Cripto de América: la preocupación por la inflación aplasta a los alcistas de Bitcoin antes del FOMC

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Hace apenas un día, yoDestacado que la tendencia a favor de las opciones de venta protectoras en el mercado de opciones del S&P 500 está pintando un panorama cauteloso para los activos de riesgo. Si avanzamos rápidamente hasta hoy, la marea ha cambiado y los activos de riesgo, incluido el BTC, están a la defensiva.

El cambio de sentimiento es más notorio en el sector de las altcoins, donde ETH, ADA y las monedas DeFi han sufrido un golpe mayor que la pérdida del 5% de BTC en 24 horas. Las expectativas para la "temporada de altcoins" eran altas después de la impresionante relación del líder de las altcoins, Ether, con Bitcoin desde el 20 de diciembre.

Ese entusiasmo se está desvaneciendo rápidamente y aquí es donde se pone interesante: la estructura temporal a futuro de ETH/ BTC , calculada como la relación entre los precios de los futuros de ether y los futuros de Bitcoin en diferentes vencimientos, ha caído en retroceso, según los datos rastreados por la plataforma financiera Cripto BloFin.

Esto significa que algunas de las mentes más brillantes del mercado de derivados anticipan que ETH y otras altcoins tendrán un rendimiento inferior en los próximos meses. Hasta ahí llegó el tan esperado sueño de las altcoins.

Si bien el grado actual de retroceso es mejor que el que vimos antes de las elecciones, aún genera incertidumbre entre los inversores. BloFin Academy lo expresó mejor: "simplemente sugiere que la situación podría no empeorar".

En cuanto a las tasas de interés, los operadores ahora consideran que la probabilidad de que la Fed recorte las tasas en marzo es inferior al 50%, lo que no ofrece mucho consuelo. No se prevé que el próximo recorte de tasas ocurra antes de junio, según el informe. Herramienta FedWatch de CMEmuestra.

Esto es particularmente bajista para ETH, a menudo promocionado como un BOND de internet, que ofrece un rendimiento similar al de la renta fija a través de recompensas por staking. No sorprende que un importante estudio de impulso llamado "indicador de promedio móvil múltiple Guppy" esté a punto de volverse bajista para ETH. (Consulte la sección de TA).

Todo esto se desarrolla en el contexto de renovadas preocupaciones sobre la inflación estadounidense, que está provocandovolatilidad de las tasasLos datos publicados el miércoles mostraron que el crecimiento de los proveedores de servicios estadounidenses se recuperó en diciembre, conprecios subiendoa los niveles más altos desde 2023.

La publicación el miércoles de las actas de la reunión de diciembre, que indicaron que se esperan menos recortes de tasas, podría contribuir a la aversión al riesgo y respaldar la fortaleza del dólar. Además, es posible que veamos algunas reacciones al informe de nóminas de ADP, aunque estos datos a menudo no se alinean perfectamente con las cifras oficiales de nóminas que se darán a conocer el viernes.

No olviden marcar su calendario. También está previsto un discurso de Chris Waller, de la Reserva Federal. Será interesante ver si se hace eco de las preocupaciones de sus colegas sobre el riesgo de aumento de la inflación. ¡Permanezcan alerta!

Qué ver

• Cripto
  • 8 de enero: Bybit finaliza los servicios de retiro y custodia a nacionales o residentes de los Territorios Franceses.
  • 8 de enero: Xterio (XTER) creará y distribuirá nuevos tokens en el evento de generación de tokens.
  • 9 de enero, 1:00 am: La red principal zkEVM de Cronos (CRO) se actualiza a la última versión de ZKsync.
  • 12 de enero, 22:30 h: Binance detendrá los depósitos y retiros de tokens Fantom (FTM) y eliminará de su lista todos los pares de negociación de FTM . Los tokens FTM se intercambiarán por tokens S en una proporción de 1:1.
  • 15 de enero: Evento de generación de token Derive (DRV).
  • 15 de enero:Lanzamiento de la versión 1.0.0 de MintlayerLa actualización de la red principal introduce intercambios atómicos, lo que permite intercambios entre cadenas nativos de BTC .
  • 16 de enero, 3:00 am: El trading del token Sonic (S) está programado para comenzar en Binance, con pares como S/ USDT, S/ BTC y S/ BNB.
• Macro
  • 8 de enero, 8:30 a. m.: El gobernador de la Reserva Federal, Christopher J. Waller, dará un discurso titulado “Perspectivas económicas” en el evento Lectures of the Governor, en París, Francia.LINK de transmisión en vivo.
  • 8 de enero, 14:00 horas: La Reserva Federalcomunicadoslas actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 17 y 18 de diciembre.
  • 9 de enero, 8:30 a.m.: El Departamento de Trabajo de EE. UU.comunicadosInforme semanal de solicitudes de seguro de desempleo para la semana que finalizó el 4 de enero. Se estima que las solicitudes iniciales de seguro de desempleo fueron 210 000 frente a las 211 000 del período anterior.
  • 10 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica las cifras de diciembre de 2024Informe resumen de la situación del empleo.
    • Nóminas no agrícolas estimadas: 160.000 frente al valor anterior: 227.000.
    • Tasa de desempleo estimada: 4,2% frente al 4,2% anterior.
  • 10 de enero, 10:00 a. m.: La Universidad de Michigan publica el informe de eneroSentimiento del consumidor en Michigan(Preliminar). Estimación: 74,5 vs. Prev.: 74,0.

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • No hay Eventos importantes programados.
• Desbloquea
  • 8 de enero: Flare desbloqueará el 1,61% de su suministro circulante, por un valor de 43,78 millones de dólares.
  • 8 de enero: Optimism desbloqueará el 0,33% de su suministro circulante de OP , por un valor de 8,1 millones de dólares.
  • 11 de enero: Aptos desbloqueará el 1,13% de su suministro circulante de APT , por un valor de 104,73 millones de dólares.
  • 12 de enero: Axie Infinity desbloqueará el 1,45% de su suministro circulante, por un valor de 14,08 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • 10 de enero: Lava Network (LAVA) se incluirá en KuCoin y Bybit a las 5 a. m.
  • 10 de enero: Bybit eliminará de su lista a FTM (FTM) a las 5 am.

Conferencias:

• Día 3 de 14:Red de estrellas, una capa 2 de Ethereum , mantiene su Hackathon de invierno (en línea).
• 13-24 de enero:Edición de invierno del WEB3FEST suizo 2025 (Zug, Zúrich, St. Moritz, Davos)
• 17 de enero:Foro de negocios sobre blockchain Unchained 2025(Los Ángeles)
• 18 de enero:Día del Bitcoin(Nápoles, Florida)
• 20-24 de enero:Reunión anual del Foro Económico Mundial(Davos-Klosters, Suiza)
• 21 de enero:Conferencia sobre tokenización de Frankfurt 2025
• 25 y 26 de enero:Estambul 2025 (Estambul). La primera conferencia comunitaria de Jupiter, un agregador de intercambio descentralizado (DEX) creado sobre Solana.
• 30 y 31 de enero:Foro del Plan B(San Salvador, El Salvador)
• 3 de febrero:Foro de Activos Digitales(Londres)
• Del 18 al 20 de febrero:Consenso de Hong Kong

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

Los proyectos de juegos Cripto están incorporando agentes de IA en medio del revuelo.

Illuvium, una franquicia de juegos basada en Ethereum, dijo el martes que estaba integrando la Tecnología de inteligencia artificial de Virtuals Protocol para mejorar las acciones en el juego de personajes no jugables (NPC) en sus tres juegos: Overworld, Arena y Zero.

Virtuals, conocido por su popular agente de IA AiXBT, emplea el marco GAME para crear NPC más dinámicos e interactivos, mejorando las misiones, la narración y las relaciones entre jugadores y NPC.

El sector relativamente nuevo de los “agentes de inteligencia artificial” se ha convertido en el más popular entre las criptomonedas en los últimos meses, superando las ganancias de Bitcoin, memecoins y tokens de Finanzas descentralizadas en diciembre.

Virtuals Protocol es la herramienta de creación de agentes de IA más grande por capitalización de mercado. Permite que cualquier persona cree y programe su propio agente de IA y coloque un token asociado a él en el mercado abierto.

Los juegos basados ​​en Cripto y blockchain se han considerado durante mucho tiempo posibles sectores de crecimiento, pero nunca han despegado de manera viable. Sin embargo, los defensores de la IA creen que la Tecnología puede crear juegos más dinámicos y atractivos con NPC más inteligentes, mejorar la retención de jugadores e incluso administrar activos o estrategias dentro del juego para ofrecer ingresos pasivos a los jugadores y titulares.

¿Podría ese camino conducir a un aumento en la adopción y las valoraciones de los tokens de juego? Los próximos meses lo dirán.

Posicionamiento de derivados

• La mayoría de los tokens de gran capitalización, con exclusión de BTC y BCH, han experimentado una disminución en el interés abierto de futuros junto con sus precios al contado. Esto sugiere que la caída de precios fue impulsada por la liquidación de posiciones largas y no necesariamente por nuevas posiciones cortas.
• La base mensual anualizada de los futuros de ETH de CME ha caído a un mínimo de dos meses del 8,22%. La base de BTC ha caído al 6,79%, lo que ha reducido el atractivo de las operaciones con efectivo y carry trade.
• Las opciones de BTC y ETH a corto plazo muestran una disminución en el sesgo de compra, lo que sugiere que el sentimiento alcista a corto plazo está disminuyendo. Las opciones que vencen en febrero y más adelante mantienen un sesgo alcista.
• Sin embargo, los flujos de opciones han sido mixtos para BTC, con demanda de protección a la baja en ETH.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 1,9% desde las 4 p. m. ET del martes a $94.688,17 (24 horas: -5,83%)
• ETH ha bajado un 1,96% a 3.327,97 dólares (24 horas: -8,57%)
• CoinDesk 20 bajó un 0,79 % hasta 3.442,47 (24 horas: -7,1 %)
• El rendimiento del staking de Ether bajó 6 puntos básicos hasta el 3,14 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,03 % (10,95 % anualizado) en Binance

• El índice DXY sube un 0,34% y se sitúa en 108,91
• El oro sube un 0,41% y se sitúa en 2.667,5 dólares la onza
• La plata sube un 1,25% a 30,83 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un descenso del 0,26% y se situó en 39.981,06 puntos
• El Hang Seng cerró con un descenso del 0,86% y se situó en 19.279,84 puntos.
• El FTSE sube un 0,22% y se sitúa en 8.263,76 puntos
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,36% y se sitúa en 5.029,83 puntos
• El índice DJIA cerró con una baja del 0,42% y se situó en 42.528,36 puntos
• El S&P 500 cerró con una baja del 1,11% y se situó en 5.909,03 puntos
• El Nasdaq cerró con un descenso del 1,89% y se situó en 19.489,68 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 0,18 % y se situó en 25.635,73 puntos
• El S&P 40 Latinoamérica cerró con una caída del 0,28% a 24.929,9 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene sin cambios en el 4,69%
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 suben un 0,33% hasta 5.973,75
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,37% hasta 21.438,25
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average suben un 0,31% y se sitúan en 42.936,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 57,95
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,035
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 796 EH/s
• Precio del hash (spot): $58,2
• Tarifas totales: 7,3 BTC/ $724 162
• Interés abierto en futuros de CME:
• BTC cotizado en oro: 36,0 0z
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,24 %

Rendimiento de la canasta

Análisis técnico

• El gráfico muestra el precio de Ether y el indicador de promedios móviles múltiples Guppy (GMMA), que combina dos grupos de promedios móviles (MA) con diferentes períodos para medir la fuerza y los cambios de tendencia.
• La BAND verde, que representa las medias móviles de corto plazo, está a punto de cruzar por debajo de la BAND roja de las medias móviles de largo plazo, lo que confirma un cambio bajista en el impulso.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el martes a $341,43 (-9,93%), bajando un 0,77% a $338,61 en la preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $264,33 (-8,14%), subió un 0,25% a $264,98 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 28,25 dólares canadienses (-5,3%).
• MARA Holdings (MARA): cerró a $19,07 (-7,2%), bajando un 1,26% a $18,83 en la preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $12,41 (-3,72%), bajando un 1,05% a $12,28 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $14,12 (-6,61%), subió un 0,85% a $14,24 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $10,71 (-6,3%), bajando un 0,75% a $10,63 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $24,35 (-6,88%).
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $55,24 (-6,28%).
• Movimiento Exodus (EXOD): cerró en $39,31 (-0,98%).

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: $52,4 millones
• Flujos netos acumulados: 36.940 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,138 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: -$86,8 millones
• Flujos netos acumulados: 2.680 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,653 millones.

Fuente: Inversores de Farside, a partir del 8 de enero.

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• Google Trends, utilizado para medir el interés minorista en temas populares, informa actualmente un valor inferior a 50 para la búsqueda de "Bitcoin" en todo Estados Unidos durante los últimos 12 meses.
• La pronunciada caída desde el valor máximo de 100 observado en noviembre indica que la euforia se ha disipado, dejando al mercado en un estado mucho más saludable.

Mientras dormías

• Se le ordenó a un inversor de Bitcoin entregar claves Cripto en un caso fiscal histórico (Cointelegraph): Un juez federal de EE. UU. ordenó a un inversor de Bitcoin (así como a las partes relacionadas), que fue sentenciado a dos años en diciembre por evasión fiscal, que entregara billeteras de hardware y contraseñas a fondos de Cripto para una restitución de $ 1.1 millones.
  
  
• Dogecoin cae un 10% mientras Bitcoin cae a $96,000 y se liquidan posiciones largas por $560 millones (CoinDesk): Un informe ISM más fuerte de lo esperado y el aumento de las vacantes de empleo en EE. UU. han impulsado los rendimientos de los bonos del Tesoro a su nivel más alto desde mayo. Esto había provocado caídas en los precios de las Criptomonedas, con DOGE liderando las pérdidas entre las principales.
  
  
• La dinámica clave del mercado que impulsó la Rally del Bitcoin y del SPX tras las elecciones estadounidenses está cambiando (CoinDesk): El índice MOVE, que mide la volatilidad de los bonos del Tesoro, está subiendo, lo que indica condiciones financieras más restrictivas. Después de tocar fondo a mediados de diciembre y respaldar las subidas de las Cripto y las acciones, su repunte se alinea con la caída del bitcoin y la pérdida de impulso del S&P 500.
  
  
• China aumenta el respaldo cambiario mientras el yuan se acerca a la línea roja de Regulación (Bloomberg): El miércoles, el banco central de China estableció un tipo de cambio más fuerte frente al dólar estadounidense y redujo la oferta de yuanes en el exterior. Esto aumenta los costos de endeudamiento, lo que dificulta que los comerciantes financien inversiones en Cripto .
  
  
• Trump imagina una nueva esfera de influencia estadounidense que se extendería desde Panamá hasta Groenlandia (The Wall Street Journal): El martes, el presidente electo Donald Trump propuso anexar Canadá, recuperar el control del Canal de Panamá y adquirir Groenlandia por medios económicos o militares, alarmando a los aliados y señalando un cambio en las prioridades de la Regulación exterior de Estados Unidos.
  
  
• Bitcoin enfrenta presión a corto plazo en medio de cambios macroeconómicos y de sentimiento (Descifrar): Bitcoin, que recientemente alcanzó los $108,000, está bajo presión, con analistas apuntando a la caída debido al alza del dólar estadounidense, comentarios agresivos de la Fed, creciente volatilidad del mercado, sentimiento cauteloso de los traders, restricciones de liquidez global y preocupaciones sobre el techo de la deuda estadounidense.

En el éter