Cripto Daybook Americas: La aversión al riesgo impulsa al Bitcoin ante la inminente publicación de los datos del IPC.

Por James Van Straten (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Los factores macroeconómicos continúan impulsando la volatilidad del precio a corto plazo de Bitcoin (BTC), que se mantiene estable por encima de los $80,000, con una ola de noticias importantes surgidas en las últimas 24 horas.

Aun así, se percibe cierta aversión al riesgo a medida que crece la divergencia entre Bitcoin y el mercado de Cripto en general. El dominio de Bitcoin se ha disparado al 62%, acercándose a un máximo del año, mientras que la relación ether-bitcoin (ETH-BTC) se ha vuelto negativa. Compound de cuatro años base anual, lo que significa que ETH tiene un rendimiento inferior.

Mientras tanto, las guerras comerciales de Trump persisten como otra preocupación que frena el Optimism en el mercado. Esto no se limita solo a Canadá, sino también a los aranceles sobre los metales, lo que impulsa... medidas de represaliade la Unión Europea.

ONE de los acontecimientos más intrigantes proviene de Canadá, donde el recién nombrado PRIME ministro, Mark Carney, ha solicitado la venta de bonos en dólares estadounidenses. Si bien el monto de la venta aún no se ha revelado, cabe destacar que el país es el... sexto mayor tenedorde bonos del Tesoro de Estados Unidos, que poseen 379.000 millones de dólares a finales de 2024. Si la venta se concreta, podría ejercer una presión al alza sobre los rendimientos, que es lo opuesto a lo que quiere Trump.

La narrativa del rendimiento de los bonos del Tesoro es primordial porque, aproximadamente,9 billones de dólares de deuda estadounidense Está previsto que venza o requiera refinanciación solo este año. Esta es una de las principales razones por las que la administración estadounidense está ansiosa por reducir los rendimientos de los bonos del Tesoro.

De forma más inmediata, la atención del mercado se centra en el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de hoy, y los inversores en activos de riesgo esperan una inflación más moderada. El S&P 500 se encuentra en zona de corrección, con una caída de casi el 10 %. Si la inflación supera las expectativas, los activos de riesgo podrían sufrir mayores caídas. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 12 de marzo:Hemi (HEMI), una cadena de bloques L2 que opera tanto en Bitcoin como en Ethereum, tiene su lanzamiento de la red principal.
  • 15 de marzo:Lanzamiento de la red principal de Athene Network (ATH).
  • 15 de marzo:Reimplementarcerrará su programa de staking V1 RAI a nuevos usuarios, ya quetransicionesa un sistema totalmente automatizadoprotocolo de reparto de ingresos.
  • 17 de marzo: CME GroupLanzamientos Futuros de Solana (SOL).
  • 18 de marzo:Zano(ZANO)actualización de red de bifurcación dura que activa el “soporte de firma ETH para firmas fuera de la cadena y operaciones con activos”.
  • 20 de marzo:Actualización de la red de bifurcación dura de Pascal se pone en marcha en la red principal de BNB Smart Chain (BSC).
• Macro
  • 12 de marzo, 8:00 a.m.: El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publica los datos de inflación de precios al consumidor de febrero.
    • Tasa de inflación mensual estimada: 1,3 % frente a la anterior: 0,16 %
    • Tasa de inflación interanual estimada: 5 % frente a la anterior: 4,56 %
  • 12 de marzo, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica los datos de inflación de precios al consumidor de febrero.
    • Tasa de inflación CORE mensual estimada: 0,3 % frente a la anterior: 0,4 %
    • Tasa de inflación CORE interanual estimada: 3,2 % frente al 3,3 % anterior
    • Tasa de inflación mensual estimada: 0,3 % frente a la anterior: 0,5 %
    • Tasa de inflación interanual estimada: 2,9 % frente al 3 % anterior
  • 12 de marzo, 9:45 a.m.: El Banco de Canadá anuncia sudecisión sobre la tasa de interésSeguido de una conferencia de prensa (LINK de transmisión en vivo) 45 minutos después.
    • Tasa de interés Regulación estimada: 2,75 % frente al 3 % anterior
  • 12 de marzo, 12:00 horas: El Servicio Federal de Estadísticas del Estado de Rusia publica los datos de inflación de precios al consumidor de febrero.
    • Tasa de inflación mensual estimada: 0,8 % frente a la anterior: 1,2 %
    • Tasa de inflación interanual estimada: 10,1 % frente a la anterior: 9,9 %
  • 13 de marzo, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica los datos de inflación de precios al productor de febrero.
    • IPP CORE intermensual estimado: 0,3 % frente al 0,3 % anterior
    • IPP CORE interanual estimado: 3,6 % frente al 3,6 % anterior
    • IPP mensual est. 0,3% frente al anterior. 0,4%
    • IPP interanual est. 3,3% frente al anterior. 3,5%
• Ganancias(Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 12 de marzo (por confirmar): TeraWulf (Lobo), $-0.03
  • 14 de marzo: BIT Digital (BTBT), preapertura del mercado, $-0,05
  • 24 de marzo (por confirmar): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), 0,38 dólares canadienses

Eventos de token

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Uniswap DAO está discutiendo Delegación continua del tesoroMantener la estabilidad de la gobernanza y retener a los delegados activos, incluyendo un marco renovado y mecanismos de expiración y asignación de estructuras.
  • 13 de marzo, 10 a.m.: Mantra aorganizar una llamada de Conexión Comunitariacon su CEO y cofundador para discutir varias actualizaciones importantes.
  • 13 de marzo, 10 a.m.: Mantle Network realizará unaSurge Pregúntame cualquier cosa (AMA)sesión.
  • 13 de marzo, 11:30 a.m.: Júpiter arealizar un Llamado Planetario.
• Desbloquea
  • 12 de marzo: Aptos (APT) desbloqueará el 1,93% del suministro circulante por un valor de 58,26 millones de dólares.
  • 14 de marzo: Starknet (STRK) desbloqueará el 2,33% de su suministro circulante por un valor de 10,67 millones de dólares.
  • 15 de marzo: Sei (SEI) desbloqueará el 1,19% de su suministro circulante por un valor de 10,35 millones de dólares.
  • 16 de marzo: ARBITRUM (ARB) desbloqueará el 2,1% de su suministro circulante por un valor de 31,53 millones de dólares.
  • 18 de marzo: Fasttoken (FTN) desbloqueará el 4,66% de su suministro circulante por un valor de 79,60 millones de dólares.
  • 21 de marzo: Immutable (IMX) desbloqueará el 1,39% del suministro circulante por un valor de 12,70 millones de dólares.
• Listados de tokens
  • 31 de marzo: Binance aeliminar de la lista USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC y PAXG.

Conferencias

• El consenso de CoinDesk se está llevando a cabo en Toronto del 14 al 16 de mayo.Utilice el código DAYBOOK y ahorre un 15% en pases.
  
• Día 3 de 3:AIBC África(Ciudad del Cabo)
• Día 2 de 2:Conferencia de Blockchain VanEck del Sur de California 2025(Los Ángeles)
• 13 y 14 de marzo:Web3 Ámsterdam ‘25
• 16 de marzo, 18:00 horas:Cumbre de IA de Solana(San José, California)
• 18-20 de marzo:Cumbre de activos digitales 2025(Nueva York)
• 18-20 de marzo:Fintech Americas Miami 2025
• 19 y 20 de marzo:Próxima Block Expo(Varsovia)
• 24-26 de marzo:Fusionar Buenos Aires
• 25 y 26 de marzo:PAY360 2025(Londres)
• 25-27 de marzo:La minería alborota(Fort Lauderdale, Florida)
• 26 de marzo:Conferencia sobre Cripto(Fráncfort)
• 26 de marzo:Cumbre Blockchain de DC 2025(Washington)
• 26-28 de marzo:Simposio de Cripto del Mundo Real 2025(Sofía, Bulgaria)
• 27 de marzo:Bloques de construcción(Tel Aviv)
• 27 de marzo:Conferencia Euro Digital 2025(Fráncfort)
• 27 de marzo:EXPO WIKI Finanzas Hong Kong 2025
• 27 y 28 de marzo:Movimiento monetario 2025(Zagreb, Croacia)
• 28 de marzo:Solana APEX(Ciudad del Cabo)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• Los tokens BMT recién emitidos de Bubblemaps, una herramienta de transparencia de Cripto y análisis en cadena, han caído más del 50% desde que se lanzaron el martes.
• Bubblemaps utiliza la agrupación en clústeres para agrupar direcciones de billetera en burbujas, revelando concentraciones de ballenas, control interno o patrones sospechosos (por ejemplo, un implementador con el 76 % del suministro), lo que ayuda a los inversores a evaluar los riesgos a través de mapas de propiedad visuales.
• BMT se puede utilizar para acceder a un "Intel Desk" para investigaciones de estafas impulsadas por la comunidad y funciones de análisis premium, y para participar en la gobernanza.
• La gente está criticando el BMT por unConcentración de la oferta de casi el 90% en una ONE billetera, un contrato acuñable que corre el riesgo de inflación, un airdrop elitista que excluye a muchos y una liquidez desbloqueada que genera temores de un retiro de fondos, lo cual es bastante irónico para un proyecto centrado en la transparencia.

Posicionamiento de derivados

• El interés abierto acumulado en futuros estándar y perpetuos de ETH ha aumentado a 9,75 millones de ETH, el nivel más alto desde el 3 de febrero. El recuento ha aumentado desde los 8,4 millones de ETH de hace cuatro semanas, lo que muestra que los comerciantes han estado vendiendo en el mercado en caída.
• El interés abierto en futuros PERP y estándar de BTC se mantiene bajo, con tasas de financiación marginalmente positivas. SOL, ADA, TRX y LINK aún registran tasas de financiación perpetuas negativas.
• Las opciones de BTC y ETH que cotizan en Deribit continúan mostrando una tendencia hacia las opciones de venta con vencimiento en mayo, con una perspectiva constructiva significativa para las opciones de compra que surgen a partir del tercer trimestre.
• Los flujos de bloques nocturnos se caracterizaron por la venta de opciones de compra de BTC y ETH con strikes más altos y la compra de opciones de venta con plazos cortos.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 0,55% desde las 4 p. m. ET del martes a $82.577,14 (24 horas: +0,87%)
• ETH ha bajado un 2,6% a $1.892,41 (24 horas: -1,58%)
• CoinDesk 20 bajó un 1% a 2.556,70 (24 horas: +0,52%)
• La tasa de staking compuesta de Ether CESR aumenta 32 puntos básicos hasta el 3,43 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,007% (2,54% anualizado) en Binance

• El DXY bajó un 0,31% y se situó en 103,52.
• El oro se mantiene sin cambios en 2.914,29 dólares la onza.
• La plata sube un 0,69% a 33,01 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró sin cambios en 36.819,09 puntos.
• El Hang Seng cerró con una baja de -0,76 puntos y se situó en 23.600,31.
• El FTSE sube un 0,43% y se sitúa en 8.532,17 puntos.
• El Euro Stoxx 50 sube un 1,19% y se sitúa en 5.373,08 puntos.
• El DJIA cerró el martes con una baja del 1,14%, a 41.433,48 puntos.
• El S&P 500 cerró con una baja del 0,76% y cerró en 5.572,07 puntos.
• El Nasdaq cerró con una baja del 0,18%, a 17.436,10 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con una baja del 0,54% y se situó en 24.248,20 puntos.
• El S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 0,44% y se ubicó en 2.307,52 puntos.
• La tasa de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene sin cambios en el 4,28 %.
• Los futuros del E-mini S&P 500 suben un 0,54% y se sitúan en 5.607,25.
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,67% y se sitúan en 19.529,25.
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average suben un 0,37% y se sitúan en 41.627,00.

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 62,13 (-0,16%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,02290 (-0,06%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 815 EH/s
• Precio del hash (spot): $46,1
• Tarifas totales: 6,03 BTC / $490.764
• Interés abierto de futuros de CME: 142.725 BTC
• BTC cotizado en oro: 28,3 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 8,04%

Análisis técnico

• El índice del dólar, que representa el tipo de cambio del billete verde frente a una canasta de monedas fiduciarias, ha caído por debajo del soporte de retroceso de Fibonacci del 61,8% del Rally de finales de septiembre a enero.
• La ruptura significa que una posible publicación débil del IPC de EE. UU. podría fácilmente hacer que el índice caiga a 102,31, el soporte de retroceso del 78,6%.
• Una caída más profunda del dólar podría ser un buen augurio para los activos de riesgo, incluido BTC.

Acciones Cripto

• Estrategia (MSTR): cerró el martes a $260,59 (+8,91%), bajando un 0,58% a $259,09 en pre-mercado
• Coinbase Global (COIN): cerró a $191,69 (+6,95%), sin cambios en la preapertura del mercado
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 17,27 dólares canadienses (-1,09%)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $13,32 (-0,67%), bajó un 0,68% a $13,23
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $7,72 (+2,12%), bajó un 0,26% a $7,70
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $8,63 (+7,74%), bajó un 0,46% a $8,59
• CleanSpark (CLSK): cerró a $8,26 (+3,51%), bajó un 0,73% a $8,20
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $15,08 (+4,14%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $32,80 (+0,18%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $24,50 (-0,41%), subió un 0,94% a $24,73

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: -$371 millones
• Flujos netos acumulados: 35.470 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,121 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: -$21,6 millones
• Flujos netos acumulados: 2.660 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,571 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El gráfico muestra el volumen comercial diario en Hyperliquid, el principal intercambio descentralizado centrado en la perpetuidad.
• A pesar de la caída del mercado, los volúmenes se han mantenido notablemente estables, en contraste con la fuerte desaceleración en otras vías como Raydium de Solana.
  
  

Mientras dormías

• La UE toma represalias tras la entrada en vigor de los aranceles de Donald Trump al acero y al aluminio.(Financial Times): Los aranceles de represalia iniciales de la Comisión Europea al whisky, los jeans y las motocicletas entrarán en vigor el 1 de abril, y se espera que se impongan gravámenes adicionales a las exportaciones industriales y agrícolas a mediados de abril.
• El diferencial de futuros de Bitcoin de CME cae a $490, revirtiendo el impulso de Trump en BTC. (CoinDesk): Los comerciantes están reduciendo las expectativas de que la presidencia de Trump impulse las Cripto.
• El Banco de Japón, imperturbable ante el aumento de los rendimientos de los BOND , señala su determinación de KEEP subiendo las tasas (Reuters): El gobernador del Banco de Japón indicó que no hay planes de intervenir, ya que los Mercados esperan más alzas de tasas, impulsadas por el crecimiento salarial y precios más altos.
• Franklin Templeton se suma a la fiebre del ETF de XRP y presenta una solicitud preliminar ante la SEC (CoinDesk): El gigante estadounidense de gestión de activos presentó el martes una declaración de registro para un ETF al contado de XRP que se negociaría en la bolsa Cboe BZX.
• Metaplanet aumenta sus tenencias de Bitcoin con una compra de $13,5 millones y la emisión de BOND . (CoinDesk): La compañía japonesa compró 162 BTC y emitió 2 mil millones de yenes en bonos sin interés para expandir sus reservas de Bitcoin .
• Los gigantes tecnológicos japoneses Sony y LINE unen fuerzas en un acuerdo blockchain (CoinDesk): La división blockchain de Sony se asocia con el gigante japonés de las redes sociales para incorporar cuatro miniaplicaciones a la blockchain de Soneium. El objetivo es facilitar funciones como recompensas y compras dentro del juego.

En el éter