Крипто Daybook Americas: банки віддають перевагу королівському долару, оскільки лютує перетягування канату BTC

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Перетягування канату біткойна продовжує вирувати, коли ціни відновилися до понад 97 000 доларів США з падіння в понеділок до 94 200 доларів. Зсув був викликаний занепокоєнням щодо того, що новий квантовий обчислювальний чіп Google Willow може поставити під загрозу безпеку BTC — занепокоєння, яке аналітики швидко відкинули.

Це залишає спрямованим трейдерам мало що робити, крім як чекати, поки пил осяде, перш ніж вибрати сторону, оскільки ціни залишаються заблокованими Невирішальний торговий діапазон четверга.

Але є срібна підкладка! Турбулентність витіснила тих недисциплінованих трейдерів альткойнами з надлишковою заборгованістю, що видно з безстрокових ставок фінансування. Курси альткоїнів відступили ближче до центру теплової карти Velo Data, яка коливається між -200% і 200%, що вказує на більш збалансовані умови, ніж бичачі екстремуми минулого тижня. За словами псевдонімного аналітика Byzantine General, такі токени, як Stacks STX, мають навіть негативні ставки фінансування, що є ідеальною точкою входу для биків.

«Якщо ці ставки продовжуватимуть знижуватися, це може свідчити про розкручування надмірного довгострокового кредитного плеча, що потенційно призведе до більш збалансованого ринку», — заявили аналітики Bitfinex, додавши, що 100 000 доларів більше не є ключовим рівнем підтримки/опору, і, ймовірно, буде встановлена ​​нова рівновага. формування на спотових Ринки.

Тим не менш, коли ми дивимося на кінець 2024 року, є історія, що розвивається: банки стають оптимістичними щодо долара, що зазвичай T віщує нічого доброго для активів, деномінованих у валюті США, таких як BTC та ризикові активи.

«Поєднання циклічних, фіскальних і політичних сил США робить долар США сильнішим», — нещодавно заявив HSBC. «Ми продовжуємо оновлювати нашу перспективу зростання долара; бульбашка долара знову надувається, що означає проблеми для багатьох інших валют». Citibank бачить зростання індексу долара (DXY) до 115, тобто зростання на 8%.

KEEP також за Далеким Сходом. Відновлене Rally китайських акцій після обіцянки Пекіна більше стимулювати може витягти капітал з інших Ринки, включаючи криптовалюти.

Серед усього цього ходять розмови, що новообраному президенту Трампу може бути важко виконати свої Крипто обіцянки. Пітер Чир, керівник відділу макростратегії в Academy Securities, висловився найкраще: «Трамп справді лояльний до тих, хто допоміг фінансувати його кампанію, але я T вважаю це тривалими стосунками, особливо тому, що він, ймовірно, зазнає сильного тиску. від елементу національної безпеки DC бути обережним, надто допомагаючи Крипто ».

Зрештою, ONE річ обіцяти велике від Мар-а-Лаго та іншу гру з Білим домом. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 10 грудня, 11:30: річні збори акціонерів Microsoft. На зустрічі буде присутній виконавчий голова MicroStrategy Презентація Майкла Сейлора з 44 слайдів про інвестування в Bitcoin. Тоді Microsoft оприлюднить результати голосування. LINK на пряму трансляцію.
  • 13 грудня: щорічна реконструкція Nasdaq-100. Зміни в індексі, якщо такі є, оголошуються в цей день. Очікується, що MicroStrategy (MSTR), найбільший у світі корпоративний власник Bitcoin, буде додано до індексу.
  • 18 грудня: прибутки CleanSpark (CLSK) за 4 квартал 2024 фінансового року. Оцінений прибуток на акцію -0,18 дол. проти попереднього -1,02 дол.
• макрос
  • 11 грудня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) опублікує листопад Індекс споживчих цін (CPI) даних.
    • Оцінка рівня інфляції в річному вимірі 2,7% проти попереднього 2,6%
    • Рівень CORE інфляції в порівнянні з роком 3,3% проти попереднього 3,3%
  • 11 грудня, 9:45 ранку: Банк Канади оголошує про своє Політика процентної ставки (також відома як цільова ставка овернайт і ставка кредитування овернайт). Приблизно 3,25% проти попереднього 3,75%. Початок прес-конференції о 10:30. LINK на пряму трансляцію
  • 12 грудня, 8:15 ранку: Європейський центральний банк (ЄЦБ) оголошує свою останню рішення щодо монетарної Політика (три ключові процентні ставки), а потім a прес-конференція о 8:45 ранку.
    • Процентна ставка за депозитом Приб. 3,0% проти попереднього 3,25%.
    • Процентна ставка за основними операціями рефінансування Приб. 3,15% проти попереднього 3,4%.
    • Гранична процентна ставка кредитування Поперед. 3,65%.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Horizen о 8 ранку проведе дзвінок спільноти для обговорення халвінгу ZEN і планів на майбутнє
• Запуски маркерів
  • З моменту запуску в понеділок MOVE Movement додав 63%, досягнувши ринкової капіталізації в 2,5 мільярда доларів.
  • Binance розмістила SPX, VIRTUAL, RAY і KOMA на ф’ючерсах.
• Хаки
  • Clober Liquidity Vault було зламано, що призвело до втрати 133 $ ETH (вартістю ~ $500K). Експлуататор уже перекинув вкрадені кошти з Base на Ethereum.

Конференції:

• 9-10 грудня: Bitcoin MENA 2024 (Абу-Дабі, ОАЕ)
• 9-12 грудня: Тиждень Фінанси в Абу-Дабі 2024 (Абу-Дабі, ОАЕ)
• 9-13 грудня: Люксембурзький тиждень блокчейну 2024
• 12-13 грудня: Глобальна виставка блокчейнів (Дубай, ОАЕ)
• 12-14 грудня: Тайбейський тиждень блокчейну 2024 (Тайбей, Тайвань)
• 13 грудня: Безмежний Крипто 2024 (Сан-Хуан, Пуерто-Ріко)
• 16-17 грудня: Політика саміт Асоціації блокчейн (Вашингтон)
• 13-24 січня: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюріх, Санкт-Моріц, Давос)
• 17 січня: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Лос-Анджелес)
• 18 січня: BitcoinDay (Нейпс, Флорида)
• 21 січня: Франкфуртська конференція з токенізації 2025

Token Talk

Від Shaurya Malwa

Все, що в назві "quantum" є прокачуванням!

Різноманітні токени, створені за тематикою квантових обчислень або стверджуючи, що вони використовують квантові обчислення в їхньому стеку Технології, підскочили більш ніж на 100% за останні 24 години після того, як інтернет-гігант Google представив Willow, чіп для квантових обчислень, якому потрібно було 5 хвилин, щоб вирішити завдання під час періоду тестування, що для створення сучасних суперкомп’ютерів знадобилося б 10 септильйонів років.

Крипто зазнали удару після оголошення про занепокоєння , що розвиток буде довготерміновим ведмежим для Bitcoin та інших блокчейнів, функції безпеки яких теоретично можуть бути використані квантовими комп’ютерами.

Але хоча весь ринок впав, такі токени, як QRL$1,9039, Quantum Network, Quantum Swap, серед інших, зросли.

Квантово-стійкі або пост-квантові токени спрямовані на використання криптографічних алгоритмів, які вважаються безпечними проти квантових обчислювальних атак. Ці алгоритми розроблені, щоб протистояти атакам з використанням алгоритму Шора, який особливо ефективний проти сучасних криптосистем із відкритим ключем.

Токени з позначкою «quantum» можуть сприйматися як передові Технології, навіть якщо їх фактична корисність або зв’язок із квантовими обчисленнями є мінімальними. Таке сприйняття може стимулювати інвестиції — і можливість спекулювати на короткостроковому торговому наративі.

Позиціонування похідних інструментів

• Постійні ставки фінансування в монетах DINO нормалізувалися, оскільки падіння ціни в понеділок спричинило пристойне вимивання кредитного плеча.
• Структура передбачуваної волатильності ETH залишається у зворотному напрямку, що вказує на вищу волатильність у найближчій перспективі.
• Значна торгівля опціонами на BTC включала довгу позицію в страйк-колл на 150 000 доларів США, термін дії якого закінчувався в березні. Тим часом хтось продав ETH $5000, термін дії якого закінчився наприкінці березня, у великих кількостях, зібравши майже $1,8 мільйона премії.
• Короткострокові BTC і ETH зараз торгуються з премією менше ніж 2 об. (Джерело: Amberdata, Deribit, Velo Data)

Рухи ринку:

• BTC зріс на 0,76% з 16:00 понеділка за східним часом до $97 763,77 (24 години: -0,3%)
• ETH зріс на 1,66% до $3765,44 (24 години: -2,23%)
• CoinDesk 20 зріс на 1,78% до 3954,73 (24 години: -4,54%)
• Прибутковість ставок Ether зросла на 15 базисних пунктів до 3,2%
• Ставка фінансування BTC становить 0,01% (10,95% річних) на Binance

• DXY виріс на 0,23% до 106,39
• Золото подорожчало на 1,24% до 2697,9 дол./унція
• Срібло подорожчало на 0,9% до 32,51 дол./унція
• Nikkei 225 виріс на 0,53% без змін до 39 367,58
• Hang Seng знизився на 0,5% до 20311,28
• FTSE впав на 0,63% до 8299,38
• Euro Stoxx 50 впав на 0,45% до 4962,94
• DJIA закрився в понеділок на -0,54% до 44 401,93
• S&P 500 закрився на -0,61% до 6052,85
• Nasdaq закрився на -0,62% до 19 736,69
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на -0,26% до 25 625,40
• S&P 40 Latin America закрився на +1,15% до 2356,64
• 10-річні казначейські зобов'язання США не змінилися на рівні 4,23%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 не змінилися на рівні 6064,50
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 не змінилися на рівні 21 488,00
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index не змінилися і становлять 44 455,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 56,82% (-0,22%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,03845 (0,76%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 773 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $61,93
• Загальна комісія: 15,97 BTC / 9,46 млн доларів США
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 196 тис. BTC
• Ціна BTC у золоті: 36,7 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,46%
• Bitcoin , який знаходиться на позабіржовому балансі: 432 тис . BTC

Продуктивність кошика

Технічний аналіз

• Графік показує ціну ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT), зареєстрованого на Nasdaq, і його 14-денний RSI, осцилятор імпульсу.
• RSI різко змінився, що суперечить нижчим мінімумам цін, що є ознакою зменшення імпульсу до зниження. Іншими словами, ETF може отримати певний прибуток у короткостроковій перспективі.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закрито в понеділок на 365,34 дол. США (-7,51%), що на 2,72% вище до 375,49 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 310,52 дол. США (-9,63%), піднявшись на 2,62% до 318,67 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 26,72 C$ (-10,64%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 23,86 дол. США (-9,72%), піднявшись на 1,82% до 24,29 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 11,21 дол. США (-13,44%), піднявшись на 1,52% до 11,38 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закриття на рівні 16,04 дол. США (-5,59%), зростання на 0,31% до 16,09 дол.
  на премаркеті.
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні 13,56 дол. (-9,42%), зростання на 3,61% о 14.05.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилося на 28,58 дол. США (-7,63%).
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $62,12 (+0,6%).

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий приплив: $479,1 млн
• Сукупний чистий приплив: 33,88 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,108 млн.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий приплив: $149,8 млн
• Сукупний чистий приплив: 1,56 млрд дол
• Загальні запаси ETH ~ 3,287 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Rally в Nvidia (NVDA), яке традиційно показало a позитивна кореляція з Bitcoin, здається, втратив імпульс.

Поки ти спав

• XRP, Dogecoin впали на 12%, оскільки бійня альткойнів призвела до найвищої ліквідації за майже 3 роки (CoinDesk): основні альткоїни різко впали в перші години азіатського періоду у вівторок, причому XRP, DOGE і ADA впали на 15%, тоді як Bitcoin впали на 3%. Аналітики вказували на перегрітий ринок, оголошення Google про квантовий чіп і незвичайні замовлення на продаж із примусовими ліквідаціями на суму понад 1,5 мільярда доларів, що посилило спад.
  
  
• Депутат Держдуми Росії пропонує створити стратегічний резерв Bitcoin (Bitcoin Magazine): У понеділок депутат Держдуми Росії Антон Ткачов запропонував міністру Фінанси Антону Силуанову створити стратегічний резерв Bitcoin для зміцнення фінансової стабільності країни, посилаючись на вразливість резервів традиційної валюти до інфляції та санкцій. Ткачов наголосив на зростаючій ролі криптовалют у міжнародній торгівлі на тлі санкцій, оскільки Росія планує експериментувати з транскордонними Крипто розрахунками.
  
  
• Що означає чіп квантових обчислень Google для Bitcoin? (CoinDesk): квантовий чіп Willow знаменує собою прорив, виконуючи завдання за лічені хвилини, на виконання яких класичним суперкомп’ютерам знадобилося б десять септильйонів років. Хоча 105-кубітний чіп підкреслює потенціал квантових обчислень, він залишається далеким від масштабу, необхідного для компрометації шифрування біткойнів. Крипто , зокрема Віталік Бутерін з Ethereum, наголошують на актуальності розробки квантово-стійких алгоритмів.
  
  
• Ціни на нафту знижуються, але геополітичний ризик і Політика позиція Китаю стримують втрати (CNBC): Ціни на нафту трохи знизилися у вівторок, але зберегли попередній приріст, викликаний геополітичними ризиками після падіння президента Сирії Башара Асада та Optimism щодо планів Китаю щодо економічного стимулювання. Трейдери також очікують даних про постачання в США, причому початкові сигнали вказують на скорочення запасів сирої нафти та бензину, що може надалі формувати цінові тенденції.
  
  
• Індійська рупія впала до рекордно низького рівня, прибутковість BOND впала через зміну караулу в RBI Spurs, ставки на зниження ставок (Reuters): Індійська рупія впала до рекордно низького рівня 84,85 за долар США, тоді як дохідність 10-річних державних BOND знизилася. Трейдери очікують зниження ставки в лютому під керівництвом нового губернатора Резервного банку Індії Санджая Малхотри, чия позиція вважається більш стриманою, ніж його попередник, і який починає свій трирічний термін у середу.
  
  
• Чиновники ЄЦБ обговорюють, наскільки скорочення можуть підняти економіку (Bloomberg): Представники Європейського центрального банку погоджуються з необхідністю зниження ставок для підтримки економіки ЄС, що бореться, але дотримуються різних поглядів щодо їх ефективності. Такі структурні проблеми, як висока вартість енергії та геополітичні ризики, такі як перспектива підвищення мит США на експорт з ЄС, можуть перешкоджати зусиллям зі стимулювання витрат та інвестицій.
  
• RBA тримає ставки стабільними, але звучить більш впевнено, що інфляцію приборкають (The Wall Street Journal): Резервний банк Австралії утримав свою готівкову ставку на рівні 4,35% у вівторок, сигналізуючи про більш стриману позицію, зазначивши зниження ризиків інфляції та зменшення дисбалансу між попитом і пропозицією. Умови ведення бізнесу, здається, знаходяться на найгіршому рівні з середини 2020 року, незважаючи на те, що RBA підкреслює жорсткість ринку праці та постійний тиск CORE інфляції.

В ефірі