Cripto Daybook Americas: Vibe de aversão ao risco eleva o Bitcoin com dados do IPC se aproximando

Por James Van Straten (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

Fatores macroeconômicos continuam a impulsionar a volatilidade do preço de curto prazo do bitcoin (BTC), que se mantém estável acima de US$ 80.000, com uma onda de notícias significativas surgindo nas últimas 24 horas.

Ainda assim, há um sentimento de aversão ao risco no ar à medida que a divergência entre o Bitcoin e o mercado Cripto mais amplo cresce. O domínio do Bitcoin aumentou para 62%, aproximando-se de uma alta do ano até o momento, enquanto a proporção ether-bitcoin (ETH-BTC) tornou-se negativa em um Compound de quatro anos base anual, o que significa que o ETH está com desempenho abaixo do esperado.

Enquanto isso, as guerras comerciais de Trump persistem como outra preocupação que controla o Optimism no mercado. Isso não é apenas com o Canadá, mas também na forma de tarifas de metais, o que levou medidas retaliatóriasda União Europeia.

Um dos desenvolvimentos mais intrigantes vem do Canadá, onde o recém-nomeado PRIME Ministro Mark Carney entrou com pedido para vender títulos em dólares americanos. Embora o tamanho da venda permaneça não revelado, vale a pena notar que o país é o sexto maior detentordos títulos do Tesouro dos EUA, possuindo US$ 379 bilhões no final de 2024. Se a venda for adiante, poderá exercer pressão ascendente sobre os rendimentos, o que é o oposto do que Trump quer.

A narrativa do rendimento do Tesouro é fundamental porque aproximadamenteUS$ 9 trilhões em dívida dos EUA está definido para vencer ou exigir refinanciamento somente neste ano. Esta é uma das principais razões pelas quais a administração dos EUA está ansiosa para reduzir os rendimentos do Tesouro.

Mais imediatamente, a atenção do mercado está se voltando para o relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de hoje, com os touros de ativos de risco esperando por uma impressão de inflação mais suave. O S&P 500 está pairando em torno do território de correção, com queda de quase 10%. Se a inflação for mais alta do que o esperado, os ativos de risco podem enfrentar mais quedas. Fique alerta!

O que assistir

• Cripto:
  • 12 de março:Hemi (HEMI), uma blockchain L2 que opera tanto em Bitcoin quanto em Ethereum, tem seu lançamento da mainnet.
  • 15 de março:Lançamento da rede principal da Athene Network (ATH).
  • 15 de março:Reproduzir novamentefechará seu programa de staking V1 RAI para novos usuários, poistransiçõespara um totalmente automatizadoprotocolo de partilha de receitas.
  • 17 de março: CME Grouplançamentos Futuros de Solana (SOL).
  • 18 de março:Zano(ZANO)atualização de rede hard fork que ativa o “suporte de assinatura ETH para assinatura off-chain e operações de ativos”.
  • 20 de março:Atualização da rede Pascal hard fork entra no ar na rede principal da BNB Smart Chain (BSC).
• Macro
  • 12 de março, 8h: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga dados de inflação de preços ao consumidor de fevereiro.
    • Taxa de inflação MoM Est. 1,3% vs. Anterior 0,16%
    • Taxa de inflação YoY Est. 5% vs. Anterior 4,56%
  • 12 de março, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga dados de inflação de preços ao consumidor de fevereiro.
    • Taxa de inflação CORE MoM Est. 0,3% vs. Anterior 0,4%
    • Taxa de inflação CORE YoY Est. 3,2% vs. Anterior 3,3%
    • Taxa de inflação MoM Est. 0,3% vs. Anterior 0,5%
    • Taxa de inflação YoY Est. 2,9% vs. Anterior 3%
  • 12 de março, 9h45: O Banco do Canadá anuncia seudecisão sobre taxa de jurosseguido de uma conferência de imprensa (LINK da transmissão ao vivo) 45 minutos depois.
    • Taxa de Juros Política Est. 2,75% vs. Anterior 3%
  • 12 de março, 12h00: O Serviço Federal de Estatísticas do Estado da Rússia divulga dados de inflação de preços ao consumidor de fevereiro.
    • Taxa de inflação MoM Est. 0,8% vs. Anterior 1,2%
    • Taxa de inflação YoY Est. 10,1% vs. Anterior 9,9%
  • 13 de março, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga dados de inflação de preços ao produtor de fevereiro.
    • PPI CORE MoM Est. 0,3% vs. Anterior 0,3%
    • PPI CORE YoY Est. 3,6% vs. Anterior 3,6%
    • PPI MoM Est. 0,3% vs. anterior. 0,4%
    • PPI YoY Est. 3,3% vs. anterior. 3,5%
• Ganhos(Estimativas baseadas em dados do FactSet)
  • 12 de março (a confirmar): TeraWulf (Lobo), $-0,03
  • 14 de março: BIT Digital (BTBT), pré-mercado, $-0,05
  • 24 de março (TBC): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), C$ 0,38

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • Uniswap DAO está discutindo delegação de tesouraria contínuapara manter a estabilidade da governança e reter delegados ativos, incluindo uma estrutura renovada e mecanismos de expiração e alocação de estruturas.
  • 13 de março, 10h: Mantra parahospedar uma chamada Community Connectcom seu CEO e cofundador para discutir diversas atualizações importantes.
  • 13 de março, 10h: Mantle Network realizará umaSurge Pergunte-me Qualquer Coisa (AMA)sessão.
  • 13 de março, 11h30: Júpiter pararealizar uma Chamada Planetária.
• Desbloqueia
  • 12 de março: Aptos (APT) desbloqueará 1,93% do fornecimento circulante, no valor de US$ 58,26 milhões.
  • 14 de março: Starknet (STRK) desbloqueará 2,33% de seu estoque circulante, no valor de US$ 10,67 milhões.
  • 15 de março: Sei (SEI) desbloqueará 1,19% de seu fornecimento circulante, no valor de US$ 10,35 milhões.
  • 16 de março: ARBITRUM (ARB) desbloqueará 2,1% de seu estoque circulante, no valor de US$ 31,53 milhões.
  • 18 de março: Fasttoken (FTN) desbloqueará 4,66% de seu fornecimento circulante, no valor de US$ 79,60 milhões.
  • 21 de março: Immutable (IMX) desbloqueará 1,39% do fornecimento circulante, no valor de US$ 12,70 milhões.
• Listagens de Tokens
  • 31 de março: Binance pararemover da lista USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC e PAXG.

Conferências

• O Consenso da CoinDesk está ocorrendo em Toronto de 14 a 16 de maio.Use o código DAYBOOK e economize 15% nos passes.
  
• Dia 3 de 3:AIBC África(Cidade do Cabo)
• Dia 2 de 2:Conferência VanEck Southern California Blockchain 2025(Los Angeles)
• 13 e 14 de março:Web3 Amsterdã ‘25
• 16 de março, 18h00:Cimeira de IA de Solana(San Jose, Califórnia)
• 18 a 20 de março:Cimeira de Ativos Digitais 2025 (Nova Iorque)
• 18 a 20 de março:Fintech Américas Miami 2025
• 19 e 20 de março:Próximo Bloco Expo(Varsóvia)
• 24 a 26 de março:Mesclar Buenos Aires
• 25 e 26 de março:PAY360 2025(Londres)
• 25 a 27 de março:Disrupção da mineração(Fort Lauderdale, Flórida)
• 26 de março:Conferência de Cripto(Frankfurt)
• 26 de março:Cúpula DC Blockchain 2025(Washington)
• 26 a 28 de março:Simpósio de Cripto do Mundo Real 2025(Sófia, Bulgária)
• 27 de março:Blocos de construção(Tel Aviv)
• 27 de março:Conferência Euro Digital 2025(Frankfurt)
• 27 de março:WIKI Finanças EXPO Hong Kong 2025
• 27 e 28 de março:Movimento de Dinheiro 2025(Zagreb, Croácia)
• 28 de março:Solana APEX(Cidade do Cabo)

Conversa de fichas

Por Shaurya Malwa

• Os tokens BMT recém-emitidos da Bubblemaps, uma ferramenta de análise on-chain e transparência de Cripto , caíram mais de 50% desde que foram lançados na terça-feira.
• O Bubblemaps usa agrupamento para agrupar endereços de carteira em bolhas, revelando concentrações de baleias, controle interno ou padrões suspeitos (por exemplo, um implantador com 76% do fornecimento), ajudando os investidores a avaliar riscos por meio de mapas visuais de propriedade.
• O BMT pode ser usado para acessar um "Intel Desk" para investigações de fraudes conduzidas pela comunidade e recursos analíticos premium, além de participar da governança.
• As pessoas estão criticando o BMT por umconcentração de oferta de quase 90% em uma carteira, um contrato que pode ser cunhado arriscando a inflação, um airdrop elitista excluindo muitos e liquidez desbloqueada gerando medos de puxões de tapete, o que é bastante irônico para um projeto focado em transparência.

Posicionamento de Derivativos

• O interesse aberto acumulado em futuros padrão e perpétuos de ETH aumentou para 9,75 milhões de ETH, o maior desde 3 de fevereiro. A contagem aumentou de 8,4 milhões de ETH quatro semanas atrás, o que mostra que os traders estão vendendo no mercado em queda.
• O interesse aberto em futuros PERP e padrão de BTC permanece baixo, com taxas de financiamento marginalmente positivas. SOL, ADA, TRX e LINK ainda veem taxas de financiamento perpétuas negativas.
• As opções de BTC e ETH listadas na Deribit continuam a exibir uma tendência para opções de venda até o vencimento em maio, com perspectivas construtivas significativas para opções de compra surgindo a partir do terceiro trimestre.
• Os fluxos de blocos noturnos incluíram a venda de calls de BTC e ETH com strike mais alto e a compra de puts de prazo curto.

Movimentos de mercado:

• O BTC caiu 0,55% em relação às 16h00 horário do leste dos EUA na terça-feira, para US$ 82.577,14 (24 horas: +0,87%)
• ETH caiu 2,6% para US$ 1.892,41 (24 horas: -1,58%)
• CoinDesk 20 caiu 1% para 2.556,70 (24 horas: +0,52%)
• A taxa de participação composta do Ether CESR subiu 32 bps para 3,43%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,007% (2,54% anualizado) na Binance

• DXY caiu 0,31% para 103,52
• O ouro permanece inalterado em US$ 2.914,29/oz
• A prata subiu 0,69% para US$ 33,01/oz
• Nikkei 225 fechou inalterado em 36.819,09
• Hang Seng fechou -0,76 em 23.600,31
• FTSE sobe 0,43% para 8.532,17
• Euro Stoxx 50 sobe 1,19% para 5.373,08
• DJIA fechou terça-feira -1,14% em 41.433,48
• S&P 500 fechou em -0,76% a 5.572,07
• Nasdaq fechou -0,18% em 17.436,10
• O índice composto S&P/TSX fechou em -0,54% a 24.248,20
• S&P 40 América Latina fechou +0,44% em 2.307,52
• A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos permanece inalterada em 4,28%
• Os futuros do E-mini S&P 500 sobem 0,54%, para 5.607,25
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em alta de 0,67%, a 19.529,25
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average sobem 0,37% para 41.627,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 62,13 (-0,16%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,02290 (-0,06%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 815 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 46,1
• Taxas totais: 6,03 BTC / $ 490.764
• Juros em aberto de futuros da CME: 142.725 BTC
• BTC com preço em ouro: 28,3 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs ouro: 8,04%

Análise Técnica

• O índice do dólar, que representa a taxa de câmbio do dólar norte-americano em relação a uma cesta de moedas fiduciárias, caiu abaixo do suporte de retração de Fibonacci de 61,8% do Rally do final de setembro a janeiro.
• A quebra significa que uma possível divulgação fraca do IPC dos EUA poderia facilmente fazer o índice cair para 102,31, o suporte de retração de 78,6%.
• Uma queda mais profunda no dólar pode ser um bom presságio para ativos de risco, incluindo o BTC.

Cripto

• Estratégia (MSTR): fechou na terça-feira a $ 260,59 (+8,91%), queda de 0,58% a $ 259,09 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 191,69 (+6,95%), inalterado no pré-mercado
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 17,27 (-1,09%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 13,32 (-0,67%), queda de 0,68% para US$ 13,23
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 7,72 (+2,12%), queda de 0,26% para US$ 7,70
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 8,63 (+7,74%), queda de 0,46% para US$ 8,59
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 8,26 (+3,51%), queda de 0,73% para US$ 8,20
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 15,08 (+4,14%)
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $ 32,80 (+0,18%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $ 24,50 (-0,41%), alta de 0,94% para $ 24,73

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: -$371 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 35,47 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1.121 milhões.

ETFs ETH à vista

• FLOW líquido diário: -$21,6 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,66 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,571 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• O gráfico mostra o volume diário de negociação na Hyperliquid, a principal exchange descentralizada focada em perpétuos.
• Apesar da queda do mercado, os volumes se mantiveram notavelmente estáveis, contrastando com a forte desaceleração em outros setores, como o Raydium de Solana.
  
  

Enquanto você dormia

• UE retalia após tarifas de aço e alumínio de Donald Trump entrarem em vigor(Financial Times): As tarifas retaliatórias iniciais da Comissão Europeia sobre uísque, jeans e motocicletas entram em vigor em 1º de abril, com taxas adicionais sobre exportações industriais e agrícolas esperadas para meados de abril.
• O spread futuro do Bitcoin CME cai para US$ 490, desfazendo o "aumento de Trump" no BTC (CoinDesk): Os traders estão reduzindo as expectativas de que a presidência de Trump impulsionará as Cripto.
• BOJ não se deixa abalar pelo aumento dos rendimentos dos BOND , sinaliza determinação em KEEP aumentando as taxas (Reuters): O presidente do Banco do Japão não indicou planos de intervir, já que os Mercados esperam mais aumentos nas taxas, impulsionados pelo crescimento salarial e preços mais altos.
• Franklin Templeton se junta à corrida do ETF XRP e registra solicitação preliminar na SEC (CoinDesk): A gigante americana de gestão de ativos entrou com uma declaração de registro na terça-feira para um ETF XRP à vista que seria negociado na Cboe BZX Exchange.
• Metaplanet aumenta participações em Bitcoin com compra de US$ 13,5 milhões e emissão de BOND (CoinDesk): A empresa japonesa comprou 162 BTC e emitiu 2 bilhões de ienes em títulos com juros zero para expandir suas reservas de Bitcoin .
• Gigantes da tecnologia japonesa Sony e LINE unem forças em acordo de blockchain (CoinDesk): A divisão de blockchain da Sony está fazendo parceria com a gigante japonesa de mídia social para trazer quatro mini-apps para o blockchain Soneium. O objetivo é facilitar recursos como recompensas e compras no jogo.

No Éter