Crypto Daybook Americas : les banques privilégient le dollar alors que le bras de fer autour du BTC fait rage

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Le bras de fer entre les haussiers et les baissiers du Bitcoin continue de faire rage, les prix remontant à plus de 97 000 dollars après avoir chuté à 94 200 dollars lundi. Cette chute a été provoquée par la crainte que la nouvelle puce informatique quantique de Google, Willow, puisse compromettre la sécurité du BTC - une inquiétude rapidement écartée par les analystes.

Cela ne laisse aux traders directionnels que peu de choses à faire, à part attendre que la poussière retombe avant de choisir un camp, car les prix restent bloqués.La fourchette de négociation indécise de jeudi.

Mais il y a une lueur d'espoir ! Les turbulences ont évincé les traders d'altcoins indisciplinés et surendettés, comme le montrent les taux de financement perpétuels. Les taux des altcoins se sont rapprochés du centre de la carte thermique de Velo Data, qui oscille entre -200% et 200%, indiquant des conditions plus équilibrées que les extrêmes haussiers de la semaine dernière. Des tokens comme le STX de Stacks affichent même des taux de financement négatifs, un point d'entrée parfait pour les haussiers, selon l'analyste pseudonyme Byzantine General.

« Si ces taux continuent de baisser, cela pourrait signaler la fin d'un effet de levier excessif à long terme, conduisant potentiellement à un marché plus équilibré », ont déclaré les analystes de Bitfinex, ajoutant que 100 000 $ n'est plus le niveau de support/résistance clé et qu'un nouvel équilibre se forme probablement sur les Marchés au comptant.

Cela dit, alors que nous nous dirigeons vers la fin de 2024, une histoire se développe : les banques deviennent optimistes à l'égard du dollar, ce qui T généralement pas de bon augure pour les actifs libellés dans la monnaie américaine, comme le BTC et les actifs à risque.

« La combinaison des forces cycliques, budgétaires et politiques américaines renforce à nouveau le dollar », a déclaré récemment HSBC. « Nous actualisons encore notre vision haussière du dollar ; la bulle du dollar se gonfle à nouveau, ce qui laisse présager des problèmes pour de nombreuses autres devises. » Citibank prévoit que l'indice du dollar (DXY) remontera à 115, soit une hausse de 8 %.

KEEP également un œil sur l'Extrême-Orient. Une nouvelle Rally des actions chinoises suite à la promesse de Pékin de nouvelles mesures de relance pourrait aspirer les capitaux d'autres Marchés, y compris les cryptomonnaies.

Au milieu de tout cela, certains se demandent si le président élu Trump pourrait avoir du mal à tenir ses promesses en Crypto . Peter Tschir, responsable de la stratégie macroéconomique chez Academy Securities, l'a très bien exprimé : « Trump est fidèle à ceux qui ont contribué au financement de sa campagne, mais je ne vois T cela comme une relation durable, d'autant plus qu'il subira probablement beaucoup de pression de la part des services de sécurité nationale de Washington pour qu'il soit prudent et ne contribue pas trop à la Crypto . »

Après tout, c'est une chose de promettre de grandes choses depuis Mar-a-Lago et une autre chose de les tenir depuis la Maison Blanche. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 10 décembre, 11h30 : Assemblée générale annuelle des actionnaires de Microsoft. Le président exécutif de MicroStrategy sera présent à cette réunion.Présentation de 44 diapositives de Michael Saylor sur l'investissement dans Bitcoin. Microsoft dévoilera ensuite les résultats du vote. LINK de diffusion en direct.
  • 13 décembre : reconstitution annuelle du Nasdaq-100. Les changements apportés à l'indice, le cas échéant, sont annoncés ce jour-là. MicroStrategy (MSTR), le plus grand détenteur mondial de Bitcoin, devrait être ajouté à l'indice.
  • 18 décembre : Résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2024 de CleanSpark (CLSK). EPS estimé : -0,18 $ contre -1,02 $ précédemment.
• Macro
  • 11 décembre, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les statistiques du mois de novembreIndice des prix à la consommation (IPC) données.
    • Taux d'inflation annuel estimé à 2,7 % contre 2,6 % précédemment
    • Taux d'inflation de CORE estimé en glissement annuel : 3,3 % contre 3,3 % précédemment
  • 11 décembre, 9 h 45 : La Banque du Canada annonce sataux d'intérêt Juridique(également connu sous le nom de taux cible au jour le jour et taux de prêt au jour le jour). Estimation : 3,25 % contre 3,75 % précédemment. Une conférence de presse débute à 10 h 30.LINK de diffusion en direct
  • 12 décembre, 8h15 : La Banque centrale européenne (BCE) annonce ses dernières prévisionsdécision de Juridique monétaire(trois taux d’intérêt clés) suivi d’unconférence de presseà 8h45.
    • Taux d'intérêt des facilités de dépôt Est. 3,0 % contre Préc. 3,25 %.
    • Taux d'intérêt des opérations principales de refinancement Est. 3,15% vs Préc. 3,4%.
    • Taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal Précédent 3,65 %.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Horizen organise une conférence téléphonique avec la communauté pour discuter de la réduction de moitié du ZEN et des projets futurs à 8 heures
• Lancements de jetons
  • MOVE de Movement a augmenté de 63 % depuis sa mise en ligne lundi, atteignant une capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars.
  • Binance a listé SPX, VIRTUAL, RAY et KOMA sur les contrats à terme.
• Astuces
  • Le coffre-fort de liquidité Clober a été piraté, entraînant une perte de 133 $ ETH (d'une valeur d'environ 500 000 $). L'exploitant a déjà transféré les fonds volés de Base vers Ethereum.

Conférences :

• 9 - 10 décembre :Bitcoin MENA 2024(Abou Dhabi, Émirats arabes unis)
• 9 - 12 décembre :Semaine de la Finance d'Abou Dhabi 2024(Abou Dhabi, Émirats arabes unis)
• 9 - 13 décembre :Semaine de la Blockchain au Luxembourg 2024
• 12 - 13 décembre :Salon mondial de la blockchain(Dubaï, Émirats arabes unis)
• 12 - 14 décembre :Semaine de la blockchain de Taipei 2024(Taipei, Taïwan)
• 13 décembre :Crypto illimité 2024(San Juan, Porto Rico)
• 16 - 17 décembre :Sommet Juridique de la Blockchain Association(Washington)
• 13 - 24 janvier :Édition d'hiver 2025 du WEB3FEST Suisse (Zug, Zurich, Saint-Moritz, Davos)
• 17 janvier :Déchaîné : Forum des entreprises de la blockchain 2025(Los Angeles)
• 18 janvier :Journée Bitcoin(Napes, Floride)
• 21 janvier :Conférence de Francfort sur la tokenisation 2025

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

Tout ce qui contient le mot « quantique » est en pleine effervescence !

Divers jetons sur le thème de l'informatique quantique ou prétendant l'utiliser dans leur pile Technologies ont bondi de plus de 100 % au cours des dernières 24 heures après que le géant de l'Internet Google a dévoilé Willow, une puce informatique quantique qui a mis 5 minutes pour résoudre des tâches pendant sa période de test qui auraient pris 10 septilliards d'années aux supercalculateurs actuels pour terminer.

Les Marchés des Crypto ont été touchés après l'annonce, en raison des inquiétudes selon lesquelles le développement était baissier à long terme pour le Bitcoin et d'autres blockchains, dont les fonctionnalités de sécurité peuvent, en théorie, être exploitées par des ordinateurs quantiques.

Mais alors que l'ensemble du marché a chuté, des jetons tels que Quantum Resistant Ledger (QRL), Quantum Network, Quantum Swap, entre autres, ont grimpé en flèche.

Les jetons quantiques résistants ou post-quantiques visent à utiliser des algorithmes cryptographiques censés être sûrs contre les attaques informatiques quantiques. Ces algorithmes sont conçus pour résister aux attaques utilisant l'algorithme de Shor, qui est particulièrement efficace contre les systèmes de cryptographie à clé publique actuels.

Les jetons étiquetés « quantiques » peuvent être perçus comme étant à la pointe de la Technologies, même si leur utilité réelle ou leur relation avec l'informatique quantique est minime. Cette perception peut stimuler l'investissement et donner l'occasion de spéculer sur le scénario commercial à court terme.

Positionnement des produits dérivés

• Les taux de financement perpétuels des pièces DINO se sont normalisés alors que la baisse des prix de lundi a déclenché un effet de levier décent.
• La structure à terme de la volatilité implicite de l'ETH reste en backwardation, ce qui indique une volatilité à court terme plus élevée.
• Une transaction d'options BTC notable comprenait une position longue sur l'option d'achat de 150 000 $ expirant en mars. Entre-temps, quelqu'un a vendu en grand nombre l'option d'achat ETH de 5 000 $ expirant fin mars, collectant près de 1,8 million de dollars de prime.
• Les options d'achat à court terme sur BTC et ETH se négocient désormais avec une prime inférieure à 2 vol par rapport aux options de vente, signe d'un affaiblissement du biais haussier. (Source : Amberdata, Deribit, Velo Data)

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 0,76 % depuis 16 heures HE lundi à 97 763,77 $ (24 heures : -0,3 %)
• ETH est en hausse de 1,66 % à 3 765,44 $ (24 h : -2,23 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 1,78% à 3 954,73 (24h : -4,54%)
• Le rendement du jalonnement d'Ether est en hausse de 15 pb à 3,2 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,01 % (10,95 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,23% à 106,39
• L'or est en hausse de 1,24% à 2 697,9 $/oz
• L'argent est en hausse de 0,9% à 32,51 $/oz
• Le Nikkei 225 est en hausse de 0,53%, inchangé à 39 367,58
• Hang Seng est en baisse de 0,5% à 20 311,28
• Le FTSE est en baisse de 0,63% à 8 299,38
• L'Euro Stoxx 50 est en baisse de 0,45% à 4962,94
• Le DJIA a clôturé lundi en baisse de -0,54% à 44 401,93
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,61% à 6 052,85
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,62% à 19 736,69
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 0,26 % à 25 625,40
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 1,15% à 2 356,64
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est resté inchangé à 4,23 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont inchangés à 6 064,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont inchangés à 21 488,00
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 44 455,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 56,82 % (-0,22 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,03845 (0,76 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 773 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 61,93 $
• Frais totaux : 15,97 BTC / 9,46 M$
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 196 000 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 36,7 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,46 %
• Bitcoin sur les comptes de gré à gré : 432 000 BTC

Performance du panier

Analyse technique

• Le graphique montre le prix de l'ETF ProShares UltraShort Bitcoin (SBIT) coté au Nasdaq et son RSI sur 14 jours, un oscillateur de momentum.
• Le RSI a divergé de manière haussière, ce qui contredit les plus bas des prix, signe d'un ralentissement de la dynamique baissière. En d'autres termes, l'ETF pourrait enregistrer des gains à court terme.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé lundi à 365,34 $ (-7,51 %), en hausse de 2,72 % à 375,49 $ en pré-ouverture.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 310,52 $ (-9,63 %), en hausse de 2,62 % à 318,67 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 26,72 $CA (-10,64 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 23,86 $ (-9,72 %), en hausse de 1,82 % à 24,29 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 11,21 $ (-13,44 %), en hausse de 1,52 % à 11,38 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 16,04 $ (-5,59 %), en hausse de 0,31 % à 16,09 $
  en pré-commercialisation.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 13,56 $ (-9,42 %), en hausse de 3,61 % à 14,05 $.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 28,58 $ (-7,63 %).
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 62,12 $ (+ 0,6 %).

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• Entrées nettes quotidiennes : 479,1 millions de dollars
• Entrées nettes cumulées : 33,88 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,108 million.

ETF ETH au comptant

• Entrées nettes quotidiennes : 149,8 millions de dollars
• Entrées nettes cumulées : 1,56 milliard de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,287 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le Rally de Nvidia (NVDA), qui a traditionnellement affiché une corrélation positive avec Bitcoin, semble avoir perdu son élan.

Pendant que tu dormais

• XRP et Dogecoin chutent de 12% alors que le carnage des Altcoins conduit à la plus forte liquidation haussière depuis près de 3 ans (CoinDesk) : Les principales altcoins ont chuté mardi matin en Asie, XRP, DOGE et ADA chutant jusqu'à 15 %, tandis que Bitcoin a chuté de 3 %. Les analystes ont souligné un marché surchauffé, l'annonce de la puce quantique de Google et des ordres de vente inhabituels, avec des liquidations forcées de plus de 1,5 milliard de dollars aggravant le ralentissement.
  
  
• Un député de la Douma d'État russe propose une réserve stratégique de Bitcoin (Bitcoin Magazine) : Lundi, le député de la Douma d'État russe Anton Tkachev a proposé au ministre des Finance Anton Siluanov la création d'une réserve stratégique de Bitcoin pour renforcer la stabilité financière du pays, citant les vulnérabilités des réserves de devises traditionnelles à l'inflation et aux sanctions. Tkachev a souligné le rôle croissant des crypto-monnaies dans le commerce international dans le contexte des sanctions, alors que la Russie prévoit d'expérimenter des règlements Crypto transfrontaliers.
  
  
• Que signifie la puce informatique quantique de Google pour Bitcoin? (CoinDesk) : La puce quantique Willow marque une avancée majeure, réalisant en quelques minutes des tâches que les supercalculateurs classiques mettraient dix milliards d'années à accomplir. Si la puce de 105 qubits met en évidence le potentiel de l'informatique quantique, elle reste loin de l'échelle nécessaire pour compromettre le cryptage de Bitcoin. Les chercheurs en Crypto , dont Vitalik Buterin d'Ethereum, soulignent l'urgence de développer des algorithmes résistants aux quanta.
  
  
• Les prix du pétrole baissent, mais le risque géopolitique et la Juridique chinoise freinent les pertes (CNBC) : Les prix du pétrole ont légèrement baissé mardi mais ont conservé leurs gains antérieurs, portés par les risques géopolitiques après la chute du président syrien Bachar al-Assad et Optimism autour des plans de relance économique de la Chine. Les opérateurs attendent également les données sur l'offre américaine, les premiers signaux indiquant une baisse des stocks de brut et d'essence qui pourraient encore influencer les tendances des prix.
  
  
• La roupie indienne atteint un niveau historiquement bas, les rendements BOND chutent alors que le changement de garde à la RBI stimule les paris sur une baisse des taux (Reuters) - La roupie indienne a chuté à un plus bas historique de 84,85 roupies pour un dollar, tandis que les rendements des BOND d'Etat à 10 ans ont baissé. Les traders s'attendent à une baisse des taux en février sous la direction du nouveau gouverneur de la Banque de réserve de l'Inde, Sanjay Malhotra, dont la position est considérée comme plus accommodante que celle de son prédécesseur et qui débute son mandat de trois ans mercredi.
  
  
• Les responsables de la BCE vont se disputer sur l'ampleur des réductions qui pourraient stimuler l'économie(Bloomberg) : Les responsables de la Banque centrale européenne s'accordent sur la nécessité de taux plus bas pour soutenir l'économie européenne en difficulté, mais ont des points de vue divergents sur leur efficacité. Des problèmes structurels tels que les coûts élevés de l'énergie et les risques géopolitiques, comme la perspective d'une augmentation des droits de douane américains sur les exportations de l'UE, pourraient entraver les efforts visant à stimuler les dépenses et les investissements.
• La RBA maintient ses taux d'intérêt stables mais semble plus confiante quant à la maîtrise de l'inflation (The Wall Street Journal) : La Banque centrale d'Australie a maintenu mardi son taux directeur à 4,35 %, signalant une position plus accommodante en notant l'atténuation des risques d'inflation et la réduction des déséquilibres entre l'offre et la demande. Les conditions commerciales semblent être à leur plus bas niveau depuis la mi-2020, même si la RBA souligne un marché du travail tendu et des pressions inflationnistes CORE persistantes.

Dans l'éther