Криптовалютні ринки сьогодні: альткойни зазнають труднощів, оскільки Біткоїн тестує ключову підтримку на рівні $100K

Крипторинок відчуває втому після безперервної хвилі тиску на продаж у вівторок. Кілька активів тепер стабілізувалися, починаючи формувати рівні підтримки, хоча, якщо долар США продовжить проявляти силу, це може сигналізувати про період тривалого падіння.

Біткойн (BTC) зріс приблизно на 1% з опівночі за UTC після двох днів спадів, під час яких він впав до найнижча ціна з червня в певний момент. Ether ETH$3 338,16, який знизився більше ніж 20% протягом 48 годин — найбільше падіння за три місяці — додало 2%.

У той час як індекс CoinDesk 20, який вимірює найбільші криптовалюти, за 24 години знизився на 2,5%, це в основному відображає вчорашню динаміку: з опівночі за UTC він зріс на 2,2%, і лише один учасник, ICP$5,0654, показує зниження.

Ринок альткойнів перебуває у гіршому стані, ніж біткоїн, який продовжує утримувати рівень підтримки на позначці $99,000.

Декілька токенів наразі відкотилися на весь обсяг свого зростання з липня, що свідчить про завершення короткочасного "сезону альткоїнів" та повернення уваги до BTC і того, чи зможе він витримати це нещодавнє потрясіння.

Позиціонування у деривативах

Автор: Сакшам Діван

• Ринок ф’ючерсів на BTC відображає зростаючу обережність. Відкритий інтерес (OI) знизився до 25,3 мільярдів доларів із 26 мільярдів доларів минулого тижня, що свідчить про те, що трейдери зменшують використання кредитного плеча. Враховуючи зростання ціни BTC у річному вимірі, це падіння свідчить про те, що відносна величина кредитного плеча на ринку не встигла за зростанням активу.
• Тримісячна річна базисна ставка утримується на рівні 3%-4%, що свідчить про те, що базисна торгівля наразі є непривабливою. Ставки фінансування є змішаними, але низькими на провідних майданчиках (4%-9% у річному вимірі), що підсилює відсутність сильних тенденцій та загальну обережність ринку з боку ф’ючерсів.
• Ринок опціонів біткойна демонструє суперечливі, але волатильні сигнали.
• Імпліцитна волатильність (IV) висока по всіх термінах експірації, що вказує на підвищені очікування рухів у короткостроковій перспективі. Структурно, крива IV демонструє короткостроковий беквардацію (низхідний нахил) перед відновленням довгострокового контанго (висхідний нахил).
• Незважаючи на цю волатильність, останній торговий нахил знову став оптимістичним, при цьому 24-годинний обсяг опціонів "пут" та "кол" становить 58%-42% на користь колів, що свідчить про активну перевагу зростання.
• Нещодавнє падіння цін було суттєво обумовлене ліквідаціями з використанням кредитного плеча, із загальним обсягом ліквідацій у розмірі $1,7 млрд за останні 24 години, з розподілом 76% проти 24% на користь довгих позицій. ETH очолив номінальні збитки з ліквідаціями на суму $572 млн.
• Вкрай важливо, що середній обсяг ліквідації лонг-позицій за останні два дні, який становить 1 мільярд доларів, значно перевищує семиденний середній показник у 620 мільйонів доларів, підтверджуючи посилений вплив примусових продажів на поточну цінову динаміку.
• Дивлячись у майбутнє, відскік може стикнутися з негайним опором, при цьому ключовий рівень ціни на позначці $102 500 має потенційні ліквідації на суму $124 млн.

Обговорення токенів

Автор: Олівер Найт

• Ринок альткоїнів залишається в зоні перепроданості після вівторкового виснажливого розпродажу, під час якого кілька токенів впали до найнижчих показників за кілька місяців.
• Цей середній криптовалютний індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 38/100, при цьому токени, зокрема OKB, SKY та FLR, демонструють показники настільки низькі, як 23/100. Це свідчить про те, що, хоча загальний крипторинок схиляється до ведмежого тренду, у найближчій перспективі може відбутися короткострокове ралі для відновлення.
• Будь-які припущення про відскок будуть скасовані, якщо біткоїн (BTC) та ефір ETH$3 338,16 впадуть нижче своїх відповідних рівнів підтримки на $99,000 та $3,100.
• Якщо відбудеться подальше зниження BTC та ETH, альткоїни постраждають сильніше через нестачу ліквідності та спотворені рівні кредитного плеча. Це означає, що книги ордерів альткоїнів просто не мають достатньої кількості ордерів на купівлю, щоб поглинути тиск продажів і подальші ліквідації, що призводить до різких спадів.
• Трейдери замислюватимуться, чи офіційно завершився недавній "сезон альткойнів", оскільки більшість токенів, за винятком монет конфіденційності, втрачають свої ралі, що відбувалися у липні та серпні.
• Наратив монет для забезпечення конфіденційності залишається ключовим фактором у поточному ринку, тоді як DCR та ZEC знизилися у середу, XMR зріс на 7%, а увесь сектор значно підвищився за останній місяць.