A IA pode gerar uma vantagem comercial nos Mercados de Cripto

Se você perguntar a um grande modelo de linguagem (LLM) como o ChatGPT como escolher um LLM, ele lhe dará uma resposta como esta do GPT-4:

“Escolher o melhor modelo de linguagem grande é muito parecido com um speed dating: você faz algumas perguntas, espera que ele o impressione com sua sagacidade e inteligência e então decide se quer passar o resto do projeto juntos!”

No mundo das Finanças, o princípio da oferta e demanda serve como um mecanismo fundamental para determinar o preço justo de qualquer classe de ativos em qualquer ponto do tempo. Este conceito econômico sustenta que o preço de equilíbrio de um ativo é estabelecido quando a quantidade demandada pelos compradores corresponde à quantidade fornecida pelos vendedores.

Fatores fundamentais há muito desempenham um papel crucial na avaliação dos Mercados de ações tradicionais, onde os investidores analisam a saúde financeira de uma empresa, a posição da indústria e o clima econômico geral para determinar seu valor intrínseco. Métricas-chave como lucros, receita e índices de dívida/patrimônio líquido fornecem uma imagem clara do desempenho de uma empresa, permitindo que os investidores tomem decisões de compra/venda. No entanto, tais métricas ainda não estão disponíveis no mundo em rápida evolução das criptomoedas.

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A ausência de demonstrações financeiras e a dificuldade de estimar o impacto de tecnologias emergentes dificultam a valoração de criptomoedas por métodos tradicionais de precificação. Além disso, a extrema volatilidade de preços desafia ainda mais a eficiência da análise fundamental no espaço Cripto .

Na ausência de métodos de avaliação tradicionais, o preço frequentemente parece ser determinado pelo sentimento em torno do mercado Cripto geral e/ou de um token em particular. A percepção e as reações emocionais dos participantes do mercado frequentemente desempenham um papel mais proeminente em impulsionar flutuações de preços e moldar decisões de investimento.

Para um trader racional, tal irracionalidade apresenta uma oportunidade no mercado – se ao menos ela pudesse capturar de forma rápida e precisa o humor (também conhecido como sentimento) do mercado. Por muitos anos, trabalhar com sentimento parecia um desafio intransponível. Os day traders dependiam principalmente de manchetes de notícias sobre Cripto , chats de insiders do Discord e anúncios. E os traders sistemáticos tiveram que investir um esforço considerável no desenvolvimento de ferramentas de análise de sentimento de qualidade média. As limitações da Tecnologia na época dificultavam o processamento e a compreensão eficientes das vastas quantidades de dados gerados pela mídia global.

A revolução nos transformadores e LLMs, especificamente, permitiu que os traders abordassem o sentimento em escala, proporcionando uma melhoria incrível em relação aos métodos tradicionais que dependiam de pontuação manual e modelos Word2Vec.

O cenário competitivo de empresas de Tecnologia baseadas em software que competem para criar o melhor LLM está evoluindo rapidamente agora. A tabela abaixo fornece uma ilustração impressionante dessa corrida contínua, mostrando alguns dos principais participantes e suas respectivas contribuições para o campo:

Esses LLMs continuam a aumentar de tamanho e melhorar o desempenho, surpreendendo até mesmo seus criadores. E enquanto as pessoas debatem se os LLMs são os primeiros sinais de inteligência geral artificial (AGI) ou apenas papagaios irracionais, seu uso em diferentes indústrias e Finanças em particular só vai acelerar.

A potencial revolução trazida pelos transformadores e LLMs pode transformar significativamente o cenário de negociação de Cripto . Com a capacidade de avaliar o sentimento do mercado em uma escala maior, os traders podem ser capazes de capitalizar mais efetivamente as irracionalidades do mercado.

Você pode Aprenda mais sobre LLMs, seus tipos e aplicações em nosso white paper mais recente, disponível aqui.