Pantera Крипто Funds повідомляють про 100% прибуток на тлі захоплення DeFi

Бум у сфері децентралізованих Фінанси (DeFi) призвів до збільшення доходів для Bitcoin Pantera Capital і хедж-фондів змішаних Криптовалюта цього року.

З 1 січня по 31 серпня Bitcoin Pantera (BTC) фонд отримав 61%, його фонд цифрових активів — 168%, його фонд первинної пропозиції монет (ICO) — 323% і його довгостроковий фонд ICO — 270%, багато в чому завдяки YFI від Yearn Finance, LUNA від Terra, DOT від Polkadot, AMP від ​​Flexa та AMPL від Ampleforth, пов’язаних із DeFi-токенами, згідно з надісланим інвестором листом. минулого тижня. З початку року фонди перевершили фондовий індекс S&P 500, а також індексні та хедж-фонди.

Дохідність також призвела до того, що поточна прибутковість фондів ICO знову перевищила 0%, а поточна прибутковість Bitcoin фонду різко зросла з 10 162% до 16 361%. Нахил показує, як Bitcoin корелює з альтернативними криптовалютами, які називаються альткойнами, і як деякі інвестори відновлюються після спаду ринку Криптовалюта у 2018 і 2019 роках за допомогою інвестицій у DeFi.

DeFi — це загальний термін для різноманітних передових фінансових додатків для криптовалют, від кредитування до деривативів і страхування, які процвітали у 2020 році. Більшість дій відбувається в Ethereum, другому за величиною блокчейні, який, на відміну від Bitcoin, із самого початку був розроблений для виконання складних обчислень за допомогою самовиконуваних фінансових контрактів.

«Ми спрямовували кошти на децентралізоване Фінанси», — написав Джоуї Круг, співдиректор з інвестицій Дена Морхеда, у листі Pantera для інвесторів у вересні 2020 року. «Ми почали придбавати такі типи активів кілька років тому, і дуже приємно спостерігати, як простір DeFi набирає обертів».

ICO дежавю

Централізовані Криптовалюта біржі зараз поспішають розміщувати монети, пов’язані з DeFi, і загальна вартість активів на децентралізованих Криптовалюта біржах різко зросла з майже нуля до понад 13 мільярдів доларів у вересні, згідно з даними сайту DeFi Pulse.

Читайте також: Binance, Huobi, OKEx мають FOMO для DeFi

Вибух у DeFi є нагадує трирічну давнину коли новомодні цифрові активи, випущені через ICO, заполонили кишені інвесторів, наситивши Ринки Криптовалюта і охопивши спекулятивну манію. Деякі з монет DeFi, які з’являються сьогодні, як-от Chainlink LINK токен, спочатку обіцяли під час тих ICO, призначених для початкових проектів і стартапів. Інші монети DeFi, як-от токен MKR системи Криптовалюта застави MakerDAO (який також торгують фондами Pantera), були продані в раундах приватних інвесторів.

«Проекти будуть виходити на ринок з живими продуктами, які дійсно працюють (з грошовими потоками або потенційними грошовими потоками) і загалом із набагато більш високою якістю команд, ніж у 2017 році», — пояснила Pantera Capital у листі. «Нарешті відродження ринку ICO».

Pantera Capital офіційно не відповіла на запити про коментарі.

Сильніша прибутковість хедж-фондів

З огляду на чотири фонди Pantera Capital, відновлення є вражаючим надзвичайно постраждав у 2018 та 2019 роках коли Криптовалюта Ринки обвалилися, за винятком Bitcoin фонду в 2019 році. У 2018 році, потім у 2019 році Bitcoin фонд втратив 75,6%, а потім повернув 87,7%; фонд цифрових активів втратив 87,2%, а потім 1,9%; звичайний фонд ICO втратив 83,1%, а потім 23,5%; а довгостроковий фонд ICO втратив 9,6% за обидва роки.

За даними веб-сайту аналітики Криптовалюта бірж CoinGecko, до 2020 року максимальна ринкова капіталізація знизилася на 35-100% для більшості токенів, а деякі зіткнулися з регуляторними діями.

Читайте також: Новий Крипто екс-партнера Pantera «не для слабкодухих»

Торги почалися в листопаді 2017 року у фонді цифрових активів Pantera, у липні 2017 року у звичайному фонді ICO та в грудні 2017 року в довгостроковому фонді ICO. До кінця 2017 року, коли ціни на Криптовалюта різко зросли, звичайний фонд Pantera ICO приносив прибуток 347,6%, а довгостроковий фонд Pantera ICO приносив прибуток 6%. Лише того року Bitcoin фонд Pantera, який почав пасивно купувати та тримати BTC у липні 2013 року, а згодом і дочірню валюту Bitcoin Cash (BCH), приніс 1565%, що принесло найвищу прибутковість фонду за весь час існування – 25 000%.

Зараз прибутковість за поточну дату становить 144,4% у звичайному фонді ICO та 216,3% у довгостроковому фонді ICO. Поточна прибутковість фонду цифрових активів Pantera все ще відстає, знизившись на 27,1% за минулі періоди, але знаменує покращення порівняно з втратою майже всіх грошей, оскільки до кінця грудня загальна вартість впала на 72,8%. Кошти Pantera ICO на той час також мали негативний прибуток, впавши на 42,2% у звичайному ICO-фонді та на 14,5% у довгостроковому ICO-фонді.

Глибокі кишені DeFi

Погашення може бути пов’язане не лише з тим, що Pantera Capital тримає токени DeFi, які випадково запускаються під час буму, але й з тим, що він має вплив, утримуючи їх велику кількість, збільшуючи їх прибутковість.

Pantera Capital є ONE із найбільших інвесторів, якщо не найбільшим, у Polkadot's перший продаж токенів що залучило 144,63 мільйона доларів, свідчать попередні матеріали інвесторів за квітень 2018 року. Блокчейн Polkadot залучив 43,3 мільйона доларів під час другого продажу токенів у липні, а сам токен Polkadot , придбаний інвесторами менш ніж за 2 долари за новий DOT (200 доларів за старий DOT), торгувався нижче 7 доларів за новий DOT (700 доларів за старий DOT), відколи блокчейн запрацював у серпні.

У матеріалах за квітень 2018 року підтверджується, що Pantera Capital також була найбільшим інвестором у продажу токенів децентралізованого протоколу обміну даними Origin, доки нові інвестори не стерли лідируючу позицію разом із 17 іншими продажами токенів для децентралізованих технологій, у тому числі для Kyber, ICON, OmiseGo, 0x і Enigma, у яких вона мала найвищий дисконт. Ці 18 продажів токенів зібрали принаймні 10 мільйонів доларів кожен, що в сумі становить понад 500 мільйонів доларів.

Читайте також: Origin дебютує OUSD, стейблкойн, який працює як ощадний рахунок

Авуари фонду цифрових активів також включають рідну Криптовалюта Ethereum ether (ETH); XRP, цифровий актив, тісно пов’язаний зі стартапом Ripple; монета Політика конфіденційності Zcash (ZEC); і Basic Attention Token веб-браузера Brave (BAT). Незабаром кошти ICO також будуть торгувати децентралізованим протоколом додатків NEAR і децентралізованими файлообмінними токенами Filecoin .

Фінансові документи say Фонди криптоактивів Pantera разом управляють понад 195 мільйонами доларів США та дозволяють інвесторам отримувати готівку за свої інвестиції в Bitcoin понад 100 000 доларів США щодня та альтернативні інвестиції в монети щомісяця. Включно з венчурними фондами Pantera Capital управляє активами на суму близько 448,3 мільйона доларів.