Cripto Daybook Americas: l'atmosfera di avversione al rischio solleva Bitcoin con i dati CPI incombenti

Di James Van Straten (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

I fattori macroeconomici continuano a guidare la volatilità del prezzo a breve termine del bitcoin (BTC), che si mantiene stabile sopra gli 80.000 $, con un'ondata di notizie importanti emerse nelle ultime 24 ore.

Tuttavia, c'è una sensazione di avversione al rischio nell'aria mentre la divergenza tra Bitcoin e il mercato Cripto più ampio cresce. Il dominio Bitcoin è salito al 62%, avvicinandosi a un massimo da inizio anno, mentre il rapporto ether-to-bitcoin (ETH-BTC) è diventato negativo su un Compound quadriennale su base annua, il che significa che ETH sta sottoperformando.

Nel frattempo, le guerre commerciali di Trump persistono come un'altra preoccupazione che frena l' Optimism nel mercato. Non solo con il Canada, ma anche sotto forma di tariffe sui metalli, che spingono misure di ritorsionedall'Unione Europea.

ONE degli sviluppi più intriganti arriva dal Canada, dove il neo-nominato PRIME Ministro Mark Carney ha presentato domanda per vendere obbligazioni in dollari USA. Sebbene l'entità della vendita non sia stata ancora rivelata, vale la pena notare che il Paese è il sesto detentore più grandedei titoli del Tesoro USA, che alla fine del 2024 possedevano 379 miliardi di dollari. Se la vendita andasse avanti, potrebbe esercitare una pressione al rialzo sui rendimenti, il che è l'opposto di ciò che vuole Trump.

La narrazione del rendimento del Tesoro è fondamentale perché approssimativamenteDebito statunitense per un valore di 9 trilioni di dollari è destinato a maturare o a richiedere un rifinanziamento solo quest'anno. Questo è ONE dei motivi principali per cui l'amministrazione statunitense è ansiosa di abbassare i rendimenti del Tesoro.

Più immediatamente, l'attenzione del mercato si sta spostando sul rapporto odierno sull'indice dei prezzi al consumo (CPI), con i rialzisti delle attività rischiose che sperano in un'inflazione più debole. L'S&P 500 si aggira intorno al territorio di correzione, in calo di quasi il 10%. Se l'inflazione dovesse aumentare più del previsto, le attività rischiose potrebbero subire un ulteriore ribasso. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 12 marzo:Emisfero (HEMI), una blockchain L2 che opera sia su Bitcoin che su Ethereum, ha il suo lancio della rete principale.
  • 15 marzo:Lancio della rete principale di Athene Network (ATH).
  • 15 marzo:Risponderechiuderà il suo programma di staking V1 RAI ai nuovi utenti poichétransizionia un completamente automatizzatoprotocollo di condivisione delle entrate.
  • 17 marzo: CME Grouplancia futures Solana (SOL).
  • 18 marzo:Zano(ZANO)aggiornamento di rete hard fork che attiva il "supporto della firma ETH per la firma off-chain e le operazioni sugli asset".
  • 20 marzo:Aggiornamento della rete hard fork Pascal viene attivato sulla rete principale della BNB Smart Chain (BSC).
• Macro
  • 12 marzo, ore 8:00: l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo di febbraio.
    • Tasso di inflazione MoM stimato 1,3% vs. Prec. 0,16%
    • Tasso di inflazione stimato su base annua 5% vs. Prec. 4,56%
  • 12 marzo, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo di febbraio.
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base mensile 0,3% vs. precedente 0,4%
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base annua 3,2% vs. precedente 3,3%
    • Tasso di inflazione MoM stimato 0,3% vs. Prec. 0,5%
    • Tasso di inflazione stimato su base annua 2,9% vs. precedente 3%
  • 12 marzo, ore 9:45: La Banca del Canada annuncia la suadecisione sul tasso di interesseseguita da una conferenza stampa (LINK in diretta streaming) 45 minuti dopo.
    • Tasso di interesse Politiche stimato 2,75% vs. Prev. 3%
  • 12 marzo, ore 12:00: il Servizio statistico federale russo pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo di febbraio.
    • Tasso di inflazione MoM stimato 0,8% vs. Prec. 1,2%
    • Tasso di inflazione stimato su base annua 10,1% vs. Prec. 9,9%
  • 13 marzo, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi alla produzione di febbraio.
    • Stima PPI CORE MoM 0,3% vs. Prec. 0,3%
    • Stima PPI CORE anno su anno 3,6% vs. precedente 3,6%
    • PPI MoM stimato 0,3% rispetto al precedente 0,4%
    • PPI annuale stimato 3,3% rispetto al precedente 3,5%
• Guadagni(Stime basate sui dati FactSet)
  • 12 marzo (data da confermare): TeraWulf (Volpe), $-0,03
  • 14 marzo: BIT Digital (BTBT), pre-mercato, $-0,05
  • 24 marzo (data di pubblicazione: TBC): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), CAD 0,38

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Uniswap DAO sta discutendo delega continua della tesoreriaper mantenere la stabilità della governance e mantenere delegati attivi, anche attraverso un quadro rinnovato e meccanismi di scadenza e assegnazione della struttura.
  • 13 marzo, ore 10:00: Mantra perospitare una chiamata Community Connectcon il suo CEO e il suo co-fondatore per discutere di vari aggiornamenti importanti.
  • 13 marzo, ore 10:00: Mantle Network terrà unSurge Chiedimi qualsiasi cosa (AMA)sessione.
  • 13 marzo, ore 11:30: Giove atenere una chiamata planetaria.
• Sblocca
  • 12 marzo: Aptos (APT) sbloccherà l'1,93% dell'offerta circolante per un valore di 58,26 milioni di dollari.
  • 14 marzo: Starknet (STRK) sbloccherà il 2,33% della sua offerta circolante, per un valore di 10,67 milioni di dollari.
  • 15 marzo: Sei (SEI) sbloccherà l'1,19% della sua offerta circolante, per un valore di 10,35 milioni di dollari.
  • 16 marzo: ARBITRUM (ARB) sbloccherà il 2,1% della sua offerta circolante, per un valore di 31,53 milioni di dollari.
  • 18 marzo: Fasttoken (FTN) sbloccherà il 4,66% della sua offerta circolante, per un valore di 79,60 milioni di dollari.
  • 21 marzo: Immutable (IMX) sbloccherà l'1,39% dell'offerta circolante per un valore di 12,70 milioni di dollari.
• Elenchi di token
  • 31 marzo: Binance adelistare USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC e PAXG.

Conferenze

• Il consenso di CoinDesk si sta svolgendo in Toronto dal 14 al 16 maggio.Utilizza il codice DAYBOOK e risparmia il 15% sugli abbonamenti.
  
• Giorno 3 di 3:AIBC Africa(Città del Capo)
• Giorno 2 di 2:Conferenza sulla blockchain della California meridionale VanEck 2025(Los Angeles)
• 13-14 marzo:Web3 Amsterdam '25
• 16 marzo, ore 18:00:Vertice Solana AI(San Jose, California)
• 18-20 marzo:Vertice sulle risorse digitali 2025 (New York)
• 18-20 marzo:Fintech Americas Miami 2025
• 19-20 marzo:Prossima esposizione di blocchi(Varsavia)
• 24-26 marzo:Unisci Buenos Aires
• 25-26 marzo:PAGA360 2025(Londra)
• 25-27 marzo:Interruzione dell'attività mineraria(Fort Lauderdale, Florida)
• 26 marzo:Conferenza sulle Cripto(Francoforte)
• 26 marzo:Vertice sulla blockchain di DC 2025(Stati Uniti)
• 26-28 marzo:Simposio Cripto nel mondo reale 2025(Sofia, Bulgaria)
• 27 marzo:Blocchi di costruzione(Tel Aviv)
• 27 marzo:Conferenza Euro Digitale 2025(Francoforte)
• 27 marzo:WIKI Finanza EXPO Hong Kong 2025
• 27-28 marzo:Mozione monetaria 2025(Zagabria, Croazia)
• 28 marzo:Solana APEX(Città del Capo)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

• I token BMT appena emessi da Bubblemaps, uno strumento di analisi on-chain e di trasparenza Cripto , sono scesi di oltre il 50% da quando sono stati lanciati martedì.
• Bubblemaps utilizza il clustering per raggruppare gli indirizzi dei wallet in bolle, rivelando concentrazioni di whale, controllo interno o modelli sospetti (ad esempio un distributore con il 76% dell'offerta), aiutando gli investitori a valutare i rischi attraverso mappe visive di proprietà.
• BMT può essere utilizzato per accedere a un "Intel Desk" per indagini sulle truffe condotte dalla comunità e per funzioni di analisi premium, nonché per partecipare alla governance.
• La gente sta criticando il trapianto di midollo osseo per unconcentrazione dell'offerta pari a quasi il 90% in ONE portafoglio, un contratto coniabile che rischia l'inflazione, un airdrop elitario che esclude molti e liquidità sbloccata che solleva timori di rialzi, il che è piuttosto ironico per un progetto incentrato sulla trasparenza.

Posizionamento dei derivati

• L'interesse aperto cumulativo sui future standard e perpetui ETH è salito a 9,75 milioni ETH, il valore più alto dal 3 febbraio. Il conteggio è aumentato rispetto agli 8,4 milioni ETH di quattro settimane fa, il che dimostra che i trader hanno venduto nel mercato in calo.
• L'interesse aperto nei futures BTC PERP e standard rimane basso, con tassi di finanziamento marginalmente positivi. SOL, ADA, TRX e LINK vedono ancora tassi di finanziamento perpetui negativi.
• Le opzioni BTC ed ETH quotate su Deribit continuano a mostrare una propensione per le opzioni put con scadenza a maggio, con prospettive costruttive significative per le opzioni call che emergeranno dal terzo trimestre.
• I flussi di blocchi notturni hanno visto la vendita di opzioni call BTC ed ETH con strike più elevato e l'acquisto di opzioni put a breve termine.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso dello 0,55% dalle 16:00 ET di martedì a $ 82.577,14 (24 ore: +0,87%)
• ETH è in calo del 2,6% a $ 1.892,41 (24 ore: -1,58%)
• CoinDesk 20 è in calo dell'1% a 2.556,70 (24 ore: +0,52%)
• Il tasso di staking composito Ether CESR è aumentato di 32 bps al 3,43%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,007% (2,54% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in calo dello 0,31% a 103,52
• L'oro è invariato a $ 2.914,29/oncia
• L'argento è in rialzo dello 0,69% a 33,01 $/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso invariato a 36.819,09
• Hang Seng ha chiuso a -0,76 a 23.600,31
• Il FTSE è in rialzo dello 0,43% a 8.532,17
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dell'1,19% a 5.373,08
• DJIA ha chiuso martedì -1,14% a 41.433,48
• L'S&P 500 ha chiuso a -0,76% a 5.572,07
• Il Nasdaq ha chiuso a -0,18% a 17.436,10
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -0,54% a 24.248,20
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +0,44% a 2.307,52
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è invariato al 4,28%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,54% a 5.607,25
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,67% a 19.529,25
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,37% a 41.627,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 62,13 (-0,16%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,02290 (-0,06%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 815 EH/s
• Prezzo hash (spot): $46,1
• Commissioni totali: 6,03 BTC / $ 490.764
• Interesse aperto sui futures CME: 142.725 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 28,3 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 8,04%

Analisi tecnica

• L'indice del dollaro, che rappresenta il tasso di cambio del biglietto verde rispetto a un paniere di valute legali, è sceso al di sotto del supporto di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% del Rally tra fine settembre e gennaio.
• La ripartizione implica che un'eventuale pubblicazione di un CPI statunitense debole potrebbe facilmente far scivolare l'indice a 102,31, il supporto di ritracciamento del 78,6%.
• Un calo più profondo del dollaro potrebbe essere di buon auspicio per gli asset rischiosi, tra cui BTC.

Azioni in Cripto

• Strategia (MSTR): chiusa martedì a $ 260,59 (+8,91%), in calo dello 0,58% a $ 259,09 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $ 191,69 (+6,95%), invariato nel pre-mercato
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$17,27 (-1,09%)
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $ 13,32 (-0,67%), in calo dello 0,68% a $ 13,23
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $ 7,72 (+2,12%), in calo dello 0,26% a $ 7,70
• CORE Scientific (CORZ): chiuso a $ 8,63 (+7,74%), in calo dello 0,46% a $ 8,59
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $ 8,26 (+3,51%), in calo dello 0,73% a $ 8,20
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 15,08 (+4,14%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $ 32,80 (+0,18%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $ 24,50 (-0,41%), in rialzo dello 0,94% a $ 24,73

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: -$371 milioni
• Flussi netti cumulativi: 35,47 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1.121 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$21,6 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,66 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,571 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il grafico mostra il volume giornaliero degli scambi su Hyperliquid, il principale exchange decentralizzato incentrato sul perpetuo.
• Nonostante il crollo del mercato, i volumi sono rimasti sorprendentemente stabili, in contrasto con il brusco rallentamento di altri titoli come Raydium di Solana.
  
  

Mentre Dormivi

• L’UE reagisce dopo l’entrata in vigore delle tariffe su acciaio e alluminio di Donald Trump(Financial Times): I primi dazi di ritorsione della Commissione europea su whisky, jeans e motociclette entreranno in vigore il 1° aprile, con ulteriori imposte sulle esportazioni industriali e agricole previste per metà aprile.
• Lo spread dei futures Bitcoin CME scivola a $ 490, annullando il "Trump Bump" in BTC (CoinDesk): I trader stanno ridimensionando le aspettative secondo cui la presidenza di Trump darà impulso Cripto.
• La BOJ non si lascia turbare dall'aumento dei rendimenti BOND e segnala la sua determinazione a KEEP aumentare i tassi (Reuters): Il governatore della Banca del Giappone non ha indicato alcun piano di intervento, poiché i Mercati prevedono ulteriori aumenti dei tassi, spinti dalla crescita dei salari e dall'aumento dei prezzi.
• Franklin Templeton si unisce alla corsa agli ETF XRP , presenta la domanda preliminare alla SEC (CoinDesk): Il colosso americano della gestione patrimoniale ha depositato martedì una dichiarazione di registrazione per un ETF spot XRP che verrà scambiato sul Cboe BZX Exchange.
• Metaplanet aumenta le partecipazioni in Bitcoin con un acquisto da 13,5 milioni di dollari e l'emissione BOND (CoinDesk): La società giapponese ha acquistato 162 BTC ed emesso 2 miliardi di yen in obbligazioni a tasso zero per espandere le sue riserve Bitcoin .
• I giganti della tecnologia giapponese Sony e LINE uniscono le forze in un accordo sulla blockchain (CoinDesk): La divisione blockchain di Sony sta collaborando con il gigante giapponese dei social media per portare quattro mini-app sulla blockchain di Soneium. L'obiettivo è facilitare funzionalità come ricompense e acquisti in-game.

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