Cripto Daybook Americas: los bancos favorecen al rey dólar mientras se intensifica el tira y afloja por BTC

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

El tira y afloja entre el mercado alcista y el bajista de Bitcoin continúa con fuerza, y los precios se han recuperado hasta superar los 97.000 dólares desde la caída del lunes hasta los 94.200 dólares. La caída fue provocada por la preocupación de que el nuevo chip de computación cuántica de Google, Willow, pudiera comprometer la seguridad de BTC, una preocupación que los analistas descartaron rápidamente.

Eso deja a los traders direccionales con poco que hacer más que esperar a que se asiente el polvo antes de elegir un bando, ya que los precios permanecen estancados.El rango de negociación indeciso del jueves.

Pero hay un lado positivo: la turbulencia ha desplazado a los traders de altcoin indisciplinados y sobreapalancados, como es evidente en las tasas de financiación perpetuas. Las tasas de altcoin han retrocedido más cerca del centro del mapa de calor de Velo Data, que oscila entre -200% y 200%, lo que indica condiciones más equilibradas que los extremos alcistas de la semana pasada. Tokens como STX de Stacks incluso tienen tasas de financiación negativas, un punto de entrada perfecto para los alcistas, según el analista seudónimo Byzantine General.

"Si estas tasas continúan bajando, podría indicar la eliminación de un apalancamiento excesivo, lo que podría conducir a un mercado más equilibrado", dijeron los analistas de Bitfinex, y agregaron que $ 100,000 ya no es el nivel clave de soporte/resistencia y probablemente se esté formando un nuevo equilibrio en los Mercados al contado.

Dicho esto, a medida que miramos hacia fines de 2024, hay una historia en desarrollo: los bancos se están volviendo optimistas respecto del dólar, lo que generalmente no es un buen augurio para los activos denominados en la moneda estadounidense, como BTC y los activos de riesgo.

"La combinación de fuerzas cíclicas, fiscales y políticas de Estados Unidos está fortaleciendo nuevamente al dólar", dijo HSBC recientemente. "Actualizamos nuestra perspectiva alcista para el dólar; la burbuja del dólar se está volviendo a inflar, lo que presagia problemas para muchas otras monedas". Citibank prevé que el índice del dólar (DXY) suba hasta 115, un aumento del 8%.

También KEEP atención al Lejano Oriente. Una nueva Rally de las acciones chinas tras la promesa de Pekín de más estímulos podría absorber capital de otros Mercados, incluidas las criptomonedas.

En medio de todo esto, se habla de que el presidente electo Trump podría tener dificultades para cumplir sus promesas en Cripto . Peter Tschir, director de estrategia macro de Academy Securities, lo expresó mejor: "Trump tiene lealtad hacia quienes ayudaron a financiar su campaña, pero no creo que esta sea una relación duradera, especialmente porque probablemente recibirá mucha presión del elemento de Seguridad Nacional de DC para que sea cauteloso a la hora de ayudar demasiado a las Cripto ".

Después de todo, una cosa es prometer grandes cosas desde Mar-a-Lago y otra muy distinta es cumplirlas desde la Casa Blanca. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 10 de diciembre, 11:30 a. m.: Reunión anual de accionistas de Microsoft. En la reunión participará el presidente ejecutivo de MicroStrategy.Presentación de 44 diapositivas de Michael Saylor sobre invertir en Bitcoin. Microsoft luego revelará los resultados de la votación. LINK de transmisión en vivo.
  • 13 de diciembre: Reconstitución anual del Nasdaq-100. Los cambios en el índice, si los hubiera, se anuncian ese día. Se espera que MicroStrategy (MSTR), el mayor tenedor corporativo de Bitcoin del mundo, se incorpore al índice.
  • 18 de diciembre: ganancias del cuarto trimestre del año fiscal 2024 de CleanSpark (CLSK). EPS estimado: -0,18 dólares frente al anterior: -1,02 dólares.
• Macro
  • 11 de diciembre, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica el informe de noviembre.Índice de precios al consumidor (IPC) datos.
    • Tasa de inflación interanual estimada: 2,7 % frente a la anterior: 2,6 %
    • Tasa de inflación CORE interanual estimada: 3,3 % frente al 3,3 % anterior
  • 11 de diciembre, 9:45 a.m.: El Banco de Canadá anuncia sutasa de interés de Regulación(también conocida como tasa objetivo a un día y tasa de interés de préstamo a un día). Estimación: 3,25 % frente a la tasa anterior: 3,75 %. A las 10:30 a. m. comienza una conferencia de prensa.LINK de transmisión en vivo
  • 12 de diciembre, 8:15 a.m.: El Banco Central Europeo (BCE) anuncia sus últimasdecisión de Regulación monetaria(tres tipos de interés clave) seguido de unconferencia de prensaa las 8:45 am.
    • Tasa de interés de facilidad de depósito Estimada: 3,0% vs. anterior: 3,25%.
    • Tasa de interés de operaciones principales de refinanciación Est. 3,15% vs Prev. 3,4%.
    • Tasa de interés de la facilidad marginal de crédito anterior: 3,65%.

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Horizen realizará una llamada comunitaria para discutir la reducción a la mitad de ZEN y los planes futuros a las 8 a. m.
• Lanzamientos de tokens
  • MOVE de Movement ha sumado un 63% desde que salió al mercado el lunes, alcanzando una capitalización de mercado de 2.500 millones de dólares.
  • Binance incluyó SPX, VIRTUAL, RAY y KOMA en futuros.
• Trucos
  • El Clober Liquidity Vault ha sido hackeado, lo que ha provocado una pérdida de 133 $ ETH (por un valor de ~$500K). El atacante ya ha transferido los fondos robados de Base a Ethereum.

Conferencias:

• 9 y 10 de diciembre:Bitcoin Oriente Medio y Norte de África 2024(Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos)
• 9 - 12 de diciembre:Semana de las Finanzas de Abu Dabi 2024(Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos)
• 9 - 13 de diciembre:Semana Blockchain de Luxemburgo 2024
• 12 y 13 de diciembre:Exposición mundial de cadenas de bloques(Dubái, Emiratos Árabes Unidos)
• 12 al 14 de diciembre:Semana Blockchain de Taipei 2024(Taipei, Taiwán)
• 13 de diciembre:Cripto sin límites 2024(San Juan, Puerto Rico)
• 16 y 17 de diciembre:Cumbre de Regulación de la Asociación Blockchain(Washington)
• 13 al 24 de enero:Edición de invierno del WEB3FEST suizo 2025 (Zug, Zúrich, St. Moritz, Davos)
• 17 de enero:Foro de negocios sobre blockchain Unchained 2025(Los Ángeles)
• 18 de enero:Día del Bitcoin(Napes, Florida)
• 21 de enero:Conferencia sobre tokenización de Frankfurt 2025

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

¡Todo lo que tenga "cuántico" en el nombre está en auge!

Varios tokens que tienen como tema la computación cuántica o que afirman utilizarla dentro de su pila Tecnología aumentaron más del 100% en las últimas 24 horas después de que el gigante de Internet Google presentara Willow, un chip de computación cuántica que tardó 5 minutos en resolver tareas durante su período de prueba que habrían tardado 10 septillones de años en completarse para las supercomputadoras actuales.

Los Mercados de Cripto sufrieron un duro golpe tras el anuncio debido a las preocupaciones de que el desarrollo fuera bajista a largo plazo para Bitcoin y otras cadenas de bloques, cuyas características de seguridad pueden, en teoría, ser explotadas por computadoras cuánticas.

Pero mientras todo el mercado caía, tokens como Quantum Resistant Ledger (QRL), Quantum Network, Quantum Swap, entre otros, subían.

Los tokens resistentes a la computación cuántica o poscuánticos tienen como objetivo utilizar algoritmos criptográficos que se consideran seguros contra ataques de computación cuántica. Estos algoritmos están diseñados para resistir ataques que utilizan el algoritmo de Shor, que es particularmente eficaz contra los criptosistemas de clave pública actuales.

Los tokens etiquetados como "cuánticos" pueden ser percibidos como de vanguardia en Tecnología, incluso si su utilidad real o relación con la computación cuántica es mínima. Esta percepción puede impulsar la inversión y la posibilidad de especular sobre la narrativa de las transacciones a corto plazo.

Posicionamiento de derivados

• Las tasas de financiación perpetua en las monedas DINO se han normalizado ya que la caída de precios del lunes desencadenó una importante pérdida de apalancamiento.
• La estructura temporal de volatilidad implícita de ETH permanece en retroceso, lo que apunta a una mayor volatilidad en el corto plazo.
• Una notable operación de opciones de BTC incluyó una posición larga en la opción de compra de $150,000 con vencimiento en marzo. Mientras tanto, alguien vendió la opción de compra de $5,000 de ETH con vencimiento a fines de marzo en grandes cantidades, recaudando casi $1.8 millones en primas.
• Las opciones de compra de BTC y ETH a corto plazo ahora se cotizan a una prima de menos del 2% en volumen con respecto a las opciones de venta, una señal de que el sesgo alcista se está debilitando. (Fuente: Amberdata, Deribit, Velo Data)

Movimientos del mercado:

• BTC ha subido un 0,76 % desde las 4 p. m. ET del lunes a $97.763,77 (24 horas: -0,3 %)
• ETH sube un 1,66% a 3.765,44 dólares (24 horas: -2,23%)
• CoinDesk 20 sube un 1,78 % hasta 3.954,73 (24 horas: -4,54 %)
• El rendimiento del staking de Ether aumenta 15 puntos básicos hasta el 3,2 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,01 % (10,95 % anualizado) en Binance

• El índice DXY sube un 0,23% y se sitúa en 106,39
• El oro sube un 1,24% y se sitúa en 2.697,9 dólares la onza
• La plata sube un 0,9% a 32,51 dólares la onza
• El Nikkei 225 sube un 0,53% sin cambios y se sitúa en 39.367,58 puntos
• El Hang Seng cae un 0,5% y se sitúa en 20.311,28 puntos.
• El FTSE cae un 0,63% y se sitúa en 8.299,38 puntos
• El Euro Stoxx 50 cae un 0,45% y se sitúa en 4.962,94 puntos
• El índice DJIA cerró el lunes con un descenso del 0,54% hasta los 44.401,93 puntos
• El S&P 500 cerró con una baja del 0,61% y se situó en 6.052,85 puntos
• El Nasdaq cerró con un descenso del 0,62% y se situó en 19.736,69 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con una caída del -0,26 % y se situó en 25.625,40 puntos
• S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 1,15% y se situó en 2.356,64 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo sin cambios en el 4,23 %
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 se mantienen sin cambios en 6.064,50
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 se mantienen sin cambios en 21.488,00
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 44.455,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 56,82% (-0,22%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,03845 (0,76 %)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 773 EH/s
• Precio del hash (al contado): $61,93
• Tarifas totales: 15,97 BTC /9,46 millones de dólares
• Interés abierto en futuros de CME: 196.000 BTC
• BTC cotizado en oro: 36,7 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,46 %
• Bitcoin en los saldos de los mostradores de venta libre: 432.000 BTC

Rendimiento de la canasta

Análisis técnico

• El gráfico muestra el precio del ETF ProShares UltraShort Bitcoin (SBIT) que cotiza en el Nasdaq y su RSI de 14 días, un oscilador de impulso.
• El RSI ha divergido alcista, contradiciendo los mínimos más bajos de los precios, en una señal de que el impulso bajista está menguando. En otras palabras, el ETF podría registrar algunas ganancias en el corto plazo.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el lunes a $365,34 (-7,51%), subiendo un 2,72% a $375,49 en preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $310,52 (-9,63%), subió un 2,62% a $318,67 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 26,72 dólares canadienses (-10,64 %)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $23,86 (-9,72%), subió un 1,82% a $24,29 en preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $11,21 (-13,44%), subió un 1,52% a $11,38 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $16,04 (-5,59%), subió un 0,31% a $16,09
  en pre-mercado.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $13,56 (-9,42%), subió un 3,61% a 14,05.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $28,58 (-7,63%).
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $62,12 (+0,6%).

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• Entrada neta diaria: 479,1 millones de dólares
• Entradas netas acumuladas: 33.880 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,108 millones.

ETF de ETH al contado

• Entrada neta diaria: 149,8 millones de dólares
• Entradas netas acumuladas: 1.560 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,287 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El Rally de Nvidia (NVDA), que tradicionalmente ha mostrado un correlación positiva Con Bitcoin, parece haber perdido impulso.

Mientras dormías

• XRP y Dogecoin caen un 12% mientras la masacre de altcoins conduce a la liquidación alcista más alta en casi 3 años (CoinDesk): Las principales altcoins se desplomaron durante las primeras horas de Asia el martes, con XRP, DOGE y ADA cayendo hasta un 15%, mientras que Bitcoin cayó un 3%. Los analistas señalaron un mercado sobrecalentado, el anuncio del chip cuántico de Google y órdenes de venta inusuales, con liquidaciones forzadas de más de $ 1.5 mil millones que exacerbaron la recesión.
  
  
• Diputado de la Duma Estatal rusa propone una reserva estratégica de Bitcoin (Revista Bitcoin ): El lunes, el diputado de la Duma Estatal de Rusia, Anton Tkachev, propuso al ministro de Finanzas, Anton Siluanov, la creación de una reserva estratégica de Bitcoin para reforzar la estabilidad financiera del país, citando las vulnerabilidades de las reservas de divisas tradicionales ante la inflación y las sanciones. Tkachev destacó el creciente papel de las criptomonedas en el comercio internacional en medio de las sanciones, ya que Rusia planea experimentar con liquidaciones transfronterizas de Cripto .
  
  
• ¿Qué significa el chip de computación cuántica de Google para Bitcoin? (CoinDesk): El chip cuántico Willow marca un gran avance, ya que realiza tareas en minutos que las supercomputadoras clásicas tardarían diez septillones de años en completar. Si bien el chip de 105 qubits resalta el potencial de la computación cuántica, sigue estando lejos de la escala necesaria para comprometer el cifrado de Bitcoin. Los investigadores de Cripto , incluido Vitalik Buterin de Ethereum, enfatizan la urgencia de desarrollar algoritmos resistentes a la computación cuántica.
  
  
• Los precios del petróleo caen, pero el riesgo geopolítico y la postura Regulación de China frenan las pérdidas (CNBC): Los precios del petróleo bajaron levemente el martes, pero mantuvieron las ganancias previas, impulsados ​​por los riesgos geopolíticos tras la caída del presidente sirio Bashar al-Assad y el Optimism en torno a los planes de estímulo económico de China. Los operadores también esperan los datos de oferta de Estados Unidos, con señales iniciales que apuntan a una disminución de las reservas de crudo y gasolina que podrían dar forma a las tendencias de precios.
  
  
• La rupia india alcanza un mínimo histórico y los rendimientos de los BOND caen mientras el cambio de guardia en el RBI impulsa las apuestas por un recorte de tasas (Reuters) - La rupia india cayó a un mínimo histórico de 84,85 por dólar estadounidense, mientras que los rendimientos de los BOND gubernamentales a 10 años disminuyeron. Los operadores esperan un recorte de tasas en febrero bajo el nuevo gobernador del Banco de la Reserva de la India, Sanjay Malhotra, cuya postura es vista como más moderada que la de su predecesor y que comienza su mandato de tres años el miércoles.
  
  
• Los funcionarios del BCE se enfrentarán sobre cuánto pueden impulsar la economía los recortes(Bloomberg): Los funcionarios del Banco Central Europeo coinciden en la necesidad de reducir las tasas para apoyar la economía en crisis de la UE, pero tienen opiniones diferentes sobre su eficacia. Cuestiones estructurales como los altos costos de la energía y los riesgos geopolíticos, como la perspectiva de un aumento de los aranceles estadounidenses a las exportaciones de la UE, pueden obstaculizar los esfuerzos para estimular el gasto y la inversión.
• El RBA mantiene estables los tipos de interés, pero parece más confiado en que se está controlando la inflación (The Wall Street Journal): El Banco de la Reserva de Australia mantuvo su tasa de efectivo en 4,35% el martes, lo que indica una postura más moderada al notar una disminución de los riesgos inflacionarios y una reducción de los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Las condiciones comerciales parecen estar en su nivel más débil desde mediados de 2020, incluso cuando el RBA destaca un mercado laboral ajustado y presiones inflacionarias CORE persistentes.

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