Cripto Daybook Americas: Bancos favorecem o rei dólar enquanto o cabo de guerra do BTC se intensifica

Por Omkar Godbole (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

O cabo de guerra touro-urso do Bitcoin continua a se enfurecer, com os preços se recuperando para mais de US$ 97.000 da queda de segunda-feira para US$ 94.200. A queda foi motivada pela preocupação de que o novo chip de computação quântica do Google, Willow, poderia comprometer a segurança do BTC — uma preocupação rapidamente descartada pelos analistas.

Isso deixa os traders direcionais com pouco a fazer além de esperar a poeira baixar antes de escolher um lado, já que os preços permanecem bloqueadosFaixa de negociação indecisa de quinta-feira.

Mas há um lado positivo! A turbulência afastou aqueles traders de altcoin indisciplinados e superalavancados, como fica evidente nas taxas de financiamento perpétuo. As taxas de altcoin recuaram para mais perto do centro do mapa de calor da Velo Data, que oscila entre -200% e 200%, indicando condições mais equilibradas do que os extremos otimistas da semana passada. Tokens como Stacks' STX até mesmo ostentam taxas de financiamento negativas, um ponto de entrada perfeito para os touros, de acordo com o analista pseudônimo Byzantine General.

"Se essas taxas continuarem a cair, isso pode sinalizar o fim da alavancagem longa excessiva, potencialmente levando a um mercado mais equilibrado", disseram analistas da Bitfinex, acrescentando que US$ 100.000 não é mais o principal nível de suporte/resistência e um novo equilíbrio provavelmente está se formando nos Mercados à vista.

Dito isso, conforme olhamos para o final de 2024, há uma história em desenvolvimento: os bancos estão ficando otimistas com o dólar, o que geralmente T é um bom presságio para ativos denominados na moeda americana, como BTC e ativos de risco.

"A combinação de forças cíclicas, fiscais e políticas dos EUA está tornando o USD mais forte novamente", disse o HSBC recentemente. "Atualizamos ainda mais nossa visão otimista do USD; a bolha do USD está se reinflando, o que significa problemas futuros para muitas outras moedas." O Citibank vê o índice do dólar (DXY) subindo para 115, um aumento de 8%.

KEEP de olho no Extremo Oriente também. Um novo Rally nas ações chinesas após a promessa de Pequim de mais estímulos pode sugar capital de outros Mercados, incluindo criptomoedas.

Em meio a tudo isso, há rumores de que o presidente eleito Trump pode ter dificuldades para cumprir suas promessas de Cripto . Peter Tschir, chefe de estratégia macro da Academy Securities, disse melhor: "Trump tem lealdade para com aqueles que ajudaram a financiar sua campanha, mas T vejo isso como um relacionamento duradouro, especialmente porque ele provavelmente receberá muita pressão do elemento de Segurança Nacional de DC para ser cauteloso em ajudar muito as Cripto ."

Afinal, uma coisa é prometer grande coisa de Mar-a-Lago e outra bem diferente quando se entrega da Casa Branca. Fiquem Alerta!

O que assistir

• Cripto:
  • 10 de dezembro, 11h30: Reunião anual de acionistas da Microsoft. A reunião incluirá o presidente executivo da MicroStrategyApresentação de 44 slides de Michael Saylor sobre investir em Bitcoin. A Microsoft então divulgará os resultados da votação. LINK da transmissão ao vivo.
  • 13 de dezembro: A reconstituição anual do Nasdaq-100. Mudanças no índice, se houver, são anunciadas neste dia. A MicroStrategy (MSTR), a maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo, é amplamente esperada para ser adicionada ao índice.
  • 18 de dezembro: Lucros do CleanSpark (CLSK) T4 FY 2024. EPS Est. $-0,18 vs. Prev. $-1,02.
• Macro
  • 11 de dezembro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o relatório de novembroÍndice de Preços ao Consumidor (IPC) dados.
    • Taxa de inflação YoY Est. 2,7% vs Prev. 2,6%
    • Taxa de inflação CORE YoY Est. 3,3% vs Prev. 3,3%
  • 11 de dezembro, 9h45: O Banco do Canadá anuncia seutaxa de juros da Política(também conhecida como taxa alvo overnight e taxa de empréstimo overnight). Est. 3,25% vs. Prev. 3,75%. Uma coletiva de imprensa começa às 10h30.LINK da transmissão ao vivo
  • 12 de dezembro, 8h15: O Banco Central Europeu (BCE) anuncia seu últimodecisão de Política monetária(três taxas de juros principais) seguidas de umaconferência de imprensaàs 8h45.
    • Taxa de juros da facilidade de depósito Est. 3,0% vs. Anterior 3,25%.
    • Taxa de juros das principais operações de refinanciamento Est. 3,15% vs Anterior 3,4%.
    • Taxa de juros da linha de crédito marginal Anterior. 3,65%.

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • Horizen realizará chamada comunitária discutindo a redução pela metade do ZEN e planos futuros às 8h
• Lançamentos de Tokens
  • O MOVE da Movement cresceu 63% desde que foi lançado na segunda-feira, atingindo uma capitalização de mercado de US$ 2,5 bilhões.
  • A Binance listou SPX, VIRTUAL, RAY e KOMA em futuros.
• Truques
  • O Clober Liquidity Vault foi hackeado, resultando em uma perda de 133 $ ETH (no valor de ~$500K). O explorador já fez a ponte entre os fundos roubados da Base e o Ethereum.

Conferências:

• 9 e 10 de dezembro:Bitcoin MENA 2024(Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)
• 9 a 12 de dezembro:Semana Finanças de Abu Dhabi 2024(Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)
• 9 a 13 de dezembro:Semana do Blockchain de Luxemburgo 2024
• 12 e 13 de dezembro:Exposição Global de Blockchain(Dubai, Emirados Árabes Unidos)
• 12 a 14 de dezembro:Semana do Blockchain de Taipei 2024(Taipé, Taiwan)
• 13 de dezembro:Cripto Ilimitada 2024(San Juan, Porto Rico)
• 16 e 17 de dezembro:Cúpula de Política da Blockchain Association(Washington)
• 13 a 24 de janeiro:Edição de inverno do WEB3FEST suíço 2025 (Zug, Zurique, St. Moritz, Davos)
• 17 de janeiro:Unchained: Fórum de negócios Blockchain 2025(Los Angeles)
• 18 de janeiro:Dia do Bitcoin(Napes, Flórida)
• 21 de janeiro:Conferência de Tokenização de Frankfurt 2025

Conversa de fichas

Por Shaurya Malwa

Tudo com "quantum" no nome está bombando!

Vários tokens com o tema, ou alegando usar, computação quântica em seu conjunto de Tecnologia saltaram mais de 100% nas últimas 24 horas depois que o gigante da internet Google revelou o Willow, um chip de computação quântica que levou 5 minutos para resolver tarefas durante seu período de testes que levaria 10 setilhões de anos para os supercomputadores atuais concluírem.

Os Mercados de Cripto foram afetados após o anúncio devido a preocupações de que o desenvolvimento seria pessimista a longo prazo para o Bitcoin e outras blockchains, cujos recursos de segurança podem, em teoria, ser explorados por computadores quânticos.

Mas enquanto todo o mercado caiu, tokens como Quantum Resistant Ledger (QRL), Quantum Network, Quantum Swap, entre outros, dispararam.

Tokens resistentes a quantum ou pós-quânticos visam usar algoritmos criptográficos que se acredita serem seguros contra ataques de computação quântica. Esses algoritmos são projetados para resistir a ataques usando o algoritmo de Shor, que é particularmente eficaz contra os atuais criptosistemas de chave pública.

Tokens rotulados como "quânticos" podem ser percebidos como estando na vanguarda da Tecnologia, mesmo que sua utilidade real ou relação com a computação quântica seja mínima. Essa percepção pode impulsionar o investimento — e uma chance de especular sobre a narrativa de negociação de curto prazo.

Posicionamento de Derivativos

• As taxas de financiamento perpétuo em moedas DINO se normalizaram, já que a queda de preço de segunda-feira desencadeou uma queda considerável na alavancagem.
• A estrutura temporal da volatilidade implícita do ETH permanece em backwardation, apontando para maior volatilidade no curto prazo.
• Uma negociação notável de opções de BTC incluiu uma posição longa na call de strike de $150.000 com vencimento em março. Enquanto isso, alguém vendeu a call de ETH de $5.000 com vencimento no final de março em grandes quantidades, coletando quase $1,8 milhões em prêmio.
• Calls de curto prazo de BTC e ETH agora estão sendo negociados com um prêmio de menos de 2 vol em relação às puts, um sinal de enfraquecimento do viés de alta. (Fonte: Amberdata, Deribit, Velo Data)

Movimentos de mercado:

• O BTC subiu 0,76% das 16h00 horário do leste dos EUA de segunda-feira para US$ 97.763,77 (24 horas: -0,3%)
• ETH subiu 1,66% para US$ 3.765,44 (24 horas: -2,23%)
• CoinDesk 20 subiu 1,78% para 3.954,73 (24 horas: -4,54%)
• O rendimento do staking de Ether aumentou 15 bps para 3,2%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,01% (10,95% anualizado) na Binance

• DXY subiu 0,23% para 106,39
• O ouro subiu 1,24% para US$ 2.697,9/oz
• A prata subiu 0,9% para US$ 32,51/oz
• Nikkei 225 subiu 0,53% inalterado em 39.367,58
• Hang Seng caiu 0,5% para 20.311,28
• FTSE caiu 0,63% para 8.299,38
• Euro Stoxx 50 cai 0,45% para 4962,94
• DJIA fechou segunda-feira -0,54% a 44.401,93
• S&P 500 fechou em -0,61% a 6.052,85
• Nasdaq fechou -0,62% em 19.736,69
• O índice composto S&P/TSX fechou em -0,26% a 25.625,40
• S&P 40 América Latina fechou +1,15% em 2.356,64
• O Tesouro dos EUA a 10 anos permaneceu inalterado em 4,23%
• Os futuros do E-mini S&P 500 permanecem inalterados em 6.064,50
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 permanecem inalterados em 21.488,00
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanecem inalterados em 44.455,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 56,82% (-0,22%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,03845 (0,76%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 773 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 61,93
• Taxas totais: 15,97 BTC / $ 9,46 milhões
• Juros em aberto de futuros da CME: 196K BTC
• BTC com preço em ouro: 36,7 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs ouro: 10,46%
• Bitcoin em saldos de balcão: 432K BTC

Desempenho da cesta

Análise Técnica

• O gráfico mostra o preço do ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) listado na Nasdaq e seu RSI de 14 dias, um oscilador de momentum.
• O RSI divergiu de forma otimista, contradizendo as mínimas mais baixas nos preços em um sinal de diminuição do momentum descendente. Em outras palavras, o ETF pode ver alguns ganhos no curto prazo.

Cripto

• MicroStrategy (MSTR): fechou na segunda-feira a US$ 365,34 (-7,51%), alta de 2,72% para US$ 375,49 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 310,52 (-9,63%), alta de 2,62% para US$ 318,67 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 26,72 (-10,64%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 23,86 (-9,72%), alta de 1,82% para US$ 24,29 no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 11,21 (-13,44%), alta de 1,52% para US$ 11,38 no pré-mercado.
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 16,04 (-5,59%), alta de 0,31% para US$ 16,09
  no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 13,56 (-9,42%), alta de 3,61% a 14,05.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 28,58 (-7,63%).
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 62,12 (+0,6%).

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• Entrada líquida diária: $ 479,1 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: US$ 33,88 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,108 milhão.

ETFs ETH à vista

• Entrada líquida diária: US$ 149,8 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: US$ 1,56 bilhão
• Total de participações em ETH ~ 3,287 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• A Rally da Nvidia (NVDA), que tradicionalmente tem mostrado uma correlação positiva com Bitcoin, parece ter perdido força.

Enquanto você dormia

• XRP e Dogecoin caem 12% enquanto a carnificina das altcoins leva à maior liquidação otimista em quase 3 anos (CoinDesk): As principais altcoins despencaram durante as primeiras horas asiáticas de terça-feira, com XRP, DOGE e ADA caindo até 15%, enquanto o Bitcoin caiu 3%. Analistas apontaram para um mercado superaquecido, o anúncio do chip quântico do Google e ordens de venda incomuns, com liquidações forçadas de mais de US$ 1,5 bilhão exacerbando a crise.
  
  
• Deputado da Duma Estatal Russa propõe reserva estratégica de Bitcoin (Bitcoin Magazine): Na segunda-feira, o deputado da Duma Estatal da Rússia, Anton Tkachev, propôs ao Ministro das Finanças Anton Siluanov a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin para reforçar a estabilidade financeira do país, citando vulnerabilidades das reservas de moeda tradicionais à inflação e sanções. Tkachev destacou o papel crescente das criptomoedas no comércio internacional em meio a sanções, já que a Rússia planeja experimentar acordos de Cripto transfronteiriços.
  
  
• O que o chip de computação quântica do Google significa para o Bitcoin? (CoinDesk): O chip quântico Willow marca um avanço, realizando tarefas em minutos que supercomputadores clássicos levariam dez septilhões de anos para concluir. Embora o chip de 105 qubits destaque o potencial da computação quântica, ele permanece longe da escala necessária para comprometer a criptografia do Bitcoin. Pesquisadores de Cripto , incluindo Vitalik Buterin da Ethereum, enfatizam a urgência de desenvolver algoritmos resistentes a quantum.
  
  
• Os preços do petróleo diminuem, mas o risco geopolítico e a postura Política da China controlam as perdas (CNBC): Os preços do petróleo caíram ligeiramente na terça-feira, mas mantiveram os ganhos anteriores, impulsionados por riscos geopolíticos após a queda do presidente sírio Bashar al-Assad e Optimism em torno dos planos da China para estímulo econômico. Os traders também aguardam dados de oferta dos EUA, com sinais iniciais apontando para estoques de petróleo bruto e gasolina em declínio, o que pode moldar ainda mais as tendências de preços.
  
  
• Rúpia indiana atinge baixa recorde, rendimentos de BOND caem enquanto a mudança de guarda no RBI estimula apostas de corte de taxas (Reuters): A rupia indiana caiu para uma baixa recorde de 84,85 por dólar americano, enquanto os rendimentos dos BOND do governo de 10 anos caíram. Os traders esperam um corte de taxa em fevereiro sob o novo governador do Reserve Bank of India, Sanjay Malhotra, cuja postura é vista como mais dovish do que seu antecessor e que inicia seu mandato de três anos na quarta-feira.
  
  
• Autoridades do BCE vão discutir sobre o quanto os cortes podem impulsionar a economia(Bloomberg): Autoridades do Banco Central Europeu concordam com a necessidade de taxas mais baixas para dar suporte à economia em dificuldades da UE, mas têm visões diferentes sobre sua eficácia. Questões estruturais como altos custos de energia e riscos geopolíticos, como a perspectiva de aumento de tarifas dos EUA sobre exportações da UE, podem dificultar os esforços para estimular gastos e investimentos.
  
• RBA mantém taxas estáveis, mas parece mais confiante de que a inflação está sendo domada (The Wall Street Journal): O Reserve Bank of Australia manteve sua taxa de caixa em 4,35% na terça-feira, sinalizando uma postura mais dovish ao notar a redução dos riscos de inflação e a redução dos desequilíbrios entre demanda e oferta. As condições de negócios parecem estar em seu nível mais fraco desde meados de 2020, mesmo com o RBA destacando um mercado de trabalho apertado e pressões inflacionárias CORE persistentes.

No Éter