Blockchain Bites: O Bitcoin verá compras "reflexivas" depois da Tesla?

Trechos sonoros

Nic Carter argumentou que comparar o consumo de energia do bitcoin com o da Visa é perder a floresta por causa das árvores. O Bitcoin T é apenas uma rede de pagamentos, mas um sistema monetário autocontido que propõe sua própria unidade de conta, ele argumentou ao vivo na CoinDesk TV.

"First Mover" é um resumo das principais notícias de mercado global, negócios e regulamentação que impactam ativos digitais. Peguetodos os dias úteis às 9h ET.

Três tendências

1. A aposta de US$ 1,5 bilhão da Tesla no Bitcoin pode ter uma longa cauda. Bitcoin viu crescimento recorde do dólar em um único dia após a notícia, a Tesla substituiu uma fração de seu tesouro em dólares americanos pela Criptomoeda. Bitcoin subiu mais de US$ 8.000, estabelecendo um novo teto acima de US$ 48.000 no início de hoje. A Rally tornou o Bitcoin, com uma capitalização de mercado estimada em US$ 834,2 bilhões, mais valioso do que todos, exceto sete empresas de capital aberto do mundo.

• Uma afirmação da perspectiva do bitcoin como um hedge de inflação de uma empresa Fortune 500 poderia impulsionar investimentos “reflexivos” de outras grandes corporações. “'Reflexividade' é uma teoria de que um ciclo de feedback positivo entre expectativas e fundamentos econômicos pode gerar um Rally de preço substancial”, relata Omkar Godbole, da CoinDesk.
• O trader da GSR John Kramer disse que o mercado agora está precificando a probabilidade de que outros pesos pesados ​​alocarão em Bitcoin. De fato, as chamadas sobre o preço futuro do bitcoin tiveram um volume aumentado na faixa de US$ 56.000 a US$ 72.000, disse Matthew Dibb, cofundador e COO da Stack Funds.

Mas não é só Bitcoin. Éter, a moeda nativa da blockchain Ethereum , também atingiu um recorde de US$ 1.824,59 no início do pregão de terça-feira, elevando sua capitalização de mercado para mais de US$ 200 bilhões.

• Ontem, os tão esperados futuros de ETH da Chicago Mercantile Exchange (CME) foram ao ar. Quase 400 contratosforam negociados. CME é frequentemente equiparado ao envolvimento institucional.
• Godbole observa que a bomba de éter também pode ser acionada porproblemas de fornecimento em bolsas.A liquidez secou à medida que os investidores continuam a tomar a custódia direta de suas moedas ou movê-las para ferramentas DeFi de alto rendimento. A tendência ganhou ritmo nos últimos meses, com a quantidade de ETH mantida em bolsas declinando 8% somente nas últimas 4,5 semanas.
• Um aumento no preço do ether é tipicamente acompanhado por maiores taxas de “GAS”, o preço pago a aplicativos na rede descentralizada. Muyao Shen, da CoinDesk, relata que blockchains alternativos focados em aplicativos Cardano e Polkadotestão se beneficiando dos custos crescentes do Ethereum – com seus ativos nativosADA e DOT, respectivamente, tornando-se o quarto e quinto ativos Cripto mais valiosos.

2. Os bancos tradicionais estão tomando nota do setor de Criptomoeda .Um analista de investimentos adicionou o Signature Bank, sediado em Nova York, à “lista de foco” do JPMorgan, uma lista de produtos de investimento recomendados, dizendo que o banco favorável ao blockchain é “posicionado para surfar na onda das Cripto ."

• Enquanto isso, o SCB 10X, braço de capital de risco do Siam Commercial Bank, disse que lançou um novoFundo de 50 milhões de dólarespara investir em startups de blockchain com um olho para DeFi. O SCB 10X investiu anteriormente em Ripple e BlockFi. Separadamente, o Spartan Group, sediado em Cingapura, também anunciou umFundo de risco de US$ 50 milhõesdirecionado ao DeFi.
• Na frente cripto-nativa, o Maker de mercado Apifiny anunciou planos de abrir o capital até o final de 2021.
• Em outro lugar, a plataforma DeFi Xend Finanças , apoiada pela Binance e ainda não lançada, está ganhando destaque devido à sua meta ambiciosa de trazendo oportunidades de poupança com juros altos para a África. A plataforma permitirá que cooperativas e cooperativas de crédito ganhem juros sobre depósitos convertendo-os em stablecoins.

3. Sistemas abertos são politicamente neutros, um ponto que pode levantar suspeitas.De acordo com um cálculo das Nações Unidas, a Coreia do Norte financiou a sua base de guerra – incluindo os seus programas nucleares e de mísseis balísticos –através de hacks de Criptomoeda.

• Um relatório enviado aos membros do Conselho de Segurança da ONU na segunda-feira disse que criminosos ligados à Coreia do Norte levaram US$ 316,4 milhões em criptomoedas ao atacar instituições financeiras e bolsas de Criptomoeda entre novembro de 2019 e o mesmo mês um ano depois. Dizem que a nação está lavando esses fundos roubados por meio de corretoras de balcão na China para adquirir moedas fiduciárias, como o dólar americano.
• A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) elaborou regras que podem prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, mais notavelmente a chamada “Regra de Viagem”, que aumenta os requisitos de relatórios para provedores de câmbio e carteira. A BitMEX, a bolsa de derivativos de Cripto , publicou recentemente uma estrutura de melhores práticas para armazenar essas informações.

Em jogo

O que fazer com todo esse dinheiro?
O investimento da Tesla em Bitcoin é um momento de mudança radical para a indústria de Criptomoeda . Depois que a tão badalada empresa automobilística divulgou sua compra de Bitcoin de US$ 1,5 bilhão, a pergunta óbvia (e incognoscível) se tornou "quem é o próximo?"

Na verdade, as corporações dos EUA estão sentadas sobre um vasto tesouro de dinheiro. De acordo com o Moody’s Investors Service, as empresas não financeiras tinham um estoque deUS$ 2,1 trilhões em dólares americanosjunho passado. Embora as empresas pudessem pagar dívidas, investir em títulos do Tesouro dos EUA ou até mesmo fazer uma onda de fusões e aquisições, há uma certa lógica em manter um fundo de guerra:

“Obviamente, o dinheiro fornece um excelente seguro em tempos de incerteza crescente. Ele isola as empresas do risco nos Mercados financeiros, garantindo a capacidade de financiar projetos críticos e competir estrategicamente em seu mercado de produtos”, Kristine W. Hankins e Mitchell Petersen, professores de Finanças na University of Kentucky e Kellogg School of Management, respectivamente, escreveram no Revisão de negócios de Harvard.

Cabeças de criptomoedas, incluindo o ex-chefe interino daOCC Brian Brooks, negaria algumas dessas alegações, especialmente em meio a um período de intensa expansão monetária. Ontem, Brooks disse que o Bitcoin poderia ser mais fonte estável de valor. Ele observou que a oferta de moeda dos EUA aumentou 25% em 2020.

Mesmo que você não seja um pessimista da inflação, esse ritmo de criação de dinheiro certamente levanta questões sobre o que fazer com todo esse dinheiro corporativo. Foi uma questão que o Royal Bank of Canada levantou implicitamente ontem, ao pesar sobre o fenômeno Tesla.

De acordo com analistas da divisão de corretagem do maior banco do Canadá,Maçã deve considere a Cripto. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,3 trilhões, a Apple está entre as empresas mais valiosas do mundo. Ela também tem cerca de US$ 200 bilhões em dinheiro.

Analistas do RBC disse que um movimento natural seria a empresa criar sua própria exchange de Cripto . A empresa já fornece serviços de pagamento e carteira digital, tem uma reputação confiável e um departamento de pesquisa que poderia resolver desafios de longa data de know-your-customer (KYC).

Além disso, os analistas estimam que uma exchange de Cripto poderia gerar US$ 40 bilhões por ano. (Essa estimativa é extrapolada a partir das receitas de Bitcoin da Square e da suposição de que cerca de 15% da base instalada atual de 1,5 bilhão da Apple brincaria com o novo recurso.)

“Se a Apple seguisse esse caminho, os EUA provavelmente adquiririam a maioria dos Cripto de uma perspectiva global”, escreveram os analistas.

De fato, o aumento da competição entre as exchanges de Cripto pode ser bem-vindo. Ontem, um aumento de usuários após as notícias da Tesla causou interrupções entre algumas das exchanges mais proeminentes.

Embora a infraestrutura de Cripto tenha melhorado notavelmente desde o último mercado em alta – com grandes entidades capazes de serem contrapartes em negociações de Bitcoin de bilhões de dólares sem qualquer interrupção significativa do mercado, como Parceiro da Castle Island Ventures, Nic Carter observado na CoinDesk TV esta manhã – ainda há trabalho a ser feito.

Comentando sobre as interrupções da bolsa ontem,Diretor Geral da eToro Guy Hirsch disse que as negociações de moedas fiduciárias para Cripto introduzem riscos de liquidez e liquidação entre bancos e bolsas.

Os riscos são menos severos para trocas de Cripto “puras” para Cripto , observou Hirsch.

Talvez haja uma lição aí para empresas que acumulam estoques de dólares?

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