatility Index (DVOL) sul popolare exchange di opzioni Deribit è in calo dal 20 gennaio, passando da un massimo di 72 a circa 50,8.

Il calo segnala la maturazione di bitcoin come asset, secondo Tracy Jin, COO della piattaforma di trading Criptovaluta MEXC. "Piuttosto che reagire bruscamente agli shock di mercato a breve termine, BTC sta mostrando segnali di stabilizzazione, assomigliando sempre di più alle dinamiche dei Mercati delle materie prime e dei tradizionali asset rifugio", ha affermato Jin.

Mentre i pagamenti dei creditori FTX sonoha iniziato a rotolare,il disastro del token Libra continua a intensificarsi. Il co-creatore del token, Hayden Davis,si vantava di aver acquistato l'accesso alla cerchia ristretta del presidente argentino Javier Milei prima del lancio del memecoin, secondo i messaggi esaminati da CoinDesk.

Nel frattempo, Strategy, il più grande detentore aziendale di Bitcoin, è pronto a rraccogliere altri 2 miliardi di dollarivendendo obbligazioni convertibili a cedola zero. I fondi raccolti saranno utilizzati principalmente per accumulare più BTC.

Come ha sottolineato Brevan Howard Digital, CEO e CIO (e si tratta solo ONE persona), al Consensus di Hong Kong, l'ecosistema Criptovaluta si è evoluto dopo il crollo di FTX, ma la gestione del rischio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 è ancora una necessità.

Sul fronte macro, i trader si stanno concentrando sui verbali della riunione sui tassi di interesse di gennaio della Federal Reserve. Le indicazioni del potenziale impatto dell'aumento delle tariffe sono un punto di particolare attenzione, dati i commenti del presidente Donald Trump sulle tariffe "nell'ordine del 25% per automobili, semiconduttori e prodotti farmaceutici".

RecentColloqui tra Stati Uniti e Russiaa Riyadh hanno portato alla nomina di team per negoziare la fine della guerra in Ucraina e impegni per "normalizzare l'operazione" delle loro missioni diplomatiche. Tuttavia, escludere i rappresentanti dall'Ucraina e dall'Europa rimane un punto di contesa. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 19 febbraio, ore 9:30: azioni della società di servizi finanziari incentrata su bitcoin Fold Holdings (FLD)inizia a fare trading sul Nasdaq.
  • 19 febbraio: Blockchain ad alte prestazioniTestnet pubblica di Monadsi avvia.
  • 19 febbraio, ore 11:00: la prima conferenza ufficialeStato di Sei(SEI)trasmissione in diretta.
  • 19 febbraio, ore 13:00:Aggiornamento della rete principale Hedera (HBAR).alla v0.58.
  • 21 febbraio: TON (The Open Network) diventa il infrastruttura blockchain esclusivaper l'ecosistema Mini App della piattaforma di messaggistica Telegram.
  • 24 febbraio: alleepoca 115968, test diAggiornamento Pecta di Ethereumsulla testnet di Holesky si avvia.
• Macro
  • 19 febbraio, ore 14:00: la Fed pubblica i verbali della riunione del FOMC del 28-29 gennaio.
  • 20 febbraio, ore 8:30: Statistics Canada pubblica i dati sull’inflazione dei prezzi alla produzione di gennaio.
    • PPI MoM stimato 0,8% rispetto al precedente 0,2%
    • PPI YoY Prev. 4,1%
  • 20 febbraio, ore 8:30: il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblica il rapporto settimanale sulle richieste di indennità di disoccupazione per la settimana conclusasi il 15 febbraio.
    • Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione stimate a 215.000 contro 213.000 precedenti
  • 20 febbraio, ore 17:00: la governatrice della Federal Reserve Adriana D. Kugler tiene un discorso dal titolo "Come affrontare le WAVES dell'inflazione cavalcando la curva di Phillips" a Washington. LINK in diretta streaming.
  • 20 febbraio, ore 18:30: il Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni del Giappone pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo di gennaio.
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base annua 3,1% vs. precedente 3%
    • Tasso di inflazione a/a Prev. 3,6%
    • Tasso di inflazione MoM Prev. 0,6%
• Guadagni
  • 20 febbraio: Blocco (XYZ), post-commercializzazione, $0,88
  • 24 febbraio: Piattaforme Riot (RIVOLTA), post-mercato, $-0,18
  • 25 febbraio: Bitdeer Technologies Group (BTDR), pre-mercato, $-0,53
  • 25 febbraio: Cipher Mining (CIFR), pre-mercato, $-0,09
  • 26 febbraio: MARA Holdings (MARA), post-mercato, $-0,13

Eventi token

• Governo
  • Compound DAO sta discutendo l'evoluzione Sandbox Compound in Compound V4per introdurre una governance semplificata, parametri di mercato dinamici, potenziare il meccanismo di liquidazione e migliorare la distribuzione delle ricompense tra catene.
  • Aave DAO sta discutendo espansione del token di governance Aave integrazione sulla piattaforma aggiungendo l'opzione collaterale Aave a Base.
  • Uniswap DAO sta discutendo incentivi di liquidità di finanziamento per Uniswap V4sulla rete Unichain per attrarre fornitori di liquidità e trader al protocollo.
• Sblocca
  • 21 febbraio: Fast Token (FTN) sbloccherà il 4,66% dell'offerta circolante per un valore di 78,6 milioni di dollari.
  • 28 febbraio: Optimism (OP) sbloccherà l'1,92% dell'offerta circolante per un valore di 34,23 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 20 febbraio: Pi Network (PI) verrà quotata su MEXC, OKX, Bitget, Gate.io, CoinW, DigiFinex e altri.

Conferenze:

Il consenso di CoinDesk avrà luogo in Hong Kong dal 18 al 20 febbraio e dentro Toronto dal 14 al 16 maggio.Utilizza il codice DAYBOOK e risparmia il 15% sugli abbonamenti.

• Giorno 2 di 3:Consenso Hong Kong
• 23 febbraio-2 marzo:ETH Denver 2025(Denver)
• 24 febbraio:Vertice RWA di Londra 2025
• 25 febbraio:HederaCon 2025(Denver)
• 2-3 marzo:Cripto Expo Europa(Bucarest, Romania)
• 8 marzo:Bitcoin vivo(Sydney, Australia)

Parlare di token

Di Oliver Knight

• Sonic, il token recentemente rinominato che prima si chiamava Fantom, è aumentato del 37% la scorsa settimana. L'impennata è stata attribuita a un aumento dell'attività on-chaine un aumento del sentiment generale in seguito al rebranding.
• Il settore memecoin è sconvolto dalla controversia sul presidente argentino Javier Milei e sul token Libra. La capitalizzazione di mercato del settore è scesa del 4,4% in 24 ore a $ 72,9 miliardi mentre i trader iniziano a tirare fuori liquidità emettere in discussione la legittimitàdi un mercato che molti vedono come un ciclo infinito di "pump and dump".
• Da metà dicembre, oltre 35 miliardi di dollari di valore sono usciti dai protocolli di Finanza decentralizzata (DeFi). Parte della crisi è legata al calo dei prezzi degli asset, ma questa settimana si è anche verificata una quantità sproporzionata di deflussi dai protocolli di staking liquido basati su Solana, DefiLlama i dati mostrano.

Posizionamento dei derivati

• Il premio futures CME di BTC si è compresso a un 6% annualizzato, secondo i dati monitorati da Paradigm. Questo è un segno che le aspettative rialziste si stanno attenuando in mezzo al continuo movimento laterale dei prezzi.
• LTC, TRX e HYPE guidano la crescita dell'interesse aperto sui future perpetui.
• Le opzioni BTC ed ETH con scadenza dopo febbraio continuano a mostrare un sentiment rialzista, sebbene il premio per le opzioni call si sia in una certa misura ridotto.
• I flussi di blocchi sono stati mischiati con le opzioni put acquistate nella scadenza di febbraio.

Movimenti del mercato:

• BTC è salito dell'1,34% dalle 16:00 ET di martedì a $ 96.356,41 (24 ore: +0,79%)
• ETH è salito del 3,25% a $ 2.735,66 (24 ore: +1,54%)
• CoinDesk 20 è in calo del 2,80% a 3.195,66 (24 ore: +1,12%)
• Il tasso di staking composito Ether CESR è sceso di 13 punti base al 3,05%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari allo 0,0205% (7,4657% annualizzato) su Binance
• DXY è in rialzo dello 0,14% a 107,20
• L'oro è in rialzo dello 0,31% a $ 2.944,53/oncia
• L'argento è salito dello 0,59% a $ 33,05/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -0,27% a 39.164,61
• Hang Seng ha chiuso a -0,14% a 22.944,24
• Il FTSE è in calo dello 0,28% a 8.742,27
• Euro Stoxx 50 è in calo di 0,48 a 5.507,77
• Il DJIA ha chiuso martedì invariato a 44.556,34
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,24% a 6.129,58
• Il Nasdaq ha chiuso a +0,07% a 20.041,26
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,65% a 25.648,84
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +0,28% a 2.497,37
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è salito di 1 punto base al 4,56%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,1% a 6.140,5
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,1% a 22.219
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,16% a 44.571

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 61,08 (-0,32%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,02836 (1,54%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 784 EH/s
• Prezzo hash (spot): $53,61
• Commissioni totali: 4,7 BTC / $ 452.182
• Interesse aperto sui futures CME: 172.530 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 32,6 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 9,26%

Analisi tecnica

• Il rapporto SOL-BTC è uscito da un intervallo di consolidamento plurisettimanale.
• Il crollo tecnico suggerisce la possibilità di una continua sottoperformance del token della blockchain di Solana .

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso martedì a 333,97 $ (-1,11%), in rialzo dello 0,87% a 336,88 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 264,63 (-3,53%), in rialzo dell'1,27% a $ 268.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): ha chiuso a C$26,31 (-4,58%).
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 16,05 $ (-5,03%), in rialzo dell'1,56% a 16,30 $.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 11,56 $ (-5,79%), in rialzo dell'1,12% a 11,69 $.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 12,39 $ (-0,96%), in calo dell'1,05% a 12,26 $.
• CleanSpark (CLSK): chiusura a 10,08 $ (-4,00%), in rialzo dell'1,39% a 10,22 $.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 22,84 (-2,39%), in rialzo dello 0,31% a $ 22,91.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 50,72 $ (+2,11%), in rialzo del 2,09% a 51,78 $.
• Exodus Movement (EXOD): chiusura a 46,55 $ (-6,90%), in rialzo del 5% a 49,00 $.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: -$60,7 milioni
• Flussi netti cumulativi: 40,06 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,163 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: $ 4,6 milioni
• Flussi netti cumulativi: 3,16 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,784 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• La stablecoin Agora Dollar (AUSD), sostenuta dal dollaro statunitense, che ha debuttato su Solana alla fine di gennaio, ha superato i 100 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato.
• Secondo Artemis, la prossima tappa potrebbe essere da 1 miliardo di dollari.

Mentre Dormivi

• Wintermute punta ad espandersi negli Stati Uniti, apre un ufficio a New York (Bloomberg): Al Consensus di Hong Kong, il CEO di Wintermute Trading Evgeny Gaevoy ha annunciato l'intenzione di offrire prodotti da banco negli Stati Uniti e ha espresso Optimism riguardo ai prossimi cambiamenti normativi.
• Le Cripto hanno superato FTX, ma necessitano ancora di una gestione del rischio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ritiene il CIO di Brevan Howard (CoinDesk): Tre esperti della Finanza tradizionale, intervenuti al Consensus di Hong Kong, hanno riconosciuto i progressi tecnologici delle criptovalute dopo il crollo dell'FTX, sottolineando al contempo la necessità di una gestione del rischio 24 ore su 24.
• Jet privati e denaro politico tra 1 miliardo di dollari nei beni confiscati di Sam Bankman-Fried: tribunale (CoinDesk): Mentre iniziavano i rimborsi iniziali per il fallimento di FTX, un tribunale federale degli Stati Uniti ha emesso il suo ordine di confisca definitivo nei confronti del CEO condannato dell'ormai defunto exchange, sequestrando circa 1 miliardo di dollari in beni.
• I post notturni di Donald Trump spingono i trader di valute verso i Mercati asiatici (Financial Times): Gli annunci del presidente fatti a tarda notte e nel fine settimana hanno sconvolto i normali schemi di trading, spingendo alcuni trader valutari statunitensi ed europei a proteggersi sui Mercati asiatici.
• L’inflazione nel Regno Unito raggiunge il massimo degli ultimi 10 mesi, complicando il percorso dei tassi della Banca d’Inghilterra(The Wall Street Journal): Il tasso di inflazione annuale del Regno Unito ha raggiunto il 3% a gennaio, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto a dicembre, rendendo più difficile per la banca centrale tagliare i tassi.
• Il responsabile politico della BOJ chiede ulteriori aumenti dei tassi, mette in guardia dal rischio di inflazione(Reuters): Hajime Takata ha affermato che le persistenti pressioni inflazionistiche e l'aumento dei salari suggeriscono la necessità di ulteriori aumenti dei tassi di interesse. Gli analisti prevedono che il tasso di interesse a breve termine salirà allo 0,75% a luglio.

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