Крипто Daybook Americas: Pre-Fed Derisking позначений скороченням ліквідності PENGU

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Крипто знижує ризики напередодні сьогоднішнього рішення ФРС про ставку. Усі говорять про ймовірність ще одного зниження ставок, яке нібито сприятиме ризику в економіці та на фінансових Ринки.

Ось поворот: очікується, що центральний банк повідомить про три зниження ставок на 2025 рік, а не про чотири, які він прогнозував у вересні, а також перегляне прогнози зростання та інфляції вгору. Тож не дивно, що Bitcoin та ефір торгуються майже на 2% нижче, що призводить до більших втрат у токенах з малою капіталізацією. Серед них Pudgy Penguins' Токен PENGU, який впав більш ніж на 50% після роздачі у вівторок.

Плати за зовнішні дзвінки в BTC і ETH вже є отримав удар, що свідчить про більш обережну атмосферу на ринку. Традиційні Ринки також враховують яструбиний крій.

Досвідчені трейдери скажуть вам, що коли очікування надто сильно схиляються в ONE сторону, завжди є місце для розчарування. Простіше кажучи, якщо прогнозовані процентні ставки залишаться незмінними або голова ФРС Джером Пауелл під час своєї прес-конференції пом’якшить занепокоєння щодо стабільної інфляції, зберігаючи підхід, що залежить від даних, ми можемо побачити значне зростання ризикових активів, включаючи криптовалюти.

VIRTUAL, рідна монета штучного інтелекту та платформи токенізації Virtuals Protocol, може сяяти в цьому випадку, піднявшись на 11% за години в Азії. «Штучний інтелект у Крипто стає захоплюючою тенденцією, особливо в соціальному трейдингу, де аналіз даних і автоматизація можуть розширити можливості трейдерів», — сказав Ніл Вен, керівник глобального розвитку бізнесу в Kronos Research.

Іншим кандидатом є токен HYPE провідної ланцюжкової безстрокової платформи HyperLiquid, який підвищився на 4% на момент публікації. Балаканина в соціальних мережах вказує на обмежена доступність обміну та утримання токенів як каталізатор Rally.

Тим не менш, T опускайте пильність. Деякі оглядачі кажуть, що темпи майбутнього зниження ставок дійсно залежать від CORE даних PCE у п’ятницю, бажаного показника інфляції ФРС.

Як сказав Валентин Фурньє, аналітик BRN: «Федеральна резервна система збирається оголосити про зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів сьогодні — це останнє протягом року. Майбутні скорочення можуть значною мірою залежати від п’ятничного звіту CORE PCE, який Очікується, що Ринки залишаться стабільними на рівні 3,3% будь-які сюрпризи, пов’язані зі зростанням інфляції, особливо тому, що Bitcoin вже відчуває певний ведмежий тиск. і йому не вистачає висхідного імпульсу».

Крім того, зниження прибутковості державних BOND Китаю викликало обурення у Wall Street Journal підняття червоних прапорів про другу за величиною економіку світу, яка стикається з депресією, тривалим періодом, позначеним різким падінням економічного зростання та зростанням безробіття.

Ці занепокоєння можуть легко дестабілізувати світові Ринки, тому зараз, безперечно, вдалий час бути напоготові.

Що подивитись

• Крипто:
  • 18 грудня, 9:30 ранку: Maker програмного забезпечення для Криптовалюта гаманців Exodus Movement (EXOD) починає торгувати на NYSE American, браті NYSE.
  • 30 грудня: Європейський Союз Регулювання Ринки криптоактивів (MiCA). стає повністю дієвий. Положення щодо стейблкойнів набули чинності 30 червня.
• Макрос
  • 18 грудня, 14:00: В Федеральний комітет відкритого ринку (FOMC) публікує цільовий діапазон для федеральних фондів ставки, на даний момент 4,50%-4,75%. The Інструмент CME FedWatch вказує на те, що трейдери процентної ставки призначають 95,4% ймовірності зниження на 25 базисних пунктів. Початок прес-конференції о 14:30. LINK на пряму трансляцію.
  • 18 грудня, 22:00: Банк Японії (BoJ) оголошує про рішення щодо процентної ставки. Короткострокова процентна ставка Приб. 0,25% проти попереднього 0,25%.
  • 19 грудня, 7:00: Комітет з монетарної Політика (MPC) Банку Англії (BoE) оголошує про рішення щодо процентної ставки. Розрахункова ставка банку 4,75% проти попереднього 4,75%.
  • 19 грудня, 8:30 ранку: випуски Бюро економічного аналізу США (BEA) ВВП третього кварталу (остаточний).
    • Темп зростання ВВП QoQ Остаточна оцінка 2,8% проти попереднього 3,0%.
    • Індекс цін ВВП QoQ Остаточна оцінка 1,9% проти попереднього 2,5%.
  • 20 грудня, 8:30 ранку: Бюро економічного аналізу США (BEA) оприлюднює звіт за листопад Звіт про особисті доходи та витрати.
    • Індекс цін PCE р/р Оцін. 2,5% проти попереднього 2,3%.
    • CORE індекс цін PCE р/р Оцін. 2,9% проти попереднього 2,8%.
  • 24 грудня, 13:00. ФРС оприлюднила звіт за листопад Звіт H.6 (вимірювання грошової маси).. Грошова маса М2 Поперед. 23,31 тис. доларів T.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Протокол Венери офіційно поширюється на Базу. VIP-408 пройшов голосування за управління, і користувачі зможуть отримати доступ до Венери на базі 19 грудня.
    
• Розблоковує
  • Metars Genesis розблокує 11,87% обігу MRS, вартістю 11 мільйонів доларів за поточними цінами.

Конференції:

• 13-24 січня: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюріх, Санкт-Моріц, Давос)
• 17 січня: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Лос-Анджелес)
• 18 січня: BitcoinDay (Неаполь, Флорида)
• 20-24 січня: Щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму (Давос-Клостерс, Швейцарія)
• 21 січня: Франкфуртська конференція з токенізації 2025
• 30-31 січня: План Б Форум (Сан-Сальвадор, Сальвадор)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

Ранні покупці PENGU важко засвоїли ризики низької ліквідності.

Токен екосистеми Pudgy Penguins дебютував на тлі масового ажіотажу у вівторок. Її чарівність полягала в асоціації з вже популярною колекцією NFT, що призвело до божевільного купівлі з надією на QUICK прибуток. Але токен зібрав необхідну ліквідність під час запуску, а це означає, що ранні покупці-ентузіасти купили токен за ринковою капіталізацією в 5 трильйонів доларів.

Ліквідність — це здатність купувати або продавати актив, не спричиняючи істотної зміни ціни. Для PENGU початкові фонди ліквідності були невеликими, тобто T було достатньо покупців і продавців, щоб KEEP ціну стабільною.

ONE невдачливий трейдер сильно програв на аирдропі, перетворивши 10 000 доларів на менше 5 доларів за секунди. Незадовго до офіційного скидання вони обміняли 45 загорнутих Solana на PENGU, але отримали лише 78 токенів через збій у децентралізованому обміні Jupiter. Торгівля була направлена ​​до пулу з низькою ліквідністю на Raydium, підвищивши ціну токена до нереалістичної ринкової капіталізації в 14 трильйонів доларів. Ця невдача сталася через низьку ліквідність, коли навіть невеликі угоди можуть спричинити значні коливання цін.

Токен PENGU був створений за кілька тижнів до його запуску, що призвело до передчасних торгів і значних втрат для тих, хто почав надто рано, не перевіривши ринкову капіталізацію.

Позиціонування похідних інструментів

• Позиціонування ф’ючерсів на BTC нагрівається, а відкриті інтереси наближаються до максимуму листопада в 663,71 тис. BTC. Тим часом відкритий інтерес ETH досяг рекорду в понад 339 тисяч ETH.
• Ставки фінансування в перпетуалах, прив’язаних до основних монет, стабільно тримаються на рівні приблизно 10% у річному вимірі, що досягає середини діапазону від -200% до 200%, що є крайніми для ведмежих і бичачих настроїв.
• Інтерфейсні BTC і ETH пут торгуються з премією до колл, підкреслюючи попит на захист від зниження напередодні рішення ФРС щодо процентної ставки.
• Найпопулярніші блокові угоди BTC включають ведмежий спред колл, що включає колли на страйк $104 000 і $105 000, а також окрему довгу позицію в $95 000 пут, термін дії якого закінчується 3 січня.

Рухи ринку:

• BTC впав на 1,72% з 16:00 за східним часом у вівторок до $104 593,98 (24 години: -1,96%)
• ETH знизився на 1,44% до $3876,29 (24 години: -2,89%)
• CoinDesk 20 впав на 3,03% до 3830,21 (24 години: +3,4%)
• Прибутковість ефірних ставок зросла на 2 б.п. до 3,18%
• Ставка фінансування BTC становить 0,01% (10,95% річних) на Binance

• DXY не змінився і становить 106,90
• Золото подорожчало на 0,76% до 2664,40 доларів США за унцію
• Срібло подорожчало на 1,08% до 30,90 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -0,72% до 39 081,71
• Hang Seng закрився на +0,83% до 19 864,55
• FTSE піднявся на 0,23% до 8214,42
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,32% до 4958,35
• DJIA закрився у вівторок на -0,61% до 43 449,9
• S&P 500 закрився на -0,39% до 6050,61
• Nasdaq закрився на -0,32% до 20 109,06
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на -0,11% до 25 119,7
• S&P 40 Latin America закрився на +0,16% до 2280,58
• 10-річний казначейський облік США не змінився на рівні 4,4%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,25% до 6069,00
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 підвищилися на 1,58% до 22 363,25
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index зросли на 0,2% до 43 563,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 57,78% (24 години: -0,33%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,037 (24 години: +1,04%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 776 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $63,4
• Загальна комісія: 1,4 мільйона доларів США/ 12,7 BTC
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 212 635 BTC
• Ціна BTC у золоті: 39,4 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 11,22%
• Bitcoin , що знаходиться на позабіржовому балансі: 406 700 BTC

Продуктивність кошика

Технічний аналіз

• Коефіцієнт домінування BTC підскочив з 55% до майже 58% за два тижні, повернувшись до лінії підвищення тенденції з початку року.
• Це ознака того, що інвестори знову віддають перевагу Bitcoin перед альткойнами.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закрито у вівторок на 386,42 дол. США (-5,41%), що на 0,45% вище до 388,15 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на 311,64 дол. США (-1,16%), знизившись на 0,98% до 308,60 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 28,67 C$ (-3,01%).
• MARA Holdings (MARA): закрилася на рівні 24,60 дол. (+0,16%), знизившись на 1,5% до 24,23 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 13,97 дол. США (-0,43%), знизившись на 1,36% до 13,78 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на 16,03 дол. (-3,2%), знизившись на 1,19% до 15,84 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 12,36 дол. США (-0,96%), знизившись на 0,49% до 12,30 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на 29,04 дол. США (-1,89%), знизившись на 0,48% до 28,90 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 74,73 дол. США (+0,31%), піднявшись на 2,97% до 76,93 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий приплив: $493,9 млн
• Сукупний чистий приплив: 36,70 мільярда доларів США
• Загальні запаси BTC ~ 1,136 мільйона.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий приплив: $144,7 млн
• Сукупний чистий приплив: 2,46 млрд дол
• Загальні запаси ETH ~ 3,530 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Графік демонструє вибухове зростання підсектору мемкойнів, ринкова вартість якого зараз перевищила 100 мільярдів доларів.
• Це доказ того, як спекулятивна привабливість і успішна стратегія соціальних медіа можуть спонукати інвесторів ризикувати.

Поки ти спав

• Bitcoin робить перепочинок після свічки Доджі в обережному попередньому зниженні ризиків (CoinDesk): після того, як Bitcoin у вівторок вранці (Східний час) встановив рекордну позначку понад 108 000 доларів США, Крипто ринок перейшов до настрою ризику перед очікуваним зниженням процентної ставки ФРС на 25 базисних пунктів пізніше сьогодні.
  
  
• Долар стабільний по відношенню до аналогів, оскільки ФРС скорочується (Reuters): Долар США залишився стабільним у середу, а індекс DXY знизився до 106,89 від останніх максимумів, тоді як Ринки чекали рішення ФРС щодо процентної ставки та прогнозів на 2025 рік.
  
  
• Наступний голова банківського відділу Сенату США називає Крипто «наступним дивом» світу (CoinDesk): Новий голова Сенату з банківських питань Тім Скотт у вівторок високо оцінив Крипто інновації та закликав до швидкого прийняття законодавства, тоді як наступний голова Палати представників з фінансових послуг Френч Хілл передбачив, що двопартійні закони про Крипто можуть бути прийняті у 2025 році за підтримки Сенату.
  
  
• Юн з Південної Кореї пропускає допити, що збільшує ризик арешту (Bloomberg): Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, якому в суботу було оголошено імпічмент, пропустив запланований ранковий допит у середу спільною слідчою групою, що збільшило ризик його арешту.
  
• Валютний курс Бразилії ризикує погіршитися, якщо Лула не проведе фіскальні реформи (Financial Times): у вівторок бразильський реал досяг рекордно низького рівня в 6,21 за долар, оскільки зростання боргу та фінансові проблеми під час уряду президента Лули спонукають до закликів до підвищення ставок і надійних реформ для стабілізації валюти.
  
• Coinbase стверджує, що відмовився від WBTC , оскільки Джастін WED представляв «неприйнятний ризик» (CoinDesk): У вівторок Coinbase захистила своє рішення вилучити WBTC 19 грудня, посилаючись на ризики, пов’язані з передбачуваною причетністю Джастіна Сана, і відхиливши претензії BIT Global щодо прихильності до її власного, конкуруючого активу.

В ефірі