Crypto Daybook Americas : L'aversion au risque stimule le Bitcoin avec l'arrivée imminente des données de l'IPC

Par James Van Straten (Toutes les heures sont HE, sauf indication contraire)

Les facteurs macroéconomiques continuent de stimuler la volatilité du prix à court terme du bitcoin (BTC) alors qu'il se maintient au-dessus de 80 000 $, avec une vague de nouvelles importantes émergeant au cours des dernières 24 heures.

Malgré tout, un sentiment d'aversion au risque plane, la divergence croissante entre le Bitcoin et le marché plus large des Crypto . La domination du Bitcoin a bondi à 62 %, approchant son plus haut niveau depuis le début de l'année, tandis que le ratio Ether/BTC est devenu négatif. Compound de quatre ans sur une base annuelle, ce qui signifie que ETH est sous-performant.

Pendant ce temps, les guerres commerciales de Trump persistent, une préoccupation supplémentaire qui freine l' Optimism du marché. Cela ne concerne pas seulement le Canada, mais aussi les droits de douane sur les métaux, ce qui a entraîné mesures de rétorsionde l'Union européenne.

ONEun des développements les plus intrigants vient du Canada, où le nouveau PRIME ministre Mark Carney a déposé une demande de vente d'obligations en dollars américains. Bien que le montant de la vente reste confidentiel, il convient de noter que le pays est le sixième plus grand détenteurdes bons du Trésor américain, possédant 379 milliards de dollars à la fin de 2024. Si la vente a lieu, elle pourrait exercer une pression à la hausse sur les rendements, ce qui est l'opposé de ce que souhaite Trump.

Le récit du rendement du Trésor est primordial car environ9 000 milliards de dollars de dette américaine devrait arriver à échéance ou nécessiter un refinancement rien que cette année. C'est ONEune des principales raisons pour lesquelles l'administration américaine est désireuse de faire baisser les rendements des bons du Trésor.

Dans l'immédiat, l'attention du marché se tourne vers le rapport d'aujourd'hui sur l'indice des prix à la consommation (IPC), les investisseurs haussiers sur les actifs risqués espérant une inflation plus faible. Le S&P 500 oscille autour de la zone de correction, en baisse de près de 10 %. Si l'inflation est plus élevée que prévu, les actifs risqués pourraient subir une nouvelle baisse. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 12 mars :Hémi (HEMI), une blockchain L2 qui fonctionne à la fois sur Bitcoin et Ethereum, a son lancement du réseau principal.
  • 15 mars :Lancement du réseau principal d'Athene Network (ATH).
  • 15 mars :Reployfermera son programme de jalonnement V1 RAI aux nouveaux utilisateurs car iltransitionsà un système entièrement automatiséprotocole de partage des revenus.
  • 17 mars : CME Grouplancements contrats à terme sur Solana (SOL).
  • 18 mars :Zano(ZANO)mise à niveau du réseau hard fork qui active la « prise en charge de la signature ETH pour la signature hors chaîne et les opérations d'actifs ».
  • 20 mars :Mise à niveau du réseau hard fork Pascal est mis en ligne sur le réseau principal de la BNB Smart Chain (BSC).
• Macro
  • 12 mars, 8h00 : L'Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) publie les données sur l'inflation des prix à la consommation de février.
    • Taux d'inflation mensuel estimé : 1,3 % contre 0,16 % précédemment
    • Taux d'inflation annuel estimé à 5 % contre 4,56 % précédemment
  • 12 mars, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les données sur l'inflation des prix à la consommation de février.
    • Taux d'inflation sous- CORE (mois/mois) estimé : 0,3 % contre 0,4 % précédemment
    • Taux d'inflation de CORE estimé en glissement annuel : 3,2 % contre 3,3 % précédemment
    • Taux d'inflation mensuel estimé : 0,3 % contre 0,5 % précédemment
    • Taux d'inflation annuel estimé à 2,9 % contre 3 % précédemment
  • 12 mars, 9 h 45 : La Banque du Canada annonce sadécision sur les taux d'intérêtsuivi d'une conférence de presse (LINK de diffusion en direct) 45 minutes plus tard.
    • Taux d'intérêt Juridique estimé à 2,75 % contre 3 % auparavant
  • 12 mars, 12h00 : Le Service fédéral des statistiques de l'État russe publie les données sur l'inflation des prix à la consommation de février.
    • Taux d'inflation mensuel estimé : 0,8 % contre 1,2 % précédemment
    • Taux d'inflation annuel estimé à 10,1 % contre 9,9 % précédemment
  • 13 mars, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les données sur l'inflation des prix à la production de février.
    • IPP de CORE (mom) : estimation de 0,3 % contre 0,3 % précédemment
    • IPP de CORE (en glissement annuel) : 3,6 % contre 3,6 % précédemment
    • PPI MoM Est. 0,3 % par rapport à la précédente. 0,4%
    • PPI YoY Est. 3,3 % par rapport à la précédente. 3,5%
• Gains(Estimations basées sur les données FactSet)
  • 12 mars (à confirmer) : TeraWulf (WULF), -0,03 $
  • 14 mars : BIT Digital (BTBT), avant bourse, -0,05 $
  • 24 mars (à confirmer) : Galaxy Digital Holdings (TSE : GLXY), 0,38 $ CA

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Uniswap DAO discute délégation continue du Trésorpour maintenir la stabilité de la gouvernance et conserver les délégués actifs, y compris un cadre renouvelé et des mécanismes d’expiration et d’attribution de la structure.
  • 13 mars, 10h : Mantra àorganiser un appel Community Connectavec son PDG et co-fondateur pour discuter de diverses mises à jour majeures.
  • 13 mars, 10 h : Mantle Network organise uneSurge - Demandez-moi n'importe quoi (AMA)session.
  • 13 mars, 11h30 : Jupiter àorganiser un appel planétaire.
• Déverrouillages
  • 12 mars : Aptos (APT) débloquera 1,93 % de l'offre en circulation d'une valeur de 58,26 millions de dollars.
  • 14 mars : Starknet (STRK) débloquera 2,33 % de son offre en circulation d'une valeur de 10,67 millions de dollars.
  • 15 mars : Sei (SEI) débloquera 1,19 % de son offre en circulation d'une valeur de 10,35 millions de dollars.
  • 16 mars : ARBITRUM (ARB) débloquera 2,1 % de son offre en circulation d'une valeur de 31,53 millions de dollars.
  • 18 mars : Fasttoken (FTN) débloquera 4,66 % de son offre en circulation d'une valeur de 79,60 millions de dollars.
  • 21 mars : Immutable (IMX) débloquera 1,39 % de l'offre en circulation d'une valeur de 12,70 millions de dollars.
• Listes de jetons
  • 31 mars : Binance àretirer de la liste USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC et PAXG.

Conférences

• Le consensus de CoinDesk a lieu à Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.
  
• Jour 3 sur 3 :AIBC Afrique(Le Cap)
• Jour 2 sur 2 :Conférence VanEck sur la blockchain en Californie du Sud 2025(Los Angeles)
• 13-14 mars :Web3 Amsterdam 2025
• 16 mars, 18h00 :Sommet Solana sur l'IA(San José, Californie)
• 18-20 mars :Sommet sur les actifs numériques 2025(New York)
• 18-20 mars :Fintech Americas Miami 2025
• 19-20 mars :Prochaine exposition de blocs(Varsovie)
• 24-26 mars :Fusionner Buenos Aires
• 25-26 mars :PAY360 2025 (Londres)
• 25-27 mars :Perturbation de l'exploitation minière(Fort Lauderdale, Floride)
• 26 mars :Conférence sur les Crypto actifs(Francfort)
• 26 mars :Sommet Blockchain de Washington DC 2025(Washington)
• 26-28 mars :Symposium sur la Crypto dans le monde réel 2025(Sofia, Bulgarie)
• 27 mars :Blocs de construction(Tel-Aviv)
• 27 mars :Conférence numérique Euro 2025(Francfort)
• 27 mars :WIKI Finance EXPO Hong Kong 2025
• 27-28 mars :Money Motion 2025(Zagreb, Croatie)
• 28 mars :Solana APEX(Le Cap)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Les jetons BMT fraîchement émis par Bubblemaps, un outil de transparence Crypto et d'analyse en chaîne, sont en baisse de plus de 50 % depuis leur mise en ligne mardi.
• Bubblemaps utilise le clustering pour regrouper les adresses de portefeuille en bulles, révélant ainsi les concentrations de baleines, le contrôle interne ou les schémas suspects (par exemple, un déployeur avec 76 % de l'offre), aidant les investisseurs à évaluer les risques grâce à des cartes de propriété visuelles.
• BMT peut être utilisé pour accéder à un « Intel Desk » pour des enquêtes sur les escroqueries menées par la communauté et des fonctionnalités d'analyse premium, et pour participer à la gouvernance.
• Les gens critiquent la greffe de moelle osseuse pour uneconcentration de l'offre de près de 90 % dans un portefeuille, un contrat monnayable risquant l'inflation, un airdrop élitiste excluant de nombreuses personnes et des liquidités débloquées suscitant des craintes de tirage au sort, ce qui est plutôt ironique pour un projet axé sur la transparence.

Positionnement des produits dérivés

• L'intérêt ouvert cumulé pour les contrats à terme standard et perpétuels ETH a augmenté à 9,75 millions ETH, le plus haut niveau depuis le 3 février. Le nombre a augmenté par rapport aux 8,4 millions ETH il y a quatre semaines, ce qui montre que les traders ont vendu sur le marché en baisse.
• L'intérêt ouvert pour les contrats à terme BTC PERP et standard reste faible, avec des taux de financement légèrement positifs. SOL, ADA, TRX et LINK affichent toujours des taux de financement perpétuels négatifs.
• Les options BTC et ETH cotées sur Deribit continuent d'afficher un biais pour les options de vente jusqu'à l'expiration de mai, avec des perspectives constructives significatives pour les options d'achat émergeant du troisième trimestre.
• Les flux de blocs de nuit ont été caractérisés par la vente d'options d'achat BTC et ETH à prix d'exercice plus élevés et par l'achat d'options de vente à court terme.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 0,55 % depuis 16 h HE mardi à 82 577,14 $ (24 h : +0,87 %)
• ETH est en baisse de 2,6 % à 1 892,41 $ (24 h : -1,58 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 1% à 2 556,70 (24h : +0,52%)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en hausse de 32 pb à 3,43 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,007 % (2,54 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,31% à 103,52
• L'or reste inchangé à 2 914,29 $/oz
• L'argent est en hausse de 0,69% à 33,01 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé inchangé à 36 819,09
• Hang Seng a clôturé à -0,76 à 23 600,31
• Le FTSE est en hausse de 0,43% à 8 532,17
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 1,19% à 5 373,08
• Le DJIA a clôturé mardi à -1,14% à 41 433,48
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,76 % à 5 572,07
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,18% à 17 436,10
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 0,54 % à 24 248,20
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,44 % à 2 307,52
• Le taux du Trésor américain à 10 ans reste inchangé à 4,28 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,54 % à 5 607,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,67 % à 19 529,25
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,37 % à 41 627,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 62,13 (-0,16 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,02290 (-0,06 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 815 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 46,1 $
• Frais totaux : 6,03 BTC / 490 764 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 142 725 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 28,3 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 8,04 %

Analyse technique

• L'indice du dollar, qui représente le taux de change du billet vert par rapport à un panier de monnaies fiduciaires, est tombé en dessous du support de retracement de Fibonacci de 61,8 % du Rally de fin septembre à janvier.
• Cette rupture signifie qu'une publication potentielle de l'IPC américain faible pourrait facilement faire glisser l'indice à 102,31, le support de retracement de 78,6 %.
• Une baisse plus profonde du dollar pourrait être de bon augure pour les actifs à risque, y compris le BTC.

Actions Crypto

• Stratégie (MSTR) : a clôturé mardi à 260,59 $ (+8,91 %), en baisse de 0,58 % à 259,09 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : clôture à 191,69 $ (+6,95 %), inchangé en pré-marché
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 17,27 $ CA (-1,09 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 13,32 $ (-0,67 %), en baisse de 0,68 % à 13,23 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 7,72 $ (+2,12 %), en baisse de 0,26 % à 7,70 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 8,63 $ (+7,74 %), en baisse de 0,46 % à 8,59 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 8,26 $ (+3,51 %), en baisse de 0,73 % à 8,20 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 15,08 $ (+ 4,14 %)
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 32,80 $ (+0,18 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 24,50 $ (-0,41 %), en hausse de 0,94 % à 24,73 $

Flux des ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net quotidien : -371 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 35,47 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC : environ 1 121 millions.

ETF ETH au comptant

• FLOW net quotidien : -21,6 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,66 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH : environ 3,571 millions.

Source: Investisseurs Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le graphique montre le volume quotidien des transactions sur Hyperliquid, le principal échange décentralisé axé sur le perpétuel.
• Malgré l'effondrement du marché, les volumes sont restés remarquablement stables, contrastant avec le fort ralentissement observé sur d'autres avenues comme Raydium de Solana.
  
  

Pendant que tu dormais

• L'UE riposte après l'entrée en vigueur des droits de douane sur l'acier et l'aluminium de Donald Trump(Financial Times) : Les premiers droits de douane de rétorsion de la Commission européenne sur le whisky, les jeans et les motos entreront en vigueur le 1er avril, et des taxes supplémentaires sur les exportations industrielles et agricoles sont attendues d'ici la mi-avril.
• Le spread des contrats à terme sur Bitcoin du CME glisse à 490 $, annulant la « poussée Trump » du BTC (CoinDesk) : Les traders réduisent leurs attentes selon lesquelles la présidence de Trump stimulera la Crypto.
• La Banque du Japon, imperturbable face à la hausse des rendements BOND , signale sa détermination à KEEP la hausse des taux. (Reuters) - Le gouverneur de la Banque du Japon n'a indiqué aucun projet d'intervention, les Marchés s'attendant à de nouvelles hausses de taux, tirées par la croissance des salaires et la hausse des prix.
• Franklin Templeton rejoint la ruée vers l'ETF XRP et dépose une demande préliminaire auprès de la SEC (CoinDesk) : Le géant américain de la gestion d'actifs a déposé mardi une déclaration d'enregistrement pour un ETF XRP spot qui se négocierait sur le Cboe BZX Exchange.
• Metaplanet augmente ses avoirs en Bitcoin avec un achat de 13,5 millions de dollars et une émission BOND (CoinDesk) : La société japonaise a acheté 162 BTC et émis 2 milliards de yens d'obligations à taux zéro pour augmenter ses réserves de Bitcoin .
• Les géants japonais de la technologie Sony et LINE s'associent dans un accord blockchain (CoinDesk) : La division blockchain de Sony s'associe au géant japonais des réseaux sociaux pour proposer quatre mini-applications sur la blockchain Soneium. L'objectif est de faciliter des fonctionnalités telles que les récompenses et les achats en jeu.

Dans l'éther