Криптo Daybook Americas: волатильность BTC падает из-за позиции «подождем и посмотрим» в ожидании протокола FOMC

Автор: Франсиско Родригес (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Криптовалюта инвесторы, похоже, заняли позицию «выжидания и наблюдения» в связи с обилием противоречивых заголовков. В результате индекс волатильности BTC (ДВОЛ) на популярной бирже опционов Deribit падает с 20 января, упав с максимума в 72 до примерно 50,8.

По словам Трейси Джин, главного операционного директора Криптовалюта торговой платформы MEXC, падение сигнализирует о зрелости биткоина как актива. «Вместо того чтобы резко реагировать на краткосрочные рыночные потрясения, BTC демонстрирует признаки стабилизации, все больше напоминая динамику товарных Рынки и традиционных активов-убежищ», — сказал Джин.

В то время как выплаты кредиторам FTXначали раскручивать,Фиаско токена Libra продолжает усиливаться. Один из создателей токена, Хейден Дэвис,хвастался покупкой доступа Согласно сообщениям, рассмотренным CoinDesk, они были направлены ближайшему окружению президента Аргентины Хавьера Милеи перед запуском мемокоина.

Тем временем Strategy, крупнейший корпоративный держатель Bitcoin, собираетсяaise дополнительно 2 миллиарда долларовпутем продажи конвертируемых облигаций с нулевым купоном. Собранные средства в основном будут использованы для накопления большего количества BTC.

Как подчеркнул на конференции Consensus Hong Kong генеральный директор и ИТ-директор Brevan Howard Digital (и это только ONE человек), экосистема Криптовалюта претерпела изменения после краха FTX, но круглосуточное управление рисками по-прежнему необходимо.

На макроэкономическом фронте трейдеры сосредоточены на протоколах январского заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Показатели потенциального влияния повышенных тарифов являются предметом особого внимания, учитывая комментарии президента Дональда Трампа о тарифах «в районе 25% для автомобилей, полупроводников и фармацевтической продукции».

Недавний Переговоры США и Россиив Эр-Рияде привели к назначению команд для переговоров о прекращении войны в Украине и обязательствам «нормализовать работу» их дипломатических миссий. Тем не менее, исключение представителей из Украины и Европы остается предметом спора. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 19 февраля, 9:30 утра: акции компании финансовых услуг, ориентированной на биткоины, Fold Holdings (FLD)начать торговать на Nasdaq.
  • 19 февраля: Высокопроизводительный блокчейнПубличная тестовая сеть Monadзапускается.
  • 19 февраля, 11:00: Первое официальноеШтат Сэй(СЭИ)прямая трансляция.
  • 19 февраля, 13:00:Обновление основной сети Hedera (HBAR)до версии 0.58.
  • 21 февраля: TON (Открытая сеть) становится эксклюзивная инфраструктура блокчейнадля экосистемы мини-приложений платформы обмена сообщениями Telegram.
  • 24 февраля: Вэпоха 115968, тестированиеОбновление Ethereum Pectaна старте тестовой сети Holesky.
• Макро
  • 19 февраля, 14:00: ФРС публикует протокол заседания FOMC, состоявшегося 28–29 января.
  • 20 февраля, 8:30 утра: Статистическое управление Канады публикует данные по инфляции цен производителей за январь.
    • Индекс цен производителей за месяц Оценка 0,8% по сравнению с предыдущим. 0,2%
    • PPI г/г Предыдущий 4,1%
  • 20 февраля, 8:30 утра: Министерство труда США публикует отчет о еженедельных требованиях на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 15 февраля.
    • Первичные заявки на пособие по безработице: 215 тыс. против 213 тыс. ранее
  • 20 февраля, 17:00: Глава ФРС Адриана Д. Куглер выступает с речью под названием «Как преодолеть WAVES инфляции, следуя кривой Филлипса» в Вашингтоне. LINK на прямую трансляцию.
  • 20 февраля, 18:30: Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии публикует данные по инфляции потребительских цен за январь.
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,1% против предыдущих 3%
    • Уровень инфляции в годовом исчислении 3,6%
    • Уровень инфляции (м/м) Предыдущий 0,6%
• Доходы
  • 20 февраля: Блок (XYZ), послепродажное обслуживание, $0.88
  • 24 февраля: Платформы для бунта (БУНТ), послепродажное обслуживание, $-0,18
  • 25 февраля: Bitdeer Technologies Group (БТДР), допродажный, $-0,53
  • 25 февраля: Расшифровка шифров (ЦИФР), до начала торгов, $-0,09
  • 26 февраля: MARA Holdings (МАРА), послепродажное обслуживание, $-0,13

Мероприятия токенов

• Управление
  • Compound DAO обсуждает развитие Compound Sandbox в Compound V4внедрить оптимизированное управление, динамические рыночные параметры, усовершенствовать механизм ликвидации и улучшить распределение вознаграждений между цепочками.
  • Aave DAO обсуждает расширение токена управления Aave интеграция на платформе путем добавления опции обеспечения Aave в Base.
  • Uniswap DAO обсуждает финансирование стимулов ликвидности для Uniswap V4в сети Unichain для привлечения поставщиков ликвидности и трейдеров к протоколу.
• Разблокирует
  • 21 февраля: Fast Token (FTN) разблокирует 4,66% оборотного предложения на сумму 78,6 млн долларов США.
  • 28 февраля: Optimism (OP) позволит разблокировать 1,92% оборотного предложения на сумму 34,23 млн долларов США.
• Запуск токенов
  • 20 февраля: Pi Network (PI) будет размещена на MEXC, OKX, Bitget, Gate.io, CoinW, DigiFinex и других.

Конференции:

Консенсус CoinDesk состоится в Гонконг 18-20 февраля. и в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.

• День 2 из 3:Консенсус Гонконг
• 23 февраля – 2 марта:ETHDenver 2025(Денвер)
• 24 февраля:Лондонский саммит RWA 2025
• 25 февраля:ХедераКон 2025(Денвер)
• 2-3 марта:Криптo Экспо Европа(Бухарест, Румыния)
• 8 марта:Bitcoin Жив(Сидней, Австралия)

Токен Talk

Оливер Найт

• Sonic, недавно переименованный токен, который раньше назывался Fantom, вырос на 37% за последнюю неделю. Скачок был приписан увеличение активности в сетии рост общих настроений после ребрендинга.
• Сектор мемкойнов переживает не лучшие времена из-за скандала вокруг президента Аргентины Хавьера Милеи и токена Libra. Рыночная капитализация сектора снизилась на 4,4% за 24 часа до $72,9 млрд, поскольку трейдеры начали изымать ликвидность ипоставить под сомнение легитимностьрынка, который многие рассматривают как бесконечный цикл «накачки и сброса».
• Более 35 миллиардов долларов стоимости вышло из протоколов децентрализованного Финансы (DeFi) с середины декабря. Часть спада связана с падением цен на активы, но также был непропорционально большой отток из протоколов ликвидного стейкинга на базе Solana на этой неделе, DefiLlama данные показывают.

Позиционирование производных инструментов

• Премия за фьючерсы BTC на CME сократилась до 6% в годовом исчислении, согласно данным, отслеживаемым Paradigm. Это признак того, что бычьи ожидания смягчаются на фоне продолжающегося бокового движения цен.
• LTC, TRX и HYPE лидируют в росте открытого интереса к бессрочным фьючерсам.
• Опционы на BTC и ETH , расчеты по которым должны состояться после февраля, продолжают демонстрировать оптимистичные настроения, хотя премия за опционы колл несколько снизилась.
• Потоки блоков были смешаны с пут-опционами, купленными с истечением срока в феврале.

Движения рынка:

• BTC вырос на 1,34% с 16:00 по восточному времени во вторник до $96 356,41 (24 часа: +0,79%).
• ETH вырос на 3,25% до $2 735,66 (24 часа: +1,54%).
• CoinDesk 20 упал на 2,80% до 3 195,66 (24 часа: +1,12%)
• Ставка ставок Ether CESR Composite снизилась на 13 базисных пунктов до 3,05%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0205% (7,4657% в годовом исчислении) на Binance
• DXY вырос на 0,14% до 107,20
• Золото выросло на 0,31% до $2944,53 за унцию.
• Серебро выросло на 0,59% до 33,05 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на отметке 39 164,61 (-0,27%).
• Hang Seng закрылся на отметке 22 944,24% -0,14%.
• FTSE снизился на 0,28% до 8 742,27.
• Euro Stoxx 50 снизился на 0,48 до 5 507,77.
• Индекс DJIA закрылся во вторник без изменений на уровне 44 556,34.
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,24% до 6 129,58.
• Nasdaq закрылся с повышением на 0,07% до 20 041,26.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с повышением на 0,65% до 25 648,84.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,28% до 2497,37.
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США выросла на 1 базисный пункт до 4,56%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 снизились на 0,1% до 6 140,5
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 упали на 0,1% до 22 219
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average упали на 0,16% до 44 571
  

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 61,08 (-0,32%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,02836 (1,54%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 784 EH/s
• Цена хэша (спот): $53.61
• Общая сумма комиссии: 4,7 BTC / 452 182 $
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 172 530 BTC
• Цена BTC в золоте: 32,6 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 9,26%

Технический анализ

• Соотношение SOL-BTC вышло из диапазона многонедельной консолидации.
• Технический сбой предполагает возможность дальнейшего снижения эффективности токена блокчейна Solana .

Криптo -акции

• MicroStrategy (MSTR): во вторник акции закрылись на уровне $333,97 (-1,11%), увеличившись на 0,87% до $336,88 на предпродажном этапе.
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $264,63 (-3,53%), увеличившись на 1,27% до $268.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 26,31 канадского доллара (-4,58%).
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $16,05 (-5,03%), выросли на 1,56% до $16,30.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $11,56 (-5,79%), выросли на 1,12% до $11,69.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $12,39 (-0,96%), снизившись на 1,05% до $12,26.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $10,08 (-4,00%), выросли на 1,39% до $10,22.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $22,84 (-2,39%), вырос на 0,31% до $22,91.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $50,72 (+2,11%), увеличившись на 2,09% до $51,78.
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $46,55 (-6,90%), выросли на 5% до $49,00.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -60,7 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 40,06 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,163 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: 4,6 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 3,16 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,784 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Рыночная капитализация обеспеченной долларом США стейблкоина Agora Dollar (AUSD), дебютировавшего на Solana в конце января, превысила 100 миллионов долларов.
• По данным Artemis, следующей остановкой может стать сумма в 1 миллиард долларов.

Пока ты спал

• Wintermute планирует расширение в США и открывает офис в Нью-Йорке (Bloomberg): На конференции Consensus Hong Kong генеральный директор Wintermute Trading Евгений Гаевой объявил о планах предлагать безрецептурную продукцию в США и выразил Optimism в отношении предстоящих изменений в регулировании.
• Криптo обошла FTX, но все еще нуждается в круглосуточном управлении рисками, считает директор по информационным технологиям Brevan Howard (CoinDesk): Три эксперта из сферы традиционных Финансы, выступавшие на конференции Consensus Hong Kong, признали технологический прогресс криптовалют после краха FTX, подчеркнув при этом необходимость круглосуточного управления рисками.
• Частные самолеты, политические деньги и 1 млрд долларов в конфискованных активах Сэма Бэнкмана-Фрида: суд (CoinDesk): Когда начались первоначальные выплаты по делу о банкротстве FTX, федеральный суд США вынес окончательное постановление о конфискации в отношении осужденного генерального директора ныне несуществующей биржи, конфисковав активы примерно на 1 миллиард долларов.
• Поздние посты Дональда Трампа отправляют валютных трейдеров на азиатские Рынки (Financial Times): Заявления президента, сделанные поздно вечером и в выходные дни, нарушили привычные модели торговли, побудив некоторых американских и европейских валютных трейдеров хеджировать азиатские Рынки.
• Инфляция в Великобритании достигла 10-месячного максимума, что усложнило курс процентной ставки Банка Англии(The Wall Street Journal): Годовой уровень инфляции в Великобритании в январе достиг 3%, что на 0,5 процентных пункта больше, чем в декабре, что усложнило задачу центрального банка по снижению ставок.
• Политик Банка Японии призывает к дальнейшему повышению ставок, предупреждая о риске инфляции(Рейтер): Хадзимэ Таката сказал, что постоянное инфляционное давление и рост заработной платы указывают на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок. Аналитики ожидают, что краткосрочная процентная ставка подскочит до 0,75% в июле.

В Эфире