Криптo Daybook Americas: снижение рисков до ФРС отмечено сокращением ликвидности PENGU

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Криптo рынок дерискует перед сегодняшним решением ФРС по ставке. Все говорят о вероятности очередного снижения ставки, которое якобы подстегнет принятие рисков в экономике и на финансовых Рынки.

Вот в чем подвох: ожидается, что центральный банк сообщит о трех снижениях ставок на 2025 год, а не о четырех, как он прогнозировал в сентябре, а также пересмотрит прогнозы роста и инфляции в сторону повышения. Поэтому неудивительно, что Bitcoin и эфир торгуются почти на 2% ниже, что приводит к большим потерям в токенах с малой капитализацией. Среди них Pudgy Penguins токен PENGU, который упал более чем на 50% с момента раздачи монет во вторник.

Премии за колл-опционы в BTC и ETH уже получил удар, что свидетельствует о более осторожном настрое на рынке. Традиционные Рынки также учитывают ястребиное сокращение.

Теперь опытные трейдеры скажут вам, что когда ожидания слишком сильно склоняются в ONE сторону, всегда есть место для разочарования. Проще говоря, если прогнозы процентных ставок останутся прежними или председатель ФРС Джером Пауэлл смягчит опасения по поводу липкой инфляции во время своей пресс-конференции, сохраняя при этом подход, зависящий от данных, мы могли бы увидеть неплохой скачок в рисковых активах, включая криптовалюты.

VIRTUAL, собственная монета ИИ и платформы токенизации Virtuals Protocol, может в этом случае блеснуть, подорожав на 11% в азиатские часы. «ИИ в Криптo становится захватывающей тенденцией, особенно в социальной торговле, где основанные на данных идеи и автоматизация могут расширить возможности трейдеров», — сказал Нил Вен, руководитель отдела развития глобального бизнеса в Kronos Research.

Еще одним кандидатом является токен HYPE от ведущей платформы бессрочных опционов на блокчейне HyperLiquid, который на момент публикации торговался на 4% выше. Обсуждение в социальных сетяхуказывает на ограниченная доступность обмена и удержание токенов как катализатор Rally.

Тем не менее, T теряйте бдительности. Некоторые наблюдатели говорят, что темпы будущих снижений ставок на самом деле зависят от CORE данных PCE в пятницу, предпочитаемого ФРС показателя инфляции.

Как сказал Валентин Фурнье, аналитик BRN: «Федеральная резервная система собирается объявить сегодня о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов — это последнее снижение в этом году. Дальнейшие снижения могут в значительной степени зависеть от пятничного отчета CORE PCE, который, как ожидается, останется на уровне 3,3% в годовом исчислении. Любые сюрпризы, связанные с ростом инфляции, могут потрясти Рынки, особенно с учетом того, что Bitcoin уже испытывает некоторое медвежье давление и не имеет восходящего импульса».

Кроме того, снижение доходности китайских государственных BOND вызвало интерес у людей из Wall Street Journal поднимать красные флагио второй по величине экономике мира, переживающей депрессию — длительный период, отмеченный резким падением экономического роста и ростом безработицы.

Эти опасения могут легко дестабилизировать мировые Рынки, поэтому сейчас определенно самое время сохранять бдительность.

Что смотреть

• Криптo:
  • 18 декабря, 9:30: Maker программного обеспечения для Криптовалюта кошельков Exodus Movement (EXOD) начинает торги на бирже NYSE American, дочерней бирже NYSE.
  • 30 декабря: Европейский СоюзРегулирование Рынки криптоактивов (MiCA)становитсяполностью эффективен. Положения о стейблкоинах вступили в силу 30 июня.
• Макро
  • 18 декабря, 14:00:Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC)публикует целевой диапазон ставки по федеральным фондам, который в настоящее время составляет 4,50%-4,75%.Инструмент FedWatch от CMEуказывает, что трейдеры процентных ставок оценивают вероятность снижения на 25 базисных пунктов в 95,4%. Пресс-конференция начнется в 14:30.LINK на прямую трансляцию.
  • 18 декабря, 22:00: Банк Японии (BoJ) объявляет о своемрешение по процентной ставкеКраткосрочная процентная ставка: расчетная 0,25% против предыдущей 0,25%.
  • 19 декабря, 7:00 утра: Комитет по денежно-кредитной Политика (MPC) Банка Англии (BoE) объявляет о своем решении решение по процентной ставке. Расчетная банковская ставка. 4,75% по сравнению с предыдущим. 4,75%.
  • 19 декабря, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США (БЭА) публикуетВВП за третий квартал (окончательный).
    • Темпы роста ВВП в квартальном исчислении составили 2,8% по сравнению с предыдущими 3,0%.
    • Индекс цен ВВП в квартальном исчислении составил 1,9% по сравнению с предыдущим показателем в 2,5%.
  • 20 декабря, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США (БЭА) публикует ноябрьский отчетОтчет о личных доходах и расходах.
    • Индекс цен PCE в годовом исчислении составил 2,5% против предыдущего значения 2,3%.
    • CORE индекс цен PCE (г/г) прогнозируется на уровне 2,9% против предыдущего значения 2,8%.
  • 24 декабря, 13:00 ФРС публикует ноябрьский отчетОтчет H.6 (Показатели денежной массы). Денежная масса M2 Предыдущий $23,31 T.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Протокол Venus официально расширяется до Base. VIP-408 прошел голосование по управлению, и пользователи смогут получить доступ к Venus на Base 19 декабря.
• Разблокирует
  • Metars Genesis разблокирует 11,87% оборотного предложения MRS на сумму 11 миллионов долларов по текущим ценам.

Конференции:

• 13-24 января:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• 17 января:Unchained: Форум блокчейн-бизнеса 2025(Лос-Анджелес)
• 18 января:День биткойнов(Неаполь, Флорида)
• 20-24 января:Ежегодная встреча Всемирного экономического форума(Давос-Клостерс, Швейцария)
• 21 января:Франкфуртская конференция по токенизации 2025 г.
• 30-31 января:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)

Токен Talk

Шаурья Малва

Первые покупатели PENGU на собственном горьком опыте узнают об опасностях низкой ликвидности.

Токен экосистемы Pudgy Penguins дебютировал на фоне огромного ажиотажа во вторник. Его очарование заключалось в его ассоциации с уже популярной коллекцией NFT, что привело к ажиотажу покупок в надежде на QUICK прибыль. Но токен собрал необходимую ликвидность при запуске, что означало, что ранние восторженные покупатели купили токен с рыночной капитализацией в 5 триллионов долларов.

Ликвидность — это способность покупать или продавать актив, не вызывая существенного изменения цены. Для PENGU начальные пулы ликвидности были мелкими, то есть T было достаточно покупателей и продавцов, чтобы KEEP цену стабильной.

ONE неудачливый трейдер крупно проиграл на эйрдропе, превратив $10 000 в менее чем $5 за считанные секунды. Незадолго до официального эйрдропа они обменяли 45 обернутых Solana на PENGU, но получили только 78 токенов из-за сбоя в децентрализованной бирже Jupiter. Сделка была отправлена ​​в пул с низкой ликвидностью на Raydium, что взвинтило цену токена до нереалистичной рыночной капитализации в $14 триллионов. Эта неудача произошла из-за низкой ликвидности, когда даже небольшие сделки могут вызвать огромные колебания цен.

Токен PENGU был создан за несколько недель до запуска, что привело к преждевременным торгам и значительным потерям для тех, кто вложился в него слишком рано, не проверив рыночную капитализацию.

Позиционирование производных инструментов

• Позиционирование фьючерсов BTC накаляется, а открытый интерес приближается к ноябрьскому максимуму в 663,71 тыс . BTC. Между тем, открытый интерес ETH достиг рекордного значения более 339 тыс. ETH.
• Ставки финансирования по бессрочным облигациям, привязанным к основным монетам, остаются стабильными на уровне около 10% в годовом исчислении, находясь в середине диапазона от -200% до 200%, что отмечает крайности медвежьих и бычьих настроений.
• Опционы пут на BTC и ETH торгуются с премией к опционам колл, что подчеркивает спрос на защиту от снижения в преддверии решения ФРС по процентной ставке.
• Крупнейшие сделки по блоку BTC включают в себя спред «медвежий колл», включающий колл со страйками $104 000 и $105 000, а также отдельную длинную позицию по пут-опциону на $95 000, истекающую 3 января.

Движения рынка:

• BTC упал на 1,72% с 16:00 по восточному времени во вторник до $104 593,98 (24 часа: -1,96%).
• ETH снизился на 1,44% до $3 876,29 (24 часа: -2,89%).
• CoinDesk 20 упал на 3,03% до 3830,21 (24 часа: +3,4%)
• Доходность стейкинга эфира выросла на 2 базисных пункта до 3,18%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,01% (10,95% в годовом исчислении) на Binance

• DXY не изменился и составляет 106,90.
• Золото выросло на 0,76% до $2664,40 за унцию.
• Серебро выросло на 1,08% до 30,90 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на отметке 39 081,71 (-0,72%).
• Hang Seng закрылся с повышением на 0,83% до 19 864,55.
• FTSE вырос на 0,23% до 8 214,42.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,32% до 4 958,35.
• DJIA закрылся во вторник на отметке -0,61% до 43 449,9.
• S&P 500 закрылся на -0,39% на отметке 6 050,61
• Nasdaq закрылся на отметке 20 109,06 (-0,32%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на -0,11% на уровне 25 119,7.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,16% до 2280,58.
• 10-летние казначейские облигации США остались неизменными на уровне 4,4%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,25% до 6 069,00
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 1,58% до 22 363,25
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,2% до 43 563,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 57,78% (24 часа: -0,33%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,037 (24 часа: +1,04%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 776 EH/s
• Цена хэширования (спот): $63.4
• Общая сумма сборов: 1,4 млн долларов США/ 12,7 BTC
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 212 635 BTC
• Цена BTC в золоте: 39,4 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 11,22%
• Остатки Bitcoin на внебиржевых счетах: 406 700 BTC

Производительность корзины

Технический анализ

• Уровень доминирования BTC подскочил с 55% до почти 58% за две недели, вернувшись к годовой бычьей трендовой линии.
• Это признак того, что инвесторы вновь стали отдавать предпочтение Bitcoin по сравнению с альткоинами.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): во вторник акции закрылись на уровне $386,42 (-5,41%), увеличившись на 0,45% до $388,15 на предварительном открытии рынка.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $311,64 (-1,16%), снизившись на 0,98% до $308,60 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 28,67 канадских долларов (-3,01%).
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $24,60 (+0,16%), снизившись на 1,5% до $24,23 на предпродаже.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $13,97 (-0,43%), снизившись на 1,36% до $13,78 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $16,03 (-3,2%), снизившись на 1,19% до $15,84 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $12,36 (-0,96%), снизившись на 0,49% до $12,30 на предпродаже.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $29,04 (-1,89%), снизившись на 0,48% до $28,90 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на отметке $74,73 (+0,31%), увеличившись на 2,97% до $76,93 на предпродажном этапе.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый приток: 493,9 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 36,70 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,136 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый приток: 144,7 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 2,46 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,530 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• На диаграмме показан взрывной рост подсектора мемкойнов, рыночная стоимость которого в настоящее время превысила 100 миллиардов долларов.
• Это доказательство того, как спекулятивная привлекательность и успешная стратегия в социальных сетях могут побудить инвесторов пойти на риск.

Пока ты спал

• Bitcoin берет передышку после свечи доджи в ходе осторожного снижения рисков до принятия Федеральной резервной системой (CoinDesk): После того, как во вторник утром (по восточному времени) Bitcoin установил рекордный максимум, превысив $108 000, на Криптo рынке настрой на рисковые активы сменился в преддверии ожидаемого снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов сегодня.
  
  
• Доллар стабилен по отношению к конкурентам на фоне приближающегося снижения ставки ФРС (Рейтер): В среду доллар США оставался стабильным, индекс DXY снизился до 106,89 с недавних максимумов, в то время как Рынки ожидали решения ФРС по процентной ставке и прогнозов на 2025 год.
  
  
• Следующий председатель банковского комитета Сената США назвал Криптo «следующим чудом» света (CoinDesk): Будущий председатель банковского комитета Сената Тим Скотт во вторник похвалил Криптo инновации и призвал к скорейшему принятию законодательства, в то время как будущий председатель Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Френч Хилл предсказал, что двухпартийные законы о Криптo могут быть приняты в 2025 году при поддержке Сената.
  
  
• Гражданин Южной Кореи Юн избегает допроса, что увеличивает риск ареста(Bloomberg): Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, которому в субботу был объявлен импичмент, пропустил запланированный на среду утренний допрос совместной следственной группой, что увеличило риск его ареста.
• Валютный кризис в Бразилии может усугубиться, если Лула не проведет фискальные реформы(Financial Times): Бразильский реал достиг рекордно низкого уровня в 6,21 за доллар во вторник, поскольку растущие проблемы с долгом и фискальной политикой при правительстве президента Лулы вызывают призывы к повышению ставок и проведению надежных реформ для стабилизации валюты.
• Coinbase заявила, что отменила WBTC , поскольку Джастин MON представлял «неприемлемый риск» (CoinDesk): Во вторник Coinbase защитила свое решение исключить WBTC из листинга 19 декабря, сославшись на риски, связанные с предполагаемой причастностью Джастина Сана, и отвергнув иск BIT Global о фаворитизме по отношению к собственному конкурирующему активу.

В Эфире