Крипто Daybook Americas: волатильність BTC падає на основі вичікувальної позиції, коли настає час протоколу FOMC

Автор Франсіско Родрігес (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Інвестори в Криптовалюта , схоже, приймають підхід «почекаємо і побачимо», коли з’являється безліч суперечливих заголовків. В результаті індекс волатильності BTC (DVOL) на популярній біржі опціонів Deribit падає з 20 січня, впавши з максимуму в 72 до приблизно 50,8.

За словами Трейсі Джин, головного операційного директора платформи для торгівлі Криптовалюта MEXC, падіння сигналізує про зрілість біткойна як активу. «Замість того, щоб різко реагувати на короткострокові ринкові потрясіння, BTC демонструє ознаки стабілізації, дедалі більше нагадуючи динаміку товарних Ринки і традиційних безпечних активів», — сказав Джин.

Тоді як виплати кредиторам FTX мають почав розгортатися, фіаско токенів Libra тільки посилюється. Співавтор токена, Хайден Девіс, хвалився купівлею доступу згідно з повідомленнями, розглянутими CoinDesk, до найближчого оточення президента Аргентини Хав’єра Мілея перед запуском мемкойна.

Тим часом Strategy, найбільший корпоративний власник Bitcoin, встановлено на rотримати додаткові 2 мільярди доларів шляхом продажу конвертованих банкнот з нульовим купоном. Зібрані кошти здебільшого будуть використані для накопичення більшої кількості BTC.

Як підкреслив на Consensus Hong Kong генеральний директор і інформаційний директор Brevan Howard Digital — це лише ONE особа — екосистема Криптовалюта еволюціонувала після краху FTX, але цілодобове управління ризиками все ще є необхідністю.

На макрофронті трейдери зосереджуються на протоколах січневого засідання Федерального резерву щодо процентної ставки. Ознаки потенційного впливу підвищення тарифів є особливою точкою уваги, враховуючи коментарі президента Дональда Трампа щодо тарифів «близько 25% на автомобілі, напівпровідники та фармацевтичну продукцію».

Останні Американо-російські переговори в Ер-Ріяді призвели до призначення команд для переговорів щодо припинення війни в Україні та зобов’язань «нормалізувати роботу» їхніх дипломатичних місій. Проте виключення представників України та Європи залишається предметом суперечок. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 19 лютого, 9:30 ранку: акції компанії Fold Holdings (FLD), орієнтованої на біткойни, що надає фінансові послуги. розпочати торгівлю на Nasdaq.
  • 19 лютого: Високопродуктивний блокчейн Публічна тестова мережа Monad запускається.
  • 19 лютого, 11:00: Перший офіційний Держава Сей (SEI) прямий ефір.
  • 19 лютого, 13:00: Оновлення основної мережі Hedera (HBAR). до v0.58.
  • 21 лютого: TON (Відкрита мережа) стає ексклюзивна інфраструктура блокчейн для екосистеми міні-додатків платформи обміну повідомленнями Telegram.
  • 24 лютого: Ат епоха 115968, тестування Оновлення Ethereum Pecta на тестовій мережі Holesky запускається.
• макрос
  • 19 лютого, 14:00: ФРС публікує протокол засідання FOMC 28-29 січня.
  • 20 лютого, 8:30 ранку: Статистичне управління Канади повідомляє дані про інфляцію цін виробників за січень.
    • PPI MoM Оц. 0,8% проти попереднього 0,2%
    • PPI р/р Поперед. 4,1%
  • 20 лютого, 8:30 ранку: Міністерство праці США оприлюднило щотижневий звіт про виплати страхових виплат на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 15 лютого.
    • Орієнтовна кількість звернень по безробіттю 215K порівняно з попереднім 213 тис
  • 20 лютого, 17:00: Голова ФРС Адріана Д. Куглер виступає з промовою під назвою «Корієнтуватися в інфляційних WAVES під час руху по кривій Філіпса» у Вашингтоні. LINK на пряму трансляцію.
  • 20 лютого, 18:30: Міністерство внутрішніх справ і зв’язку Японії повідомляє дані про інфляцію споживчих цін за січень.
    • Рівень CORE інфляції в порівнянні з роком 3,1% проти попереднього 3%
    • Рівень інфляції р/р Поперед. 3,6%
    • Рівень інфляції м/м Поперед. 0,6%
• Заробіток
  • 20 лютого: Блок (XYZ), після продажу, 0,88 дол
  • 24 лютого: Riot Platforms (БУНТ), постринковий, -0,18 дол
  • 25 лютого: ​​Bitdeer Technologies Group (BTDR), до ринку, -0,53 дол
  • 25 лютого: Майнінг шифрів (CIFR), до ринку, -0,09 дол
  • 26 лютого: MARA Holdings (MARA), постринковий, -0,13 дол

Токенні Заходи

• Управління
  • Compound DAO обговорює розвиток Compound Sandbox у Compound V4 запровадити спрощене управління, динамічні параметри ринку, покращити механізм ліквідації та покращити міжланцюговий розподіл винагород.
  • Aave DAO обговорює розширення токена управління Aave інтеграція на платформі шляхом додавання опції застави Aave до Base.
  • Uniswap DAO обговорюється стимулювання фінансування ліквідності для Uniswap V4 в мережі Unichain, щоб залучити постачальників ліквідності та трейдерів до протоколу.
• Розблоковує
  • 21 лютого: Fast Token (FTN) розблокує 4,66% обігу вартістю 78,6 мільйонів доларів США.
  • 28 лютого: Optimism (OP) розблокує 1,92% обігу на суму 34,23 мільйона доларів.
• Запуски маркерів
  • 20 лютого: Pi Network (PI) буде розміщено на MEXC, OKX, Bitget, Gate.io, CoinW, DigiFinex та інших.

Конференції:

Консенсус CoinDesk відбудеться в Гонконг 18-20 лют і в Торонто 14-16 травня. Використовуйте код DAYBOOK і заощаджуйте 15% на абонементах.

• День 2 із 3: Консенсус Гонконг
• 23 лютого – 2 березня: ETHDenver 2025 (Денвер)
• 24 лютого: Лондонський саміт RWA 2025
• 25 лютого: HederaCon 2025 (Денвер)
• 2-3 березня: Крипто Expo Europe (Бухарест, Румунія)
• 8 березня: Bitcoin живий (Сідней, Австралія)

Token Talk

Олівер Найт

• Sonic, нещодавно ребрендинговий токен, який раніше називався Fantom, подорожчав на 37% за останній тиждень. Сплеск пояснюється причиною збільшення активності в мережі і підвищення загального настрою після ребрендингу.
• Сектор memecoin переживає суперечки щодо президента Аргентини Хав’єра Мілея та токена Libra. Ринкова капіталізація сектора знизилася на 4,4% за 24 години до 72,9 мільярда доларів, оскільки трейдери починають забирати ліквідність і поставити під сумнів легітимність ринку, який багато хто розглядає як нескінченний цикл "накачування та скидання".
• Починаючи з середини грудня, протоколи децентралізованого Фінанси (DeFi) вийшли з цінностей на суму понад 35 мільярдів доларів. Частково падіння пов’язане зі зниженням цін на активи, але цього тижня також спостерігався непропорційний відтік із протоколів ліквідних ставок на базі Solana, DefiLlama показують дані.

Позиціонування похідних

• Згідно з даними Paradigm, ф’ючерсна премія BTC на CME скоротилася до 6% у річному вимірі. Це ознака того, що очікування зростання знижуються на тлі триваючого бічного руху ціни.
• LTC, TRX і HYPE ведуть зростання відкритого відсотка на безстрокові ф’ючерси.
• Опціони BTC і ETH , які мають бути розраховані після лютого, продовжують демонструвати позитивні настрої, хоча премія за колл певною мірою знизилася.
• Потоки блоків були змішані з путами, купленими в лютому.

Рухи ринку:

• BTC зріс на 1,34% з 16:00 за східним часом у вівторок до $96 356,41 (24 години: +0,79%)
• ETH зріс на 3,25% до $2735,66 (24 години: +1,54%)
• CoinDesk 20 впав на 2,80% до 3195,66 (24 години: +1,12%)
• Композитна ставка Ether CESR знизилася на 13 базисних пунктів до 3,05%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0205% (7,4657% річних) на Binance
• DXY виріс на 0,14% до 107,20
• Золото подорожчало на 0,31% до 2944,53 дол./унція
• Срібло подорожчало на 0,59% до 33,05 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -0,27% до 39 164,61
• Hang Seng закрився на -0,14% до 22 944,24
• FTSE впав на 0,28% до 8742,27
• Euro Stoxx 50 знизився на 0,48 до 5507,77
• DJIA закрився у вівторок без змін на рівні 44 556,34
• S&P 500 закрився на +0,24% до 6129,58
• Nasdaq закрився на +0,07% до 20 041,26
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,65% до 25 648,84
• S&P 40 Latin America закрився на +0,28% до 2497,37
• Ставка 10-річних казначейських облігацій США зросла на 1 базисний пункт до 4,56%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 впали на 0,1% до 6140,5
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 0,1% до 22 219
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index впали на 0,16% до 44 571
  

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 61,08 (-0,32%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,02836 (1,54%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 784 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $53,61
• Загальна комісія: 4,7 BTC / 452 182 $
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 172 530 BTC
• Ціна BTC у золоті: 32,6 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 9,26%

Технічний аналіз

• Співвідношення SOL-BTC випало з багатотижневого діапазону консолідації.
• Технічний збій свідчить про ймовірність подальшої низької продуктивності токена блокчейну Solana .

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закрито у вівторок на 333,97 дол. США (-1,11%), що на 0,87% вище до 336,88 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на 264,63 дол. США (-3,53%), піднявшись на 1,27% до 268 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 26,31 C$ (-4,58%).
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 16,05 дол. США (-5,03%), піднявшись на 1,56% до 16,30 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилося на 11,56 дол. США (-5,79%), піднявшись на 1,12% до 11,69 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилося на 12,39 дол. (-0,96%), знизившись на 1,05% до 12,26 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 10,08 дол. США (-4,00%), піднявшись на 1,39% до 10,22 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на 22,84 дол. США (-2,39%), піднявшись на 0,31% до 22,91 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 50,72 дол. США (+2,11%), збільшившись на 2,09% до 51,78 дол.
• Рух Виходу (EXOD): закрилося на 46,55 дол. США (-6,90%), піднявшись на 5% до 49,00 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: -60,7 мільйонів доларів США
• Сукупні чисті потоки: 40,06 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,163 мільйона.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: $4,6 млн
• Сукупні чисті потоки: 3,16 млрд дол
• Загальні запаси ETH ~ 3,784 мільйона.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Ринкова капіталізація стейблкоїна Agora Dollar (AUSD), що підтримується доларами США, який дебютував на Solana наприкінці січня, перевищила 100 мільйонів доларів США.
• За словами Artemis, наступною зупинкою може бути 1 мільярд доларів.

Поки ти спав

• Wintermute планує розширюватися в США, відкритий офіс у Нью-Йорку (Bloomberg): На Consensus Hong Kong генеральний директор Wintermute Trading Євген Гаєвий оголосив про плани пропонувати безрецептурні продукти в США та висловив Optimism щодо майбутніх регуляторних змін.
• Крипто перейшов у минуле з FTX, але все ще потребує цілодобового управління ризиками, вважає ІТ-директор Бревана Говарда (CoinDesk): троє експертів із традиційних Фінанси , виступаючи на Consensus Hong Kong, визнали технологічний прогрес криптовалюти після краху FTX, наголосивши на необхідності цілодобового управління ризиками.
• Приватні літаки, політична готівка серед 1 мільярда доларів у конфіскованих активах Сема Бенкмана-Фріда: суд (CoinDesk): Коли почалися перші виплати через банкрутство FTX, федеральний суд США видав остаточний наказ про конфіскацію засудженого генерального директора нині неіснуючої біржі, арештувавши близько 1 мільярда доларів США в активах.
• Пізні дописи Дональда Трампа посилають трейдерів валюти на азіатські Ринки (Financial Times): Оголошення президента, зроблені пізно вночі та у вихідні, порушили звичайні торговельні процеси, що спонукало деяких валютних трейдерів США та Європи до хеджування на азіатських Ринки.
• Інфляція у Великій Британії досягла максимуму за 10 місяців, що ускладнює курс Банку Англії (The Wall Street Journal): річний рівень інфляції у Великобританії досяг 3% у січні, що на 0,5 відсоткового пункту більше ніж у грудні, що ускладнює зниження ставок для центрального банку.
• Політик Банку Японії закликає до подальшого підвищення ставок і попереджає про ризик інфляції (Reuters): Хаджіме Таката сказав, що постійний інфляційний тиск і зростання зарплат свідчать про необхідність подальшого підвищення процентної ставки. Аналітики вважають, що короткострокова процентна ставка підскочить до 0,75% у липні.

В ефірі