Криптo Daybook Americas: опасения по поводу инфляции подавляют Bitcoin быков перед заседанием FOMC

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Всего день назад явыделено что предвзятость защитных путов на рынке опционов S&P 500 рисует осторожную картину для рисковых активов. Перенесемся в сегодняшний день, когда ситуация изменилась, и рисковые активы, включая BTC, заняли оборонительную позицию.

Изменение настроений более заметно в секторе альткоинов, где монеты ETH, ADA и DeFi пострадали больше, чем BTC, потерявший 5% за 24 часа. Ожидания относительно «альтсезона» были высокими после впечатляющего роста лидера альткоинов эфира по отношению к Bitcoin с 20 декабря.

Ажиотаж быстро угасает, и вот тут начинается самое интересное: по данным, отслеживаемым криптофинансовой платформой Криптo , временная структура форвардных контрактов ETH/ BTC , рассчитываемая как соотношение цен на фьючерсы на эфир и фьючерсы на Bitcoin с различными сроками погашения, скатилась в область бэквордации.

Это означает, что некоторые из самых острых умов на рынке деривативов ожидают, что ETH и другие альткоины будут отставать в ближайшие месяцы. Вот вам и долгожданная мечта об альткоинах.

Хотя текущая степень бэквордации лучше, чем та, что мы видели до выборов, она все еще оставляет инвесторов в неопределенности. BloFin Academy лучше всех выразилась: «это просто говорит о том, что ситуация может не ухудшиться».

Говоря о процентных ставках, трейдеры теперь смотрят на вероятность снижения ставки ФРС в марте менее 50%, что T дает особого утешения. Следующее снижение ставки не ожидается до июня, Инструмент FedWatch от CMEшоу.

Это особенно негативно для ETH, который часто рекламируют как интернет- BOND, предлагая фиксированный доход, подобный доходу за счет вознаграждений за стейкинг. Неудивительно, что крупное исследование импульса под названием «Индикатор скользящей средней Guppy» вот-вот перевернется на медвежий для ETH. (проверьте раздел TA).

Все это происходит на фоне возобновившихся опасений по поводу инфляции в США, которая вызываетволатильность ставоквернуться на сцену. Данные, опубликованные в среду, показали, что рост в сфере услуг в США ускорился в декабре, сцены скачутдо самого высокого уровня с 2023 года.

Публикация в среду протокола декабрьского заседания, которая указала на меньшее количество ожидаемых снижений ставок, может усилить нежелание рисковать и поддержать силу доллара. Кроме того, мы можем увидеть некоторую реакцию на отчет ADP по зарплатам, хотя эти данные часто T полностью совпадают с официальными данными по зарплатам, которые должны быть опубликованы в пятницу.

T забудьте отметить в календаре. Также запланировано выступление Криса Уоллера из ФРС. Будет интересно посмотреть, разделяет ли он опасения коллег относительно риска роста инфляции. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo
  • 8 января: Bybit прекращает предоставление услуг по выводу средств и хранению средств гражданам или резидентам французских территорий.
  • 8 января: Xterio (XTER) создаст и распространит новые токены в рамках мероприятия по генерации токенов.
  • 9 января, 1:00 утра: основная сеть Cronos (CRO) zkEVM обновляется до последней версии ZKsync.
  • 12 января, 22:30: Binance остановит депозиты и выводы Fantom token (FTM) и исключит из листинга все торговые пары FTM . Токены FTM будут обменены на токены S в соотношении 1:1.
  • 15 января: Событие генерации токена Derive (DRV).
  • 15 января:Выпуск Mintlayer версии 1.0.0. Обновление основной сети вводит атомарные свопы, делая возможными собственные кросс-чейн свопы BTC .
  • 16 января, 3:00 утра: на Binance стартуют торги токеном Sonic (S) с такими парами, как S/ USDT, S/ BTC и S/ BNB.
• Макро
  • 8 января, 8:30 утра: Управляющий ФРС Кристофер Дж. Уоллер выступает с речью «Экономические перспективы» на мероприятии Lectures of the Governor в Париже, Франция.LINK на прямую трансляцию.
  • 8 января, 14:00: ФРСрелизыпротокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 17–18 декабря.
  • 9 января, 8:30 утра: Министерство труда СШАрелизыЕженедельный отчет о заявлениях на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 4 января. Первичные заявления на пособие по безработице оцениваются в 210 тыс. по сравнению с предыдущими 211 тыс.
  • 10 января, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за декабрь 2024 года.Краткий отчет о ситуации с занятостью.
    • Число занятых в несельскохозяйственном секторе оценивается в 160 тыс. против предыдущих 227 тыс.
    • Уровень безработицы: 4,2% по сравнению с предыдущим показателем в 4,2%.
  • 10 января, 10:00: Мичиганский университет публикует январский отчетПотребительские настроения в Мичигане(Предварительно) Оцен. 74,5 против Предыд. 74,0.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Никаких крупных Мероприятия не запланировано.
• Разблокирует
  • 8 января: Flare разблокирует 1,61% своего оборотного предложения на сумму 43,78 млн долларов США.
  • 8 января: Optimism планирует разблокировать 0,33% своего оборотного предложения OP на сумму 8,1 млн долларов США.
  • 11 января: Aptos разблокирует 1,13% своего оборотного запаса APT на сумму 104,73 млн долларов США.
  • 12 января: Axie Infinity разблокирует 1,45% своих оборотных запасов на сумму 14,08 млн долларов.
• Запуск токенов
  • 10 января: Lava Network (LAVA) будет добавлена на KuCoin и Bybit в 5 утра.
  • 10 января: Bybit проведет делистинг FTM (FTM) в 5 утра.

Конференции:

• День 3 из 14:Старкнет, уровень Ethereum 2, удерживает свой Зимний хакатон(онлайн).
• 13-24 января:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• 17 января:Unchained: Форум блокчейн-бизнеса 2025(Лос-Анджелес)
• 18 января:День биткойнов(Неаполь, Флорида)
• 20-24 января:Ежегодная встреча Всемирного экономического форума(Давос-Клостерс, Швейцария)
• 21 января:Франкфуртская конференция по токенизации 2025 г.
• 25-26 января:Катстамбул 2025 (Стамбул). Первая конференция сообщества Jupiter, агрегатора децентрализованной биржи (DEX), созданного на базе Solana.
• 30-31 января:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 3 февраля:Форум цифровых активов(Лондон)
• 18-20 февраля:Консенсус Гонконг

Токен Talk

Шаурья Малва

На фоне ажиотажа Криптo проекты внедряют ИИ-агентов.

Illuvium, игровая франшиза на базе Ethereum, во вторник заявила, что интегрирует Технологии искусственного интеллекта Virtuals Protocol для улучшения внутриигровых действий неигровых персонажей (NPC) в трех своих играх: Overworld, Arena и Zero.

Virtuals, известная своим популярным ИИ-агентом AiXBT, использует фреймворк GAME для создания более динамичных и интерактивных NPC, улучшая квесты, повествование и отношения между игроком и NPC.

Относительно новый сектор «ИИ-агентов» стал самым популярным в криптовалюте за последние несколько месяцев, обогнав рост Bitcoin, мемкоинов и токенов децентрализованных Финансы в декабре.

Virtuals Protocol — крупнейший инструмент создания AI Agent по рыночной капитализации. Он позволяет любому человеку создавать и программировать своего собственного AI Agent и размещать привязанный к нему токен на открытом рынке.

Игры на основе Криптo и блокчейна долгое время считались возможными секторами роста, но так и не были реализованы в реальных условиях. Однако сторонники ИИ считают, что Технологии может создавать более динамичные, увлекательные игры с более умными NPC, улучшать удержание игроков и даже управлять внутриигровыми активами или стратегиями, чтобы предлагать пассивный доход игрокам и держателям.

Может ли этот путь привести к росту принятия и оценки игровых токенов? Ближайшие месяцы покажут.

Позиционирование производных инструментов

• Большинство токенов с большой капитализацией, за исключением BTC и BCH, испытали снижение открытого интереса к фьючерсам вместе с их спотовыми ценами. Это говорит о том, что падение цены было вызвано закрытием лонгов, а не обязательно новыми шортами.
• Годовой одномесячный базис фьючерсов ETH CME упал до двухмесячного минимума в 8,22%. Базис BTC упал до 6,79%, что подорвало привлекательность кэш-трейдов и кэрри-трейдов.
• Перекосы опционов BTC и ETH на фронтенде показывают снижение колл-смещения, что говорит об ослаблении краткосрочных бычьих настроений. Опционы, истекающие в феврале и далее, сохраняют бычий уклон.
• Однако потоки опционов для BTC были неоднозначными, при этом спрос на защиту от падения был в ETH.

Движения рынка:

• BTC снизился на 1,9% с 16:00 по восточному времени во вторник до $94 688,17 (24 часа: -5,83%).
• ETH снизился на 1,96% до $3327,97 (24 часа: -8,57%).
• CoinDesk 20 упал на 0,79% до 3442,47 (24 часа: -7,1%)
• Доходность стейкинга эфира снизилась на 6 базисных пунктов до 3,14%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,03% (10,95% в годовом исчислении) на Binance

• DXY вырос на 0,34% до 108,91
• Золото выросло на 0,41% до $2667,5 за унцию.
• Серебро выросло на 1,25% до 30,83 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на отметке 39 981,06 (-0,26%).
• Hang Seng закрылся на отметке -0,86% на уровне 19 279,84.
• FTSE вырос на 0,22% до 8 263,76.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,36% до 5 029,83.
• DJIA закрылся на -0,42% до 42 528,36
• S&P 500 закрылся на отметке 5 909,03 (-1,11%).
• Nasdaq закрылся на отметке 19 489,68% (-1,89%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с повышением на 0,18% до 25 635,73.
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 24 929,9% -0,28%
• 10-летние казначейские облигации США остались без изменений на уровне 4,69%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,33% до 5 973,75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,37% до 21 438,25
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,31% до 42 936,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 57,95
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,035
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 796 EH/s
• Цена хэширования (спот): $58.2
• Общая сумма комиссии: 7,3 BTC/ $724 162
• Открытый интерес по фьючерсам CME:
• BTC в золоте: 36.0 0z
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,24%

Производительность корзины

Технический анализ

• На графике показана цена эфира и индикатор скользящих средних (GMMA) «гуппи», который объединяет две группы скользящих средних (MA) с разными периодами для оценки силы тренда и его изменений.
• Зеленая BAND, представляющая краткосрочные скользящие средние, вот-вот пересечет красную BAND долгосрочных скользящих средних, подтверждая медвежий сдвиг в импульсе.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): во вторник акции закрылись на уровне $341,43 (-9,93%), снизившись на 0,77% до $338,61 на предпродажной сессии.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $264,33 (-8,14%), увеличившись на 0,25% до $264,98 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 28,25 канадских долларов (-5,3%).
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $19,07 (-7,2%), снизившись на 1,26% до $18,83 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,41 (-3,72%), снизившись на 1,05% до $12,28 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $14,12 (-6,61%), увеличившись на 0,85% до $14,24 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $10,71 (-6,3%), снизившись на 0,75% до $10,63 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $24,35 (-6,88%).
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $55,24 (-6,28%).
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $39,31 (-0,98%).

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 52,4 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 36,94 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,138 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -86,8 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,68 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,653 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда, по состоянию на 8 января.

Ночные потоки

График дня

• Google Trends, используемый для измерения интереса розничных покупателей к популярным темам, в настоящее время сообщает о значении менее 50 для поиска «Bitcoin» по всей территории США за последние 12 месяцев.
• Резкое падение с пикового значения в 100, наблюдавшееся в ноябре, свидетельствует о том, что эйфория сошла на нет, и рынок находится в гораздо более здоровом состоянии.

Пока ты спал

• Инвестору в Bitcoin предписано передать Криптo в знаковом налоговом деле (Cointelegraph): Федеральный судья США обязал инвестора в Bitcoin (а также связанных с ним лиц), приговоренного в декабре к двум годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, сдать аппаратные кошельки и пароли к Криптo в качестве возмещения в размере 1,1 млн долларов.
  
  
• Dogecoin рухнул на 10% на фоне падения биткоина до $96 тыс., ликвидированы длинные позиции на $560 млн. (CoinDesk): Более сильный, чем ожидалось, отчет ISM и рост числа вакансий в США подтолкнули доходность казначейских облигаций к самому высокому уровню с мая. Это привело к снижению цен на Криптовалюта , а DOGE лидирует по потерям среди основных валют.
  
  
• Ключевая динамика рынка, которая смазала Rally Bitcoin и SPX после выборов в США, меняется (CoinDesk): Индекс MOVE, измеряющий волатильность казначейских облигаций, растет, сигнализируя об ужесточении финансовых условий. После достижения дна в середине декабря и поддержки ралли Криптo и акций, его отскок совпадает с падением биткоина и угасанием импульса S&P 500.
  
  
• Китай усиливает валютную поддержку, поскольку юань приближается к красной линии Политика (Bloomberg): В среду центральный банк Китая установил более сильный обменный курс по отношению к доллару США и сократил офшорное предложение юаня. Это повышает стоимость заимствований, затрудняя трейдерам финансирование Криптo .
  
  
• Трамп представляет себе новую сферу влияния США, простирающуюся от Панамы до Гренландии (The Wall Street Journal): Во вторник избранный президент Дональд Трамп предложил аннексировать Канаду, вернуть себе контроль над Панамским каналом и приобрести Гренландию экономическими или военными средствами, что вызвало тревогу у союзников и стало сигналом об изменении приоритетов внешней Политика США.
  
  
• Bitcoin сталкивается с краткосрочным давлением на фоне изменений макроэкономики и настроений (Расшифровка): Bitcoin, который недавно достиг $108 000, находится под давлением, поскольку аналитики указывают на его снижение на фоне роста доллара США, агрессивных комментариев ФРС, растущей волатильности рынка, осторожных настроений трейдеров, глобальных ограничений ликвидности и опасений по поводу потолка госдолга США.

В Эфире