Cripto Daybook Americas: i Mercati Forex segnalano un rialzo Bitcoin in mezzo al trading con dazi on/off

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Se Seguici i Mercati finanziari, probabilmente vi sarete imbattuti nei termini "risk-on" e "risk-off". Ora sembra che stiamo entrando in una nuova era di "dazi on/dazi off".

In un ambiente risk-on, gli asset sensibili alla crescita come azioni e criptovalute tendono a salire a causa delle aspettative di espansione economica o di Politiche monetaria accomodante. Al contrario, le situazioni risk-off riflettono una mancanza di fiducia degli investitori, che porta a vendite e a una preferenza per asset più sicuri.

Ma questa settimana, l'annuncio dei dazi del Presidente Trump ha guidato da solo i Mercati. Lunedì mattina, Bitcoin (BTC) è crollato a quasi $ 91.000 mentre Canada e Messico hanno reagito ai dazi di Trump. Si trattava di "dazi sul" trading.

In seguito, è rimbalzato sopra i 100.000 $ dopo che Trump ha sospeso i dazi sul Messico per 30 giorni e ha annunciato la creazione di un fondo sovrano, che ha generato speranze di potenziali investimenti in BTC. Questo è stato "tariff off".

Lo slancio rialzista si è esaurito martedì mattina, quando la Cina ha reagito alla tassa sulle importazioni di Trump, ripristinando i "dazi" sul trading. BTC è sceso di oltre il 3% a $ 98.000, trascinando al ribasso le altcoin. I future Nasdaq sono scesi di oltre lo 0,5% e il dollaro ha attirato offerte rifugio.

Bitcoin e il mercato Cripto in generale probabilmente rimbalzeranno se Trump annunciasse un accordo all'ultimo minuto con la Cina, proprio come ha fatto con Messico e Canada lunedì. L'attività del mercato dei cambi suggerisce che è probabile. L'AUD/CAD è sceso solo dello 0,3% per la giornata, un segnale che i trader T si aspettano una guerra tariffaria prolungata tra Stati Uniti e Cina. (Il dollaro australiano è ampiamente visto come un proxy per la Cina).

"Un cross come AUD/CAD dovrebbe essere scambiato in netto ribasso in questa situazione, dato che il Canada ha eluso i dazi e la Cina no, ma è solo dello 0,5% in meno nel giorno. Ciò segnala che i Mercati stanno scontando una buona probabilità che anche gli Stati Uniti e la Cina raggiungano un accordo e rinviino i dazi", ha affermato ING in una nota ai clienti.

Detto questo, non si può mai essere sicuri di Trump. Quindi, aspettatevi una volatilità elevata e restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 5 febbraio, ore 15:00:Aggiornamento della rete hard fork olocenica di BOBA Networkper la sua mainnet L2 basata su Ethereum.
  • 6 febbraio, ore 8:00:Aggiornamento della rete Shentu Chain(v2.14.0).
  • 13 febbraio: inizio del "graduale" Krakendelistazione delle stablecoin USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST per i clienti EEA. Il processo termina il 31 marzo.
• Macro
  • 4 febbraio, ore 10:00: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica il rapporto di dicembre Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).
    • Offerte di lavoro stimate 7,88 milioni rispetto a 8,098 milioni precedenti
    • Lavoro cessato Prev. 3.065M
  • 4 febbraio, ore 14:30: David Sacks, responsabile dell'intelligenza artificiale e Cripto della Casa Bianca, insieme a quattro leader del Congresso, tengono una conferenza stampa sulla cooperazione in materia di asset digitali. LINK in diretta streaming.
  • 4 febbraio, ore 19:30: il vicepresidente della Federal Reserve Philip N. Jefferson terrà un discorso dal titolo "Prospettive economiche e Politiche monetaria degli Stati Uniti".
  • 5 febbraio, ore 9:45: S&P Global pubblica il rapporto PMI (definitivo) dei servizi statunitensi di gennaio.
    • Stima 52,8 vs. Prec. 56,8
  • 5 febbraio, ore 10:00: l'Institute for Supply Management (ISM) pubblica il rapporto ISM sui servizi di gennaio sulle attività commerciali.
    • PMI servizi stimato 54,3 contro Prec. 54.1
    • Servizi Attività Commerciali Prev. 58.2
    • Servizi Occupazione Prev. 51.4
    • Servizi Nuovi Ordini Prev. 54.2
    • Servizi Prezzi Prev. 64.4
  • 5 febbraio, ore 10:00: udienza della Commissione bancaria del Senato degli Stati Uniti su "Indagine sui reali impatti del debanking in America", con quattro testimoni tra cui Nathan McCauley, co-fondatore e CEO di Anchorage Digital.LINK in diretta streaming.
  • 5 febbraio, ore 15:00: il governatore della Federal Reserve Michelle W. Bowman terrà un discorso intitolato "Breve aggiornamento economico e regolamentazione bancaria".
• Guadagni
  • 5 febbraio: MicroStrategy (MSTR), post-mercato, $-0,09
  • 10 febbraio: Canaan (POTERE), pre-mercato, $-0,08
  • 11 febbraio: HIVE Digital Technologies (ALVEARE), post-mercato, $-0,11
  • 11 febbraio: Movimento Exodus (ESODO), post-commercializzazione, $ 0,14 (2 stime)
  • 12 febbraio: Capanna 8 (CAPANNA), pre-mercato, pareggio
  • 12 febbraio: IREN (IRENE), post-commercializzazione
  • 12 febbraio (da definire): Metapianeta (TYO:3350)
  • 12 febbraio: Reddit (RDDT), post-commercializzazione, $ 0,25

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Il Compound DAO è discutendo la creazione di caveau di prestito basati su Morpho su Polygon curati da Gauntlet. Polygon Labs è pronta a offrire 1,5 milioni di $ in POL, abbinati a 1,5 milioni di $ in COMP per incentivare l'utilizzo.
  • ARBITRUM DAO è voto sulla possibilità di trasferire 1.885 ETH in commissioni di transazione Nova al suo Tesoro tramite l'infrastruttura di riscossione delle commissioni modernizzata delineata nella proposta di ova Fee Router.
  • Aave DAO si sta avvicinando alla fine di un votare sull'implementazione Aave v3 su Sonic, una nuova blockchain Ethereum Virtual Machine (EVM) di livello 1 con un'elevata capacità di transazione.
  • Lido DAO è discutendo distribuire ricompense agli staker LDO in base ai ricavi netti del protocollo, nonché utilizzare una percentuale dei suoi ricavi annuali per riacquistare token LDO .
  • 4 febbraio, ore 13:00: TRON DAO e CryptoQuant a ospitare una revisione di reteapprofondimento delle prestazioni, dell'adozione e delle metriche chiave.
  • 4 febbraio, ore 12:00: Stellar a ospitela sua revisione trimestrale del quarto trimestre.
• Sblocca
  • 5 febbraio: XDC Network (XDC) sbloccherà il 5,36% dell'offerta circolante per un valore di 81,58 milioni di dollari.
  • 5 febbraio: Kaspa (KAS) sbloccherà lo 0,67% dell'offerta circolante per un valore di 17,29 milioni di dollari.
  • 9 febbraio: Movement (MOVE) sbloccherà il 2,17% dell'offerta circolante per un valore di 31,60 milioni di dollari.
  • 10 febbraio: Aptos (APT) sbloccherà l'1,97% dell'offerta circolante per un valore di 68,20 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 4 febbraio: Vine (VINE), Bio Protocol (BIO), Swarms (SWARMS) e Sonic SVM (SONIC) verranno quotati su Kraken.

Conferenze:

• 5-6 febbraio: Il 14°Congresso globale sulla blockchain(Dubai)
• 6 febbraio:Vertice ONDO 2025 (New York).
• 7 febbraio:Solana APEX(Città del Messico)
• 13-14 febbraio: La quarta edizione diNFT Parigi.
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong
• 19 febbraio:Sui Connect: Hong Kong
• Dal 23 febbraio al 2 marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 25 febbraio:HederaCon 2025(Denver)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

• Le entità dietro la memecoin TRUMP del presidente Donald Trump hanno accumulato quasi 100 milioni di dollari in commissioni di negoziazione in due settimane dalla sua introduzione, avvenuta il 17 gennaio.
• Le commissioni sono state generate su Meteora, un exchange DeFi in cui sono state scambiate le monete TRUMP iniziali. Qui, le commissioni vengono addebitate per la fornitura di liquidità, che avvantaggia i creatori della moneta consentendo loro di guadagnare dalle attività di trading a tempo indeterminato, secondo Reuters.
• Un calo generalizzato del mercato lunedì ha fatto precipitare ulteriormente il token, portando le perdite dal picco a un sorprendente 75%.
• Il presidente continua a promuovere il token sulla sua piattaforma di social media, Truth Social, dove ha pubblicato "AMO $TRUMP!!" insieme a un LINK per acquistare il token durante il fine settimana.
  
  

Posizionamento dei derivati

• I tassi di finanziamento perpetui per SOL, DOGE, ADA, LINK e AVAX rimangono negativi, indicando una propensione per le posizioni corte. Queste monete potrebbero vedere guadagni sproporzionati sulla scia di una compressione corta se l'ambiente di mercato dovesse tornare a "tariffe fuori" durante le ore americane.
• L'indice di volatilità ETH di Deribit è sceso al 70% da oltre il 100%. La volatilità di BTC è scesa dal picco di lunedì al 61%.
• Il delta del volume cumulativo corretto per l'interesse aperto dei futures perpetui per la maggior parte dei token a grande capitalizzazione, escluso TRX, è negativo nelle ultime 24 ore. Ciò solleva una questione sulla sostenibilità del recupero dei prezzi.
• Le opzioni BTC ed ETH di Deribit in scadenza questo mese continuano a mostrare timori di ribasso. La tendenza più ampia per le call rialziste rimane intatta.
• I flussi di blocchi presentavano uno spread di bear call in SOL, uno spread di calendario in BTC e posizioni lunghe nelle call ETH da $3K e $3.2K.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso dell'1,85% dalle 16:00 ET di lunedì a $ 99.347,23 (24 ore: +4,4%)
• ETH è salito del 2,3% a $ 2.777,08 (24 ore: +7,45%)
• CoinDesk 20 è in calo del 2,21% a 3.154,76 (24 ore: +5,33%)
• Il tasso di staking composito del CESR è aumentato di 88 punti base al 3,91%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari allo 0,0035% (3,76% annualizzato) su Binance
• DXY è in calo dello 0,39% a 108,57
• L'oro è sceso dello 0,16% a $ 2.814,16/oncia
• L'argento è in rialzo dello 0,18% a 31,65 $/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +0,72% a 38.798,37
• Hang Seng ha chiuso +2,83% a 20.789,96
• Il FTSE è in calo dello 0,12% a 8.572,97
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,13% a 5.224,71
• DJIA ha chiuso lunedì -0,28% a 44.421,91
• L'S&P 500 ha chiuso a -0,76% a 5.994,57
• Il Nasdaq ha chiuso a -1,2% a 19.391,96
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -1,14% a 25.241,76
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +0,25% a 2.376,48
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è in rialzo di 2 punti base al 4,58%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,16% a 6012,75
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono invariati a 21.398,50
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,21% a 44.472,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 61,70 (1,06%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,02750 (-3,27%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 833 EH/s
• Prezzo hash (spot): $57,5
• Commissioni totali: 6,1 BTC / $ 592.574
• Interesse aperto sui futures CME: 164.925 BTC
• Prezzo BTC in oro: 35,0 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 9,94%

Analisi tecnica

• Il grafico giornaliero di Bitcoin mostra un classico andamento rialzista "a gradini", caratterizzato da aumenti dei prezzi seguiti da consolidamenti, che rappresentano periodi di accumulazione.
• L'ultimo consolidamento tra $ 90.000 e $ 110.000 è il terzo modello di questo tipo dal 2023. Una rottura significherebbe la continuazione del trend rialzista.
• Si noti, tuttavia, che i guadagni osservati dopo il secondo consolidamento tra $ 50.000 e $ 70.000 sono stati significativamente inferiori a quelli osservati dopo la prima rottura alla fine del 2023.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso lunedì a 347,09 $ (+3,67%), in calo dell'1,35% a 342,40 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 284,41 (-2,38%), in calo dello 0,47% a $ 283,08 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$28,02 (-1,62%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 17,95 $ (-2,13%), in calo dell'1,23% a 17,73 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 11,99$ (+0,93%), in calo dello 0,58%% a 11,92$ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 12,33 $ (+0,49%), in calo dell'1,05% a 12,20 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 10,59 $ (+1,44%), in calo dello 0,85% a 10,50 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 22,69 (+0,62%).
• Semler Scientific (SMLR): chiusura a 50,46 $ (-2,89%).
• Exodus Movement (EXOD): chiusura a 59,59 $ (+19,47%), invariata rispetto al pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: -$234,4 milioni
• Flussi netti cumulativi: 40,26 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,177 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: $ 83,6 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,84 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,648 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• I trend di Google per la query di ricerca mondiale "come acquistare Cripto" mostrano che l'interesse degli investitori al dettaglio per le attività digitali si è raffreddato dopo aver raggiunto un picco di 100 il mese scorso.

Mentre Dormivi

• Ethereum aumenta i limiti GAS per la prima volta dal 2021, aumentando l'attrattiva ETH (CoinDesk): Il limite GAS di Ethereum è salito a quasi 32 milioni di unità, il che dovrebbe contribuire ad aumentare la produttività della rete e potenzialmente ad abbassare i costi di transazione durante i periodi di elevata domanda.
• Il protocollo di prestito Aave elabora 200 milioni di dollari in liquidazione senza aumentare l'onere dei crediti inesigibili (CoinDesk): Aave ha elaborato $210 milioni in liquidazioni lunedì, il massimo da agosto, senza aggiungere nuovo debito. I severi controlli del rischio hanno ridotto le passività esistenti del 2,7% in mezzo alla volatilità del mercato.
• TRON e Movement Labs negano l'accordo di "scambio di token" per l'inclusione finanziaria di World Liberty (CoinDesk): I rappresentanti di TRON e Movement Labs hanno respinto le accuse di accordi di scambio di token per l'inclusione nella tesoreria di World Liberty Financial (WLFI).
• Lo yuan estende la perdita con i proxy cinesi mentre si riaccende la guerra commerciale con gli Stati Uniti (Bloomberg): I dazi di ritorsione della Cina su carbone, GNL, petrolio e attrezzature agricole statunitensi hanno spaventato i Mercati dell'Asia-Pacifico, esercitando pressioni sullo yuan cinese offshore. I colloqui tra Stati Uniti e Cina potrebbero contribuire a ridurre l'escalation della guerra commerciale.
• Le azioni cancellano i guadagni dopo che la Cina reagisce contro gli Stati Uniti(Financial Times): Poco dopo l'entrata in vigore dei dazi del 10% imposti da Trump su tutti i prodotti cinesi, martedì, Pechino ha reagito imponendo tariffe sulle importazioni di vari prodotti statunitensi, facendo sì che le azioni globali recuperassero parte dei guadagni di lunedì.
• L'euro resta debole a causa dei rischi tariffari (The Wall Street Journal): Stefan Mellin della Danske Bank afferma che le minacce di Trump di imporre tariffe sulle importazioni dall'UE probabilmente KEEP l'euro sotto pressione per le prossime settimane, anche se potrebbero essere solo "principalmente uno strumento di negoziazione".

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