Мнение аналитика Уолл-стрит (Криптo) о Chainlink: длинные и короткие позиции по Криптo

Старые привычки действительно трудно умирают, как мне кажется. Я работал аналитиком акций, проводил исследования и инициировал освещение различных компаний в малокапитализированной нефтегазовой отрасли.

Процесс был относительно прост:

• выберите фирму для покрытия
• исследование фирмы
• построить финансовую модель и инвестиционную диссертацию
• опубликовать отчет для общественности

Пятым шагом могла быть, а могла и не быть «надежда на отношения с инвестиционным банком вскоре после этого», но я далек от того, чтобы быть циничным.

Вы читаете Криптo Лонг и Шорт, наш еженедельный информационный бюллетень с идеями, новостями и аналитикой для профессиональных инвесторов.Зарегистрируйтесь здесьчтобы получать его на свой почтовый ящик каждую среду.

В любом случае, в рамках наших постоянно расширяющихся усилий по обеспечению ценности на CoinDesk, я прибегаю к прошлым практикам и расширяю свою вселенную Криптo покрытия. Ниже следует моя первая попытка написать отчет в стиле аналитика акций по цифровому активу. Учитывая часто непрозрачную природу этого пространства, я думаю, что это необходимо, в определенной степени. Честно говоря, за пределами Bitcoin (BTC) и эфир (ETH), широкой публике может быть сложно отличить ONE вариант использования от другого.

KEEP в виду, что это не финансовый совет, и, как таковой, я воздержусь от назначения целевых цен для токенов. По сути, это инициирование и декларирование покрытия активов с использованием комбинации фундаментального, технического и ончейн-анализа.

Со временем и по мере расширения охвата целью становится предоставление периодических обновлений, когда происходит что-то важное или влияющее на актив.

Первый актив, Chainlink (LINK), является членомИндексы CoinDeskНедавно на экране скользящей средней появился сектор вычислительной техники, где его 10-периодная экспоненциальная скользящая средняя пересекла 100-дневную скользящую среднюю.

Chainlink (LINK/USD)

Дата покрытия:26 июля 2023 г.

Цена: $7.53

Рыночная капитализация:7,5 миллиардов долларов

Оборотное предложение:538 миллионов LINK

Макс. поставка:1 миллиард LINK

Сопоставимые рыночные капитализации TradFi:BJ’s Wholesale Club (BJ), 8,61 млрд долларов; Southwestern Energy (SWN), 6,9 млрд долларов

Краткое содержание

Chainlinkэто «децентрализованная сеть оракулов» (DON), которая, по-видимому, служит мостом между данными в цепочке и вне ее, по сути, связывая платформы смарт-контрактов с внешними источниками данных. Примеры передаваемых данных часто включают в себя — но не ограничиваются — потоки цен, а также подтверждения платежей.

LINK пытается решить «проблему оракула», которую он определяет как «неспособность блокчейна изначально извлекать данные из внешней системы вне сети или передавать их во внешнюю систему».

Читать дальше: Что такое Оракул?

Сеть ChainLink состоит из нескольких независимых децентрализованных оракулов, которые облегчают поиск и проверку данных между источниками в цепочке и вне ее. Желаемый результат и, в конечном счете, ее ценностное предложение заключается в том, что сеть Chainlink поможет разработчикам создавать более качественные и эффективные приложения на основе блокчейна, которые будут полезны пользователям. Безопасность и надежность данных, по-видимому, являются CORE принципами Chainlink.

Его собственный токен LINK служит платежным механизмом в самой сети. Пользователи Chainlink платят LINK за ​​доступ к услугам оракула. ​​Держатели LINK также могут делать ставки на сам актив для получения дополнительной прибыли на различных платформах децентрализованного Финансы (DeFi).

Бычьи соображения

• С технической точки зрения цены LINK демонстрируют восходящий тренд с 20 июня после падения на 40% в период с 19 апреля по 19 июня.
• Цены выросли примерно на 5,7% с тех пор, как 13 июля 10-периодная скользящая средняя пересекла 100-дневную скользящую среднюю. В предыдущие разы, когда такое пересечение происходило, LINK в среднем рос на 16,4% в течение следующих 30 дней.
• Текущее значение RSI в 59 в прошлом исторически предшествовало 30-дневному росту на 11,6%.
• У Chainlink есть семь основных направлений деятельности:
• неопределенный

Результатом усилий ChainLink стало расширение сети оракулов, призванное повысить надежность передачи данных.

ONE из актуальных особенностей Chainlink является его «Подтверждение наличия резервов(PoR) предложение, призванное обеспечить прозрачность и проверку резервов третьих лиц. (Другими словами, доказать, что у фирм действительно есть активы, о наличии которых они заявляют.) Paxos, TrueUSD и BitGo входят в число PoR-клиентов ChainLink.

Медвежьи опасения

• Proof-of-Reserves может оказаться не таким уж и крутым. Как сообщает Сэм Кесслер из CoinDesk,Предложение PoR от ChainLink в значительной степени опирается на самоаттестацию. Это означает, что проекты, использующие сервис PoR, предоставляют данные о резервах. Нетрудно увидеть, где может возникнуть потенциал для конфликта интересов.
• К чести ChainLink, они прямо говорят об этом на своем сайте. Кроме того, они требуют, чтобы методы подтверждения подлинности были публично раскрыты.
• Однако широкая общественность может упустить этот факт из виду, что может вызвать опасения по поводу репутации Chainlink, если подтверждения окажутся неверными, даже если Chainlink в этом T виноват.
• С технической точки зрения LINK предстоит пройти долгий путь, поскольку его цена по-прежнему далека от исторического максимума в 52 доллара.
• Несмотря на недавние пересечения и текущий RSI, цены откатились за последние три дня, что указывает на краткосрочную фиксацию прибыли. Без нового катализатора может быть нехватка новых покупателей, выходящих на рынок LINK.
• Наконец, недавнее нарушение LINK верхней BAND Боллинджера указывает на то, что цены также могут восстановиться.

Стратегия, которую могут рассмотреть некоторые трейдеры, заключается в отслеживании снижения цены LINK до 20-дневного среднего значения в 6,92 доллара, прежде чем увеличивать и/или уменьшать свои активы.

В целом, это первый из ряда активов, которые мы планируем расширить. По мере того, как мы это делаем, также ценится общение с более широким сообществом Chainlink , поскольку мы пытаемся предоставить нашим читателям информацию о ландшафте цифровых активов.

Выносы

От заместителя главного редактора CoinDesk Ник Бейкер, вот некоторые новости, которые стоит прочитать:

• XXX: Смотрите, никто не может здраво смотреть на Dogecoin (DOGE) и говорить: «Да, именно так обычно работают деньги». И для некоторых людей это хорошие новости. Они хотят этого — валюты (и аффилированный спортивный автомобиль) с изображением морды собаки. Для всех остальных, даже тех, кто взволнован будущим криптовалюты, привлекательность мем-монеты вроде DOGE в лучшем случае незначительна. И все же можно утверждать, что будущее DOGE — это будущее Криптo в целом. Хелен Браун из CoinDesk как бы приводит этот аргумент здесь, отметив, что ELON Маск перестраивает Twitter, превращая его в приложение для всего под названием X, может быть хорошей новостью для Криптo. Маск любит DOGE , и нужно спать, чтобы не заметить, что он любит делать возмутительные вещи. Сделать DOGE и другие криптовалюты неотъемлемой частью своей запланированной платежной платформы кажется ему естественным шагом. И, возможно, это подталкивает Криптo к неуловимой цели массового принятия.
• СЫТ ПО ГОРЛО: Перевод денег из пункта А в пункт Б в США происходит странно медленно по сравнению с тем, как это происходит в других местах. Американцы все еще иногда выписывают бумажные чеки! (Криптo могла бы улучшить ситуацию, но большая часть Вашингтона, похоже, против принятия Криптo, так что давайте пока проигнорируем это.) Федеральный резерв только что (наконец-то) открыл свой сервис FedNow что обещает мгновенные платежи. Некоторые фанаты Криптo беспокойся об этом. Они рассматривают это как шлюз к цифровому доллару, который может помешать росту криптовалюты в США. Официально ФРС преуменьшает любую LINK, по крайней мере публично. Думаю, посмотрим.
• ДЕФИ МЕРТВ?Поговорите с людьми, которые создают и думают о рыночной инфраструктуре (гики, вроде меня, называют это «рыночной структурой»), и они действительно приходят в восторг отДеФи. Это песочница, где они могут, теоретически, построить совершенно новый способ ведения Рынки и Финансы. (Я написал статья, которая рассматривала это(В моей предыдущей работе в Bloomberg.) С оговоркой, что этот законопроект, скорее всего, не будет принят быстро,вот история о новом законопроекте Сената США, который стремится регулировать DeFi, как банк. Это T придется быть катастрофой для DeFi, но ограничение может поставить под угрозу децентрализованный дух децентрализованных Финансы. Помните, весь смысл DeFi в том, что вы пишете код, который позволяет людям делать финансовые вещи относительно легковесно. Но представьте, как это увязнет, ​​если на него навалить строгие правила. Подрывает привлекательность, T так ли? Отдельно, хотя, может быть, и в связи с этим, Объемы DeFi достигли семимесячного минимума.