Cripto Daybook Americas: le banche favoriscono il re dollaro mentre infuria il tiro alla fune BTC

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Il tira e molla tra tori e orsi di Bitcoin continua a imperversare, con i prezzi in ripresa a oltre $ 97.000 dal calo di lunedì a $ 94.200. Il calo è stato provocato dalla preoccupazione che il nuovo chip di calcolo quantistico di Google, Willow, potesse compromettere la sicurezza di BTC, una preoccupazione rapidamente respinta dagli analisti.

Ciò lascia ai trader direzionali ben poco da fare se non aspettare che la situazione si calmi prima di schierarsi, poiché i prezzi rimangono bloccati.Intervallo di negoziazione indeciso di giovedì.

Ma c'è un lato positivo! La turbolenza ha messo da parte quei trader di altcoin indisciplinati e con troppa leva finanziaria, come è evidente dai tassi di finanziamento perpetui. I tassi di altcoin si sono ritirati più vicino al centro della mappa termica di Velo Data, che oscilla tra -200% e 200%, indicando condizioni più equilibrate rispetto agli estremi rialzisti della scorsa settimana. I token come Stacks' STX sfoggiano persino tassi di finanziamento negativi, un punto di ingresso perfetto per i rialzisti, secondo l'analista pseudonimo Byzantine General.

"Se questi tassi continuano a scendere, potrebbe essere il segnale dell'allentamento di una leva finanziaria eccessiva a lungo termine, portando potenzialmente a un mercato più equilibrato", hanno affermato gli analisti di Bitfinex, aggiungendo che 100.000 $ non rappresentano più il livello di supporto/resistenza chiave e che probabilmente si sta formando un nuovo equilibrio nei Mercati spot.

Detto questo, guardando verso la fine del 2024, c'è una storia in evoluzione: le banche stanno diventando rialziste sul dollaro, il che solitamente T è di buon auspicio per le attività denominate nella valuta statunitense, come BTC e le attività rischiose.

"La combinazione di forze cicliche, fiscali e politiche statunitensi sta rendendo l'USD di nuovo più forte", ha affermato di recente HSBC. "Aggiorniamo ulteriormente la nostra visione rialzista dell'USD; la bolla dell'USD si sta rigonfiando, il che significa guai in arrivo per molte altre valute". Citibank vede l'indice del dollaro (DXY) in rialzo a 115, un aumento dell'8%.

KEEP d'occhio anche l'Estremo Oriente. Un rinnovato Rally delle azioni cinesi in seguito alla promessa di Pechino di ulteriori stimoli potrebbe risucchiare capitali da altri Mercati, comprese le criptovalute.

In mezzo a tutto questo, si dice che il presidente eletto Trump potrebbe avere difficoltà a mantenere le sue promesse Cripto . Peter Tschir, responsabile della strategia macro presso Academy Securities, l'ha detto meglio di chiunque altro: "Trump è leale verso coloro che hanno contribuito a finanziare la sua campagna, ma T vedo questa come una relazione duratura, soprattutto perché probabilmente riceverà molta pressione dall'elemento della sicurezza nazionale di Washington per essere cauto nell'aiutare troppo le Cripto ".

Dopotutto, ONE cosa è promettere grandi cose da Mar-a-Lago, un'altra è mantenere le promesse dalla Casa Bianca. State all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 10 dicembre, ore 11:30: assemblea annuale degli azionisti Microsoft. All'assemblea parteciperà il presidente esecutivo di MicroStrategyPresentazione di 44 slide di Michael Saylor sull'investimento in Bitcoin. Microsoft divulgherà quindi i risultati del voto. LINK in diretta streaming.
  • 13 dicembre: ricostituzione annuale del Nasdaq-100. Eventuali modifiche all'indice vengono annunciate in questo giorno. Si prevede che MicroStrategy (MSTR), il più grande detentore aziendale di Bitcoin al mondo, verrà aggiunto all'indice.
  • 18 dicembre: utili del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 di CleanSpark (CLSK). EPS stimato -0,18 $ rispetto al precedente -1,02 $.
• Macro
  • 11 dicembre, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati di novembreIndice dei prezzi al consumo (CPI) dati.
    • Tasso di inflazione stimato su base annua 2,7% vs Prev. 2,6%
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base annua 3,3% vs Prev. 3,3%
  • 11 dicembre, ore 9:45: La Banca del Canada annuncia la suatasso di interesse Politiche(noto anche come tasso obiettivo overnight e tasso di prestito overnight). Stima 3,25% vs Prev. 3,75%. Una conferenza stampa inizia alle 10:30.LINK in diretta streaming
  • 12 dicembre, ore 8:15: la Banca centrale europea (BCE) annuncia le sue ultimedecisione Politiche monetaria(tre tassi di interesse chiave) seguiti da unconferenza stampaalle 8:45 del mattino.
    • Tasso di interesse sui depositi stimato al 3,0% rispetto al precedente 3,25%.
    • Tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento stimato al 3,15% rispetto al precedente 3,4%.
    • Tasso di interesse delle operazioni di prestito marginale Prev. 3,65%.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Horizen terrà una chiamata della comunità per discutere del dimezzamento ZEN e dei piani futuri alle 8 del mattino
• Lancio di token
  • MOVE di Movement ha registrato un incremento del 63% da quando è stato lanciato lunedì, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 2,5 miliardi di dollari.
  • Binance ha quotato SPX, VIRTUAL, RAY e KOMA sui futures.
• Trucchi
  • Il Clober Liquidity Vault è stato hackerato, con conseguente perdita di 133 $ ETH (del valore di circa $ 500K). Lo sfruttatore ha già trasferito i fondi rubati da Base a Ethereum.

Conferenze:

• 9-10 dicembre:Bitcoin MENA 2024(Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti)
• 9-12 dicembre:Settimana Finanza di Abu Dhabi 2024(Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti)
• 9-13 dicembre:Settimana della Blockchain del Lussemburgo 2024
• 12-13 Dicembre:Spettacolo globale sulla blockchain(Dubai, Emirati Arabi Uniti)
• 12-14 dicembre:Settimana della Blockchain di Taipei 2024(Taipei, Taiwan)
• 13 dicembre:Cripto senza limiti 2024(San Juan, Porto Rico)
• 16-17 Dicembre:Summit Politiche della Blockchain Association(Stati Uniti)
• 13-24 gennaio:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• 17 gennaio:Scatenato: Blockchain Business Forum 2025(Los Angeles)
• 18 gennaio:Giorno Bitcoin(Napes, Florida)
• 21 gennaio:Conferenza sulla tokenizzazione di Francoforte 2025

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

Tutto ciò che ha "quantum" nel nome sta pompando!

Vari token basati sul calcolo quantistico o che dichiarano di utilizzarlo all'interno del loro stack Tecnologie sono aumentati di oltre il 100% nelle ultime 24 ore dopo che il gigante di Internet Google ha presentato Willow, un chip per il calcolo quantistico che ha impiegato 5 minuti durante il periodo di test per risolvere compiti che gli attuali supercomputer avrebbero completato in 10 settilioni di anni.

I Mercati Cripto hanno subito un duro colpo dopo l'annuncio, in quanto si temeva che lo sviluppo avrebbe avuto un impatto ribassista a lungo termine su Bitcoin e altre blockchain, le cui caratteristiche di sicurezza possono, in teoria, essere sfruttate dai computer quantistici.

Ma mentre l'intero mercato crollava, token come Quantum Resistant Ledger (QRL), Quantum Network, Quantum Swap, tra gli altri, hanno registrato un'impennata.

I token quantum-resistant o post-quantum mirano a utilizzare algoritmi crittografici ritenuti sicuri contro gli attacchi di calcolo quantistico. Questi algoritmi sono progettati per resistere agli attacchi utilizzando l'algoritmo di Shor, che è particolarmente efficace contro gli attuali sistemi crittografici a chiave pubblica.

I token etichettati con "quantum" potrebbero essere percepiti come all'avanguardia della Tecnologie, anche se la loro utilità effettiva o la loro relazione con il calcolo quantistico è minima. Questa percezione può guidare gli investimenti e un'opportunità di speculare sulla narrativa di trading a breve termine.

Posizionamento dei derivati

• I tassi di finanziamento perpetui nelle monete DINO si sono normalizzati poiché il calo dei prezzi di lunedì ha innescato un notevole esaurimento della leva finanziaria.
• La struttura a termine della volatilità implicita dell'ETH rimane in backwardation, indicando una maggiore volatilità a breve termine.
• Un notevole trade di opzioni BTC includeva una posizione lunga nella call strike da $ 150.000 in scadenza a marzo. Nel frattempo, qualcuno ha venduto in grandi quantità la call ETH da $ 5.000 in scadenza a fine marzo, incassando quasi $ 1,8 milioni di premio.
• Le opzioni call a breve termine BTC ed ETH vengono ora scambiate a un premio inferiore a 2 vol rispetto alle opzioni put, un segnale di indebolimento del bias rialzista. (Fonte: Amberdata, Deribit, Velo Data)

Movimenti del mercato:

• BTC è salito dello 0,76% dalle 16:00 ET di lunedì a $ 97.763,77 (24 ore: -0,3%)
• ETH è salito dell'1,66% a $ 3.765,44 (24 ore: -2,23%)
• CoinDesk 20 è salito dell'1,78% a 3.954,73 (24 ore: -4,54%)
• Il rendimento dello staking di Ether è aumentato di 15 punti base al 3,2%
• Il tasso di finanziamento BTC è dello 0,01% (10,95% annualizzato) su Binance

• DXY è in rialzo dello 0,23% a 106,39
• L'oro è in rialzo dell'1,24% a $ 2.697,9/oncia
• L'argento è salito dello 0,9% a $ 32,51/oz
• Nikkei 225 è in rialzo dello 0,53% invariato a 39.367,58
• Hang Seng è in calo dello 0,5% a 20.311,28
• Il FTSE è in calo dello 0,63% a 8.299,38
• Euro Stoxx 50 è in calo dello 0,45% a 4962,94
• DJIA ha chiuso lunedì -0,54% a 44.401,93
• L'S&P 500 ha chiuso a -0,61% a 6.052,85
• Il Nasdaq ha chiuso a -0,62% a 19.736,69
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -0,26% a 25.625,40
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +1,15% a 2.356,64
• Il rendimento del Tesoro statunitense a 10 anni è rimasto invariato al 4,23%
• I futures E-mini S&P 500 sono invariati a 6.064,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono invariati a 21.488,00
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono invariati a 44.455,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 56,82% (-0,22%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,03845 (0,76%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 773 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 61,93
• Commissioni totali: 15,97 BTC / $ 9,46 milioni
• Interesse aperto sui futures CME: 196K BTC
• Prezzo del BTC in oro: 36,7 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,46%
• Bitcoin depositati sui saldi dei negozi over-the-counter: 432K BTC

Prestazioni del cestino

Analisi tecnica

• Il grafico mostra il prezzo del ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) quotato al Nasdaq e il suo RSI a 14 giorni, un oscillatore di momentum.
• L'RSI ha divergenza rialzista, contraddicendo i minimi più bassi dei prezzi in un segno di flessione dello slancio al ribasso. In altre parole, l'ETF potrebbe vedere alcuni guadagni nel breve termine.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso lunedì a 365,34 $ (-7,51%), in rialzo del 2,72% a 375,49 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 310,52 (-9,63%), in rialzo del 2,62% a $ 318,67 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$26,72 (-10,64%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 23,86 $ (-9,72%), in rialzo dell'1,82% a 24,29 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 11,21 $ (-13,44%), in rialzo dell'1,52% a 11,38 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): chiuso a $ 16,04 (-5,59%), in rialzo dello 0,31% a $ 16,09
  in fase di pre-commercializzazione.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 13,56 $ (-9,42%), in rialzo del 3,61% a 14,05.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 28,58 (-7,63%).
• Semler Scientific (SMLR): chiusura a 62,12 dollari (+0,6%).

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• Afflusso netto giornaliero: $ 479,1 milioni
• Afflussi netti cumulativi: 33,88 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,108 milioni.

ETF spot ETH

• Afflusso netto giornaliero: $ 149,8 milioni
• Afflussi netti cumulativi: 1,56 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,287 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il Rally di Nvidia (NVDA), che tradizionalmente ha mostrato un correlazione positiva con Bitcoin, sembra aver perso slancio.

Mentre Dormivi

• XRP e Dogecoin crollano del 12% mentre la carneficina delle altcoin porta alla più alta liquidazione rialzista in quasi 3 anni (CoinDesk): Le principali altcoin sono crollate nelle prime ore asiatiche di martedì, con XRP, DOGE e ADA in calo fino al 15%, mentre Bitcoin è sceso del 3%. Gli analisti hanno sottolineato il surriscaldamento del mercato, l'annuncio del chip quantistico di Google e insoliti ordini di vendita, con liquidazioni forzate per oltre 1,5 miliardi di dollari che hanno esacerbato la flessione.
  
  
• Il deputato della Duma di Stato russa propone una riserva strategica Bitcoin (Bitcoin Magazine): Lunedì, il deputato della Duma di Stato russa Anton Tkachev ha proposto al ministro Finanza Anton Siluanov la creazione di una riserva strategica Bitcoin per rafforzare la stabilità finanziaria del paese, citando le vulnerabilità delle riserve di valuta tradizionale all'inflazione e alle sanzioni. Tkachev ha evidenziato il ruolo crescente delle criptovalute nel commercio internazionale in mezzo alle sanzioni, mentre la Russia pianifica di sperimentare accordi transfrontalieri Cripto .
  
  
• Cosa significa il chip di calcolo quantistico di Google per Bitcoin? (CoinDesk): Il chip quantistico Willow segna una svolta, eseguendo compiti in pochi minuti che i supercomputer classici impiegherebbero dieci settilioni di anni per completare. Mentre il chip da 105 qubit evidenzia il potenziale del calcolo quantistico, rimane lontano dalla scala necessaria per compromettere la crittografia di Bitcoin. I ricercatori Cripto , tra cui Vitalik Buterin di Ethereum, sottolineano l'urgenza di sviluppare algoritmi resistenti ai quanti.
  
  
• I prezzi del petrolio si allentano, ma il rischio geopolitico e la posizione Politiche della Cina frenano le perdite (CNBC): Martedì i prezzi del petrolio sono leggermente scesi, ma hanno mantenuto i guadagni precedenti, spinti dai rischi geopolitici dopo la caduta del presidente siriano Bashar al-Assad e Optimism sui piani della Cina per uno stimolo economico. I trader attendono anche i dati sulla fornitura degli Stati Uniti, con segnali iniziali che indicano un calo delle scorte di greggio e benzina che potrebbero ulteriormente modellare le tendenze dei prezzi.
  
  
• La rupia indiana tocca il minimo storico, i rendimenti BOND scendono mentre il cambio della guardia alla RBI stimola le scommesse sul taglio dei tassi (Reuters): La rupia indiana è scivolata a un minimo storico di 84,85 per dollaro USA, mentre i rendimenti BOND di Stato a 10 anni sono diminuiti. I trader si aspettano un taglio dei tassi a febbraio sotto il nuovo governatore della Reserve Bank of India Sanjay Malhotra, la cui posizione è vista come più accomodante rispetto al suo predecessore e che inizia il suo mandato triennale mercoledì.
  
  
• I funzionari della BCE si scontreranno su quanto i tagli possano stimolare l'economia(Bloomberg): I funzionari della Banca centrale europea concordano sulla necessità di tassi più bassi per sostenere l'economia in difficoltà dell'UE, ma hanno opinioni diverse sulla loro efficacia. Questioni strutturali come gli elevati costi energetici e i rischi geopolitici, come la prospettiva di maggiori tariffe statunitensi sulle esportazioni dell'UE, potrebbero ostacolare gli sforzi per stimolare la spesa e gli investimenti.
• La RBA mantiene stabili i tassi ma sembra più convinta che l'inflazione sia sotto controllo (The Wall Street Journal): La Reserve Bank of Australia ha mantenuto il suo tasso di interesse di cassa al 4,35% martedì, segnalando una posizione più accomodante notando l'allentamento dei rischi di inflazione e la riduzione degli squilibri tra domanda e offerta. Le condizioni aziendali sembrano essere al loro livello più debole da metà 2020, anche se la RBA evidenzia un mercato del lavoro rigido e persistenti pressioni inflazionistiche CORE .

Nell'etere