Crypto Daybook Americas: Pinapaboran ng mga Bangko ang King Dollar bilang BTC Tug-of-War Rages

Ni Omkar Godbole (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Ang bull-bear tug-of-war ng Bitcoin ay patuloy na nagngangalit, na ang mga presyo ay bumabawi sa mahigit $97,000 mula sa pagbaba noong Lunes sa $94,200. Ang slide ay na-prompt ng pag-aalala na ang bagong quantum-computing chip ng Google, si Willow, ay maaaring makompromiso ang seguridad ng BTC — isang alalahanin na mabilis na pinawalang-bisa ng mga analyst.

Na nag-iiwan sa mga itinuro na mangangalakal na walang magawa maliban sa maghintay para sa alikabok na tumira bago pumili ng isang panig, dahil nananatiling naka-lock ang mga presyo Hindi tiyak na hanay ng kalakalan ng Huwebes.

Pero may silver lining! Ang kaguluhan ay nagsisiksikan sa mga walang disiplina, labis na nagamit na mga mangangalakal ng altcoin, tulad ng nakikita mula sa walang hanggang mga rate ng pagpopondo. Ang mga rate ng Altcoin ay umatras nang mas malapit sa gitna ng heat map ng Velo Data, na umuusad sa pagitan ng -200% at 200%, na nagpapahiwatig ng mas balanseng mga kondisyon kaysa sa bullish extremes noong nakaraang linggo. Ang mga token tulad ng Stacks' STX kahit na mga negatibong rate ng pagpopondo sa sports, isang perpektong entry point para sa mga toro, ayon sa pseudonymous analyst na Byzantine General.

"Kung ang mga rate na ito ay patuloy na bumababa, maaari itong magsenyas ng pag-unwinding ng labis na mahabang pagkilos, na potensyal na humahantong sa isang mas balanseng merkado," sabi ng mga analyst sa Bitfinex, at idinagdag na ang $100,000 ay hindi na ang pangunahing antas ng suporta/paglaban at isang bagong ekwilibriyo ay malamang. nabubuo sa mga spot Markets.

Iyon ay sinabi, habang tinitingnan natin ang pagtatapos ng 2024, mayroong umuunlad na kuwento: Ang mga bangko ay nagiging bullish sa dolyar, na karaniwang T maganda para sa mga asset na denominado sa US currency, tulad ng BTC at mga risk asset.

"Ang kumbinasyon ng cyclical, piskal, at mga pwersang pampulitika ng U.S. ay nagpapalakas muli sa USD," sabi ng HSBC kamakailan. "Ina-update namin ang aming USD bullish view nang higit pa; ang USD bubble ay muling lumalaki, na nagdudulot ng problema sa hinaharap para sa maraming iba pang mga pera." Nakikita ng Citibank na ang dollar index (DXY) ay umaangat sa 115, isang 8% na pagtaas.

KEEP din ang Malayong Silangan. Ang isang panibagong Rally sa mga stock ng Chinese kasunod ng pangako ng Beijing ng higit pang stimulus ay maaaring sumipsip ng kapital mula sa iba pang mga Markets, kabilang ang mga cryptocurrencies.

Sa gitna ng lahat ng ito, may usapan na maaaring mahirapan si President-elect Trump na ibigay ang kanyang mga pangako sa Crypto . Si Peter Tschir, pinuno ng macro na diskarte sa Academy Securities, ay pinakamahusay na nagsabi: "Si Trump ay may katapatan sa mga tumulong sa pagpopondo sa kanyang kampanya, ngunit T ko ito nakikita bilang isang pangmatagalang relasyon, lalo na't malamang na makakuha siya ng maraming presyon mula sa elemento ng Pambansang Seguridad ng DC na maging maingat sa labis na pagtulong sa Crypto ."

Kung tutuusin, ONE bagay ang mangako ng malaki mula sa Mar-a-Lago at ibang laro ng bola kapag nagde-deliver mula sa White House. Manatiling Alerto!

Ano ang Panoorin

• Crypto:
  • Disyembre 10, 11:30 a.m.: Ang taunang pagpupulong ng mga shareholder ng Microsoft. Kasama sa pulong ang MicroStrategy Executive Chairman 44-slide presentation ni Michael Saylor sa pamumuhunan sa Bitcoin. Ibubunyag ng Microsoft ang mga resulta ng pagboto. LINK ng livestream.
  • Disyembre 13: Ang taunang muling pagsasaayos ng Nasdaq-100. Ang mga pagbabago sa index, kung mayroon man, ay inihayag sa araw na ito. Ang MicroStrategy (MSTR), ang pinakamalaking corporate holder sa mundo ng Bitcoin, ay malawak na inaasahang idaragdag sa index.
  • Dis. 18: CleanSpark (CLSK) Q4 FY 2024 na kita. EPS Est. $-0.18 vs Nakaraan. $-1.02.
• Macro
  • Disyembre 11, 8:30 a.m.: Inilabas ng U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) ang Nobyembre Consumer Price Index (CPI) datos.
    • Inflation Rate YoY Est. 2.7% vs Prev. 2.6%
    • CORE Inflation Rate YoY Est. 3.3% vs Prev. 3.3%
  • Disyembre 11, 9:45 a.m.: Inanunsyo ng Bank of Canada ang nito rate ng interes ng Policy (kilala rin bilang overnight target rate at overnight lending rate). Est. 3.25% vs Prev. 3.75%. Magsisimula ang isang press conference sa 10:30 a.m. LINK ng livestream
  • Disyembre 12, 8:15 a.m.: Inanunsyo ng European Central Bank (ECB) ang pinakabagong desisyon sa Policy sa pananalapi (tatlong pangunahing rate ng interes) na sinusundan ng a press conference sa 8:45 am.
    • Ang rate ng interes sa pasilidad ng deposito Est. 3.0% vs Prev. 3.25%.
    • Pangunahing refinancing operations interest rate Est. 3.15% vs Prev. 3.4%.
    • rate ng interes sa marginal lending facility Prev. 3.65%.

Mga Events Token

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • Magdaraos ng tawag sa komunidad Horizen na tumatalakay sa paghahati ng ZEN at mga plano sa hinaharap sa 8 am
• Inilunsad ang Token
  • Nagdagdag ng 63% ang MOVE ng Movement mula nang mag-live noong Lunes, na umabot sa $2.5 bilyon na market capitalization.
  • Binance nakalista SPX, VIRTUAL, RAY at KOMA sa futures.
• Mga hack
  • Ang Clober Liquidity Vault ay na-hack, na nagresulta sa pagkawala ng 133 $ ETH (nagkakahalaga ng ~$500K). Nai-bridge na ng mapagsamantala ang mga ninakaw na pondo mula sa Base tungo sa Ethereum.

Mga Kumperensya:

• Disyembre 9 - 10: Bitcoin MENA 2024 (Abu Dhabi, UAE)
• Disyembre 9 - 12: Abu Dhabi Finance Week 2024 (Abu Dhabi, UAE)
• Disyembre 9 - 13: Luxembourg Blockchain Week 2024
• Disyembre 12 - 13: Global Blockchain Show (Dubai, UAE)
• Disyembre 12 - 14: Taipei Blockchain Week 2024 (Taipei, Taiwan)
• Disyembre 13: Walang limitasyong Crypto 2024 (San Juan, Puerto Rico)
• Disyembre 16 - 17: Summit ng Policy ng Blockchain Association (Washington)
• Ene. 13 - 24: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Zug, Zurich, St. Moritz, Davos)
• Ene. 17: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Los Angeles)
• Ene. 18: BitcoinDay (Napes, Florida)
• Ene. 21: Kumperensya ng Frankfurt Tokenization 2025

Token Talk

Ni Shaurya Malwa

Lahat ng may "quantum" sa pangalan ay pumping!

Ang iba't ibang mga token na may temang pagkatapos, o sinasabing gumagamit, ang quantum computing sa loob ng kanilang Technology stack ay tumalon ng higit sa 100% sa nakalipas na 24 na oras pagkatapos ilunsad ng internet giant na Google ang Willow, isang quantum-computing chip na tumagal ng 5 minuto upang malutas ang mga gawain sa panahon ng pagsubok nito na ay tumagal ng 10 septillion na taon para matapos ang mga kasalukuyang supercomputer.

Ang mga Markets ng Crypto ay tumama pagkatapos ng anunsyo sa mga alalahanin na ang pag-unlad ay pangmatagalang bearish para sa Bitcoin at iba pang mga blockchain, na ang mga tampok sa seguridad ay maaaring, sa teorya, ay pinagsamantalahan ng mga quantum computer.

Ngunit habang bumaba ang buong market, ang mga token gaya ng Quantum Resistant Ledger (QRL), Quantum Network, Quantum Swap, bukod sa iba pa, ay nag-zoom nang mas mataas.

Nilalayon ng mga quantum-resistant o post-quantum token na gumamit ng mga cryptographic algorithm na pinaniniwalaang ligtas laban sa mga pag-atake sa quantum computing. Ang mga algorithm na ito ay idinisenyo upang labanan ang mga pag-atake gamit ang algorithm ni Shor, na partikular na epektibo laban sa kasalukuyang mga pampublikong-key na cryptosystem.

Ang mga token na may label na "quantum" ay maaaring ituring na nasa unahan ng Technology, kahit na ang kanilang aktwal na utility o kaugnayan sa quantum computing ay minimal. Ang pananaw na ito ay maaaring magmaneho ng pamumuhunan — at isang pagkakataong mag-isip tungkol sa panandaliang pagsasalaysay ng kalakalan.

Derivatives Positioning

• Nag-normalize ang mga rate ng permanenteng pagpopondo sa mga DINO coins dahil ang pagbaba ng presyo noong Lunes ay nag-trigger ng isang disenteng leverage washout.
• Ang implied volatility term structure ng ETH ay nananatiling backwardation, na tumuturo sa mas mataas na malapit-term volatility.
• Ang isang kapansin-pansing BTC options trade ay nagsama ng mahabang posisyon sa $150,000 strike call na mag-e-expire sa Marso. Samantala, may nagbenta ng ETH $5,000 na tawag na mag-e-expire sa katapusan ng Marso sa malalaking numero, na nangongolekta ng halos $1.8 milyon sa premium.
• Ang mga panandaliang tawag sa BTC at ETH ay nakikipagkalakalan na ngayon sa mas mababa sa 2 vol premium to puts, isang senyales ng humihinang bull bias. (Pinagmulan: Amberdata, Deribit, Velo Data)

Mga Paggalaw sa Market:

• Ang BTC ay tumaas ng 0.76 % mula 4 pm ET Lunes hanggang $97,763.77 (24 na oras: -0.3%)
• Ang ETH ay tumaas ng 1.66% sa $3,765.44 (24 oras: -2.23%)
• Ang CoinDesk 20 ay tumaas ng 1.78% sa 3,954.73 (24 oras: -4.54%)
• Ang ether staking yield ay tumaas ng 15 bps hanggang 3.2%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa 0.01% (10.95% annualized) sa Binance

• Ang DXY ay tumaas ng 0.23% sa 106.39
• Ang ginto ay tumaas ng 1.24% sa $2,697.9/oz
• Ang pilak ay tumaas ng 0.9% hanggang $32.51/oz
• Ang Nikkei 225 ay tumaas ng 0.53% na hindi nagbabago sa 39,367.58
• Bumaba ng 0.5% ang Hang Seng sa 20,311.28
• Ang FTSE ay bumaba ng 0.63% sa 8,299.38
• Ang Euro Stoxx 50 ay bumaba ng 0.45% sa 4962.94
• Nagsara ang DJIA noong Lunes -0.54% hanggang 44,401.93
• Isinara ang S&P 500 -0.61% sa 6,052.85
• Nagsara ang Nasdaq -0.62% sa 19,736.69
• Isinara ang S&P/TSX Composite Index -0.26% sa 25,625.40
• Nagsara ang S&P 40 Latin America ng +1.15% sa 2,356.64
• Ang 10-taong Treasury ng U.S. ay hindi nabago sa 4.23%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay hindi nagbabago sa 6,064.50
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay hindi nagbabago sa 21,488.00
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures ay hindi nagbabago sa 44,455.00

Bitcoin Stats:

• Dominance ng BTC : 56.82% (-0.22%)
• Ratio ng Ethereum sa Bitcoin : 0.03845 (0.76%)
• Hashrate (pitong araw na moving average): 773 EH/s
• Hashprice (spot): $61.93
• Kabuuang Bayarin: 15.97 BTC / $9.46M
• CME Futures Open Interest: 196K BTC
• BTC na presyo sa ginto: 36.7 oz
• BTC vs gold market cap: 10.46%
• Bitcoin na nakaupo sa over-the-counter na mga balanse sa desk: 432K BTC

Pagganap ng Basket

Teknikal na Pagsusuri

• Ipinapakita ng chart ang presyo ng ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) na nakalista sa Nasdaq at ang 14-araw na RSI nito, isang momentum oscillator.
• Ang RSI ay diverged bullishly, contradicting ang mas mababang lows sa mga presyo sa isang tanda ng paghina pababa momentum. Sa madaling salita, ang ETF ay maaaring makakita ng ilang mga nadagdag sa panandaliang panahon.

Crypto Equities

• MicroStrategy (MSTR): sarado noong Lunes sa $365.34 (-7.51%), tumaas ng 2.72% sa $375.49 sa pre-market.
• Coinbase Global (COIN): sarado sa $310.52 (-9.63%), tumaas ng 2.62% sa $318.67 sa pre-market.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): sarado sa C$26.72 (-10.64%)
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $23.86 (-9.72%), tumaas ng 1.82% sa $24.29 sa pre-market.
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $11.21 (-13.44%), tumaas ng 1.52% sa $11.38 sa pre-market.
• CORE Scientific (CORZ): sarado sa $16.04 (-5.59%), tumaas ng 0.31% sa $16.09
  sa pre-market.
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $13.56 (-9.42%), tumaas ng 3.61% sa 14.05.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $28.58 (-7.63%).
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $62.12 (+0.6%).

Mga Daloy ng ETF

Mga Spot BTC ETF:

• Araw-araw na net inflow: $479.1 milyon
• Pinagsama-samang mga net inflow: $33.88 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~ 1.108 milyon.

Spot ETH ETFs

• Pang-araw-araw na net inflow: $149.8 milyon
• Pinagsama-samang mga net inflow: $1.56 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~ 3.287 milyon.

Pinagmulan: Farside Investor

Magdamag na Daloy

Tsart ng Araw

• Ang Rally sa Nvidia (NVDA), na tradisyonal na nagpakita ng a positibong ugnayan sa Bitcoin, mukhang nawalan ng momentum.

Habang Natutulog Ka

• XRP, Dogecoin Dive 12% bilang Altcoin Carnage Leads to Highest Bullish Liquidation sa Halos 3 Taon (CoinDesk): Bumagsak ang mga pangunahing altcoin sa unang bahagi ng mga oras ng Asia noong Martes, kung saan ang XRP, DOGE, at ADA ay bumaba ng hanggang 15%, habang ang Bitcoin ay bumagsak ng 3%. Itinuro ng mga analyst ang sobrang init na merkado, anunsyo ng quantum chip ng Google, at mga hindi pangkaraniwang sell order, na may sapilitang pagpuksa ng higit sa $1.5 bilyon na nagpapalala sa pagbagsak.
  
  
• Ang Deputy ng Russian State Duma ay nagmumungkahi ng Strategic Bitcoin Reserve (Bitcoin Magazine): Noong Lunes, iminungkahi ni State Duma Deputy Anton Tkachev sa Finance Minister na si Anton Siluanov ang paglikha ng isang strategic Bitcoin reserve upang palakasin ang katatagan ng pananalapi ng bansa, na binabanggit ang mga kahinaan ng tradisyonal na mga reserbang pera sa inflation at mga parusa. Itinampok ni Tkachev ang lumalaking papel ng mga cryptocurrencies sa internasyonal na kalakalan sa gitna ng mga parusa, habang plano ng Russia na mag-eksperimento sa mga cross-border Crypto settlement.
  
  
• Ano ang Kahulugan ng Quantum Computing Chip ng Google para sa Bitcoin? (CoinDesk): Ang Willow quantum chip ay nagmamarka ng isang pambihirang tagumpay, na gumaganap ng mga gawain sa ilang minuto na ang mga klasikal na supercomputer ay aabutin ng sampung septillion taon upang makumpleto. Habang itinatampok ng 105-qubit chip ang potensyal ng quantum computing, nananatili itong malayo sa sukat na kailangan upang ikompromiso ang pag-encrypt ng Bitcoin. Ang mga mananaliksik ng Crypto , kabilang ang Vitalik Buterin ng Ethereum, ay binibigyang-diin ang pagkaapurahan ng pagbuo ng mga algorithm na lumalaban sa quantum.
  
  
• Madali ang Presyo ng Petrolyo, ngunit ang Geopolitical Risk at China Policy Stance Check Losses (CNBC): Bahagyang bumagsak ang mga presyo ng langis noong Martes ngunit napanatili ang mga naunang nadagdag, na hinimok ng geopolitical na mga panganib matapos ang pagbagsak at Optimism ni Syrian President Bashar al-Assad sa mga plano ng China para sa economic stimulus. Naghihintay din ang mga mangangalakal ng data ng suplay ng US, na may mga paunang senyales na tumuturo sa pagbaba ng mga stockpile ng krudo at gasolina na maaaring higit pang hubugin ang mga trend ng presyo.
  
  
• Ang India Rupee ay Umabot sa Record Low, BOND Yields Dip bilang Pagbabago ng Guard sa RBI Spurs Rate Cut Bets (Reuters): Ang Indian rupee ay bumagsak sa isang record low na 84.85 kada US dollar, habang ang 10-taong government BOND ay bumaba. Inaasahan ng mga mangangalakal ang pagbabawas ng rate sa Pebrero sa ilalim ng bagong Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra, na ang paninindigan ay nakikitang mas dovish kaysa sa kanyang hinalinhan at nagsisimula sa kanyang tatlong taong termino sa Miyerkules.
  
  
• Ang mga Opisyal ng ECB ay Magkukulong sa Kung Gaano Karaming Pagbawas ang Maaaring Palakasin ang Ekonomiya (Bloomberg): Ang mga opisyal ng European Central Bank ay sumang-ayon sa pangangailangan para sa mas mababang mga rate upang suportahan ang struggling ekonomiya ng EU ngunit nagtataglay ng magkakaibang pananaw sa kanilang pagiging epektibo. Ang mga isyung istruktura tulad ng mataas na gastos sa enerhiya at geopolitical na mga panganib, tulad ng inaasahang pagtaas ng mga taripa ng US sa mga export ng EU, ay maaaring makahadlang sa mga pagsisikap na pasiglahin ang paggasta at pamumuhunan.
  
• Panay ang RBA Hold Rate Pero Mas Tiwala Na Ang Inflation ay Pinaaamo (The Wall Street Journal): Ang Reserve Bank of Australia ay humawak ng cash rate nito sa 4.35% noong Martes, na nagpapahiwatig ng mas dovish na paninindigan sa pamamagitan ng pagpuna sa pagpapagaan ng mga panganib sa inflation at pagpapaliit ng mga imbalances ng demand-supply. Lumilitaw na ang mga kondisyon ng negosyo ay nasa pinakamahina nilang antas mula noong kalagitnaan ng 2020, kahit na ang RBA ay nagha-highlight ng isang mahigpit na labor market at patuloy na mga CORE presyon ng inflation.

Sa Eter